Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 151	0	6 151	0	0	0	240	0	240	5 911	0	5 911
20202	206 468	40 954	247 422	944 417	51 344	995 761	1 005 705	55 056	1 060 761	145 180	37 242	182 422
20208	30 540	0	30 540	101 635	0	101 635	103 646	0	103 646	28 529	0	28 529
20209	2 585	16	2 601	814 048	3 312	817 360	813 747	3 293	817 040	2 886	35	2 921
30102	93 127	0	93 127	4 352 552	0	4 352 552	4 356 886	0	4 356 886	88 793	0	88 793
30110	7 962	46 771	54 733	679 901	124 582	804 483	680 449	134 284	814 733	7 414	37 069	44 483
30114	0	67 290	67 290	0	226 200	226 200	0	178 909	178 909	0	114 581	114 581
30202	13 040	0	13 040	0	0	0	54	0	54	12 986	0	12 986
30204	6 970	0	6 970	0	0	0	544	0	544	6 426	0	6 426
30221	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
30233	5 114	32	5 146	187 589	4 280	191 869	184 956	4 153	189 109	7 747	159	7 906
30413	0	0	0	610 219	0	610 219	610 219	0	610 219	0	0	0
30424	223	0	223	2 173 512	0	2 173 512	2 173 580	0	2 173 580	155	0	155
30425	0	0	0	0	3 854	3 854	0	163	163	0	3 691	3 691
32010	0	530	530	0	71	71	0	46	46	0	555	555
45107	17 222	0	17 222	0	0	0	3 985	0	3 985	13 237	0	13 237
45108	15 556	0	15 556	3 700	0	3 700	556	0	556	18 700	0	18 700
45201	29 640	0	29 640	98 376	0	98 376	78 206	0	78 206	49 810	0	49 810
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	160 800	0	160 800	25 650	0	25 650	11 650	0	11 650	174 800	0	174 800
45207	291 947	0	291 947	12 114	0	12 114	16 604	0	16 604	287 457	0	287 457
45208	183 595	0	183 595	0	0	0	1 812	0	1 812	181 783	0	181 783
45406	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
45407	687	0	687	0	0	0	22	0	22	665	0	665
45503	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700
45505	8 892	0	8 892	290	0	290	820	0	820	8 362	0	8 362
45506	93 994	0	93 994	1 950	0	1 950	3 731	0	3 731	92 213	0	92 213
45507	210 010	0	210 010	4 600	0	4 600	21 927	0	21 927	192 683	0	192 683
45509	660	520	1 180	783	76	859	675	47	722	768	549	1 317
45704	0	0	0	14 717	0	14 717	0	0	0	14 717	0	14 717
45705	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45812	58 507	0	58 507	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	58 507	0	58 507
45815	20 520	0	20 520	179	0	179	14	0	14	20 685	0	20 685
45912	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
45915	4 008	0	4 008	3	0	3	0	0	0	4 011	0	4 011
47404	0	42 707	42 707	735 955	770 066	1 506 021	735 955	761 849	1 497 804	0	50 924	50 924
47408	0	0	0	1 158 664	1 253 096	2 411 760	1 158 664	1 253 096	2 411 760	0	0	0
47423	49 600	0	49 600	0	40 526	40 526	1 600	40 526	42 126	48 000	0	48 000
47427	5 745	5	5 750	13 969	9	13 978	14 424	10	14 434	5 290	4	5 294
50208	25 086	0	25 086	288	0	288	0	0	0	25 374	0	25 374
50221	65	0	65	0	0	0	50	0	50	15	0	15
50306	0	94 520	94 520	0	13 778	13 778	0	7 681	7 681	0	100 617	100 617
50307	0	0	0	274 075	0	274 075	253 483	0	253 483	20 592	0	20 592
50308	20 041	0	20 041	786 324	0	786 324	551 387	0	551 387	254 978	0	254 978
50311	19 374	128 507	147 881	20 073	18 344	38 417	0	10 698	10 698	39 447	136 153	175 600
50318	376 266	0	376 266	802 930	0	802 930	1 078 060	0	1 078 060	101 136	0	101 136
60302	5 861	0	5 861	118	0	118	119	0	119	5 860	0	5 860
60306	9	0	9	1 631	0	1 631	1 618	0	1 618	22	0	22
60308	8	0	8	174	0	174	169	0	169	13	0	13
60310	69	0	69	214	0	214	208	0	208	75	0	75
60312	6 955	0	6 955	6 668	0	6 668	5 464	0	5 464	8 159	0	8 159
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	20 211	0	20 211	0	0	0	0	0	0	20 211	0	20 211
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	94	0	94	21	0	21	2	0	2	113	0	113
61008	267	0	267	183	0	183	142	0	142	308	0	308
61009	165	0	165	24	0	24	53	0	53	136	0	136
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61403	390	0	390	0	0	0	215	0	215	175	0	175
61703	12 751	0	12 751	0	0	0	0	0	0	12 751	0	12 751
70606	379 356	0	379 356	37 008	0	37 008	0	0	0	416 364	0	416 364
70607	1 194	0	1 194	240	0	240	0	0	0	1 434	0	1 434
70608	1 003 926	0	1 003 926	96 607	0	96 607	0	0	0	1 100 533	0	1 100 533
70616	3 213	0	3 213	0	0	0	0	0	0	3 213	0	3 213
Итого по активу (баланс)	3 451 831	421 852	3 873 683	14 044 952	2 509 538	16 554 490	13 955 492	2 449 811	16 405 303	3 541 291	481 579	4 022 870
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10603	65	0	65	50	0	50	0	0	0	15	0	15
10609	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
10701	22 272	0	22 272	0	0	0	0	0	0	22 272	0	22 272
10801	22 245	0	22 245	0	0	0	0	0	0	22 245	0	22 245
30232	0	0	0	595	16	611	595	16	611	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	342 982	0	342 982	983 358	0	983 358	735 955	0	735 955	95 579	0	95 579
40701	83	0	83	9 142	0	9 142	9 357	0	9 357	298	0	298
40702	498 864	54 247	553 111	5 016 773	207 213	5 223 986	5 270 581	246 531	5 517 112	752 672	93 565	846 237
40703	53 058	29 881	82 939	90 523	10 285	100 808	83 430	8 031	91 461	45 965	27 627	73 592
40802	58 965	12	58 977	478 488	1	478 489	481 479	2	481 481	61 956	13	61 969
40807	354	277	631	1 472	22	1 494	1 664	39	1 703	546	294	840
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	219 149	69 544	288 693	394 812	152 102	546 914	388 740	172 236	560 976	213 077	89 678	302 755
40820	518	175	693	818	17	835	765	582	1 347	465	740	1 205
40821	448	0	448	3 780	0	3 780	3 368	0	3 368	36	0	36
40911	0	0	0	83 966	0	83 966	83 966	0	83 966	0	0	0
42102	40 000	0	40 000	120 000	0	120 000	80 000	0	80 000	0	0	0
42105	0	81 220	81 220	0	6 600	6 600	0	11 509	11 509	0	86 129	86 129
42106	6 300	30 395	36 695	0	2 548	2 548	2 000	4 190	6 190	8 300	32 037	40 337
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 411	3 941	5 352	30	49 681	49 711	2 364	48 460	50 824	3 745	2 720	6 465
42305	22 978	47 487	70 465	0	44 803	44 803	2	15 442	15 444	22 980	18 126	41 106
42306	303 584	102 229	405 813	1 918	53 024	54 942	7 047	80 709	87 756	308 713	129 914	438 627
42311	15	0	15	12	0	12	6	0	6	9	0	9
42312	15	0	15	0	0	0	15	0	15	30	0	30
42313	63	0	63	21	0	21	15	0	15	57	0	57
42314	51	0	51	15	0	15	0	0	0	36	0	36
42315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43806	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
45115	492	0	492	68	0	68	55	0	55	479	0	479
45215	12 974	0	12 974	5 712	0	5 712	5 795	0	5 795	13 057	0	13 057
45415	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45515	7 022	0	7 022	421	0	421	322	0	322	6 923	0	6 923
45818	73 966	0	73 966	29	0	29	132	0	132	74 069	0	74 069
45918	2 533	0	2 533	0	0	0	10	0	10	2 543	0	2 543
47403	0	0	0	985 055	0	985 055	985 055	0	985 055	0	0	0
47407	0	0	0	1 252 312	1 158 365	2 410 677	1 252 312	1 158 365	2 410 677	0	0	0
47411	9 348	1 916	11 264	3 686	1 816	5 502	2 560	618	3 178	8 222	718	8 940
47416	95	0	95	1 456	0	1 456	1 543	0	1 543	182	0	182
47422	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47425	15 376	0	15 376	567	0	567	112	0	112	14 921	0	14 921
47426	817	614	1 431	2 473	51	2 524	1 729	389	2 118	73	952	1 025
60301	231	0	231	2 857	0	2 857	2 973	0	2 973	347	0	347
60305	4 392	0	4 392	7 816	0	7 816	7 501	0	7 501	4 077	0	4 077
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60311	295	0	295	623	0	623	346	0	346	18	0	18
60322	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60601	17 222	0	17 222	0	0	0	91	0	91	17 313	0	17 313
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	723	0	723	97	0	97	20	0	20	646	0	646
61701	10 249	0	10 249	0	0	0	0	0	0	10 249	0	10 249
70601	348 288	0	348 288	0	0	0	39 128	0	39 128	387 416	0	387 416
70603	1 042 791	0	1 042 791	0	0	0	96 513	0	96 513	1 139 304	0	1 139 304
70605	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
70615	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
Итого по пассиву (баланс)	3 451 745	421 938	3 873 683	9 459 109	1 686 544	11 145 653	9 547 721	1 747 119	11 294 840	3 540 357	482 513	4 022 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	166 073	0	166 073	16 534	0	16 534	10 584	0	10 584	172 023	0	172 023
90902	861 382	0	861 382	908	0	908	198	0	198	862 092	0	862 092
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91414	1 307 189	0	1 307 189	21 105	0	21 105	13 093	0	13 093	1 315 201	0	1 315 201
91604	6 288	0	6 288	615	0	615	277	0	277	6 626	0	6 626
91704	32 742	73 773	106 515	0	9 913	9 913	4 965	6 358	11 323	27 777	77 328	105 105
91802	123 471	85 272	208 743	0	11 458	11 458	52 445	7 349	59 794	71 026	89 381	160 407
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 442 454	0	1 442 454	241 868	0	241 868	202 596	0	202 596	1 481 726	0	1 481 726
Итого по активу (баланс)	3 939 639	159 045	4 098 684	281 030	21 371	302 401	284 159	13 707	297 866	3 936 510	166 709	4 103 219
Пассив
91312	1 139 129	77 198	1 216 327	34 690	6 274	40 964	81 502	10 939	92 441	1 185 941	81 863	1 267 804
91315	15 044	0	15 044	0	0	0	1	0	1	15 045	0	15 045
91316	45	0	45	21 581	0	21 581	34 604	0	34 604	13 068	0	13 068
91317	125 542	59 134	184 676	135 238	4 814	140 052	106 446	8 377	114 823	96 750	62 697	159 447
91507	21 562	0	21 562	0	0	0	0	0	0	21 562	0	21 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	2 656 230	0	2 656 230	95 270	0	95 270	60 533	0	60 533	2 621 493	0	2 621 493
Итого по пассиву (баланс)	3 962 352	136 332	4 098 684	286 779	11 088	297 867	283 086	19 316	302 402	3 958 659	144 560	4 103 219
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	769 219	250 137	1 019 356	769 219	250 137	1 019 356	0	0	0
99996	0	0	0	1 020 187	0	1 020 187	1 020 187	0	1 020 187	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 789 406	250 137	2 039 543	1 789 406	250 137	2 039 543	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	249 382	770 805	1 020 187	249 382	770 805	1 020 187	0	0	0
99997	0	0	0	1 019 357	0	1 019 357	1 019 357	0	1 019 357	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 268 739	770 805	2 039 544	1 268 739	770 805	2 039 544	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 805,8849	0	0	480 482,0000	0	0	205 482,0000	0	0	350 805,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	75 805,8849	0	0	480 482,0000	0	0	205 482,0000	0	0	350 805,8849
Пассив
98040	0	0	7 005,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 005,8849
98050	0	0	68 800,0000	0	0	205 482,0000	0	0	480 482,0000	0	0	343 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 805,8849	0	0	205 482,0000	0	0	480 482,0000	0	0	350 805,8849

Страница была полезной?