Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 416	0	33 416	17 787	0	17 787	20 241	0	20 241	30 962	0	30 962
10610	35 211	0	35 211	0	0	0	0	0	0	35 211	0	35 211
20202	116 734	45 602	162 336	1 394 628	311 182	1 705 810	1 379 296	293 578	1 672 874	132 066	63 206	195 272
20208	58 533	0	58 533	154 489	0	154 489	164 485	0	164 485	48 537	0	48 537
20209	13 195	3 307	16 502	980 065	105 209	1 085 274	982 356	105 475	1 087 831	10 904	3 041	13 945
30102	284 738	0	284 738	5 133 542	0	5 133 542	5 152 730	0	5 152 730	265 550	0	265 550
30110	5 183	111 883	117 066	130 642	192 193	322 835	130 797	227 211	358 008	5 028	76 865	81 893
30114	0	5 297	5 297	0	712	712	0	457	457	0	5 552	5 552
30202	31 177	0	31 177	1 344	0	1 344	0	0	0	32 521	0	32 521
30204	8 220	0	8 220	294	0	294	0	0	0	8 514	0	8 514
30215	1 500	2 384	3 884	0	320	320	0	205	205	1 500	2 499	3 999
30221	0	0	0	0	5 604	5 604	0	5 604	5 604	0	0	0
30233	63	0	63	5 879	298	6 177	5 898	298	6 196	44	0	44
30302	133 862	56 386	190 248	370 674	116 852	487 526	357 208	171 693	528 901	147 328	1 545	148 873
30306	1 515 213	232 496	1 747 709	682 985	336 468	1 019 453	625 813	382 616	1 008 429	1 572 385	186 348	1 758 733
30413	294	0	294	9 023	0	9 023	8 995	0	8 995	322	0	322
30424	10 327	0	10 327	20 068	0	20 068	22 896	0	22 896	7 499	0	7 499
30602	0	0	0	177 109	0	177 109	177 109	0	177 109	0	0	0
31901	690 000	0	690 000	430 000	0	430 000	120 000	0	120 000	1 000 000	0	1 000 000
32008	0	75 419	75 419	0	10 687	10 687	0	6 129	6 129	0	79 977	79 977
45201	1 063	0	1 063	21 498	0	21 498	22 561	0	22 561	0	0	0
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45204	7 549	0	7 549	7 071	0	7 071	7 449	0	7 449	7 171	0	7 171
45205	76 443	0	76 443	55 502	0	55 502	53 907	0	53 907	78 038	0	78 038
45206	473 015	0	473 015	166 750	0	166 750	127 752	0	127 752	512 013	0	512 013
45207	264 503	15 619	280 122	49 133	2 148	51 281	71 299	1 797	73 096	242 337	15 970	258 307
45208	461 794	25 030	486 824	29 794	3 439	33 233	7 465	2 978	10 443	484 123	25 491	509 614
45307	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45308	759	0	759	0	0	0	50	0	50	709	0	709
45404	133	0	133	500	0	500	133	0	133	500	0	500
45405	1 623	0	1 623	1 095	0	1 095	949	0	949	1 769	0	1 769
45406	74 630	0	74 630	4 303	0	4 303	15 647	0	15 647	63 286	0	63 286
45407	113 658	0	113 658	2 588	0	2 588	6 298	0	6 298	109 948	0	109 948
45408	348 355	0	348 355	2 425	0	2 425	11 833	0	11 833	338 947	0	338 947
45505	5 920	0	5 920	1 525	0	1 525	2 564	0	2 564	4 881	0	4 881
45506	62 884	0	62 884	5 280	0	5 280	4 883	0	4 883	63 281	0	63 281
45507	451 188	0	451 188	11 735	0	11 735	12 151	0	12 151	450 772	0	450 772
45509	1 337	0	1 337	1 928	0	1 928	2 560	0	2 560	705	0	705
45812	121 010	0	121 010	41 150	0	41 150	269	0	269	161 891	0	161 891
45814	782	0	782	310	0	310	17	0	17	1 075	0	1 075
45815	7 029	0	7 029	947	0	947	546	0	546	7 430	0	7 430
45912	273	0	273	7	0	7	7	0	7	273	0	273
45914	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45915	919	0	919	127	0	127	127	0	127	919	0	919
47404	0	0	0	15 037	0	15 037	15 037	0	15 037	0	0	0
47408	0	0	0	9 360	131 365	140 725	9 360	131 365	140 725	0	0	0
47415	374	0	374	0	0	0	36	0	36	338	0	338
47423	480	0	480	5 296	30 302	35 598	5 241	30 302	35 543	535	0	535
47427	22 102	8 109	30 211	18 475	1 581	20 056	28 328	659	28 987	12 249	9 031	21 280
47803	54	0	54	0	0	0	17	0	17	37	0	37
50104	10 028	0	10 028	51	0	51	154	0	154	9 925	0	9 925
50205	299 707	152 968	452 675	851	21 453	22 304	176 336	13 215	189 551	124 222	161 206	285 428
50206	80 915	0	80 915	573	0	573	896	0	896	80 592	0	80 592
50221	4 624	0	4 624	550	0	550	675	0	675	4 499	0	4 499
50305	431 367	0	431 367	2 859	0	2 859	0	0	0	434 226	0	434 226
50308	39 363	0	39 363	287	0	287	1 521	0	1 521	38 129	0	38 129
50311	0	198 116	198 116	0	27 930	27 930	0	17 120	17 120	0	208 926	208 926
50705	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
51405	0	106 865	106 865	0	14 828	14 828	0	9 210	9 210	0	112 483	112 483
51506	1 156	0	1 156	10	0	10	0	0	0	1 166	0	1 166
51507	8 671	0	8 671	74	0	74	0	0	0	8 745	0	8 745
60302	3 253	0	3 253	852	0	852	1 698	0	1 698	2 407	0	2 407
60306	0	0	0	5 354	0	5 354	5 354	0	5 354	0	0	0
60308	201	0	201	268	0	268	209	0	209	260	0	260
60312	7 737	0	7 737	10 023	0	10 023	11 104	0	11 104	6 656	0	6 656
60323	3 003	0	3 003	284	0	284	80	0	80	3 207	0	3 207
60401	289 037	0	289 037	315	0	315	388	0	388	288 964	0	288 964
60404	6 693	0	6 693	0	0	0	0	0	0	6 693	0	6 693
60701	3 212	0	3 212	315	0	315	315	0	315	3 212	0	3 212
60702	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
61002	146	0	146	68	0	68	36	0	36	178	0	178
61008	323	0	323	387	0	387	210	0	210	500	0	500
61009	2 094	0	2 094	814	0	814	290	0	290	2 618	0	2 618
61011	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
61209	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61210	0	0	0	176 414	0	176 414	176 414	0	176 414	0	0	0
61212	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	6 967	0	6 967	611	0	611	1 244	0	1 244	6 334	0	6 334
61702	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
70606	552 105	0	552 105	120 158	0	120 158	208	0	208	672 055	0	672 055
70608	1 708 672	0	1 708 672	235 730	0	235 730	0	0	0	1 944 402	0	1 944 402
70611	2 808	0	2 808	719	0	719	0	0	0	3 527	0	3 527
Итого по активу (баланс)	9 089 788	1 039 481	10 129 269	10 587 380	1 312 571	11 899 951	9 931 890	1 399 912	11 331 802	9 745 278	952 140	10 697 418
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	176 294	0	176 294	1	0	1	0	0	0	176 293	0	176 293
10603	4 623	0	4 623	674	0	674	550	0	550	4 499	0	4 499
10609	7 288	0	7 288	0	0	0	0	0	0	7 288	0	7 288
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	702 488	0	702 488	0	0	0	1	0	1	702 489	0	702 489
30126	1 209	0	1 209	1 290	0	1 290	940	0	940	859	0	859
30223	152 632	0	152 632	1 515 597	0	1 515 597	1 465 342	0	1 465 342	102 377	0	102 377
30226	16	0	16	4	0	4	3	0	3	15	0	15
30232	9 345	126	9 471	271 541	13 966	285 507	267 480	14 643	282 123	5 284	803	6 087
30236	0	0	0	0	626	626	0	626	626	0	0	0
30301	133 862	56 386	190 248	357 210	171 692	528 902	370 676	116 851	487 527	147 328	1 545	148 873
30305	1 515 213	232 496	1 747 709	513 408	382 615	896 023	570 580	336 467	907 047	1 572 385	186 348	1 758 733
30601	10 260	0	10 260	16 390	0	16 390	13 563	0	13 563	7 433	0	7 433
32015	755	0	755	61	0	61	106	0	106	800	0	800
40503	0	274	274	0	836	836	0	562	562	0	0	0
40602	4 027	0	4 027	19 682	0	19 682	20 386	0	20 386	4 731	0	4 731
40603	59	109	168	51	9	60	91	16	107	99	116	215
40701	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
40702	733 049	38 899	771 948	4 023 823	157 777	4 181 600	4 137 467	121 663	4 259 130	846 693	2 785	849 478
40703	37 434	1 128	38 562	79 153	1 725	80 878	72 066	1 780	73 846	30 347	1 183	31 530
40802	206 953	0	206 953	821 543	0	821 543	852 594	0	852 594	238 004	0	238 004
40807	195	2 027	2 222	297	462	759	309	277	586	207	1 842	2 049
40817	177 185	0	177 185	250 438	0	250 438	258 208	0	258 208	184 955	0	184 955
40820	13 890	0	13 890	10 674	0	10 674	14 040	0	14 040	17 256	0	17 256
40821	3 141	0	3 141	154 646	0	154 646	154 827	0	154 827	3 322	0	3 322
40905	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
40906	0	0	0	5 285	0	5 285	5 285	0	5 285	0	0	0
40909	0	0	0	1 071	3 003	4 074	1 071	3 003	4 074	0	0	0
40910	0	0	0	257	195	452	257	195	452	0	0	0
40911	0	0	0	191 328	0	191 328	191 328	0	191 328	0	0	0
40912	0	0	0	7 263	9 196	16 459	7 263	9 196	16 459	0	0	0
40913	0	0	0	2 036	4 804	6 840	2 036	4 804	6 840	0	0	0
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000
42105	3 514	12 158	15 672	14	1 019	1 033	17	1 676	1 693	3 517	12 815	16 332
42106	342 995	0	342 995	0	0	0	22 000	0	22 000	364 995	0	364 995
42107	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000
42203	2 200	0	2 200	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
42301	33 524	56 712	90 236	106 168	55 435	161 603	125 541	53 513	179 054	52 897	54 790	107 687
42303	27 568	0	27 568	158	17	175	3 171	3 022	6 193	30 581	3 005	33 586
42304	56 603	3 908	60 511	7 357	1 500	8 857	7 952	23 687	31 639	57 198	26 095	83 293
42305	553 214	403 696	956 910	51 302	84 533	135 835	70 401	55 747	126 148	572 313	374 910	947 223
42306	973 050	172 070	1 145 120	49 117	15 959	65 076	106 979	70 764	177 743	1 030 912	226 875	1 257 787
42307	572	0	572	449	0	449	464	0	464	587	0	587
42309	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
42601	715	8 001	8 716	431	1 046	1 477	74	1 432	1 506	358	8 387	8 745
42604	0	88	88	0	8	8	0	13	13	0	93	93
42605	958	0	958	0	0	0	20	0	20	978	0	978
42606	688	441	1 129	0	36	36	4	62	66	692	467	1 159
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	89 584	0	89 584	30 398	0	30 398	20 444	0	20 444	79 630	0	79 630
45315	4	0	4	0	0	0	340	0	340	344	0	344
45415	23 309	0	23 309	1 238	0	1 238	140	0	140	22 211	0	22 211
45515	21 940	0	21 940	1 425	0	1 425	701	0	701	21 216	0	21 216
45818	97 955	0	97 955	348	0	348	16 220	0	16 220	113 827	0	113 827
45918	1 092	0	1 092	15	0	15	15	0	15	1 092	0	1 092
47403	0	0	0	12 393	0	12 393	12 393	0	12 393	0	0	0
47407	0	0	0	130 509	9 091	139 600	130 509	9 091	139 600	0	0	0
47411	18 465	5 903	24 368	7 099	1 189	8 288	11 620	2 767	14 387	22 986	7 481	30 467
47416	1 440	0	1 440	187 176	0	187 176	186 210	0	186 210	474	0	474
47422	4	11	15	5 364	8 379	13 743	5 367	8 386	13 753	7	18	25
47425	18 882	0	18 882	13 842	0	13 842	10 745	0	10 745	15 785	0	15 785
47426	18	0	18	0	0	0	91	0	91	109	0	109
47804	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50120	2 105	0	2 105	418	0	418	445	0	445	2 132	0	2 132
50219	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
50220	5 748	0	5 748	4 308	0	4 308	1 761	0	1 761	3 201	0	3 201
50319	6 689	0	6 689	185	0	185	309	0	309	6 813	0	6 813
50720	17 269	0	17 269	15 507	0	15 507	16 026	0	16 026	17 788	0	17 788
51410	1 069	0	1 069	92	0	92	148	0	148	1 125	0	1 125
51510	98	0	98	0	0	0	1	0	1	99	0	99
60301	4 469	0	4 469	8 480	0	8 480	6 682	0	6 682	2 671	0	2 671
60305	5 233	0	5 233	13 830	0	13 830	13 720	0	13 720	5 123	0	5 123
60307	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60309	113	0	113	25	0	25	97	0	97	185	0	185
60311	0	0	0	128	283	411	128	283	411	0	0	0
60322	0	0	0	157	0	157	233	0	233	76	0	76
60324	3 661	0	3 661	84	0	84	283	0	283	3 860	0	3 860
60601	85 065	0	85 065	388	0	388	680	0	680	85 357	0	85 357
61304	98	0	98	65	0	65	73	0	73	106	0	106
61701	50 980	0	50 980	0	0	0	0	0	0	50 980	0	50 980
70601	574 155	0	574 155	4	0	4	121 773	0	121 773	695 924	0	695 924
70602	382	0	382	446	0	446	418	0	418	354	0	354
70603	1 693 544	0	1 693 544	0	0	0	237 703	0	237 703	1 931 247	0	1 931 247
70615	8 505	0	8 505	0	0	0	0	0	0	8 505	0	8 505
Итого по пассиву (баланс)	9 134 836	994 433	10 129 269	8 904 968	925 401	9 830 369	9 557 992	840 526	10 398 518	9 787 860	909 558	10 697 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 537 374	0	1 537 374	53 767	0	53 767	10 449	0	10 449	1 580 692	0	1 580 692
90902	666 986	0	666 986	98 982	0	98 982	55 103	0	55 103	710 865	0	710 865
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	6	0	6	1	0	1	3	0	3	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	16 819 814	201 426	17 021 240	654 864	28 542	683 406	444 441	16 368	460 809	17 030 237	213 600	17 243 837
91418	53	0	53	0	0	0	16	0	16	37	0	37
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	35 763	0	35 763	5 503	0	5 503	2 672	0	2 672	38 594	0	38 594
91704	0	2 492	2 492	0	335	335	0	215	215	0	2 612	2 612
91802	32 199	27 328	59 527	0	3 672	3 672	0	2 355	2 355	32 199	28 645	60 844
91803	7 950	16 361	24 311	7	2 198	2 205	0	1 410	1 410	7 957	17 149	25 106
99998	5 176 561	0	5 176 561	1 329 286	0	1 329 286	523 065	0	523 065	5 982 782	0	5 982 782
Итого по активу (баланс)	24 282 848	247 607	24 530 455	2 142 412	34 747	2 177 159	1 035 751	20 348	1 056 099	25 389 509	262 006	25 651 515
Пассив
91003	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
91004	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
91311	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
91312	3 943 944	892	3 944 836	121 138	76	121 214	954 547	120	954 667	4 777 353	936	4 778 289
91315	648 387	0	648 387	679	0	679	949	0	949	648 657	0	648 657
91316	51 303	0	51 303	114 739	0	114 739	110 820	0	110 820	47 384	0	47 384
91317	447 443	5 762	453 205	284 309	578	284 887	258 767	2 571	261 338	421 901	7 755	429 656
91319	20 738	0	20 738	128	0	128	128	0	128	20 738	0	20 738
91507	57 470	0	57 470	35	0	35	1	0	1	57 436	0	57 436
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	19 353 894	0	19 353 894	520 520	0	520 520	835 359	0	835 359	19 668 733	0	19 668 733
Итого по пассиву (баланс)	24 523 801	6 654	24 530 455	1 043 186	654	1 043 840	2 162 209	2 691	2 164 900	25 642 824	8 691	25 651 515
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	9 994	9 994	0	5 552	5 552	0	4 442	4 442
99996	0	0	0	10 008	0	10 008	5 557	0	5 557	4 451	0	4 451
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 008	9 994	20 002	5 557	5 552	11 109	4 451	4 442	8 893
Пассив
96901	0	0	0	5 557	0	5 557	10 008	0	10 008	4 451	0	4 451
99997	0	0	0	5 552	0	5 552	9 994	0	9 994	4 442	0	4 442
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 109	0	11 109	20 002	0	20 002	8 893	0	8 893
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	124 281 467,0000	0	0	269 168,0000	0	0	14 647 342,0000	0	0	109 903 293,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	124 281 482,0000	0	0	269 168,0000	0	0	14 647 342,0000	0	0	109 903 308,0000
Пассив
98040	0	0	118 151 631,0000	0	0	14 545 820,0000	0	0	336 298,0000	0	0	103 942 109,0000
98050	0	0	6 129 851,0000	0	0	168 652,0000	0	0	0,0000	0	0	5 961 199,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 814 988,0000	0	0	14 814 988,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	124 281 482,0000	0	0	29 529 460,0000	0	0	15 151 286,0000	0	0	109 903 308,0000

Страница была полезной?