Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
20202	62 337	31 049	93 386	577 736	21 971	599 707	567 263	19 192	586 455	72 810	33 828	106 638
20208	13 168	0	13 168	17 375	0	17 375	18 451	0	18 451	12 092	0	12 092
20209	0	0	0	391 606	1 190	392 796	391 606	1 190	392 796	0	0	0
30102	97 650	0	97 650	1 829 011	0	1 829 011	1 810 579	0	1 810 579	116 082	0	116 082
30110	14 668	171 432	186 100	351 765	247 588	599 353	354 415	254 804	609 219	12 018	164 216	176 234
30114	0	41 196	41 196	0	20 157	20 157	0	13 090	13 090	0	48 263	48 263
30202	24 353	0	24 353	0	0	0	151	0	151	24 202	0	24 202
30204	3 070	0	3 070	146	0	146	0	0	0	3 216	0	3 216
30221	0	0	0	285 156	0	285 156	285 156	0	285 156	0	0	0
30233	15	0	15	2 273	0	2 273	2 287	0	2 287	1	0	1
30302	517 826	20 434	538 260	155 745	6 985	162 730	45 658	1 961	47 619	627 913	25 458	653 371
30306	755 257	166 611	921 868	325 616	86 641	412 257	374 940	31 365	406 305	705 933	221 887	927 820
30424	1 661	0	1 661	211 790	0	211 790	210 589	0	210 589	2 862	0	2 862
31902	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
32010	0	1 059	1 059	0	142	142	0	91	91	0	1 110	1 110
44905	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	9 888	0	9 888	39 393	0	39 393	38 927	0	38 927	10 354	0	10 354
45204	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45205	23 103	0	23 103	300	0	300	820	0	820	22 583	0	22 583
45206	281 947	11 961	293 908	36 472	1 607	38 079	84 441	1 031	85 472	233 978	12 537	246 515
45207	601 145	0	601 145	114 451	0	114 451	22 397	0	22 397	693 199	0	693 199
45208	978 172	53 186	1 031 358	12 553	7 359	19 912	40 272	4 441	44 713	950 453	56 104	1 006 557
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	23 787	0	23 787	5 250	0	5 250	4 833	0	4 833	24 204	0	24 204
45407	76 088	0	76 088	0	0	0	1 584	0	1 584	74 504	0	74 504
45408	86 241	0	86 241	201	0	201	92	0	92	86 350	0	86 350
45504	74	0	74	9	0	9	0	0	0	83	0	83
45505	19 491	0	19 491	140	0	140	2 162	0	2 162	17 469	0	17 469
45506	104 134	1 477	105 611	314	199	513	12 255	282	12 537	92 193	1 394	93 587
45507	111 309	0	111 309	0	0	0	4 236	0	4 236	107 073	0	107 073
45509	377	0	377	435	0	435	411	0	411	401	0	401
45812	115 965	0	115 965	35 100	0	35 100	39 316	0	39 316	111 749	0	111 749
45814	89 926	0	89 926	106	0	106	22 432	0	22 432	67 600	0	67 600
45815	20 961	443	21 404	8 258	214	8 472	1 431	38	1 469	27 788	619	28 407
45912	12 419	0	12 419	715	0	715	12	0	12	13 122	0	13 122
45914	5 412	0	5 412	10	0	10	1 859	0	1 859	3 563	0	3 563
45915	3 466	0	3 466	221	0	221	663	0	663	3 024	0	3 024
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	298	22 076	22 374	117 291	221 629	338 920	117 589	160 852	278 441	0	82 853	82 853
47408	0	0	0	248 355	171 907	420 262	248 355	171 907	420 262	0	0	0
47423	410 742	85	410 827	2 020	11	2 031	7 908	73	7 981	404 854	23	404 877
47427	45 714	150	45 864	24 915	325	25 240	17 600	215	17 815	53 029	260	53 289
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
60302	950	0	950	273	0	273	266	0	266	957	0	957
60306	0	0	0	1 773	0	1 773	1 767	0	1 767	6	0	6
60308	48	0	48	240	0	240	277	0	277	11	0	11
60310	147	0	147	101	0	101	248	0	248	0	0	0
60312	34 873	0	34 873	4 210	0	4 210	21 453	0	21 453	17 630	0	17 630
60323	1 110	0	1 110	682	0	682	96	0	96	1 696	0	1 696
60401	490 376	0	490 376	17 124	0	17 124	1 241	0	1 241	506 259	0	506 259
60404	35 024	0	35 024	0	0	0	0	0	0	35 024	0	35 024
60411	96 010	0	96 010	0	0	0	0	0	0	96 010	0	96 010
60413	55 461	0	55 461	0	0	0	0	0	0	55 461	0	55 461
60701	8 418	0	8 418	15 760	0	15 760	15 883	0	15 883	8 295	0	8 295
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	98	0	98	12	0	12	14	0	14	96	0	96
61008	381	0	381	253	0	253	298	0	298	336	0	336
61009	777	0	777	716	0	716	915	0	915	578	0	578
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	94 105	0	94 105	31 564	0	31 564	0	0	0	125 669	0	125 669
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61214	0	0	0	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619	0	0	0
61403	7 946	0	7 946	9 235	0	9 235	8 007	0	8 007	9 174	0	9 174
61702	14 116	0	14 116	0	0	0	0	0	0	14 116	0	14 116
61703	60 306	0	60 306	0	0	0	0	0	0	60 306	0	60 306
70606	946 287	0	946 287	145 570	0	145 570	383	0	383	1 091 474	0	1 091 474
70608	925 975	0	925 975	107 639	0	107 639	0	0	0	1 033 614	0	1 033 614
Итого по активу (баланс)	7 285 292	521 159	7 806 451	5 226 600	787 925	6 014 525	4 879 158	660 532	5 539 690	7 632 734	648 552	8 281 286
Пассив
10207	592 496	0	592 496	0	0	0	0	0	0	592 496	0	592 496
10601	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
10701	29 625	0	29 625	0	0	0	0	0	0	29 625	0	29 625
10801	141 061	0	141 061	0	0	0	0	0	0	141 061	0	141 061
30126	6 277	0	6 277	237	0	237	348	0	348	6 388	0	6 388
30220	0	0	0	131	57	188	131	57	188	0	0	0
30222	0	0	0	10 799	3 285	14 084	10 799	3 285	14 084	0	0	0
30223	1 482	0	1 482	174 544	0	174 544	173 773	0	173 773	711	0	711
30226	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	156	8	164	6 883	1	6 884	6 910	1	6 911	183	8	191
30301	517 826	20 434	538 260	45 658	1 961	47 619	155 745	6 985	162 730	627 913	25 458	653 371
30305	755 257	166 611	921 868	374 940	31 364	406 304	325 616	86 640	412 256	705 933	221 887	927 820
31204	0	0	0	23 450	0	23 450	23 450	0	23 450	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	30 550	0	30 550	30 550	0	30 550
31309	57 949	0	57 949	0	0	0	0	0	0	57 949	0	57 949
32015	209	0	209	0	0	0	13	0	13	222	0	222
40502	562	0	562	43 346	0	43 346	45 401	0	45 401	2 617	0	2 617
40602	678	0	678	71 037	0	71 037	70 422	0	70 422	63	0	63
40701	367	0	367	1 978	0	1 978	2 270	0	2 270	659	0	659
40702	236 557	24 724	261 281	1 692 163	284 342	1 976 505	1 629 880	290 510	1 920 390	174 274	30 892	205 166
40703	15 381	0	15 381	17 382	0	17 382	15 159	0	15 159	13 158	0	13 158
40802	40 385	2	40 387	235 880	38	235 918	235 529	57	235 586	40 034	21	40 055
40807	1	0	1	297	0	297	296	0	296	0	0	0
40817	14 370	7	14 377	63 471	30	63 501	62 909	111	63 020	13 808	88	13 896
40820	8	0	8	33	0	33	35	0	35	10	0	10
40905	13	0	13	32	0	32	25	0	25	6	0	6
40906	0	0	0	21 456	0	21 456	21 456	0	21 456	0	0	0
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	310	0	310	19 855	0	19 855	20 580	0	20 580	1 035	0	1 035
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	13 000	17 404	30 404	0	19 870	19 870	2 500	2 466	4 966	15 500	0	15 500
42105	26 576	124 356	150 932	20 795	12 890	33 685	16 805	93 218	110 023	22 586	204 684	227 270
42106	500 000	0	500 000	0	0	0	9 800	0	9 800	509 800	0	509 800
42203	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42205	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42301	67 141	26 424	93 565	124 029	16 904	140 933	106 974	17 296	124 270	50 086	26 816	76 902
42303	8 534	0	8 534	9 822	0	9 822	152 576	0	152 576	151 288	0	151 288
42304	39 196	17 988	57 184	17 608	11 578	29 186	9 386	4 469	13 855	30 974	10 879	41 853
42305	581 680	10 506	592 186	106 412	1 514	107 926	89 526	11 489	101 015	564 794	20 481	585 275
42306	825 940	66 954	892 894	223 654	11 828	235 482	198 194	9 173	207 367	800 480	64 299	864 779
42307	7 363	0	7 363	1 500	0	1 500	1 538	0	1 538	7 401	0	7 401
42311	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
42603	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
42606	875	0	875	0	0	0	8	0	8	883	0	883
45215	217 044	0	217 044	60 232	0	60 232	42 514	0	42 514	199 326	0	199 326
45415	4 771	0	4 771	533	0	533	2 515	0	2 515	6 753	0	6 753
45515	24 140	0	24 140	4 751	0	4 751	6 357	0	6 357	25 746	0	25 746
45818	213 313	0	213 313	64 265	0	64 265	41 745	0	41 745	190 793	0	190 793
45918	19 051	0	19 051	1 961	0	1 961	470	0	470	17 560	0	17 560
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47405	0	0	0	4 220	0	4 220	4 220	0	4 220	0	0	0
47407	0	0	0	167 155	245 758	412 913	167 155	245 758	412 913	0	0	0
47411	23 361	233	23 594	18 234	431	18 665	18 120	419	18 539	23 247	221	23 468
47416	57	0	57	1 323	0	1 323	1 398	0	1 398	132	0	132
47422	17	60	77	164 973	8 729	173 702	164 971	8 669	173 640	15	0	15
47425	354 423	0	354 423	10 543	0	10 543	6 997	0	6 997	350 877	0	350 877
47426	9 183	327	9 510	1 660	246	1 906	1 874	492	2 366	9 397	573	9 970
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	221	0	221	0	0	0	36	0	36	257	0	257
60301	2 737	0	2 737	3 013	0	3 013	6 304	0	6 304	6 028	0	6 028
60305	3 687	0	3 687	7 770	0	7 770	7 781	0	7 781	3 698	0	3 698
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60311	1 157	0	1 157	9 224	0	9 224	9 908	0	9 908	1 841	0	1 841
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60324	2 378	0	2 378	350	0	350	793	0	793	2 821	0	2 821
60348	700	0	700	51	0	51	158	0	158	807	0	807
60601	62 652	0	62 652	1 183	0	1 183	3 371	0	3 371	64 840	0	64 840
60706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60903	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61012	9 588	0	9 588	0	0	0	0	0	0	9 588	0	9 588
61301	333	0	333	283	0	283	561	0	561	611	0	611
61304	10	0	10	2	0	2	5	0	5	13	0	13
61501	1	0	1	1	0	1	874	0	874	874	0	874
70601	945 517	0	945 517	342	0	342	175 678	0	175 678	1 120 853	0	1 120 853
70603	910 711	0	910 711	0	0	0	110 319	0	110 319	1 021 030	0	1 021 030
70615	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
Итого по пассиву (баланс)	7 330 413	476 038	7 806 451	3 860 093	650 829	4 510 922	4 204 659	781 098	4 985 757	7 674 979	606 307	8 281 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	285 836	0	285 836	14 779	0	14 779	57 802	0	57 802	242 813	0	242 813
90902	1 150 468	0	1 150 468	51 997	0	51 997	48 128	0	48 128	1 154 337	0	1 154 337
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	60 615	0	60 615	70 000	0	70 000	30 167	0	30 167	100 448	0	100 448
91414	3 177 930	0	3 177 930	126 432	0	126 432	33 598	0	33 598	3 270 764	0	3 270 764
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	40 719	0	40 719	6 902	0	6 902	4 982	0	4 982	42 639	0	42 639
91704	6 885	0	6 885	0	0	0	0	0	0	6 885	0	6 885
91802	39 982	0	39 982	0	0	0	5	0	5	39 977	0	39 977
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	2 896 064	0	2 896 064	244 654	0	244 654	189 642	0	189 642	2 951 076	0	2 951 076
Итого по активу (баланс)	7 742 329	0	7 742 329	514 764	0	514 764	364 324	0	364 324	7 892 769	0	7 892 769
Пассив
91311	38 100	0	38 100	2 300	0	2 300	0	0	0	35 800	0	35 800
91312	2 657 167	0	2 657 167	62 564	0	62 564	102 189	0	102 189	2 696 792	0	2 696 792
91315	26 997	0	26 997	0	0	0	3 125	0	3 125	30 122	0	30 122
91316	18 210	0	18 210	12 992	0	12 992	10 000	0	10 000	15 218	0	15 218
91317	144 439	0	144 439	111 785	0	111 785	125 863	0	125 863	158 517	0	158 517
91318	1	0	1	1	0	1	874	0	874	874	0	874
91507	11 016	0	11 016	0	0	0	2 603	0	2 603	13 619	0	13 619
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	4 846 265	0	4 846 265	159 975	0	159 975	255 403	0	255 403	4 941 693	0	4 941 693
Итого по пассиву (баланс)	7 742 329	0	7 742 329	349 617	0	349 617	500 057	0	500 057	7 892 769	0	7 892 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 522	0	11 522	129 443	0	129 443	85 065	0	85 065	55 900	0	55 900
99996	11 603	0	11 603	129 463	0	129 463	85 697	0	85 697	55 369	0	55 369
Итого по активу (баланс)	23 125	0	23 125	258 906	0	258 906	170 762	0	170 762	111 269	0	111 269
Пассив
96901	0	11 603	11 603	0	85 697	85 697	0	129 462	129 462	0	55 368	55 368
99997	11 522	0	11 522	85 065	0	85 065	129 444	0	129 444	55 901	0	55 901
Итого по пассиву (баланс)	11 522	11 603	23 125	85 065	85 697	170 762	129 444	129 462	258 906	55 901	55 368	111 269

Страница была полезной?