Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	170 338	208 464	378 802	2 834 219	1 954 613	4 788 832	2 829 806	1 936 228	4 766 034	174 751	226 849	401 600
20208	19 928	0	19 928	34 808	0	34 808	37 283	0	37 283	17 453	0	17 453
20209	0	0	0	642 951	128 831	771 782	642 951	128 831	771 782	0	0	0
30102	322 982	0	322 982	22 705 650	0	22 705 650	22 829 104	0	22 829 104	199 528	0	199 528
30110	34 150	30 922	65 072	302 908	394 857	697 765	311 400	393 748	705 148	25 658	32 031	57 689
30114	6 716	95 542	102 258	0	199 378	199 378	0	177 957	177 957	6 716	116 963	123 679
30202	60 982	0	60 982	0	0	0	2 252	0	2 252	58 730	0	58 730
30204	9 186	0	9 186	681	0	681	0	0	0	9 867	0	9 867
30210	3 500	0	3 500	23 235	0	23 235	19 500	0	19 500	7 235	0	7 235
30215	250	6 621	6 871	0	890	890	0	570	570	250	6 941	7 191
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	11 169	7 974	19 143	113 117	40 678	153 795	115 134	42 818	157 952	9 152	5 834	14 986
30302	244 420	538 149	782 569	98 502	88 844	187 346	158 252	49 013	207 265	184 670	577 980	762 650
30306	76 812	133	76 945	26	22	48	28	12	40	76 810	143	76 953
30602	48 553	805	49 358	1 399 294	110 138	1 509 432	1 417 772	109 655	1 527 427	30 075	1 288	31 363
32201	31	1 589	1 620	0	214	214	0	137	137	31	1 666	1 697
32204	0	0	0	6 089	0	6 089	6 089	0	6 089	0	0	0
32206	1 272	0	1 272	9 696	0	9 696	3 658	0	3 658	7 310	0	7 310
44901	0	0	0	2 808	0	2 808	2 808	0	2 808	0	0	0
44904	0	0	0	25 560	0	25 560	0	0	0	25 560	0	25 560
45106	128 131	0	128 131	0	0	0	0	0	0	128 131	0	128 131
45108	45 034	0	45 034	0	0	0	0	0	0	45 034	0	45 034
45201	980	0	980	1 889	0	1 889	1 920	0	1 920	949	0	949
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	0	0	0	8 150	0	8 150	0	0	0	8 150	0	8 150
45206	560 993	0	560 993	100 140	0	100 140	2 110	0	2 110	659 023	0	659 023
45207	289 854	0	289 854	0	0	0	150	0	150	289 704	0	289 704
45208	97 823	0	97 823	0	0	0	404	0	404	97 419	0	97 419
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45407	7 128	0	7 128	0	0	0	1 769	0	1 769	5 359	0	5 359
45408	46 197	0	46 197	0	0	0	3 198	0	3 198	42 999	0	42 999
45502	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45503	1 601	0	1 601	0	0	0	1	0	1	1 600	0	1 600
45504	1 426	0	1 426	621	0	621	688	0	688	1 359	0	1 359
45505	30 678	0	30 678	3 189	0	3 189	8 729	0	8 729	25 138	0	25 138
45506	916 879	0	916 879	91 380	0	91 380	168 674	0	168 674	839 585	0	839 585
45507	821 865	0	821 865	8 943	0	8 943	43 080	0	43 080	787 728	0	787 728
45509	366 140	0	366 140	34 082	0	34 082	43 358	0	43 358	356 864	0	356 864
45812	5 730	0	5 730	132	0	132	43	0	43	5 819	0	5 819
45814	19 301	0	19 301	1 701	0	1 701	309	0	309	20 693	0	20 693
45815	345 254	0	345 254	42 468	0	42 468	45 866	0	45 866	341 856	0	341 856
45912	1 187	0	1 187	1 027	0	1 027	513	0	513	1 701	0	1 701
45914	1 256	0	1 256	53	0	53	9	0	9	1 300	0	1 300
45915	54 910	0	54 910	13 896	0	13 896	15 098	0	15 098	53 708	0	53 708
47408	0	0	0	300 756	432 598	733 354	300 756	432 598	733 354	0	0	0
47423	1 635	127	1 762	409	17 434	17 843	382	8 433	8 815	1 662	9 128	10 790
47427	21 438	0	21 438	153 202	0	153 202	155 994	0	155 994	18 646	0	18 646
47801	6 836	0	6 836	0	0	0	141	0	141	6 695	0	6 695
47802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50105	0	0	0	48 040	0	48 040	48 040	0	48 040	0	0	0
50106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50107	51 412	0	51 412	348	0	348	173	0	173	51 587	0	51 587
50110	70 838	30 637	101 475	867	4 505	5 372	0	2 640	2 640	71 705	32 502	104 207
50121	8 547	0	8 547	19	0	19	987	0	987	7 579	0	7 579
50305	2 761 743	0	2 761 743	1 148 080	0	1 148 080	1 636 236	0	1 636 236	2 273 587	0	2 273 587
50306	384 491	0	384 491	156 731	0	156 731	796	0	796	540 426	0	540 426
50307	101 509	0	101 509	649	0	649	0	0	0	102 158	0	102 158
50308	223 309	0	223 309	46 260	0	46 260	1 181	0	1 181	268 388	0	268 388
50311	98 102	427 068	525 170	819	277 236	278 055	0	44 834	44 834	98 921	659 470	758 391
50318	405 738	0	405 738	1 623 912	0	1 623 912	1 133 191	0	1 133 191	896 459	0	896 459
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50706	131 536	0	131 536	0	0	0	90 000	0	90 000	41 536	0	41 536
52601	0	0	0	6 431	0	6 431	6 431	0	6 431	0	0	0
60106	183 334	0	183 334	3 843	0	3 843	0	0	0	187 177	0	187 177
60302	20 667	0	20 667	1 016	0	1 016	972	0	972	20 711	0	20 711
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	933	0	933	165	0	165	177	0	177	921	0	921
60310	3 296	0	3 296	439	0	439	459	0	459	3 276	0	3 276
60312	20 419	0	20 419	11 583	0	11 583	11 845	0	11 845	20 157	0	20 157
60314	0	328	328	0	36	36	0	92	92	0	272	272
60323	1 454	199	1 653	154	28	182	98	16	114	1 510	211	1 721
60401	228 931	0	228 931	227	0	227	610	0	610	228 548	0	228 548
60404	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60409	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
60701	363	0	363	0	0	0	183	0	183	180	0	180
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	8	0	8	22	0	22	12	0	12	18	0	18
61008	4 659	0	4 659	49	0	49	56	0	56	4 652	0	4 652
61009	16 631	0	16 631	75	0	75	95	0	95	16 611	0	16 611
61209	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
61210	0	0	0	138 400	0	138 400	138 400	0	138 400	0	0	0
61212	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61214	0	0	0	54 857	0	54 857	54 857	0	54 857	0	0	0
61403	9 632	0	9 632	67	0	67	894	0	894	8 805	0	8 805
61601	0	0	0	14 970	0	14 970	14 970	0	14 970	0	0	0
70606	1 281 239	0	1 281 239	231 431	0	231 431	411	0	411	1 512 259	0	1 512 259
70607	582	0	582	1	0	1	274	0	274	309	0	309
70608	2 319 107	0	2 319 107	329 070	0	329 070	0	0	0	2 648 177	0	2 648 177
70611	10 819	0	10 819	1 731	0	1 731	0	0	0	12 550	0	12 550
70614	30 841	0	30 841	7 275	0	7 275	5 008	0	5 008	33 108	0	33 108
70616	2 757	0	2 757	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
Итого по активу (баланс)	13 179 014	1 348 558	14 527 572	32 791 720	3 650 302	36 442 022	32 325 192	3 327 582	35 652 774	13 645 542	1 671 278	15 316 820
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	340 487	0	340 487	0	0	0	0	0	0	340 487	0	340 487
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	2 887	0	2 887	82	0	82	111	0	111	2 916	0	2 916
30232	6	42	48	69 758	61 558	131 316	70 301	61 783	132 084	549	267	816
30301	244 420	538 149	782 569	158 252	49 013	207 265	98 502	88 844	187 346	184 670	577 980	762 650
30305	76 812	133	76 945	28	12	40	26	22	48	76 810	143	76 953
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31201	0	0	0	15 600 000	0	15 600 000	16 600 000	0	16 600 000	1 000 000	0	1 000 000
31202	1 000 000	0	1 000 000	4 750 000	0	4 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
31205	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	24	0	24	7 932	15	7 947	7 913	15	7 928	5	0	5
40602	41 339	0	41 339	1 230 519	0	1 230 519	1 240 437	0	1 240 437	51 257	0	51 257
40603	656 434	0	656 434	243 357	0	243 357	255 448	0	255 448	668 525	0	668 525
40701	12 810	1 971	14 781	211 346	257 137	468 483	224 048	257 450	481 498	25 512	2 284	27 796
40702	180 796	21 098	201 894	1 687 302	172 906	1 860 208	1 643 989	183 143	1 827 132	137 483	31 335	168 818
40703	30 002	0	30 002	72 757	0	72 757	126 565	0	126 565	83 810	0	83 810
40802	14 732	25	14 757	109 519	2	109 521	113 016	3	113 019	18 229	26	18 255
40807	8	0	8	208	0	208	225	0	225	25	0	25
40817	63 389	15 335	78 724	406 077	6 672	412 749	404 522	7 907	412 429	61 834	16 570	78 404
40820	222	12	234	217	1	218	332	2	334	337	13	350
40821	41	0	41	1 738	0	1 738	1 768	0	1 768	71	0	71
40905	0	0	0	45 751	3	45 754	45 751	3	45 754	0	0	0
40906	234	0	234	5 167	0	5 167	5 083	0	5 083	150	0	150
40909	0	0	0	17 571	20 958	38 529	17 571	20 958	38 529	0	0	0
40910	0	0	0	2 746	9 781	12 527	2 746	9 781	12 527	0	0	0
40911	7 997	0	7 997	227 478	69	227 547	222 689	69	222 758	3 208	0	3 208
40912	535	1 952	2 487	15 850	52 448	68 298	15 315	50 496	65 811	0	0	0
40913	231	1 118	1 349	17 415	74 256	91 671	17 184	73 138	90 322	0	0	0
41803	128 394	0	128 394	108 394	0	108 394	53 679	0	53 679	73 679	0	73 679
41805	32 740	0	32 740	46 348	0	46 348	111 433	0	111 433	97 825	0	97 825
42101	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
42103	52 430	0	52 430	14 500	0	14 500	15 467	0	15 467	53 397	0	53 397
42105	20 896	0	20 896	14 854	0	14 854	17 798	0	17 798	23 840	0	23 840
42106	2 026	0	2 026	0	0	0	27	0	27	2 053	0	2 053
42203	3 623	0	3 623	0	0	0	4 000	0	4 000	7 623	0	7 623
42204	1 800	0	1 800	0	0	0	7	0	7	1 807	0	1 807
42205	246 793	0	246 793	106 712	0	106 712	0	0	0	140 081	0	140 081
42301	22 791	185	22 976	141 591	2 285	143 876	149 194	3 157	152 351	30 394	1 057	31 451
42303	2 262	13 077	15 339	3 392	3 589	6 981	8 697	7 612	16 309	7 567	17 100	24 667
42304	270	220 904	221 174	281	53 303	53 584	11	55 436	55 447	0	223 037	223 037
42305	15 381	543 912	559 293	4 078	65 913	69 991	1 078	137 628	138 706	12 381	615 627	628 008
42306	3 009 809	11 424	3 021 233	868 989	996	869 985	758 029	1 676	759 705	2 898 849	12 104	2 910 953
42307	1 266 024	30	1 266 054	169 557	3	169 560	180 425	4	180 429	1 276 892	31	1 276 923
42601	502	8	510	0	1	1	0	1	1	502	8	510
42604	0	219	219	0	25	25	0	150	150	0	344	344
42605	0	2 369	2 369	0	204	204	0	354	354	0	2 519	2 519
42606	2 683	0	2 683	1 182	0	1 182	1 188	0	1 188	2 689	0	2 689
42607	71	0	71	72	0	72	1	0	1	0	0	0
43702	299 726	0	299 726	849 786	56 374	906 160	1 164 617	56 374	1 220 991	614 557	0	614 557
43703	0	0	0	0	4 074	4 074	0	60 167	60 167	0	56 093	56 093
43807	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
44915	0	0	0	590	0	590	1 101	0	1 101	511	0	511
45115	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
45215	18 885	0	18 885	253	0	253	4 864	0	4 864	23 496	0	23 496
45415	18 679	0	18 679	2 675	0	2 675	769	0	769	16 773	0	16 773
45515	344 254	0	344 254	47 998	0	47 998	42 378	0	42 378	338 634	0	338 634
45818	323 521	0	323 521	41 020	0	41 020	41 862	0	41 862	324 363	0	324 363
45918	45 312	0	45 312	3 972	0	3 972	3 582	0	3 582	44 922	0	44 922
47407	0	0	0	732 271	0	732 271	732 271	0	732 271	0	0	0
47411	99 534	6 945	106 479	97 783	7 713	105 496	3 146	1 002	4 148	4 897	234	5 131
47416	284	0	284	1 973	0	1 973	2 090	0	2 090	401	0	401
47422	6 868	0	6 868	72 288	3 063	75 351	73 645	3 063	76 708	8 225	0	8 225
47425	6 366	0	6 366	7 683	0	7 683	7 585	0	7 585	6 268	0	6 268
47426	19 377	0	19 377	15 474	14	15 488	13 162	129	13 291	17 065	115	17 180
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	5 114	0	5 114	274	0	274	137	0	137	4 977	0	4 977
50319	3 366	0	3 366	5	0	5	2 793	0	2 793	6 154	0	6 154
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50719	6 577	0	6 577	4 500	0	4 500	0	0	0	2 077	0	2 077
52202	0	0	0	0	0	0	11 816	0	11 816	11 816	0	11 816
52203	0	0	0	0	0	0	6 977	0	6 977	6 977	0	6 977
52304	0	0	0	14 000	0	14 000	25 560	0	25 560	11 560	0	11 560
52501	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
52602	0	0	0	8 538	0	8 538	8 538	0	8 538	0	0	0
60105	768	0	768	4	0	4	0	0	0	764	0	764
60301	4 170	0	4 170	6 192	0	6 192	5 876	0	5 876	3 854	0	3 854
60305	7 072	0	7 072	11 175	0	11 175	10 572	0	10 572	6 469	0	6 469
60307	0	0	0	71	0	71	82	0	82	11	0	11
60309	660	0	660	0	0	0	138	0	138	798	0	798
60311	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60322	266	0	266	113	0	113	39	0	39	192	0	192
60324	15 133	0	15 133	1 440	0	1 440	902	0	902	14 595	0	14 595
60405	4 782	0	4 782	16	0	16	0	0	0	4 766	0	4 766
60601	65 755	0	65 755	86	0	86	1 477	0	1 477	67 146	0	67 146
60603	1 629	0	1 629	0	0	0	45	0	45	1 674	0	1 674
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61701	26 548	0	26 548	0	0	0	0	0	0	26 548	0	26 548
70601	1 280 103	0	1 280 103	80 952	0	80 952	316 498	0	316 498	1 515 649	0	1 515 649
70602	27 517	0	27 517	1 123	0	1 123	20	0	20	26 414	0	26 414
70603	2 307 249	0	2 307 249	0	0	0	327 217	0	327 217	2 634 466	0	2 634 466
70613	47 628	0	47 628	5 678	0	5 678	5 838	0	5 838	47 788	0	47 788
Итого по пассиву (баланс)	13 148 664	1 378 908	14 527 572	28 369 418	902 388	29 271 806	28 980 687	1 080 367	30 061 054	13 759 933	1 556 887	15 316 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
90705	0	0	0	17 734	0	17 734	11 348	0	11 348	6 386	0	6 386
90901	310 652	0	310 652	5 205	0	5 205	695	0	695	315 162	0	315 162
90902	562 881	0	562 881	93 462	0	93 462	13 921	0	13 921	642 422	0	642 422
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91203	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	1 134 615	0	1 134 615	22 574 997	0	22 574 997	22 604 790	0	22 604 790	1 104 822	0	1 104 822
91412	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
91414	1 685 766	0	1 685 766	15 859	0	15 859	32 448	0	32 448	1 669 177	0	1 669 177
91418	32 106	0	32 106	0	0	0	140	0	140	31 966	0	31 966
91604	102 125	0	102 125	17 096	0	17 096	16 423	0	16 423	102 798	0	102 798
91803	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99998	1 994 290	0	1 994 290	229 472	0	229 472	290 905	0	290 905	1 932 857	0	1 932 857
Итого по активу (баланс)	5 895 472	0	5 895 472	22 967 825	0	22 967 825	22 984 672	0	22 984 672	5 878 625	0	5 878 625
Пассив
91311	52 841	0	52 841	0	0	0	0	0	0	52 841	0	52 841
91312	1 634 987	0	1 634 987	179 761	0	179 761	118 917	0	118 917	1 574 143	0	1 574 143
91314	79 661	0	79 661	0	0	0	0	0	0	79 661	0	79 661
91317	190 489	0	190 489	110 828	0	110 828	110 555	0	110 555	190 216	0	190 216
91507	36 312	0	36 312	316	0	316	0	0	0	35 996	0	35 996
99999	3 901 182	0	3 901 182	22 687 367	0	22 687 367	22 731 953	0	22 731 953	3 945 768	0	3 945 768
Итого по пассиву (баланс)	5 895 472	0	5 895 472	22 978 272	0	22 978 272	22 961 425	0	22 961 425	5 878 625	0	5 878 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	77 729	77 729	0	77 729	77 729	0	0	0
93302	0	0	0	0	80 237	80 237	0	80 237	80 237	0	0	0
93303	0	11 603	11 603	0	34 986	34 986	0	46 589	46 589	0	0	0
93304	0	0	0	163 639	12 502	176 141	95 199	198	95 397	68 440	12 304	80 744
93305	0	0	0	44 465	78 742	123 207	44 465	78 742	123 207	0	0	0
99996	11 567	0	11 567	311 193	0	311 193	243 361	0	243 361	79 399	0	79 399
Итого по активу (баланс)	11 567	11 603	23 170	519 297	284 196	803 493	383 025	283 495	666 520	147 839	12 304	160 143
Пассив
96301	0	0	0	78 058	0	78 058	78 058	0	78 058	0	0	0
96302	0	0	0	80 567	0	80 567	80 567	0	80 567	0	0	0
96303	11 567	0	11 567	46 490	0	46 490	34 923	0	34 923	0	0	0
96304	0	0	0	256	92 024	92 280	13 027	158 653	171 680	12 771	66 629	79 400
96305	0	0	0	81 375	44 214	125 589	81 375	44 214	125 589	0	0	0
99997	11 603	0	11 603	242 535	0	242 535	311 675	0	311 675	80 743	0	80 743
Итого по пассиву (баланс)	23 170	0	23 170	529 281	136 238	665 519	599 625	202 867	802 492	93 514	66 629	160 143
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	3 886 672,0000	0	0	1 861 809,0000	0	0	2 153 503,0000	0	0	3 594 978,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 886 693,0000	0	0	1 861 809,0000	0	0	2 153 503,0000	0	0	3 594 999,0000
Пассив
98040	0	0	8 471,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	8 471,0000
98050	0	0	1 276 908,0000	0	0	1 853 503,0000	0	0	1 421 614,0000	0	0	845 019,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	802 600,0000	0	0	802 600,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	251 300,0000	0	0	251 300,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 601 314,0000	0	0	9 805,0000	0	0	150 000,0000	0	0	2 741 509,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 886 693,0000	0	0	3 067 208,0000	0	0	2 775 514,0000	0	0	3 594 999,0000

Страница была полезной?