Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 631	84 299	150 930	112 062	117 849	229 911	119 191	196 236	315 427	59 502	5 912	65 414
20209	0	0	0	26 000	113 979	139 979	26 000	113 979	139 979	0	0	0
30102	75 619	0	75 619	2 423 109	0	2 423 109	2 490 545	0	2 490 545	8 183	0	8 183
30110	171	2 155	2 326	1 667	235 581	237 248	1 695	220 097	221 792	143	17 639	17 782
30202	9 432	0	9 432	0	0	0	4 560	0	4 560	4 872	0	4 872
30204	709	0	709	0	0	0	20	0	20	689	0	689
30233	0	0	0	4	23	27	4	23	27	0	0	0
30424	0	0	0	0	27 762	27 762	0	0	0	0	27 762	27 762
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	18 811	0	18 811	47 129	0	47 129	22 588	0	22 588	43 352	0	43 352
31902	39 000	0	39 000	1 383 300	0	1 383 300	1 315 300	0	1 315 300	107 000	0	107 000
32201	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45104	4 672	0	4 672	683	0	683	828	0	828	4 527	0	4 527
45201	10 941	0	10 941	7 281	0	7 281	15 448	0	15 448	2 774	0	2 774
45203	0	0	0	277	0	277	0	0	0	277	0	277
45204	20 793	0	20 793	17 663	0	17 663	7 712	0	7 712	30 744	0	30 744
45205	81 332	0	81 332	42 482	0	42 482	12 971	0	12 971	110 843	0	110 843
45206	70 561	0	70 561	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000	76 561	0	76 561
45207	230 879	0	230 879	8 000	0	8 000	31 780	0	31 780	207 099	0	207 099
45503	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45504	377	0	377	0	0	0	123	0	123	254	0	254
45505	21 093	0	21 093	600	0	600	9 984	0	9 984	11 709	0	11 709
45506	7 379	0	7 379	990	0	990	259	0	259	8 110	0	8 110
45507	78 230	0	78 230	1 000	0	1 000	1 515	0	1 515	77 715	0	77 715
45704	597	0	597	0	0	0	100	0	100	497	0	497
45812	0	0	0	254	0	254	0	0	0	254	0	254
45815	5 355	0	5 355	393	0	393	272	0	272	5 476	0	5 476
45912	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
45915	269	0	269	16	0	16	3	0	3	282	0	282
47408	0	0	0	175 918	92 406	268 324	175 918	92 406	268 324	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47423	862	0	862	6 196	146 314	152 510	743	146 314	147 057	6 315	0	6 315
47427	1 492	0	1 492	7 617	0	7 617	7 987	0	7 987	1 122	0	1 122
52601	0	0	0	28 129	0	28 129	28 129	0	28 129	0	0	0
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	380	0	380	18	0	18	38	0	38	360	0	360
60306	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
60308	1 050	0	1 050	1 166	0	1 166	208	0	208	2 008	0	2 008
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	5 338	0	5 338	2 061	0	2 061	3 682	0	3 682	3 717	0	3 717
60401	16 197	0	16 197	22	0	22	0	0	0	16 219	0	16 219
60701	4 103	0	4 103	225	0	225	22	0	22	4 306	0	4 306
60804	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
61008	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61009	763	0	763	156	0	156	155	0	155	764	0	764
61214	0	0	0	6 059	0	6 059	6 059	0	6 059	0	0	0
61403	4 113	0	4 113	405	0	405	414	0	414	4 104	0	4 104
61601	0	0	0	50 714	0	50 714	50 714	0	50 714	0	0	0
61702	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
70606	214 468	0	214 468	29 401	0	29 401	4	0	4	243 865	0	243 865
70608	97 436	0	97 436	11 193	0	11 193	0	0	0	108 629	0	108 629
70610	6 830	0	6 830	0	0	0	0	0	0	6 830	0	6 830
70611	907	0	907	31	0	31	0	0	0	938	0	938
70614	1 842	0	1 842	22 586	0	22 586	0	0	0	24 428	0	24 428
70616	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	1 111 752	86 454	1 198 206	4 438 484	733 914	5 172 398	4 349 594	769 055	5 118 649	1 200 642	51 313	1 251 955
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	15 338	0	15 338	0	0	0	0	0	0	15 338	0	15 338
10801	118 413	0	118 413	0	0	0	0	0	0	118 413	0	118 413
30126	71	0	71	517	0	517	672	0	672	226	0	226
30232	2	0	2	1 045	1 032	2 077	1 045	1 032	2 077	2	0	2
30410	0	0	0	0	0	0	308	0	308	308	0	308
30607	188	0	188	215	0	215	460	0	460	433	0	433
40502	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
40701	124	0	124	1 621	0	1 621	1 611	0	1 611	114	0	114
40702	371 728	17 015	388 743	1 185 001	128 999	1 314 000	1 150 572	129 858	1 280 430	337 299	17 874	355 173
40703	26	0	26	8	0	8	10	0	10	28	0	28
40802	671	0	671	2 995	0	2 995	3 151	0	3 151	827	0	827
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	2	6	8	2	6	8	0	0	0
40910	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40911	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
40912	0	0	0	212	209	421	212	209	421	0	0	0
40913	0	0	0	717	823	1 540	717	823	1 540	0	0	0
42104	0	0	0	0	63	63	0	9 308	9 308	0	9 245	9 245
43807	40 000	0	40 000	0	74	74	0	10 984	10 984	40 000	10 910	50 910
45115	234	0	234	42	0	42	34	0	34	226	0	226
45215	40 696	0	40 696	4 395	0	4 395	9 796	0	9 796	46 097	0	46 097
45515	3 878	0	3 878	432	0	432	993	0	993	4 439	0	4 439
45818	4 866	0	4 866	123	0	123	394	0	394	5 137	0	5 137
45918	195	0	195	1	0	1	46	0	46	240	0	240
47407	0	0	0	113 716	148 633	262 349	113 716	148 633	262 349	0	0	0
47416	77	0	77	222	0	222	155	0	155	10	0	10
47422	0	0	0	4	113 477	113 481	4	113 477	113 481	0	0	0
47425	3 528	0	3 528	4 472	0	4 472	1 914	0	1 914	970	0	970
47426	541	0	541	804	35	839	280	35	315	17	0	17
52301	400	15 892	16 292	0	1 370	1 370	0	2 135	2 135	400	16 657	17 057
52304	0	15 891	15 891	0	1 369	1 369	0	2 135	2 135	0	16 657	16 657
52305	0	5 827	5 827	0	502	502	0	783	783	0	6 108	6 108
52306	16 740	1 695	18 435	0	146	146	0	228	228	16 740	1 777	18 517
52501	27	7	34	0	4	4	15	3	18	42	6	48
52602	0	0	0	22 586	0	22 586	22 586	0	22 586	0	0	0
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	362	0	362	1 788	0	1 788	1 652	0	1 652	226	0	226
60305	20	0	20	7 481	0	7 481	7 528	0	7 528	67	0	67
60307	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60311	494	0	494	3 124	0	3 124	3 184	0	3 184	554	0	554
60601	5 120	0	5 120	0	0	0	96	0	96	5 216	0	5 216
60805	330	0	330	0	0	0	330	0	330	660	0	660
60806	7 935	0	7 935	544	0	544	0	0	0	7 391	0	7 391
61304	46	0	46	12	0	12	1	0	1	35	0	35
70601	249 260	0	249 260	440	0	440	24 923	0	24 923	273 743	0	273 743
70603	95 539	0	95 539	0	0	0	8 825	0	8 825	104 364	0	104 364
70605	9 015	0	9 015	0	0	0	1	0	1	9 016	0	9 016
70613	5 655	0	5 655	0	0	0	28 128	0	28 128	33 783	0	33 783
Итого по пассиву (баланс)	1 141 879	56 327	1 198 206	1 353 983	396 759	1 750 742	1 384 825	419 666	1 804 491	1 172 721	79 234	1 251 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	17 140	39 306	56 446	0	5 053	5 053	0	4 937	4 937	17 140	39 422	56 562
90901	1 466	0	1 466	327	0	327	314	0	314	1 479	0	1 479
90902	51 162	0	51 162	214	0	214	403	0	403	50 973	0	50 973
91414	554 117	0	554 117	32 885	10 984	43 869	23 946	74	24 020	563 056	10 910	573 966
91604	656	0	656	2 871	0	2 871	2 688	0	2 688	839	0	839
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	213 025	0	213 025	44 300	0	44 300	69 300	0	69 300	188 025	0	188 025
Итого по активу (баланс)	837 572	39 306	876 878	80 597	16 037	96 634	96 651	5 011	101 662	821 518	50 332	871 850
Пассив
91311	16 740	39 305	56 045	1 740	4 936	6 676	0	5 053	5 053	15 000	39 422	54 422
91312	80 991	0	80 991	0	0	0	377	0	377	81 368	0	81 368
91316	16 177	0	16 177	29 089	0	29 089	17 244	0	17 244	4 332	0	4 332
91317	46 760	0	46 760	33 535	0	33 535	21 626	0	21 626	34 851	0	34 851
91507	13 051	0	13 051	0	0	0	0	0	0	13 051	0	13 051
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	663 853	0	663 853	32 121	0	32 121	52 093	0	52 093	683 825	0	683 825
Итого по пассиву (баланс)	837 573	39 305	876 878	96 485	4 936	101 421	91 340	5 053	96 393	832 428	39 422	871 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	235 401	0	235 401	0	0	0	235 401	0	235 401
93305	0	0	0	235 401	0	235 401	235 401	0	235 401	0	0	0
93505	93 676	0	93 676	141 725	0	141 725	235 401	0	235 401	0	0	0
93901	93 804	0	93 804	71 987	0	71 987	0	0	0	165 791	0	165 791
99996	192 835	0	192 835	260 541	0	260 541	36 496	0	36 496	416 880	0	416 880
Итого по активу (баланс)	380 315	0	380 315	945 055	0	945 055	507 298	0	507 298	818 072	0	818 072
Пассив
96304	0	0	0	804	0	804	245 560	0	245 560	244 756	0	244 756
96305	97 488	0	97 488	263 480	0	263 480	165 992	0	165 992	0	0	0
96901	0	95 347	95 347	0	13 911	13 911	0	90 688	90 688	0	172 124	172 124
99997	187 480	0	187 480	235 400	0	235 400	449 112	0	449 112	401 192	0	401 192
Итого по пассиву (баланс)	284 968	95 347	380 315	499 684	13 911	513 595	860 664	90 688	951 352	645 948	172 124	818 072
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	30,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000

Страница была полезной?