Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 912	0	19 912	0	0	0	0	0	0	19 912	0	19 912
20202	68 520	123 905	192 425	724 975	58 161	783 136	739 297	34 426	773 723	54 198	147 640	201 838
20208	13 402	0	13 402	59 258	0	59 258	55 647	0	55 647	17 013	0	17 013
20209	0	0	0	534 072	20 051	554 123	534 072	20 051	554 123	0	0	0
30102	308 198	0	308 198	12 623 738	0	12 623 738	12 627 996	0	12 627 996	303 940	0	303 940
30110	12 498	6 485	18 983	401 118	7 947	409 065	403 730	5 563	409 293	9 886	8 869	18 755
30114	0	2 279 841	2 279 841	0	899 044	899 044	0	1 265 019	1 265 019	0	1 913 866	1 913 866
30202	13 733	0	13 733	0	0	0	851	0	851	12 882	0	12 882
30204	20 010	0	20 010	10 726	0	10 726	0	0	0	30 736	0	30 736
30233	400	0	400	64 345	1 949	66 294	63 897	1 949	65 846	848	0	848
30302	46	0	46	3 536	0	3 536	3 435	0	3 435	147	0	147
30306	0	0	0	123	0	123	121	0	121	2	0	2
31901	810 000	0	810 000	0	0	0	360 000	0	360 000	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	7 056 000	0	7 056 000	6 336 000	0	6 336 000	720 000	0	720 000
32003	630 000	0	630 000	1 962 000	0	1 962 000	2 592 000	0	2 592 000	0	0	0
32004	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
32005	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
32201	0	3 477	3 477	0	519	519	0	304	304	0	3 692	3 692
45201	62 767	0	62 767	35 871	0	35 871	3 459	0	3 459	95 179	0	95 179
45206	5 150	0	5 150	0	0	0	1 500	0	1 500	3 650	0	3 650
45207	32 168	0	32 168	4 000	0	4 000	0	0	0	36 168	0	36 168
45208	200 000	0	200 000	0	0	0	8 600	0	8 600	191 400	0	191 400
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45407	30 100	0	30 100	0	0	0	890	0	890	29 210	0	29 210
45506	3 273	0	3 273	0	0	0	221	0	221	3 052	0	3 052
45507	53 982	0	53 982	0	0	0	931	0	931	53 051	0	53 051
45705	1 597	0	1 597	0	0	0	133	0	133	1 464	0	1 464
45812	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
45814	4 978	0	4 978	0	0	0	0	0	0	4 978	0	4 978
45815	14 967	0	14 967	0	0	0	82	0	82	14 885	0	14 885
47404	16	0	16	488 816	490 602	979 418	488 762	490 602	979 364	70	0	70
47408	0	0	0	501 545	49 779	551 324	501 545	49 779	551 324	0	0	0
47423	114	0	114	1	10 972	10 973	1	10 972	10 973	114	0	114
47427	1 144	0	1 144	777	0	777	1 144	0	1 144	777	0	777
60302	0	0	0	125	0	125	93	0	93	32	0	32
60306	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
60308	81	0	81	40	0	40	57	0	57	64	0	64
60310	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60312	1 040	0	1 040	1 018	0	1 018	1 631	0	1 631	427	0	427
60401	203 787	0	203 787	113	0	113	0	0	0	203 900	0	203 900
60701	1 354	0	1 354	1 530	0	1 530	2 184	0	2 184	700	0	700
60702	716	0	716	64	0	64	780	0	780	0	0	0
61002	206	0	206	37	0	37	15	0	15	228	0	228
61008	822	0	822	399	0	399	230	0	230	991	0	991
61009	512	0	512	127	0	127	127	0	127	512	0	512
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61403	1 332	0	1 332	192	0	192	656	0	656	868	0	868
61702	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
70606	1 050 145	0	1 050 145	484 336	0	484 336	0	0	0	1 534 481	0	1 534 481
70608	2 748 384	0	2 748 384	500 199	0	500 199	0	0	0	3 248 583	0	3 248 583
70611	8 467	0	8 467	557	0	557	0	0	0	9 024	0	9 024
Итого по активу (баланс)	6 601 009	2 413 708	9 014 717	25 731 548	1 539 024	27 270 572	25 002 997	1 878 665	26 881 662	7 329 560	2 074 067	9 403 627
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	103 566	0	103 566	0	0	0	0	0	0	103 566	0	103 566
10701	567 566	0	567 566	0	0	0	0	0	0	567 566	0	567 566
30223	31 709	0	31 709	897 541	0	897 541	882 353	0	882 353	16 521	0	16 521
30232	1	0	1	785	2	787	807	2	809	23	0	23
30301	46	0	46	3 435	0	3 435	3 536	0	3 536	147	0	147
30305	0	0	0	121	0	121	123	0	123	2	0	2
32015	45 000	0	45 000	459 900	0	459 900	464 400	0	464 400	49 500	0	49 500
40502	1 662	0	1 662	4 151	0	4 151	5 045	0	5 045	2 556	0	2 556
40602	138	0	138	38	0	38	0	0	0	100	0	100
40702	968 495	2 173 987	3 142 482	3 677 922	1 839 542	5 517 464	3 559 292	1 483 865	5 043 157	849 865	1 818 310	2 668 175
40703	8 991	0	8 991	9 706	0	9 706	8 083	0	8 083	7 368	0	7 368
40802	117 435	683	118 118	510 882	1 455	512 337	527 261	1 497	528 758	133 814	725	134 539
40807	19 448	0	19 448	0	0	0	0	0	0	19 448	0	19 448
40813	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	49 053	8 160	57 213	34 361	1 499	35 860	32 864	1 920	34 784	47 556	8 581	56 137
40820	2 066	1	2 067	3 594	0	3 594	3 769	0	3 769	2 241	1	2 242
40821	364	0	364	1 363	0	1 363	1 343	0	1 343	344	0	344
40911	0	0	0	1 964	0	1 964	1 968	0	1 968	4	0	4
42101	3 645	0	3 645	262	0	262	0	0	0	3 383	0	3 383
42103	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42301	16 415	7 407	23 822	11 682	3 852	15 534	14 384	1 683	16 067	19 117	5 238	24 355
42304	104 074	17 819	121 893	207	1 470	1 677	1 044	2 906	3 950	104 911	19 255	124 166
42305	11 605	539	12 144	721	552	1 273	177	13	190	11 061	0	11 061
42306	18 100	77 450	95 550	1 120	7 352	8 472	155	19 024	19 179	17 135	89 122	106 257
42307	31 955	47 144	79 099	1 862	4 115	5 977	2 268	7 171	9 439	32 361	50 200	82 561
42309	121	0	121	9	0	9	9	0	9	121	0	121
42601	256	57	313	420	2 118	2 538	341	2 120	2 461	177	59	236
45215	8 549	0	8 549	541	0	541	797	0	797	8 805	0	8 805
45415	5 942	0	5 942	322	0	322	0	0	0	5 620	0	5 620
45515	1 145	0	1 145	23	0	23	0	0	0	1 122	0	1 122
45715	32	0	32	3	0	3	0	0	0	29	0	29
45818	20 423	0	20 423	82	0	82	0	0	0	20 341	0	20 341
47405	2 357	1 377	3 734	65 699	517 920	583 619	63 342	516 543	579 885	0	0	0
47407	0	0	0	49 667	959 414	1 009 081	49 667	959 414	1 009 081	0	0	0
47416	1 116	0	1 116	17 741	0	17 741	17 508	0	17 508	883	0	883
47422	462	0	462	116	0	116	108	0	108	454	0	454
47425	8 945	0	8 945	670	0	670	23	0	23	8 298	0	8 298
60301	0	0	0	2 761	0	2 761	3 544	0	3 544	783	0	783
60305	0	0	0	5 198	0	5 198	5 198	0	5 198	0	0	0
60309	893	0	893	272	0	272	164	0	164	785	0	785
60311	0	0	0	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60324	116	0	116	162	0	162	167	0	167	121	0	121
60601	59 118	0	59 118	0	0	0	617	0	617	59 735	0	59 735
61304	20	0	20	4	0	4	5	0	5	21	0	21
61701	16 568	0	16 568	0	0	0	0	0	0	16 568	0	16 568
70601	1 104 556	0	1 104 556	0	0	0	491 884	0	491 884	1 596 440	0	1 596 440
70603	2 741 045	0	2 741 045	0	0	0	505 104	0	505 104	3 246 149	0	3 246 149
70615	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
Итого по пассиву (баланс)	6 680 093	2 334 624	9 014 717	5 917 212	3 339 301	9 256 513	6 649 255	2 996 168	9 645 423	7 412 136	1 991 491	9 403 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	410 294	0	410 294	2 860	0	2 860	82	0	82	413 072	0	413 072
90902	377 954	0	377 954	18 091	0	18 091	12 037	0	12 037	384 008	0	384 008
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	982 492	0	982 492	9 417	0	9 417	4 270	0	4 270	987 639	0	987 639
91604	89	0	89	72	0	72	0	0	0	161	0	161
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 482	0	12 482	0	0	0	71	0	71	12 411	0	12 411
99998	1 232 869	0	1 232 869	13 427	0	13 427	45 745	0	45 745	1 200 551	0	1 200 551
Итого по активу (баланс)	3 016 208	0	3 016 208	43 867	0	43 867	62 206	0	62 206	2 997 869	0	2 997 869
Пассив
91004	0	0	0	9 875	0	9 875	9 875	0	9 875	0	0	0
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	684 464	0	684 464	0	0	0	0	0	0	684 464	0	684 464
91315	492 031	0	492 031	0	0	0	93	0	93	492 124	0	492 124
91317	53 232	0	53 232	35 870	0	35 870	3 459	0	3 459	20 821	0	20 821
91507	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
99999	1 783 339	0	1 783 339	15 568	0	15 568	29 547	0	29 547	1 797 318	0	1 797 318
Итого по пассиву (баланс)	3 016 208	0	3 016 208	61 313	0	61 313	42 974	0	42 974	2 997 869	0	2 997 869

Страница была полезной?