Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 956	0	42 956	34 733	0	34 733	41 440	0	41 440	36 249	0	36 249
20202	82 476	247 013	329 489	255 157	313 373	568 530	277 757	218 730	496 487	59 876	341 656	401 532
20208	15 295	2 361	17 656	29 600	836	30 436	29 740	2 614	32 354	15 155	583	15 738
20209	0	0	0	124 011	600	124 611	124 011	600	124 611	0	0	0
30102	154 028	0	154 028	18 157 124	0	18 157 124	17 958 126	0	17 958 126	353 026	0	353 026
30110	358 649	32 037	390 686	536 752	146 367	683 119	537 438	137 125	674 563	357 963	41 279	399 242
30114	0	757 504	757 504	0	3 718 182	3 718 182	0	3 434 737	3 434 737	0	1 040 949	1 040 949
30202	51 676	0	51 676	0	0	0	914	0	914	50 762	0	50 762
30204	63 426	0	63 426	2 376	0	2 376	0	0	0	65 802	0	65 802
30221	0	0	0	0	5 241	5 241	0	5 241	5 241	0	0	0
30233	930	0	930	68 070	6 856	74 926	68 068	6 856	74 924	932	0	932
30413	74	0	74	7 588 148	0	7 588 148	7 586 741	0	7 586 741	1 481	0	1 481
30424	3 929	73 639	77 568	35 571 753	131 273	35 703 026	35 568 816	184 864	35 753 680	6 866	20 048	26 914
30425	20 000	0	20 000	10 001	34 476	44 477	30 001	2 550	32 551	0	31 926	31 926
30602	245 361	1 364	246 725	0	211	211	0	116	116	245 361	1 459	246 820
32002	0	0	0	930 000	0	930 000	0	0	0	930 000	0	930 000
32003	921 600	0	921 600	3 451 500	0	3 451 500	4 373 100	0	4 373 100	0	0	0
32004	940 000	0	940 000	980 000	0	980 000	1 170 000	0	1 170 000	750 000	0	750 000
32005	300 000	0	300 000	530 000	0	530 000	300 000	0	300 000	530 000	0	530 000
32201	55 996	9 621	65 617	38 927	1 435	40 362	27 541	840	28 381	67 382	10 216	77 598
45103	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
45107	54 701	0	54 701	0	0	0	3 998	0	3 998	50 703	0	50 703
45108	14 683	576 663	591 346	0	86 004	86 004	400	50 347	50 747	14 283	612 320	626 603
45201	21 418	0	21 418	22 719	0	22 719	23 238	0	23 238	20 899	0	20 899
45203	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
45204	263 904	0	263 904	291 054	0	291 054	211 937	0	211 937	343 021	0	343 021
45205	501 607	0	501 607	250 906	0	250 906	312 268	0	312 268	440 245	0	440 245
45206	821 277	0	821 277	230 500	0	230 500	287 400	0	287 400	764 377	0	764 377
45207	836 228	337 239	1 173 467	0	52 648	52 648	177 150	43 153	220 303	659 078	346 734	1 005 812
45208	244 539	132 192	376 731	2 420	19 469	21 889	4 655	16 127	20 782	242 304	135 534	377 838
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	2 500	0	2 500	17 500	0	17 500
45505	21 544	10 903	32 447	7 200	1 614	8 814	5 544	1 146	6 690	23 200	11 371	34 571
45506	152 303	18 253	170 556	16 656	2 490	19 146	6 287	5 342	11 629	162 672	15 401	178 073
45507	187 502	425 709	613 211	0	63 505	63 505	25	37 298	37 323	187 477	451 916	639 393
45509	3 916	3 273	7 189	7 211	3 824	11 035	7 894	3 420	11 314	3 233	3 677	6 910
45811	1 447	0	1 447	1 000	0	1 000	0	0	0	2 447	0	2 447
45812	205 636	0	205 636	161 751	0	161 751	122 899	0	122 899	244 488	0	244 488
45815	3 696	1 028	4 724	11 403	813	12 216	1 112	90	1 202	13 987	1 751	15 738
45911	2	0	2	361	0	361	0	0	0	363	0	363
45912	8 582	0	8 582	14 144	0	14 144	16 480	0	16 480	6 246	0	6 246
45915	679	60	739	3 029	36	3 065	240	5	245	3 468	91	3 559
47002	88 725	0	88 725	580 011	0	580 011	551 993	0	551 993	116 743	0	116 743
47105	1 468 001	6 641 845	8 109 846	0	980 083	980 083	0	651 228	651 228	1 468 001	6 970 700	8 438 701
47106	0	526 741	526 741	0	78 559	78 559	0	45 988	45 988	0	559 312	559 312
47404	0	106 411	106 411	49 434 885	28 642 042	78 076 927	49 434 885	28 601 997	78 036 882	0	146 456	146 456
47408	0	0	0	33 643 361	32 002 784	65 646 145	33 643 361	32 002 784	65 646 145	0	0	0
47417	0	0	0	0	24	24	0	1	1	0	23	23
47423	131 960	13 956	145 916	14 382 040	599 982	14 982 022	14 311 158	496 077	14 807 235	202 842	117 861	320 703
47427	293 983	227 345	521 328	83 012	74 672	157 684	81 828	26 594	108 422	295 167	275 423	570 590
47801	0	0	0	7 802	0	7 802	0	0	0	7 802	0	7 802
47802	246 917	0	246 917	0	0	0	0	0	0	246 917	0	246 917
50205	607 450	24 940	632 390	112 219	14 262	126 481	106 015	12 592	118 607	613 654	26 610	640 264
50206	380 751	0	380 751	1 903 197	0	1 903 197	1 687 764	0	1 687 764	596 184	0	596 184
50207	35 139	183 181	218 320	222	28 128	28 350	20 266	16 021	36 287	15 095	195 288	210 383
50208	841 456	0	841 456	2 810 678	0	2 810 678	2 296 664	0	2 296 664	1 355 470	0	1 355 470
50209	0	28 755	28 755	0	7 592	7 592	0	2 623	2 623	0	33 724	33 724
50210	0	28 563	28 563	0	4 594	4 594	0	2 358	2 358	0	30 799	30 799
50211	0	270 221	270 221	0	2 886 613	2 886 613	0	3 045 825	3 045 825	0	111 009	111 009
50218	1 242 853	1 777 327	3 020 180	3 907 142	3 337 788	7 244 930	4 805 061	3 009 902	7 814 963	344 934	2 105 213	2 450 147
50221	198 909	0	198 909	119 000	0	119 000	69 202	0	69 202	248 707	0	248 707
50311	0	921 562	921 562	0	10 884 759	10 884 759	0	11 094 837	11 094 837	0	711 484	711 484
50318	0	3 417 162	3 417 162	0	11 497 899	11 497 899	0	11 057 177	11 057 177	0	3 857 884	3 857 884
50606	285 236	0	285 236	0	0	0	315	0	315	284 921	0	284 921
50706	110 093	0	110 093	0	0	0	0	0	0	110 093	0	110 093
50721	12 712	0	12 712	6 902	0	6 902	11 368	0	11 368	8 246	0	8 246
52503	0	340	340	0	51	51	0	52	52	0	339	339
52601	0	0	0	33 342	0	33 342	33 342	0	33 342	0	0	0
60102	248 200	0	248 200	0	0	0	0	0	0	248 200	0	248 200
60202	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
60204	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	44	44
60302	39 861	0	39 861	589	0	589	281	0	281	40 169	0	40 169
60308	96	0	96	433	0	433	528	0	528	1	0	1
60312	15 289	0	15 289	14 003	0	14 003	13 383	0	13 383	15 909	0	15 909
60314	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60315	36 594	0	36 594	8 598	0	8 598	28 658	0	28 658	16 534	0	16 534
60323	9 730	286	10 016	507	46	553	292	24	316	9 945	308	10 253
60347	0	0	0	379	0	379	0	0	0	379	0	379
60401	23 388	0	23 388	2 675	0	2 675	0	0	0	26 063	0	26 063
60701	0	0	0	3 731	0	3 731	3 156	0	3 156	575	0	575
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61008	773	0	773	481	0	481	483	0	483	771	0	771
61009	808	0	808	250	0	250	204	0	204	854	0	854
61210	0	0	0	227 097	0	227 097	227 097	0	227 097	0	0	0
61214	0	0	0	154 337	0	154 337	154 337	0	154 337	0	0	0
61403	17 285	0	17 285	103	0	103	1 074	0	1 074	16 314	0	16 314
61601	0	0	0	111 855	0	111 855	111 855	0	111 855	0	0	0
70606	2 449 512	0	2 449 512	793 610	0	793 610	1 069	0	1 069	3 242 053	0	3 242 053
70607	39 815	0	39 815	19 039	0	19 039	2 623	0	2 623	56 231	0	56 231
70608	24 088 115	0	24 088 115	3 899 008	0	3 899 008	0	0	0	27 987 123	0	27 987 123
70610	8 896	0	8 896	0	0	0	0	0	0	8 896	0	8 896
70611	10 174	0	10 174	2 475	0	2 475	0	0	0	12 649	0	12 649
70614	78 160	0	78 160	135 673	0	135 673	56 169	0	56 169	157 664	0	157 664
Итого по активу (баланс)	39 886 469	16 797 544	56 684 013	181 852 162	95 629 131	277 481 293	177 182 151	94 217 281	271 399 432	44 556 480	18 209 394	62 765 874
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	215 897	0	215 897	100 810	0	100 810	142 130	0	142 130	257 217	0	257 217
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	1 604 021	0	1 604 021	0	0	0	0	0	0	1 604 021	0	1 604 021
30109	250 067	7	250 074	8 764 638	60 913	8 825 551	8 814 615	60 913	8 875 528	300 044	7	300 051
30111	210	914 775	914 985	0	4 398 886	4 398 886	0	4 407 440	4 407 440	210	923 329	923 539
30126	239	0	239	2 082	0	2 082	2 054	0	2 054	211	0	211
30220	0	2 876	2 876	0	109 816	109 816	0	108 914	108 914	0	1 974	1 974
30226	2	0	2	8	0	8	6	0	6	0	0	0
30232	61	0	61	5 325	364	5 689	5 304	364	5 668	40	0	40
30601	985	36	1 021	1 935	2	1 937	14 657	6	14 663	13 707	40	13 747
30606	8	83	91	0	7	7	0	13	13	8	89	97
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31405	0	211 430	211 430	0	245 070	245 070	0	33 640	33 640	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	227 626	227 626	0	227 626	227 626
31502	0	0	0	100 000	46 189	146 189	100 000	46 189	146 189	0	0	0
32211	96	0	96	8	0	8	14	0	14	102	0	102
32901	2 150 535	10 799 736	12 950 271	16 402 245	947 954	17 350 199	16 151 710	1 610 385	17 762 095	1 900 000	11 462 167	13 362 167
40502	0	695 665	695 665	0	59 833	59 833	0	115 285	115 285	0	751 117	751 117
40503	0	7 009	7 009	0	612	612	0	1 045	1 045	0	7 442	7 442
40602	2 172	0	2 172	158	0	158	19 084	0	19 084	21 098	0	21 098
40701	182 075	0	182 075	449 960	0	449 960	521 636	0	521 636	253 751	0	253 751
40702	1 196 891	224 656	1 421 547	16 183 557	2 257 444	18 441 001	16 285 671	2 320 111	18 605 782	1 299 005	287 323	1 586 328
40703	149 379	0	149 379	1 071	0	1 071	1 250	0	1 250	149 558	0	149 558
40802	30 268	7 215	37 483	99 717	5 184	104 901	102 234	1 428	103 662	32 785	3 459	36 244
40807	48 009	6 154	54 163	2 899 145	755 413	3 654 558	2 856 959	760 218	3 617 177	5 823	10 959	16 782
40817	82 137	86 281	168 418	1 062 150	424 079	1 486 229	1 149 516	535 678	1 685 194	169 503	197 880	367 383
40820	1 512	10 168	11 680	3 291	1 160	4 451	2 932	1 563	4 495	1 153	10 571	11 724
40821	1 062	0	1 062	30 448	0	30 448	29 991	0	29 991	605	0	605
40901	17 642	0	17 642	40 298	0	40 298	23 256	0	23 256	600	0	600
40906	0	0	0	22 491	0	22 491	22 491	0	22 491	0	0	0
42002	5 870	0	5 870	20 870	0	20 870	17 500	0	17 500	2 500	0	2 500
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42007	4 815	0	4 815	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815
42102	5 000	0	5 000	25 400	0	25 400	22 200	0	22 200	1 800	0	1 800
42103	216 315	659	216 974	207 901	746	208 647	4 317	87	4 404	12 731	0	12 731
42104	279 540	0	279 540	52 543	0	52 543	11 450	701	12 151	238 447	701	239 148
42105	362 026	222 800	584 826	51 804	156 541	208 345	56 527	264 795	321 322	366 749	331 054	697 803
42106	190 261	221 143	411 404	39 700	153 454	193 154	87 904	158 622	246 526	238 465	226 311	464 776
42107	863 151	80 363	943 514	480 900	7 158	488 058	693 863	14 080	707 943	1 076 114	87 285	1 163 399
42301	930	3 355	4 285	1 001	808	1 809	1 201	1 653	2 854	1 130	4 200	5 330
42303	7 197	240 657	247 854	0	246 953	246 953	1 760	28 004	29 764	8 957	21 708	30 665
42304	88 488	905	89 393	87 261	1 336	88 597	23 757	19 937	43 694	24 984	19 506	44 490
42305	237 403	218 641	456 044	108 092	24 998	133 090	183 524	55 368	238 892	312 835	249 011	561 846
42306	347 847	473 740	821 587	7 030	70 619	77 649	74 750	87 206	161 956	415 567	490 327	905 894
42307	302 684	1 519 781	1 822 465	1 086	176 393	177 479	24 059	313 806	337 865	325 657	1 657 194	1 982 851
42505	0	811	811	0	67	67	0	130	130	0	874	874
42506	0	3 552	3 552	0	293	293	0	565	565	0	3 824	3 824
42507	0	484	484	0	80	80	0	11 215	11 215	0	11 619	11 619
42601	0	55	55	0	5	5	0	8	8	0	58	58
42604	906	0	906	965	0	965	59	0	59	0	0	0
42606	0	29 101	29 101	0	2 403	2 403	0	4 625	4 625	0	31 323	31 323
43803	9 500	0	9 500	7 000	0	7 000	0	0	0	2 500	0	2 500
43804	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494	4 494	0	4 494
43805	0	542 856	542 856	0	47 396	47 396	0	80 962	80 962	0	576 422	576 422
43807	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
44002	0	1 047	1 047	0	1 173	1 173	0	1 238	1 238	0	1 112	1 112
44003	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
44004	5 000	0	5 000	3 581	0	3 581	6 000	0	6 000	7 419	0	7 419
45115	16 550	0	16 550	1 037	0	1 037	860	0	860	16 373	0	16 373
45215	179 772	0	179 772	89 744	0	89 744	12 153	0	12 153	102 181	0	102 181
45415	200	0	200	25	0	25	0	0	0	175	0	175
45515	204 897	0	204 897	88 395	0	88 395	25 387	0	25 387	141 889	0	141 889
45818	114 269	0	114 269	77 282	0	77 282	85 163	0	85 163	122 150	0	122 150
45918	3 490	0	3 490	1 563	0	1 563	706	0	706	2 633	0	2 633
47403	0	0	0	5 658 774	0	5 658 774	5 658 774	0	5 658 774	0	0	0
47407	0	0	0	32 362 129	31 734 452	64 096 581	32 362 129	31 734 452	64 096 581	0	0	0
47411	41 286	24 103	65 389	16 639	8 548	25 187	12 103	14 331	26 434	36 750	29 886	66 636
47416	108	21	129	1 541 315	8 733	1 550 048	1 541 207	8 735	1 549 942	0	23	23
47422	432	41	473	14 174 716	1 111	14 175 827	14 174 394	1 111	14 175 505	110	41	151
47425	374 972	0	374 972	73 691	0	73 691	105 776	0	105 776	407 057	0	407 057
47426	43 498	60 269	103 767	64 030	18 016	82 046	59 059	30 152	89 211	38 527	72 405	110 932
47804	12 346	0	12 346	0	0	0	7 802	0	7 802	20 148	0	20 148
50220	27 194	0	27 194	26 998	0	26 998	25 432	0	25 432	25 628	0	25 628
50620	9 466	0	9 466	2 623	0	2 623	19 038	0	19 038	25 881	0	25 881
52006	1 923 446	0	1 923 446	0	0	0	0	0	0	1 923 446	0	1 923 446
52301	1 000	407	1 407	1 000	69	1 069	5 000	504	5 504	5 000	842	5 842
52302	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52304	8 800	39	8 839	4 200	4	4 204	0	6	6	4 600	41	4 641
52305	3 871	24 278	28 149	1 000	2 477	3 477	2 904	3 568	6 472	5 775	25 369	31 144
52306	23 968	0	23 968	0	0	0	0	0	0	23 968	0	23 968
52406	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
52501	27 154	115	27 269	145	10	155	15 651	53	15 704	42 660	158	42 818
52602	49 911	0	49 911	119 507	0	119 507	135 674	0	135 674	66 078	0	66 078
60301	3 512	0	3 512	9 455	0	9 455	9 930	0	9 930	3 987	0	3 987
60305	60	0	60	20 516	0	20 516	20 516	0	20 516	60	0	60
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60311	0	0	0	26 258	0	26 258	28 553	0	28 553	2 295	0	2 295
60313	0	11	11	0	10	10	0	10	10	0	11	11
60322	276	0	276	124	0	124	110	0	110	262	0	262
60324	7 778	0	7 778	6 124	0	6 124	4 301	0	4 301	5 955	0	5 955
60601	20 514	0	20 514	0	0	0	185	0	185	20 699	0	20 699
61304	156	0	156	34	0	34	30	0	30	152	0	152
70601	2 592 257	0	2 592 257	2 075	0	2 075	933 863	0	933 863	3 524 045	0	3 524 045
70603	24 111 435	0	24 111 435	0	0	0	3 926 193	0	3 926 193	28 037 628	0	28 037 628
70605	7 944	0	7 944	0	0	0	0	0	0	7 944	0	7 944
70613	8 503	0	8 503	30 820	0	30 820	30 820	0	30 820	8 503	0	8 503
Итого по пассиву (баланс)	40 048 688	16 635 325	56 684 013	101 680 066	41 976 779	143 656 845	106 671 964	43 066 742	149 738 706	45 040 586	17 725 288	62 765 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	76 554	0	76 554	0	0	0	0	0	0	76 554	0	76 554
90803	276 600	0	276 600	2 904	0	2 904	5 200	0	5 200	274 304	0	274 304
90901	677 112	0	677 112	2 114	0	2 114	961	0	961	678 265	0	678 265
90902	185 525	0	185 525	62 214	0	62 214	9 897	0	9 897	237 842	0	237 842
90907	17 643	0	17 643	23 256	0	23 256	40 299	0	40 299	600	0	600
90909	11 209	0	11 209	0	0	0	1 062	0	1 062	10 147	0	10 147
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	29 769	0	29 769	2 191	0	2 191	0	0	0	31 960	0	31 960
91412	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91414	25 002 067	6 059 420	31 061 487	204 023	957 902	1 161 925	2 489 105	1 000 450	3 489 555	22 716 985	6 016 872	28 733 857
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
91417	910 000	261 453	1 171 453	0	38 994	38 994	0	22 827	22 827	910 000	277 620	1 187 620
91418	246 917	0	246 917	14 243	0	14 243	0	0	0	261 160	0	261 160
91419	0	8 702 213	8 702 213	0	1 991 072	1 991 072	0	1 441 152	1 441 152	0	9 252 133	9 252 133
91604	64 295	16 425	80 720	18 642	5 088	23 730	26 481	1 669	28 150	56 456	19 844	76 300
91704	16 059	698	16 757	0	104	104	0	61	61	16 059	741	16 800
91802	47 238	285	47 523	0	42	42	0	25	25	47 238	302	47 540
91803	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99998	30 363 937	0	30 363 937	5 950 385	0	5 950 385	4 345 045	0	4 345 045	31 969 277	0	31 969 277
Итого по активу (баланс)	58 015 227	15 040 494	73 055 721	6 279 972	2 993 202	9 273 174	6 968 050	2 466 184	9 434 234	57 327 149	15 567 512	72 894 661
Пассив
91004	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
91311	262 938	23 892	286 830	10 962	2 086	13 048	2 904	3 563	6 467	254 880	25 369	280 249
91312	5 161 281	2 220 321	7 381 602	327 469	213 723	541 192	292 640	336 751	629 391	5 126 452	2 343 349	7 469 801
91314	88 237	8 811 617	8 899 854	269 709	1 191 933	1 461 642	239 936	1 933 638	2 173 574	58 464	9 553 322	9 611 786
91315	9 927 513	42 052	9 969 565	644 902	3 901	648 803	1 252 456	6 268	1 258 724	10 535 067	44 419	10 579 486
91316	31 460	0	31 460	261 848	0	261 848	296 500	0	296 500	66 112	0	66 112
91317	348 943	198 003	546 946	1 490 924	20 650	1 511 574	1 254 243	32 028	1 286 271	112 262	209 381	321 643
91319	2 903 351	23 961	2 927 312	155 389	2 092	157 481	546 195	3 806	550 001	3 294 157	25 675	3 319 832
91507	320 240	0	320 240	0	0	0	0	0	0	320 240	0	320 240
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	42 691 784	0	42 691 784	5 084 771	0	5 084 771	3 318 371	0	3 318 371	40 925 384	0	40 925 384
Итого по пассиву (баланс)	61 735 875	11 319 846	73 055 721	8 247 436	1 434 385	9 681 821	7 204 707	2 316 054	9 520 761	60 693 146	12 201 515	72 894 661
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 799 029	54 812	1 853 841	688 375	54 812	743 187	1 110 654	0	1 110 654
93302	0	0	0	1 842 890	55 190	1 898 080	1 842 890	55 190	1 898 080	0	0	0
93303	739 284	0	739 284	1 242 905	57 992	1 300 897	1 770 646	57 992	1 828 638	211 543	0	211 543
93304	138 271	52 290	190 561	0	681	681	138 271	52 971	191 242	0	0	0
93305	250 945	104 581	355 526	3 013	15 598	18 611	253 958	9 131	263 089	0	111 048	111 048
93901	2 008 635	2 871 773	4 880 408	24 820 429	15 998 721	40 819 150	21 638 412	12 779 115	34 417 527	5 190 652	6 091 379	11 282 031
94101	0	0	0	0	28 186	28 186	0	28 186	28 186	0	0	0
99996	6 180 385	0	6 180 385	42 135 173	0	42 135 173	35 541 709	0	35 541 709	12 773 849	0	12 773 849
Итого по активу (баланс)	9 317 520	3 028 644	12 346 164	71 843 439	16 211 180	88 054 619	61 874 261	13 037 397	74 911 658	19 286 698	6 202 427	25 489 125
Пассив
96301	0	0	0	54 920	673 511	728 431	54 920	1 783 991	1 838 911	0	1 110 480	1 110 480
96302	0	0	0	55 105	1 790 831	1 845 936	55 105	1 790 831	1 845 936	0	0	0
96303	85 475	784 360	869 835	148 079	1 744 306	1 892 385	62 604	1 237 566	1 300 170	0	277 620	277 620
96304	50 599	0	50 599	56 558	0	56 558	5 959	0	5 959	0	0	0
96305	111 194	235 961	347 155	11 913	253 381	265 294	16 826	17 420	34 246	116 107	0	116 107
96703	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
96901	2 818 844	2 037 352	4 856 196	11 802 895	22 619 250	34 422 145	15 056 515	25 722 477	40 778 992	6 072 464	5 140 579	11 213 043
99997	6 222 379	0	6 222 379	35 590 346	0	35 590 346	42 139 842	0	42 139 842	12 771 875	0	12 771 875
Итого по пассиву (баланс)	9 288 491	3 057 673	12 346 164	47 719 816	27 081 282	74 801 098	57 391 771	30 552 288	87 944 059	18 960 446	6 528 679	25 489 125
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76 692,0000	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	76 707,0000
98010	0	0	530 834 405,2159	0	0	2 408 285,0000	0	0	40 143 201,0000	0	0	493 099 489,2159
Итого по активу (баланс)	0	0	530 911 097,2159	0	0	2 408 302,0000	0	0	40 143 203,0000	0	0	493 176 196,2159
Пассив
98040	0	0	411 508,2159	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	411 508,2159
98050	0	0	64,0000	0	0	298 987,0000	0	0	299 002,0000	0	0	79,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	530 422 971,0000	0	0	39 941 220,0000	0	0	2 206 304,0000	0	0	492 688 055,0000
98090	0	0	76 554,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 554,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	530 911 097,2159	0	0	40 240 208,0000	0	0	2 505 307,0000	0	0	493 176 196,2159

Страница была полезной?