Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	169 065	297 752	466 817	468 223	228 386	696 609	398 865	164 361	563 226	238 423	361 777	600 200
20208	7 821	0	7 821	9 994	0	9 994	11 901	0	11 901	5 914	0	5 914
20209	0	0	0	207 796	10 898	218 694	203 296	10 898	214 194	4 500	0	4 500
30102	254 846	0	254 846	6 836 595	0	6 836 595	6 910 414	0	6 910 414	181 027	0	181 027
30110	164 399	889 710	1 054 109	449 080	373 107	822 187	427 665	297 745	725 410	185 814	965 072	1 150 886
30114	0	371 450	371 450	0	105 955	105 955	0	89 012	89 012	0	388 393	388 393
30202	19 796	0	19 796	0	0	0	3 616	0	3 616	16 180	0	16 180
30204	50 318	0	50 318	0	0	0	2 474	0	2 474	47 844	0	47 844
30215	1 300	6 357	7 657	0	854	854	0	548	548	1 300	6 663	7 963
30233	2 591	19	2 610	28 656	5 181	33 837	28 942	5 200	34 142	2 305	0	2 305
30302	210 685	6 590 650	6 801 335	216 613	908 331	1 124 944	193 334	579 722	773 056	233 964	6 919 259	7 153 223
30306	2 904 453	5 708 862	8 613 315	334 374	778 380	1 112 754	320 326	509 180	829 506	2 918 501	5 978 062	8 896 563
30413	2 555	0	2 555	7 505 500	0	7 505 500	7 505 965	0	7 505 965	2 090	0	2 090
30424	9 811	0	9 811	22 255 968	0	22 255 968	22 256 286	0	22 256 286	9 493	0	9 493
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	224	0	224	0	0	0	7	0	7	217	0	217
32005	50 000	34 809	84 809	0	4 932	4 932	0	2 829	2 829	50 000	36 912	86 912
32006	50 000	90 052	140 052	0	12 100	12 100	50 000	7 761	57 761	0	94 391	94 391
32103	0	0	0	0	82 938	82 938	0	82 938	82 938	0	0	0
32104	0	0	0	0	27 762	27 762	0	27 762	27 762	0	0	0
32201	0	2 251	2 251	0	303	303	0	194	194	0	2 360	2 360
45204	161 690	27 757	189 447	29 061	2 382	31 443	70 000	30 139	100 139	120 751	0	120 751
45205	401 500	0	401 500	30 000	0	30 000	157 300	0	157 300	274 200	0	274 200
45206	2 050 743	218 772	2 269 515	433 853	205 466	639 319	307 370	22 322	329 692	2 177 226	401 916	2 579 142
45207	1 295 889	261 856	1 557 745	220 000	68 300	288 300	124 200	24 896	149 096	1 391 689	305 260	1 696 949
45208	70 250	26 486	96 736	0	3 559	3 559	150	2 283	2 433	70 100	27 762	97 862
45505	5 475	0	5 475	380	0	380	371	0	371	5 484	0	5 484
45506	228 367	44 059	272 426	0	5 920	5 920	2 648	3 797	6 445	225 719	46 182	271 901
45606	0	211 886	211 886	0	28 472	28 472	0	18 262	18 262	0	222 096	222 096
45812	4 000	0	4 000	151 080	30 308	181 388	147 380	1 213	148 593	7 700	29 095	36 795
45814	7 285	0	7 285	0	0	0	200	0	200	7 085	0	7 085
45815	8 832	0	8 832	2 499	0	2 499	0	0	0	11 331	0	11 331
45912	2 454	0	2 454	197	239	436	2 343	9	2 352	308	230	538
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
47404	0	744 586	744 586	0	21 420 814	21 420 814	0	21 309 607	21 309 607	0	855 793	855 793
47408	0	0	0	21 325 984	21 591 947	42 917 931	21 325 984	21 591 947	42 917 931	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	245	1	246	1 741	0	1 741	793	1	794	1 193	0	1 193
47427	8 386	3 795	12 181	59 771	10 873	70 644	65 961	9 979	75 940	2 196	4 689	6 885
47801	25 258	0	25 258	0	0	0	743	0	743	24 515	0	24 515
47802	95 000	0	95 000	0	0	0	10 000	0	10 000	85 000	0	85 000
50106	32 006	0	32 006	6 589 788	0	6 589 788	6 573 473	0	6 573 473	48 321	0	48 321
50110	0	0	0	0	2 497 231	2 497 231	0	2 495 019	2 495 019	0	2 212	2 212
50118	449 737	162 319	612 056	6 578 407	2 517 821	9 096 228	6 589 297	2 511 177	9 100 474	438 847	168 963	607 810
50121	432	0	432	166	0	166	182	0	182	416	0	416
50211	0	213 949	213 949	0	30 934	30 934	0	18 439	18 439	0	226 444	226 444
50221	7 747	0	7 747	0	0	0	251	0	251	7 496	0	7 496
50709	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
51401	0	0	0	39 794	0	39 794	39 794	0	39 794	0	0	0
52503	3 400	883	4 283	0	465	465	425	612	1 037	2 975	736	3 711
60302	622	0	622	483	0	483	285	0	285	820	0	820
60306	7	0	7	3 854	0	3 854	3 860	0	3 860	1	0	1
60308	21	0	21	238	0	238	259	0	259	0	0	0
60310	1 232	0	1 232	2 518	0	2 518	2 430	0	2 430	1 320	0	1 320
60312	14 215	0	14 215	22 354	0	22 354	23 479	0	23 479	13 090	0	13 090
60314	0	53	53	0	10	10	0	10	10	0	53	53
60401	122 279	0	122 279	2 786	0	2 786	0	0	0	125 065	0	125 065
60701	5 009	0	5 009	3 777	0	3 777	4 409	0	4 409	4 377	0	4 377
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	3 489	0	3 489	1 348	0	1 348	2 753	0	2 753	2 084	0	2 084
61009	4 505	0	4 505	2 206	0	2 206	1 079	0	1 079	5 632	0	5 632
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
61210	0	0	0	40 019	0	40 019	40 019	0	40 019	0	0	0
61212	0	0	0	11 180	0	11 180	11 180	0	11 180	0	0	0
61403	8 387	0	8 387	1 388	0	1 388	771	0	771	9 004	0	9 004
70606	2 815 304	0	2 815 304	934 837	0	934 837	298	0	298	3 749 843	0	3 749 843
70607	4 034	0	4 034	1 899	0	1 899	406	0	406	5 527	0	5 527
70608	28 678 828	0	28 678 828	3 676 566	0	3 676 566	0	0	0	32 355 394	0	32 355 394
70609	23 459	0	23 459	3 285	0	3 285	0	0	0	26 744	0	26 744
70610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70611	17 154	0	17 154	3 431	0	3 431	0	0	0	20 585	0	20 585
Итого по активу (баланс)	40 461 446	15 908 314	56 369 760	78 488 580	50 953 868	129 442 448	73 824 075	49 817 862	123 641 937	45 125 951	17 044 320	62 170 271
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10603	7 747	0	7 747	251	0	251	0	0	0	7 496	0	7 496
10701	143 631	0	143 631	0	0	0	0	0	0	143 631	0	143 631
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	26 177	26 177	0	2 344	2 344	0	3 285	3 285	0	27 118	27 118
30109	171 153	605 538	776 691	0	51 817	51 817	2 323	82 181	84 504	173 476	635 902	809 378
30126	83 843	0	83 843	56 513	0	56 513	55 843	0	55 843	83 173	0	83 173
30222	0	4 949	4 949	0	4 949	4 949	0	0	0	0	0	0
30226	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
30232	1 095	453	1 548	29 089	18 751	47 840	28 695	18 597	47 292	701	299	1 000
30301	210 685	6 590 650	6 801 335	193 334	579 722	773 056	216 613	908 331	1 124 944	233 964	6 919 259	7 153 223
30305	2 904 453	5 708 862	8 613 315	320 326	509 180	829 506	334 374	778 380	1 112 754	2 918 501	5 978 062	8 896 563
30607	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
31302	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	1 330 000	0	1 330 000	200 000	0	200 000
31303	150 000	0	150 000	1 330 000	0	1 330 000	1 280 000	0	1 280 000	100 000	0	100 000
31304	100 000	0	100 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	100 000	0	100 000
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32211	180	0	180	0	0	0	56	0	56	236	0	236
32901	500 000	0	500 000	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	500 000	0	500 000
40502	107 137	0	107 137	11 360	0	11 360	12 830	0	12 830	108 607	0	108 607
40602	6 120	0	6 120	40 604	0	40 604	40 077	0	40 077	5 593	0	5 593
40701	93	0	93	1 908	0	1 908	2 330	0	2 330	515	0	515
40702	294 399	6 126	300 525	3 273 370	394 516	3 667 886	3 255 970	395 442	3 651 412	276 999	7 052	284 051
40703	253	0	253	1 377	0	1 377	6 360	0	6 360	5 236	0	5 236
40802	12 113	0	12 113	19 694	1 110	20 804	20 164	1 110	21 274	12 583	0	12 583
40807	866	7 841	8 707	4 919	6 821	11 740	5 827	5 988	11 815	1 774	7 008	8 782
40817	73 844	172 314	246 158	611 580	573 283	1 184 863	661 747	622 708	1 284 455	124 011	221 739	345 750
40820	721	747	1 468	932	21 609	22 541	1 278	21 644	22 922	1 067	782	1 849
40905	7	0	7	9 627	0	9 627	9 628	0	9 628	8	0	8
40906	0	0	0	9 639	0	9 639	9 639	0	9 639	0	0	0
40909	6	0	6	2 194	3 719	5 913	2 188	3 719	5 907	0	0	0
40910	0	0	0	621	469	1 090	621	469	1 090	0	0	0
40911	13	0	13	14 589	0	14 589	14 635	0	14 635	59	0	59
40912	0	0	0	4 743	9 532	14 275	4 743	9 532	14 275	0	0	0
40913	0	0	0	1 539	2 751	4 290	1 539	2 751	4 290	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	2 074	53 038	55 112	2 479	59 289	61 768	870	6 321	7 191	465	70	535
42304	113 522	123 323	236 845	64 762	45 305	110 067	25 943	47 793	73 736	74 703	125 811	200 514
42305	588 967	117 486	706 453	39 827	12 115	51 942	153 615	194 802	348 417	702 755	300 173	1 002 928
42306	274 764	1 616 988	1 891 752	28 102	156 902	185 004	48 830	456 146	504 976	295 492	1 916 232	2 211 724
42307	0	253 299	253 299	0	264 714	264 714	0	11 415	11 415	0	0	0
42309	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42310	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	6	0	6	2	0	2	1	0	1	5	0	5
42313	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
42314	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42601	0	0	0	0	21 506	21 506	0	21 506	21 506	0	0	0
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	200	0	200	0	151	151	0	22 384	22 384	200	22 233	22 433
42606	0	1 147 854	1 147 854	0	120 120	120 120	0	153 847	153 847	0	1 181 581	1 181 581
45215	637 918	0	637 918	466 928	0	466 928	443 751	0	443 751	614 741	0	614 741
45515	23 776	0	23 776	42	0	42	48	0	48	23 782	0	23 782
45615	21 189	0	21 189	0	0	0	1 021	0	1 021	22 210	0	22 210
45818	8 297	0	8 297	120 200	0	120 200	149 152	0	149 152	37 249	0	37 249
45918	292	0	292	66	0	66	230	0	230	456	0	456
47407	0	0	0	21 583 477	21 301 758	42 885 235	21 583 477	21 301 758	42 885 235	0	0	0
47411	8 041	14 695	22 736	13 108	23 481	36 589	12 444	20 967	33 411	7 377	12 181	19 558
47416	763	0	763	4 092	1 207	5 299	3 757	1 207	4 964	428	0	428
47425	59 330	0	59 330	41 013	0	41 013	57 589	0	57 589	75 906	0	75 906
47426	8 340	0	8 340	15 280	261	15 541	14 482	261	14 743	7 542	0	7 542
47804	6 650	0	6 650	700	0	700	0	0	0	5 950	0	5 950
50120	4 005	0	4 005	406	0	406	1 898	0	1 898	5 497	0	5 497
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
51410	0	0	0	12 331	0	12 331	12 331	0	12 331	0	0	0
52304	0	82 769	82 769	0	8 768	8 768	0	51 962	51 962	0	125 963	125 963
52305	110 606	61 671	172 277	0	66 103	66 103	0	4 432	4 432	110 606	0	110 606
52306	46 256	354 910	401 166	0	30 588	30 588	0	47 689	47 689	46 256	372 011	418 267
52406	0	34 039	34 039	0	2 933	2 933	0	4 573	4 573	0	35 679	35 679
52501	3 691	9 275	12 966	0	799	799	1 064	3 998	5 062	4 755	12 474	17 229
60301	59	0	59	8 168	0	8 168	8 542	0	8 542	433	0	433
60305	0	0	0	11 190	0	11 190	11 190	0	11 190	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	62	0	62	389	0	389	327	0	327	0	0	0
60311	26	0	26	682	0	682	665	0	665	9	0	9
60322	1	0	1	22	0	22	22	0	22	1	0	1
60324	2 254	0	2 254	1 869	0	1 869	6	0	6	391	0	391
60601	25 677	0	25 677	0	0	0	927	0	927	26 604	0	26 604
61301	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
61304	260	0	260	69	0	69	53	0	53	244	0	244
61701	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
70601	2 825 523	0	2 825 523	1	0	1	957 478	0	957 478	3 783 000	0	3 783 000
70602	7 649	0	7 649	181	0	181	166	0	166	7 634	0	7 634
70603	28 690 397	0	28 690 397	0	0	0	3 645 794	0	3 645 794	32 336 191	0	32 336 191
70604	24 992	0	24 992	0	0	0	2 344	0	2 344	27 336	0	27 336
70613	21 283	0	21 283	0	0	0	0	0	0	21 283	0	21 283
70615	10 582	0	10 582	0	0	0	0	0	0	10 582	0	10 582
Итого по пассиву (баланс)	39 376 756	16 993 004	56 369 760	37 393 685	24 296 573	61 690 258	42 285 571	25 205 198	67 490 769	44 268 642	17 901 629	62 170 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	137 028	0	137 028	18 698	0	18 698	25 641	0	25 641	130 085	0	130 085
90902	394 054	26 193	420 247	12 591	491	13 082	16 023	25 111	41 134	390 622	1 573	392 195
91202	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
91203	35 185	0	35 185	4	0	4	4	0	4	35 185	0	35 185
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 143 966	460 784	3 604 750	160 525	1 128 557	1 289 082	302 002	160 283	462 285	3 002 489	1 429 058	4 431 547
91418	95 000	38 272	133 272	0	5 142	5 142	10 000	4 478	14 478	85 000	38 936	123 936
91604	11 695	524	12 219	11 921	2 127	14 048	11 221	1 570	12 791	12 395	1 081	13 476
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	3 972 016	0	3 972 016	947 864	0	947 864	603 617	0	603 617	4 316 263	0	4 316 263
Итого по активу (баланс)	7 789 015	525 773	8 314 788	1 151 603	1 136 317	2 287 920	968 511	191 442	1 159 953	7 972 107	1 470 648	9 442 755
Пассив
91311	98 623	422 156	520 779	0	98 806	98 806	0	93 711	93 711	98 623	417 061	515 684
91312	2 587 360	79 612	2 666 972	295 793	6 862	302 655	512 067	10 698	522 765	2 803 634	83 448	2 887 082
91315	359 340	59 143	418 483	3 079	63 394	66 473	117 894	4 251	122 145	474 155	0	474 155
91316	30 102	0	30 102	20 853	0	20 853	0	0	0	9 249	0	9 249
91317	2 300	0	2 300	65 000	46 463	111 463	65 500	140 376	205 876	2 800	93 913	96 713
91507	332 521	0	332 521	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	332 521	0	332 521
91508	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
99999	4 342 772	0	4 342 772	547 451	0	547 451	1 331 171	0	1 331 171	5 126 492	0	5 126 492
Итого по пассиву (баланс)	7 753 877	560 911	8 314 788	935 544	215 525	1 151 069	2 030 000	249 036	2 279 036	8 848 333	594 422	9 442 755
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 177 982	1 177 982	610 268	20 751 765	21 362 033	588 618	20 965 351	21 553 969	21 650	964 396	986 046
99996	1 173 380	0	1 173 380	21 285 767	0	21 285 767	21 471 833	0	21 471 833	987 314	0	987 314
Итого по активу (баланс)	1 173 380	1 177 982	2 351 362	21 896 035	20 751 765	42 647 800	22 060 451	20 965 351	43 025 802	1 008 964	964 396	1 973 360
Пассив
96901	1 173 380	0	1 173 380	20 878 611	593 222	21 471 833	20 670 946	614 821	21 285 767	965 715	21 599	987 314
99997	1 177 982	0	1 177 982	21 553 969	0	21 553 969	21 362 033	0	21 362 033	986 046	0	986 046
Итого по пассиву (баланс)	2 351 362	0	2 351 362	42 432 580	593 222	43 025 802	42 032 979	614 821	42 647 800	1 951 761	21 599	1 973 360
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	37 429,0000	0	0	6 403 535,0000	0	0	6 388 235,0000	0	0	52 729,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37 452,0000	0	0	6 403 539,0000	0	0	6 388 239,0000	0	0	52 752,0000
Пассив
98050	0	0	37 429,0000	0	0	6 388 238,0000	0	0	6 403 538,0000	0	0	52 729,0000
98070	0	0	23,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 452,0000	0	0	6 388 239,0000	0	0	6 403 539,0000	0	0	52 752,0000

Страница была полезной?