• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?
Деятельность Финансовые рынки Документы и данные О Банке России Сервисы
Меры защиты финансового рынка
+
7 499 300-30-008 800 300-30-00300Бесплатно для звонков с мобильных телефонов
Новости Решения Банка России Контактная информация Карта сайта О сайте
Проверить участника финансового рынка
Банковский сектор
Информация о кредитных организациях
Информация по кредитной организации

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество
Регистрационный номер
2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 142 619 0 142 619 15 450 0 15 450 1 215 0 1 215 156 854 0 156 854
10610 51 747 0 51 747 0 0 0 0 0 0 51 747 0 51 747
20202 503 255 159 754 663 009 5 206 980 268 624 5 475 604 5 099 118 265 461 5 364 579 611 117 162 917 774 034
20208 274 219 53 274 272 2 580 010 886 2 580 896 2 582 512 883 2 583 395 271 717 56 271 773
20209 25 826 0 25 826 1 890 739 42 846 1 933 585 1 898 211 42 846 1 941 057 18 354 0 18 354
20302 0 56 512 56 512 0 7 305 7 305 0 5 063 5 063 0 58 754 58 754
20303 0 575 575 0 54 54 0 83 83 0 546 546
20305 0 0 0 0 748 536 748 536 0 748 536 748 536 0 0 0
20308 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
30102 286 013 0 286 013 17 734 869 0 17 734 869 17 698 802 0 17 698 802 322 080 0 322 080
30110 99 940 23 190 123 130 1 580 510 87 284 1 667 794 1 628 649 89 615 1 718 264 51 801 20 859 72 660
30114 0 13 677 13 677 0 52 249 52 249 0 19 111 19 111 0 46 815 46 815
30118 0 0 0 0 9 552 9 552 0 9 552 9 552 0 0 0
30202 202 206 0 202 206 8 117 0 8 117 0 0 0 210 323 0 210 323
30204 8 133 0 8 133 0 0 0 307 0 307 7 826 0 7 826
30210 0 0 0 130 215 0 130 215 130 215 0 130 215 0 0 0
30215 1 050 2 860 3 910 0 384 384 0 246 246 1 050 2 998 4 048
30221 544 5 562 6 106 5 463 5 408 10 871 6 007 10 970 16 977 0 0 0
30233 66 488 2 590 69 078 304 137 6 652 310 789 313 865 6 569 320 434 56 760 2 673 59 433
30413 2 037 130 399 132 436 124 591 76 405 200 996 114 841 110 027 224 868 11 787 96 777 108 564
30425 0 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 4 265 0 4 265 168 287 0 168 287 167 785 0 167 785 4 767 0 4 767
31901 800 000 0 800 000 900 000 0 900 000 1 000 000 0 1 000 000 700 000 0 700 000
31902 695 000 0 695 000 5 785 700 0 5 785 700 6 080 700 0 6 080 700 400 000 0 400 000
32002 0 0 0 400 000 0 400 000 350 000 0 350 000 50 000 0 50 000
32003 100 000 0 100 000 1 650 000 0 1 650 000 1 450 000 0 1 450 000 300 000 0 300 000
32004 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
32109 0 107 358 107 358 0 14 426 14 426 0 9 253 9 253 0 112 531 112 531
32401 42 588 0 42 588 0 0 0 0 0 0 42 588 0 42 588
44209 2 553 0 2 553 0 0 0 85 0 85 2 468 0 2 468
44906 200 000 0 200 000 20 000 0 20 000 30 000 0 30 000 190 000 0 190 000
44907 47 742 0 47 742 0 0 0 16 917 0 16 917 30 825 0 30 825
44908 0 0 0 70 000 0 70 000 0 0 0 70 000 0 70 000
45107 213 796 0 213 796 0 0 0 7 161 0 7 161 206 635 0 206 635
45108 275 797 0 275 797 3 395 0 3 395 24 104 0 24 104 255 088 0 255 088
45201 34 249 0 34 249 55 569 0 55 569 50 468 0 50 468 39 350 0 39 350
45203 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
45204 25 000 0 25 000 63 456 0 63 456 23 456 0 23 456 65 000 0 65 000
45205 25 717 0 25 717 133 950 0 133 950 32 667 0 32 667 127 000 0 127 000
45206 670 551 0 670 551 109 813 0 109 813 109 311 0 109 311 671 053 0 671 053
45207 3 898 560 31 835 3 930 395 511 451 4 278 515 729 219 504 2 743 222 247 4 190 507 33 370 4 223 877
45208 1 439 815 0 1 439 815 21 000 0 21 000 77 373 0 77 373 1 383 442 0 1 383 442
45301 1 748 0 1 748 2 662 0 2 662 3 294 0 3 294 1 116 0 1 116
45306 16 194 0 16 194 0 0 0 7 103 0 7 103 9 091 0 9 091
45307 50 437 0 50 437 0 0 0 2 585 0 2 585 47 852 0 47 852
45308 38 046 0 38 046 0 0 0 1 750 0 1 750 36 296 0 36 296
45401 14 755 0 14 755 16 664 0 16 664 22 781 0 22 781 8 638 0 8 638
45403 222 0 222 0 0 0 22 0 22 200 0 200
45406 87 149 0 87 149 12 500 0 12 500 4 690 0 4 690 94 959 0 94 959
45407 1 100 248 0 1 100 248 30 014 0 30 014 42 077 0 42 077 1 088 185 0 1 088 185
45408 458 801 0 458 801 19 600 0 19 600 6 663 0 6 663 471 738 0 471 738
45503 25 0 25 73 0 73 68 0 68 30 0 30
45504 14 848 0 14 848 8 552 0 8 552 9 527 0 9 527 13 873 0 13 873
45505 38 113 0 38 113 9 457 0 9 457 8 260 0 8 260 39 310 0 39 310
45506 665 201 0 665 201 66 070 0 66 070 55 173 0 55 173 676 098 0 676 098
45507 5 023 844 0 5 023 844 848 024 0 848 024 107 768 0 107 768 5 764 100 0 5 764 100
45509 35 682 0 35 682 31 392 0 31 392 27 448 0 27 448 39 626 0 39 626
45806 850 0 850 0 0 0 0 0 0 850 0 850
45809 643 0 643 0 0 0 0 0 0 643 0 643
45810 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
45811 64 0 64 0 0 0 64 0 64 0 0 0
45812 269 338 0 269 338 15 787 0 15 787 85 821 0 85 821 199 304 0 199 304
45813 15 068 0 15 068 1 602 0 1 602 21 0 21 16 649 0 16 649
45814 46 196 0 46 196 4 415 0 4 415 1 956 0 1 956 48 655 0 48 655
45815 182 620 0 182 620 21 264 0 21 264 37 161 0 37 161 166 723 0 166 723
45911 20 0 20 0 0 0 20 0 20 0 0 0
45912 3 896 0 3 896 5 310 298 5 608 2 748 0 2 748 6 458 298 6 756
45913 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
45914 959 0 959 1 312 0 1 312 486 0 486 1 785 0 1 785
45915 11 085 0 11 085 5 276 0 5 276 6 669 0 6 669 9 692 0 9 692
47101 304 396 0 304 396 74 030 0 74 030 114 730 0 114 730 263 696 0 263 696
47404 0 0 0 48 804 65 526 114 330 40 451 65 526 105 977 8 353 0 8 353
47408 221 417 0 221 417 1 580 678 55 619 1 636 297 1 580 679 55 619 1 636 298 221 416 0 221 416
47415 2 442 0 2 442 0 0 0 0 0 0 2 442 0 2 442
47423 71 037 402 71 439 109 422 58 109 480 66 908 36 66 944 113 551 424 113 975
47427 34 065 283 34 348 171 002 39 171 041 174 813 322 175 135 30 254 0 30 254
47803 2 390 0 2 390 0 0 0 298 0 298 2 092 0 2 092
47901 11 060 0 11 060 0 0 0 269 0 269 10 791 0 10 791
50104 0 0 0 49 705 0 49 705 0 0 0 49 705 0 49 705
50105 39 065 0 39 065 225 0 225 1 326 0 1 326 37 964 0 37 964
50106 118 181 0 118 181 955 0 955 0 0 0 119 136 0 119 136
50107 167 305 0 167 305 1 116 0 1 116 1 174 0 1 174 167 247 0 167 247
50110 10 274 0 10 274 63 0 63 0 0 0 10 337 0 10 337
50121 115 0 115 322 0 322 105 0 105 332 0 332
50205 0 0 0 49 446 0 49 446 49 446 0 49 446 0 0 0
50221 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
50305 76 585 0 76 585 468 0 468 0 0 0 77 053 0 77 053
50308 254 011 0 254 011 2 719 0 2 719 0 0 0 256 730 0 256 730
50705 47 835 0 47 835 0 0 0 340 0 340 47 495 0 47 495
50706 473 105 0 473 105 253 932 0 253 932 251 983 0 251 983 475 054 0 475 054
50718 0 0 0 249 300 0 249 300 249 300 0 249 300 0 0 0
50721 33 802 0 33 802 4 471 0 4 471 1 014 0 1 014 37 259 0 37 259
51501 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
51502 0 0 0 1 150 0 1 150 0 0 0 1 150 0 1 150
51503 0 0 0 2 300 0 2 300 0 0 0 2 300 0 2 300
51504 0 0 0 3 450 0 3 450 0 0 0 3 450 0 3 450
51505 0 0 0 6 900 0 6 900 0 0 0 6 900 0 6 900
51506 0 0 0 26 100 0 26 100 0 0 0 26 100 0 26 100
51507 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
52601 0 0 0 5 528 0 5 528 5 528 0 5 528 0 0 0
60202 97 000 0 97 000 0 0 0 0 0 0 97 000 0 97 000
60302 29 131 0 29 131 2 169 0 2 169 2 422 0 2 422 28 878 0 28 878
60306 2 148 0 2 148 23 529 0 23 529 22 446 0 22 446 3 231 0 3 231
60308 1 061 22 1 083 1 439 2 1 441 1 537 24 1 561 963 0 963
60310 0 0 0 10 398 0 10 398 10 398 0 10 398 0 0 0
60312 438 078 0 438 078 50 672 0 50 672 101 245 0 101 245 387 505 0 387 505
60314 9 370 2 991 12 361 2 006 10 2 016 6 505 320 6 825 4 871 2 681 7 552
60323 66 211 0 66 211 849 0 849 22 717 0 22 717 44 343 0 44 343
60347 48 0 48 2 111 0 2 111 2 115 0 2 115 44 0 44
60401 1 251 052 0 1 251 052 62 910 0 62 910 602 0 602 1 313 360 0 1 313 360
60404 1 953 0 1 953 0 0 0 0 0 0 1 953 0 1 953
60406 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
60408 3 551 0 3 551 0 0 0 0 0 0 3 551 0 3 551
60409 9 485 0 9 485 0 0 0 0 0 0 9 485 0 9 485
60410 23 786 0 23 786 0 0 0 0 0 0 23 786 0 23 786
60411 40 424 0 40 424 0 0 0 0 0 0 40 424 0 40 424
60701 144 649 0 144 649 66 667 0 66 667 70 726 0 70 726 140 590 0 140 590
61002 138 0 138 255 0 255 252 0 252 141 0 141
61008 4 551 0 4 551 1 271 0 1 271 1 251 0 1 251 4 571 0 4 571
61009 11 101 0 11 101 2 349 0 2 349 6 373 0 6 373 7 077 0 7 077
61010 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
61011 16 090 0 16 090 0 0 0 7 0 7 16 083 0 16 083
61209 0 0 0 76 0 76 76 0 76 0 0 0
61210 0 0 0 2 884 0 2 884 2 884 0 2 884 0 0 0
61212 0 0 0 7 731 0 7 731 7 731 0 7 731 0 0 0
61213 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
61214 0 0 0 70 000 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0
61403 60 900 0 60 900 310 0 310 4 085 0 4 085 57 125 0 57 125
61601 0 0 0 245 0 245 245 0 245 0 0 0
70606 2 211 097 0 2 211 097 523 339 0 523 339 1 329 0 1 329 2 733 107 0 2 733 107
70607 129 0 129 1 067 0 1 067 1 078 0 1 078 118 0 118
70608 881 354 0 881 354 106 211 0 106 211 0 0 0 987 565 0 987 565
70609 126 714 0 126 714 11 643 0 11 643 1 0 1 138 356 0 138 356
70610 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70611 12 429 0 12 429 2 507 0 2 507 0 0 0 14 936 0 14 936
70614 0 0 0 5 392 0 5 392 5 392 0 5 392 0 0 0
70616 2 409 0 2 409 0 0 0 0 0 0 2 409 0 2 409
Итого по активу (баланс) 25 535 844 538 063 26 073 907 44 276 918 1 446 441 45 723 359 42 527 329 1 442 805 43 970 134 27 285 433 541 699 27 827 132
Пассив
10207 1 158 084 0 1 158 084 0 0 0 0 0 0 1 158 084 0 1 158 084
10601 400 241 0 400 241 0 0 0 0 0 0 400 241 0 400 241
10602 176 000 0 176 000 0 0 0 0 0 0 176 000 0 176 000
10603 33 802 0 33 802 1 013 0 1 013 4 471 0 4 471 37 260 0 37 260
10609 1 815 0 1 815 0 0 0 0 0 0 1 815 0 1 815
10701 359 571 0 359 571 0 0 0 0 0 0 359 571 0 359 571
10801 35 581 0 35 581 0 0 0 0 0 0 35 581 0 35 581
20309 0 50 298 50 298 0 5 179 5 179 0 6 282 6 282 0 51 401 51 401
30220 0 0 0 0 7 625 7 625 0 7 625 7 625 0 0 0
30222 0 0 0 470 209 21 584 491 793 470 209 21 584 491 793 0 0 0
30226 851 0 851 384 0 384 0 0 0 467 0 467
30232 94 583 31 631 126 214 3 352 062 34 284 3 386 346 3 322 425 37 238 3 359 663 64 946 34 585 99 531
30601 503 0 503 642 0 642 142 0 142 3 0 3
31206 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000
31309 348 483 0 348 483 1 012 0 1 012 0 0 0 347 471 0 347 471
32403 42 588 0 42 588 0 0 0 0 0 0 42 588 0 42 588
40116 13 765 0 13 765 371 045 0 371 045 367 176 0 367 176 9 896 0 9 896
40302 21 791 0 21 791 4 757 0 4 757 5 232 0 5 232 22 266 0 22 266
40503 113 213 0 113 213 162 591 4 167 166 758 122 779 5 070 127 849 73 401 903 74 304
40601 303 0 303 0 0 0 0 0 0 303 0 303
40602 516 730 0 516 730 1 051 338 2 454 1 053 792 705 832 2 454 708 286 171 224 0 171 224
40603 7 637 0 7 637 6 239 0 6 239 4 522 0 4 522 5 920 0 5 920
40701 15 508 0 15 508 197 629 0 197 629 278 211 0 278 211 96 090 0 96 090
40702 1 240 330 64 948 1 305 278 7 934 915 121 711 8 056 626 8 428 660 119 053 8 547 713 1 734 075 62 290 1 796 365
40703 419 879 0 419 879 441 072 0 441 072 532 836 0 532 836 511 643 0 511 643
40802 330 701 6 733 337 434 1 468 513 18 597 1 487 110 1 532 604 20 424 1 553 028 394 792 8 560 403 352
40814 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
40817 1 743 048 9 966 1 753 014 3 912 651 2 613 3 915 264 4 190 798 2 708 4 193 506 2 021 195 10 061 2 031 256
40820 3 769 206 3 975 5 382 20 5 402 5 735 28 5 763 4 122 214 4 336
40821 12 176 0 12 176 105 657 0 105 657 107 494 0 107 494 14 013 0 14 013
40901 34 781 0 34 781 342 960 0 342 960 674 015 0 674 015 365 836 0 365 836
40903 10 469 0 10 469 7 756 0 7 756 7 436 0 7 436 10 149 0 10 149
40905 14 27 41 19 817 2 19 819 19 865 3 19 868 62 28 90
40906 21 648 0 21 648 334 846 0 334 846 325 540 0 325 540 12 342 0 12 342
40909 0 0 0 1 495 3 031 4 526 1 495 3 031 4 526 0 0 0
40910 0 0 0 629 247 876 629 247 876 0 0 0
40911 2 251 0 2 251 196 403 0 196 403 195 123 0 195 123 971 0 971
40912 0 268 268 33 284 11 891 45 175 33 284 11 623 44 907 0 0 0
40913 0 0 0 35 774 3 116 38 890 35 774 3 116 38 890 0 0 0
42003 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0
42005 350 000 0 350 000 0 0 0 300 000 0 300 000 650 000 0 650 000
42006 110 000 0 110 000 0 0 0 0 0 0 110 000 0 110 000
42007 660 000 0 660 000 0 0 0 0 0 0 660 000 0 660 000
42102 0 0 0 15 000 1 706 16 706 57 000 27 327 84 327 42 000 25 621 67 621
42103 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000
42104 0 37 080 37 080 0 38 893 38 893 0 1 813 1 813 0 0 0
42105 305 000 0 305 000 300 000 0 300 000 0 0 0 5 000 0 5 000
42106 610 000 0 610 000 47 221 0 47 221 104 000 0 104 000 666 779 0 666 779
42107 27 323 0 27 323 0 0 0 0 0 0 27 323 0 27 323
42203 65 000 0 65 000 65 000 0 65 000 0 0 0 0 0 0
42204 40 000 0 40 000 0 0 0 65 000 0 65 000 105 000 0 105 000
42205 2 000 0 2 000 0 0 0 2 733 0 2 733 4 733 0 4 733
42206 3 548 0 3 548 0 0 0 0 0 0 3 548 0 3 548
42207 427 633 0 427 633 0 0 0 1 546 0 1 546 429 179 0 429 179
42301 23 984 202 24 186 8 136 18 8 154 7 416 28 7 444 23 264 212 23 476
42302 4 555 4 130 8 685 8 673 658 9 331 6 387 860 7 247 2 269 4 332 6 601
42303 40 834 9 650 50 484 24 476 4 042 28 518 39 907 12 081 51 988 56 265 17 689 73 954
42304 1 021 376 90 655 1 112 031 36 167 20 096 56 263 96 433 20 280 116 713 1 081 642 90 839 1 172 481
42305 5 390 492 149 145 5 539 637 1 018 061 21 595 1 039 656 1 033 156 24 171 1 057 327 5 405 587 151 721 5 557 308
42306 2 505 950 56 267 2 562 217 1 019 709 6 978 1 026 687 946 578 8 832 955 410 2 432 819 58 121 2 490 940
42307 431 175 14 254 445 429 353 727 18 910 372 637 374 652 16 337 390 989 452 100 11 681 463 781
42309 3 048 0 3 048 3 0 3 9 0 9 3 054 0 3 054
42601 0 32 32 0 3 3 0 4 4 0 33 33
42603 200 0 200 0 0 0 1 0 1 201 0 201
42604 1 440 534 1 974 41 505 546 231 54 285 1 630 83 1 713
42605 610 1 012 1 622 423 87 510 1 473 136 1 609 1 660 1 061 2 721
42606 230 0 230 0 0 0 5 0 5 235 0 235
42607 11 117 582 11 699 11 482 50 11 532 453 79 532 88 611 699
43707 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
43807 502 000 0 502 000 0 0 0 0 0 0 502 000 0 502 000
44215 379 0 379 17 0 17 0 0 0 362 0 362
44915 6 667 0 6 667 14 469 0 14 469 14 900 0 14 900 7 098 0 7 098
45115 4 150 0 4 150 174 0 174 0 0 0 3 976 0 3 976
45215 421 837 0 421 837 119 565 0 119 565 115 430 0 115 430 417 702 0 417 702
45315 9 293 0 9 293 1 871 0 1 871 0 0 0 7 422 0 7 422
45415 44 333 0 44 333 16 942 0 16 942 11 791 0 11 791 39 182 0 39 182
45515 270 145 0 270 145 33 831 0 33 831 56 839 0 56 839 293 153 0 293 153
45818 452 586 0 452 586 95 779 0 95 779 17 357 0 17 357 374 164 0 374 164
45918 5 325 0 5 325 1 491 0 1 491 2 089 0 2 089 5 923 0 5 923
47108 3 732 0 3 732 3 557 0 3 557 2 510 0 2 510 2 685 0 2 685
47403 0 0 0 0 64 330 64 330 0 64 330 64 330 0 0 0
47407 0 0 0 844 032 774 700 1 618 732 844 032 774 700 1 618 732 0 0 0
47411 315 351 919 316 270 60 054 651 60 705 82 209 702 82 911 337 506 970 338 476
47416 3 020 0 3 020 69 042 0 69 042 70 460 0 70 460 4 438 0 4 438
47422 21 769 0 21 769 2 044 816 20 112 2 064 928 2 043 906 20 112 2 064 018 20 859 0 20 859
47425 88 826 0 88 826 30 162 0 30 162 64 304 0 64 304 122 968 0 122 968
47426 2 446 0 2 446 31 666 63 31 729 31 096 63 31 159 1 876 0 1 876
47804 502 0 502 63 0 63 0 0 0 439 0 439
47902 893 0 893 0 0 0 0 0 0 893 0 893
50120 10 862 0 10 862 1 077 0 1 077 1 067 0 1 067 10 852 0 10 852
50319 2 537 0 2 537 0 0 0 30 0 30 2 567 0 2 567
50719 255 0 255 0 0 0 0 0 0 255 0 255
50720 142 619 0 142 619 1 215 0 1 215 15 451 0 15 451 156 855 0 156 855
51510 20 0 20 21 0 21 8 400 0 8 400 8 399 0 8 399
52305 200 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200
52306 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
52501 3 0 3 0 0 0 1 0 1 4 0 4
52602 0 0 0 5 392 0 5 392 5 392 0 5 392 0 0 0
60206 970 0 970 0 0 0 0 0 0 970 0 970
60301 19 759 0 19 759 20 070 0 20 070 11 464 0 11 464 11 153 0 11 153
60305 17 561 0 17 561 40 830 0 40 830 40 521 0 40 521 17 252 0 17 252
60307 1 0 1 258 0 258 257 0 257 0 0 0
60309 22 281 0 22 281 6 527 0 6 527 5 754 0 5 754 21 508 0 21 508
60311 6 134 0 6 134 16 554 0 16 554 19 919 0 19 919 9 499 0 9 499
60322 1 542 6 1 548 17 937 1 17 938 17 301 1 17 302 906 6 912
60324 126 989 0 126 989 45 452 0 45 452 951 0 951 82 488 0 82 488
60601 359 361 0 359 361 15 0 15 5 042 0 5 042 364 388 0 364 388
60706 12 957 0 12 957 11 589 0 11 589 0 0 0 1 368 0 1 368
61012 1 054 0 1 054 0 0 0 0 0 0 1 054 0 1 054
61304 7 098 0 7 098 892 0 892 659 0 659 6 865 0 6 865
61501 3 506 0 3 506 16 320 0 16 320 12 997 0 12 997 183 0 183
61701 1 643 0 1 643 0 0 0 0 0 0 1 643 0 1 643
70601 2 176 858 0 2 176 858 1 830 0 1 830 582 543 0 582 543 2 757 571 0 2 757 571
70602 11 681 0 11 681 105 0 105 322 0 322 11 898 0 11 898
70603 883 479 0 883 479 0 0 0 106 505 0 106 505 989 984 0 989 984
70604 125 091 0 125 091 0 0 0 11 643 0 11 643 136 734 0 136 734
70613 0 0 0 5 380 0 5 380 5 528 0 5 528 148 0 148
70801 176 987 0 176 987 0 0 0 0 0 0 176 987 0 176 987
Итого по пассиву (баланс) 25 545 362 528 545 26 073 907 26 947 189 1 209 919 28 157 108 28 697 937 1 212 396 29 910 333 27 296 110 531 022 27 827 132
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 0 0 0 1 004 0 1 004 494 0 494 510 0 510
80601 500 0 500 1 002 0 1 002 1 502 0 1 502 0 0 0
80801 0 0 0 513 0 513 505 0 505 8 0 8
80901 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7
Итого по активу (баланс) 500 0 500 2 526 0 2 526 2 501 0 2 501 525 0 525
Пассив
85101 0 0 0 0 0 0 500 0 500 500 0 500
85201 500 0 500 1 005 0 1 005 505 0 505 0 0 0
85401 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25 0 25
Итого по пассиву (баланс) 500 0 500 1 005 0 1 005 1 030 0 1 030 525 0 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 816 511 0 816 511 0 0 0 0 0 0 816 511 0 816 511
90901 280 0 280 70 098 0 70 098 70 355 0 70 355 23 0 23
90902 3 498 806 410 3 499 216 182 546 56 182 602 192 226 34 192 260 3 489 126 432 3 489 558
90907 34 781 0 34 781 674 015 0 674 015 337 760 0 337 760 371 036 0 371 036
91202 1 589 0 1 589 32 0 32 138 0 138 1 483 0 1 483
91203 5 556 0 5 556 500 0 500 5 0 5 6 051 0 6 051
91207 8 0 8 2 0 2 2 0 2 8 0 8
91413 0 0 0 54 412 0 54 412 4 086 0 4 086 50 326 0 50 326
91414 23 700 565 62 980 23 763 545 1 908 263 8 463 1 916 726 581 351 5 428 586 779 25 027 477 66 015 25 093 492
91501 58 235 0 58 235 354 0 354 112 0 112 58 477 0 58 477
91604 172 457 559 173 016 42 114 948 43 062 54 445 633 55 078 160 126 874 161 000
91704 52 060 0 52 060 12 751 0 12 751 53 0 53 64 758 0 64 758
91802 163 653 0 163 653 75 111 0 75 111 137 0 137 238 627 0 238 627
91803 41 076 0 41 076 7 009 0 7 009 46 0 46 48 039 0 48 039
99998 21 961 945 0 21 961 945 2 010 223 0 2 010 223 1 850 672 0 1 850 672 22 121 496 0 22 121 496
Итого по активу (баланс) 50 507 522 63 949 50 571 471 5 037 430 9 467 5 046 897 3 091 388 6 095 3 097 483 52 453 564 67 321 52 520 885
Пассив
91311 1 617 334 0 1 617 334 2 900 0 2 900 34 092 0 34 092 1 648 526 0 1 648 526
91312 18 118 482 0 18 118 482 797 036 0 797 036 1 047 887 0 1 047 887 18 369 333 0 18 369 333
91315 1 752 156 0 1 752 156 33 114 0 33 114 12 339 0 12 339 1 731 381 0 1 731 381
91316 46 720 0 46 720 532 294 0 532 294 560 960 0 560 960 75 386 0 75 386
91317 377 461 0 377 461 487 187 0 487 187 354 945 0 354 945 245 219 0 245 219
91319 9 812 0 9 812 0 0 0 1 859 0 1 859 11 671 0 11 671
91507 39 980 0 39 980 0 0 0 0 0 0 39 980 0 39 980
99999 28 609 526 0 28 609 526 1 158 796 0 1 158 796 2 948 659 0 2 948 659 30 399 389 0 30 399 389
Итого по пассиву (баланс) 50 571 471 0 50 571 471 3 011 327 0 3 011 327 4 960 741 0 4 960 741 52 520 885 0 52 520 885
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 179 707 10 861 190 568 179 707 10 861 190 568 0 0 0
93302 0 0 0 0 5 474 5 474 0 5 474 5 474 0 0 0
93303 0 0 0 0 5 380 5 380 0 5 380 5 380 0 0 0
93901 0 0 0 2 144 50 085 52 229 2 144 50 085 52 229 0 0 0
94001 0 3 941 356 3 941 356 0 677 064 677 064 0 1 069 905 1 069 905 0 3 548 515 3 548 515
94101 0 0 0 4 744 0 4 744 4 744 0 4 744 0 0 0
99996 3 877 447 0 3 877 447 478 953 0 478 953 1 030 203 0 1 030 203 3 326 197 0 3 326 197
Итого по активу (баланс) 3 877 447 3 941 356 7 818 803 665 548 748 864 1 414 412 1 216 798 1 141 705 2 358 503 3 326 197 3 548 515 6 874 712
Пассив
96301 0 0 0 10 831 0 10 831 10 831 0 10 831 0 0 0
96302 0 0 0 5 510 0 5 510 5 510 0 5 510 0 0 0
96303 0 0 0 5 431 0 5 431 5 431 0 5 431 0 0 0
96401 0 0 0 0 180 377 180 377 0 180 377 180 377 0 0 0
96901 3 877 447 0 3 877 447 837 521 0 837 521 286 811 0 286 811 3 326 737 0 3 326 737
97101 0 0 0 2 145 0 2 145 2 145 0 2 145 0 0 0
99997 3 941 356 0 3 941 356 1 318 735 0 1 318 735 925 354 0 925 354 3 547 975 0 3 547 975
Итого по пассиву (баланс) 7 818 803 0 7 818 803 2 180 173 180 377 2 360 550 1 236 082 180 377 1 416 459 6 874 712 0 6 874 712
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 436,0000 0 0 361 002,0000 0 0 4 801,0000 0 0 356 637,0000
98010 0 0 251 255 575,0000 0 0 233 181 370,0000 0 0 233 121 265,0000 0 0 251 315 680,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 36,0000 0 0 0,0000 0 0 36,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 251 256 011,0000 0 0 233 542 408,0000 0 0 233 126 066,0000 0 0 251 672 353,0000
Пассив
98040 0 0 57,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 57,0000
98050 0 0 250 937 030,0000 0 0 233 121 266,0000 0 0 233 181 408,0000 0 0 250 997 172,0000
98055 0 0 0,0000 0 0 4 800,0000 0 0 361 000,0000 0 0 356 200,0000
98070 0 0 318 924,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 318 924,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 251 256 011,0000 0 0 233 126 066,0000 0 0 233 542 408,0000 0 0 251 672 353,0000
Страница была полезной?
На сайте Банка России используются файлы cookie
Оставаясь на www.cbr.ru, вы принимаете пользовательское соглашение