Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 933	0	48 933	3 386	0	3 386	4 259	0	4 259	48 060	0	48 060
10610	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
20202	18 275	100 920	119 195	158 200	37 063	195 263	133 886	58 848	192 734	42 589	79 135	121 724
20209	0	0	0	94 600	33 796	128 396	94 600	33 796	128 396	0	0	0
30102	273 221	0	273 221	7 972 868	0	7 972 868	8 114 519	0	8 114 519	131 570	0	131 570
30110	9 961	18 059	28 020	994 847	9 216	1 004 063	964 002	2 711	966 713	40 806	24 564	65 370
30114	0	1 392 660	1 392 660	0	3 444 683	3 444 683	0	4 161 117	4 161 117	0	676 226	676 226
30202	14 793	0	14 793	734	0	734	0	0	0	15 527	0	15 527
30204	40 749	0	40 749	92	0	92	0	0	0	40 841	0	40 841
30221	0	0	0	964 000	0	964 000	964 000	0	964 000	0	0	0
30424	21 328	0	21 328	377 618	0	377 618	377 648	0	377 648	21 298	0	21 298
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3 932	0	3 932	18 537	0	18 537	22 254	0	22 254	215	0	215
31902	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	0	281 232	281 232	100 000	281 232	381 232	0	0	0
32102	0	0	0	971 060	384 936	1 355 996	911 260	384 936	1 296 196	59 800	0	59 800
32103	54 000	635 659	689 659	227 950	12 759	240 709	281 950	648 418	930 368	0	0	0
32104	0	0	0	0	281 232	281 232	0	281 232	281 232	0	0	0
45203	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45204	73 500	0	73 500	0	0	0	73 500	0	73 500	0	0	0
45205	296 290	147 261	443 551	112 236	28 125	140 361	56 039	13 256	69 295	352 487	162 130	514 617
45206	690 455	1 055 459	1 745 914	0	141 822	141 822	13 364	90 965	104 329	677 091	1 106 316	1 783 407
45207	1 734 702	957 093	2 691 795	0	128 605	128 605	54 037	117 453	171 490	1 680 665	968 245	2 648 910
45208	529 504	715 410	1 244 914	0	101 019	101 019	0	68 236	68 236	529 504	748 193	1 277 697
45504	93	0	93	0	0	0	23	0	23	70	0	70
45505	1 235	0	1 235	0	0	0	181	0	181	1 054	0	1 054
45506	5 609	0	5 609	3 748	0	3 748	2 058	0	2 058	7 299	0	7 299
45603	0	17 657	17 657	0	2 373	2 373	0	10 776	10 776	0	9 254	9 254
45604	0	18 275	18 275	0	2 526	2 526	0	4 190	4 190	0	16 611	16 611
45606	0	411 309	411 309	0	55 268	55 268	0	48 514	48 514	0	418 063	418 063
45704	320	0	320	0	0	0	100	0	100	220	0	220
45705	2 163	824	2 987	1 600	111	1 711	1 799	179	1 978	1 964	756	2 720
45706	0	4 724	4 724	0	635	635	0	607	607	0	4 752	4 752
45812	126 251	9 409	135 660	57	11 126	11 183	55	5 395	5 450	126 253	15 140	141 393
45815	0	5 113	5 113	0	720	720	0	425	425	0	5 408	5 408
45816	0	0	0	0	2 792	2 792	0	24	24	0	2 768	2 768
45817	13 205	10 812	24 017	1 651	1 756	3 407	0	1 035	1 035	14 856	11 533	26 389
45912	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
45916	0	0	0	0	103	103	0	1	1	0	102	102
45917	0	480	480	0	64	64	0	48	48	0	496	496
47404	0	78 691	78 691	900 582	3 093 256	3 993 838	900 582	3 089 464	3 990 046	0	82 483	82 483
47408	0	0	0	0	122 370	122 370	0	122 370	122 370	0	0	0
47423	0	0	0	149	617	766	149	617	766	0	0	0
47427	79 634	22 080	101 714	40 923	20 952	61 875	110 154	43 007	153 161	10 403	25	10 428
50205	182 965	0	182 965	625	0	625	648	0	648	182 942	0	182 942
50208	475 844	0	475 844	3 177	0	3 177	17 917	0	17 917	461 104	0	461 104
50211	0	5 412	5 412	0	644	644	0	3 372	3 372	0	2 684	2 684
50221	20 940	0	20 940	22	0	22	209	0	209	20 753	0	20 753
60302	87	0	87	16	0	16	49	0	49	54	0	54
60308	0	0	0	383	37	420	383	37	420	0	0	0
60310	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
60312	10 197	0	10 197	1 511	0	1 511	3 812	0	3 812	7 896	0	7 896
60314	0	1 285	1 285	0	333	333	0	136	136	0	1 482	1 482
60315	0	49 494	49 494	0	6 650	6 650	0	4 266	4 266	0	51 878	51 878
60401	48 420	0	48 420	0	0	0	0	0	0	48 420	0	48 420
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	9	0	9	120	0	120	1	0	1	128	0	128
61008	632	0	632	167	0	167	255	0	255	544	0	544
61009	195	0	195	80	0	80	115	0	115	160	0	160
61010	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
61011	36 726	0	36 726	0	0	0	0	0	0	36 726	0	36 726
61210	0	0	0	17 876	0	17 876	17 876	0	17 876	0	0	0
61403	4 283	0	4 283	893	0	893	1 415	0	1 415	3 761	0	3 761
61702	18 709	0	18 709	0	0	0	0	0	0	18 709	0	18 709
70606	526 435	0	526 435	67 068	0	67 068	0	0	0	593 503	0	593 503
70608	10 088 650	0	10 088 650	1 070 781	0	1 070 781	0	0	0	11 159 431	0	11 159 431
70611	27 913	0	27 913	5 604	0	5 604	0	0	0	33 517	0	33 517
Итого по активу (баланс)	15 587 360	5 658 086	21 245 446	14 171 865	8 206 821	22 378 686	13 333 788	9 476 663	22 810 451	16 425 437	4 388 244	20 813 681
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 884	0	5 884	0	0	0	0	0	0	5 884	0	5 884
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	20 940	0	20 940	209	0	209	22	0	22	20 753	0	20 753
10609	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 608 344	0	1 608 344	0	0	0	374 262	0	374 262	1 982 606	0	1 982 606
30109	0	687	687	0	1 636	1 636	0	1 209	1 209	0	260	260
30111	183 937	106 080	290 017	2 580 586	489 916	3 070 502	2 478 324	452 556	2 930 880	81 675	68 720	150 395
30220	103	4 316	4 419	103	168 261	168 364	0	169 217	169 217	0	5 272	5 272
30236	2	0	2	0	19 191	19 191	0	19 191	19 191	2	0	2
31302	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
31303	0	0	0	695 000	0	695 000	795 000	0	795 000	100 000	0	100 000
31308	0	1 929 650	1 929 650	0	162 026	162 026	0	265 665	265 665	0	2 033 289	2 033 289
31402	0	0	0	0	111 048	111 048	0	111 048	111 048	0	0	0
31403	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31408	0	1 059 432	1 059 432	0	1 150 366	1 150 366	0	90 934	90 934	0	0	0
40701	3	0	3	16 139	0	16 139	16 144	0	16 144	8	0	8
40702	1 406 079	664 784	2 070 863	7 616 597	2 824 510	10 441 107	7 042 740	2 796 568	9 839 308	832 222	636 842	1 469 064
40703	783	1	784	8 664	2	8 666	13 172	1	13 173	5 291	0	5 291
40802	1 116	55	1 171	2 858	5	2 863	2 727	7	2 734	985	57	1 042
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	239 704	114 916	354 620	966 653	198 515	1 165 168	871 058	323 362	1 194 420	144 109	239 763	383 872
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	32 996	25 933	58 929	41 277	26 463	67 740	42 421	26 280	68 701	34 140	25 750	59 890
40820	14 777	13 791	28 568	31 955	32 956	64 911	30 071	32 977	63 048	12 893	13 812	26 705
40821	1 320	0	1 320	1	0	1	477	0	477	1 796	0	1 796
40902	0	0	0	0	9 433	9 433	0	9 433	9 433	0	0	0
40905	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40909	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
40911	0	0	0	0	1 086	1 086	0	1 086	1 086	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 197	3 197	0	3 197	3 197	0	0	0
40913	0	0	0	0	11 209	11 209	0	11 209	11 209	0	0	0
42102	84 000	26 486	110 486	893 800	26 486	920 286	842 300	0	842 300	32 500	0	32 500
42103	9 000	609 882	618 882	9 000	664 915	673 915	15 000	444 445	459 445	15 000	389 412	404 412
42104	19 000	19 952	38 952	125 000	21 667	146 667	294 000	21 448	315 448	188 000	19 733	207 733
42105	4 000	29 134	33 134	4 000	2 511	6 511	4 000	3 915	7 915	4 000	30 538	34 538
42107	0	83 699	83 699	0	7 214	7 214	0	11 247	11 247	0	87 732	87 732
42301	0	124	124	0	22	22	0	25	25	0	127	127
42303	1 216	7 860	9 076	0	814	814	272	2 870	3 142	1 488	9 916	11 404
42304	35 143	31 995	67 138	1 133	8 403	9 536	858	4 337	5 195	34 868	27 929	62 797
42305	18 530	28 658	47 188	20	9 191	9 211	971	3 733	4 704	19 481	23 200	42 681
42306	0	127 484	127 484	0	10 987	10 987	0	17 130	17 130	0	133 627	133 627
42503	0	74 160	74 160	0	82 530	82 530	0	97 208	97 208	0	88 838	88 838
42601	0	1 065	1 065	0	102	102	0	143	143	0	1 106	1 106
42603	4 344	17 562	21 906	0	2 887	2 887	8	2 194	2 202	4 352	16 869	21 221
42604	750	11 652	12 402	0	3 404	3 404	19	1 560	1 579	769	9 808	10 577
42605	0	28 915	28 915	0	2 544	2 544	0	3 910	3 910	0	30 281	30 281
45215	59 285	0	59 285	4 060	0	4 060	315	0	315	55 540	0	55 540
45615	4 296	0	4 296	19	0	19	70	0	70	4 347	0	4 347
45715	6 375	0	6 375	1 651	0	1 651	36	0	36	4 760	0	4 760
45818	169 148	0	169 148	2 402	0	2 402	7 960	0	7 960	174 706	0	174 706
45918	6 744	0	6 744	0	0	0	23	0	23	6 767	0	6 767
47403	0	0	0	695 792	3 288 523	3 984 315	695 792	3 288 523	3 984 315	0	0	0
47407	0	0	0	81 720	6 494	88 214	81 720	6 494	88 214	0	0	0
47411	1 165	946	2 111	555	316	871	612	734	1 346	1 222	1 364	2 586
47416	1 196	0	1 196	3 359	26	3 385	2 434	26	2 460	271	0	271
47422	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47425	4 271	0	4 271	984	0	984	127	0	127	3 414	0	3 414
47426	3 794	17 123	20 917	5 427	19 918	25 345	3 449	10 083	13 532	1 816	7 288	9 104
50220	48 933	0	48 933	4 259	0	4 259	3 386	0	3 386	48 060	0	48 060
52301	31 222	138 190	169 412	14 700	11 907	26 607	0	18 572	18 572	16 522	144 855	161 377
52304	562	34 751	35 313	0	2 995	2 995	34 448	4 669	39 117	35 010	36 425	71 435
52305	4 200	106 817	111 017	0	11 935	11 935	5 841	55 225	61 066	10 041	150 107	160 148
52306	46 635	3 480	50 115	0	283	283	0	494	494	46 635	3 691	50 326
52501	1 200	6 525	7 725	232	562	794	138	1 729	1 867	1 106	7 692	8 798
60301	127	0	127	9 474	0	9 474	9 526	0	9 526	179	0	179
60305	0	0	0	15 473	0	15 473	15 473	0	15 473	0	0	0
60309	249	0	249	52	0	52	130	0	130	327	0	327
60311	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
60324	49 494	0	49 494	0	0	0	2 385	0	2 385	51 879	0	51 879
60601	29 127	0	29 127	0	0	0	338	0	338	29 465	0	29 465
60903	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61012	4 677	0	4 677	0	0	0	1 990	0	1 990	6 667	0	6 667
61304	2 898	2 713	5 611	1 353	1 592	2 945	3 127	548	3 675	4 672	1 669	6 341
70601	677 772	0	677 772	102	0	102	96 295	0	96 295	773 965	0	773 965
70603	10 086 186	0	10 086 186	0	0	0	1 080 491	0	1 080 491	11 166 677	0	11 166 677
70615	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
70801	374 262	0	374 262	374 262	0	374 262	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 916 628	5 328 818	21 245 446	14 971 110	9 398 087	24 369 197	15 622 191	8 315 241	23 937 432	16 567 709	4 245 972	20 813 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	82 619	38 231	120 850	44 489	46 035	90 524	18 900	6 007	24 907	108 208	78 259	186 467
90901	6 562	0	6 562	25 361	0	25 361	25 361	0	25 361	6 562	0	6 562
90902	122 888	0	122 888	4 019	0	4 019	963	0	963	125 944	0	125 944
90908	0	8 614	8 614	0	918	918	0	9 532	9 532	0	0	0
91414	10 790 286	13 621 889	24 412 175	2 732 000	1 835 846	4 567 846	47 675	1 193 108	1 240 783	13 474 611	14 264 627	27 739 238
91604	45 565	4 801	50 366	2 307	761	3 068	1 498	1 461	2 959	46 374	4 101	50 475
91704	131 407	48 344	179 751	0	6 496	6 496	0	4 167	4 167	131 407	50 673	182 080
91802	239 663	278 140	517 803	0	37 392	37 392	0	23 959	23 959	239 663	291 573	531 236
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	3 659 106	0	3 659 106	1 261 264	0	1 261 264	772 968	0	772 968	4 147 402	0	4 147 402
Итого по активу (баланс)	15 078 146	14 000 019	29 078 165	4 069 440	1 927 448	5 996 888	867 365	1 238 234	2 105 599	18 280 221	14 689 233	32 969 454
Пассив
91003	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
91004	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
91311	0	244 543	244 543	0	21 076	21 076	0	32 860	32 860	0	256 327	256 327
91312	1 145 942	211 887	1 357 829	80 692	18 262	98 954	104 736	28 471	133 207	1 169 986	222 096	1 392 082
91315	632 846	768 411	1 401 257	101 343	350 102	451 445	396 062	116 044	512 106	927 565	534 353	1 461 918
91316	51 342	0	51 342	0	0	0	0	0	0	51 342	0	51 342
91317	334 284	269 801	604 085	170 411	30 257	200 668	546 459	35 807	582 266	710 332	275 351	985 683
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	25 419 059	0	25 419 059	1 332 631	0	1 332 631	4 735 624	0	4 735 624	28 822 052	0	28 822 052
Итого по пассиву (баланс)	27 583 523	1 494 642	29 078 165	1 685 903	419 697	2 105 600	5 783 707	213 182	5 996 889	31 681 327	1 288 127	32 969 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	173 118	0	173 118	264 378	1 231 181	1 495 559	437 496	1 231 181	1 668 677	0	0	0
99996	173 747	0	173 747	1 495 153	0	1 495 153	1 668 900	0	1 668 900	0	0	0
Итого по активу (баланс)	346 865	0	346 865	1 759 531	1 231 181	2 990 712	2 106 396	1 231 181	3 337 577	0	0	0
Пассив
96901	0	173 747	173 747	35 926	1 632 974	1 668 900	35 926	1 459 227	1 495 153	0	0	0
99997	173 118	0	173 118	1 668 677	0	1 668 677	1 495 559	0	1 495 559	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	173 118	173 747	346 865	1 704 603	1 632 974	3 337 577	1 531 485	1 459 227	2 990 712	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	691 070,0000	0	0	0,0000	0	0	14 500,0000	0	0	676 570,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	691 077,0000	0	0	0,0000	0	0	14 500,0000	0	0	676 577,0000
Пассив
98050	0	0	516 000,0000	0	0	14 500,0000	0	0	0,0000	0	0	501 500,0000
98070	0	0	175 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	175 077,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	691 077,0000	0	0	14 500,0000	0	0	0,0000	0	0	676 577,0000

Страница была полезной?