Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	899	0	899	0	0	0	99	0	99	800	0	800
20202	42 072	303 919	345 991	140 842	244 945	385 787	145 127	280 524	425 651	37 787	268 340	306 127
20209	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
30102	496 245	0	496 245	35 016 781	0	35 016 781	33 821 034	0	33 821 034	1 691 992	0	1 691 992
30110	92	12 895	12 987	1	22 872 347	22 872 348	0	22 876 130	22 876 130	93	9 112	9 205
30114	0	9 406 315	9 406 315	0	142 182 851	142 182 851	0	128 149 657	128 149 657	0	23 439 509	23 439 509
30202	49 954	0	49 954	4 327	0	4 327	0	0	0	54 281	0	54 281
30204	107 007	0	107 007	0	0	0	5 824	0	5 824	101 183	0	101 183
30218	0	0	0	2 527	0	2 527	2 527	0	2 527	0	0	0
30221	0	114 228	114 228	0	3 422 485	3 422 485	0	3 523 527	3 523 527	0	13 186	13 186
30302	386 188	12 916 634	13 302 822	37 016	3 753 855	3 790 871	60 818	4 352 888	4 413 706	362 386	12 317 601	12 679 987
30306	51 822 607	12 960 550	64 783 157	2 169 283	3 075 805	5 245 088	53 128 760	2 400 292	55 529 052	863 130	13 636 063	14 499 193
30424	7 021	0	7 021	9 731 428	0	9 731 428	9 732 165	0	9 732 165	6 284	0	6 284
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31902	0	0	0	9 040 000	0	9 040 000	8 640 000	0	8 640 000	400 000	0	400 000
31903	450 000	0	450 000	1 400 000	0	1 400 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32105	0	505 909	505 909	0	47 216	47 216	0	553 125	553 125	0	0	0
32106	0	1 420 996	1 420 996	0	474 749	474 749	0	884 029	884 029	0	1 011 716	1 011 716
32107	0	168 636	168 636	0	25 067	25 067	0	14 847	14 847	0	178 856	178 856
32301	0	6 040 377	6 040 377	0	11 607 789	11 607 789	0	15 350 496	15 350 496	0	2 297 670	2 297 670
32302	0	977 836	977 836	0	24 598 451	24 598 451	0	23 088 812	23 088 812	0	2 487 475	2 487 475
45205	145 532	0	145 532	0	0	0	0	0	0	145 532	0	145 532
45206	1 400 000	50 591	1 450 591	201 000	7 520	208 520	0	4 454	4 454	1 601 000	53 657	1 654 657
45207	492 492	784 361	1 276 853	70 000	116 981	186 981	102 492	68 482	170 974	460 000	832 860	1 292 860
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45506	754	0	754	0	0	0	42	0	42	712	0	712
45507	10 382	0	10 382	0	0	0	262	0	262	10 120	0	10 120
45812	45 197	0	45 197	40 000	0	40 000	30 482	0	30 482	54 715	0	54 715
47101	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
47404	0	745 117	745 117	0	15 797 080	15 797 080	0	13 593 114	13 593 114	0	2 949 083	2 949 083
47408	0	0	0	102 465 016	97 615 874	200 080 890	102 465 016	97 615 874	200 080 890	0	0	0
47417	0	33	33	0	509	509	0	524	524	0	18	18
47423	91	531	622	64	196 566	196 630	78	113 807	113 885	77	83 290	83 367
47427	7 962	23 964	31 926	19 543	14 519	34 062	24 238	11 478	35 716	3 267	27 005	30 272
47431	0	1 397 993	1 397 993	0	453 436	453 436	0	179 457	179 457	0	1 671 972	1 671 972
47801	17 342	0	17 342	16	0	16	224	0	224	17 134	0	17 134
47802	0	313 213	313 213	0	46 713	46 713	0	118 563	118 563	0	241 363	241 363
50205	40 999	0	40 999	249	0	249	0	0	0	41 248	0	41 248
60302	38	0	38	28	0	28	22	0	22	44	0	44
60306	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
60308	530	0	530	435	0	435	665	0	665	300	0	300
60312	2 983	0	2 983	6 253	0	6 253	6 255	0	6 255	2 981	0	2 981
60314	133	5 675	5 808	0	0	0	0	2 037	2 037	133	3 638	3 771
60323	12 680	0	12 680	1 202	0	1 202	3 666	0	3 666	10 216	0	10 216
60401	1 052 814	0	1 052 814	927	0	927	0	0	0	1 053 741	0	1 053 741
60701	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	4	0	4	7	0	7	8	0	8	3	0	3
61008	179	0	179	310	0	310	247	0	247	242	0	242
61009	162	0	162	372	0	372	420	0	420	114	0	114
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	91 424	0	91 424	91 424	0	91 424	0	0	0
61403	7 819	0	7 819	280	0	280	738	0	738	7 361	0	7 361
61702	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
70606	3 584 232	0	3 584 232	955 773	0	955 773	28	0	28	4 539 977	0	4 539 977
70608	79 482 144	0	79 482 144	11 932 433	0	11 932 433	0	0	0	91 414 577	0	91 414 577
70611	38 422	0	38 422	7 692	0	7 692	0	0	0	46 114	0	46 114
Итого по активу (баланс)	139 746 716	48 149 773	187 896 489	173 433 785	326 554 758	499 988 543	210 248 217	313 182 117	523 430 334	102 932 284	61 522 414	164 454 698
Пассив
10207	935 000	0	935 000	0	0	0	0	0	0	935 000	0	935 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10609	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
10701	27 818	0	27 818	0	0	0	10 226	0	10 226	38 044	0	38 044
10801	629 627	0	629 627	0	0	0	194 293	0	194 293	823 920	0	823 920
30109	16 186	8 622 633	8 638 819	2 905	46 798 179	46 801 084	4 199	48 964 343	48 968 542	17 480	10 788 797	10 806 277
30111	335 460	34 528	369 988	4 377 329	339 790	4 717 119	5 849 071	339 820	6 188 891	1 807 202	34 558	1 841 760
30220	0	63 315	63 315	0	6 908 533	6 908 533	0	6 928 272	6 928 272	0	83 054	83 054
30222	0	104 306	104 306	0	2 416 677	2 416 677	0	2 315 688	2 315 688	0	3 317	3 317
30223	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30236	0	123 025	123 025	28 665	1 328 263	1 356 928	28 665	1 244 698	1 273 363	0	39 460	39 460
30301	386 188	12 916 634	13 302 822	60 818	4 352 888	4 413 706	37 016	3 753 855	3 790 871	362 386	12 317 601	12 679 987
30305	51 822 607	12 960 550	64 783 157	53 128 760	2 400 292	55 529 052	2 169 283	3 075 805	5 245 088	863 130	13 636 063	14 499 193
31307	0	12 580	12 580	0	1 107	1 107	0	1 870	1 870	0	13 343	13 343
31308	0	0	0	0	26	26	0	10 489	10 489	0	10 463	10 463
31409	0	2 091 628	2 091 628	0	182 616	182 616	0	311 948	311 948	0	2 220 960	2 220 960
40503	0	468	468	0	41	41	0	70	70	0	497	497
40701	316	2 667	2 983	21	89 089	89 110	25	86 422	86 447	320	0	320
40702	2 731 492	3 269 381	6 000 873	24 679 670	69 932 740	94 612 410	23 678 768	69 635 406	93 314 174	1 730 590	2 972 047	4 702 637
40703	25	0	25	74	0	74	75	0	75	26	0	26
40802	1 071	241	1 312	6 362	5 686	12 048	6 538	5 454	11 992	1 247	9	1 256
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	326 549	2 002 254	2 328 803	991 164	970 408	1 961 572	896 837	1 048 457	1 945 294	232 222	2 080 303	2 312 525
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	10 624	45 434	56 058	13 501	55 790	69 291	11 250	58 910	70 160	8 373	48 554	56 927
40820	54 730	478 911	533 641	165 815	377 207	543 022	162 703	356 580	519 283	51 618	458 284	509 902
40901	0	664 638	664 638	0	175 501	175 501	0	97 968	97 968	0	587 105	587 105
42006	0	8 432	8 432	0	742	742	0	1 253	1 253	0	8 943	8 943
42102	1 015 000	0	1 015 000	2 038 000	71 902	2 109 902	7 133 800	7 184 039	14 317 839	6 110 800	7 112 137	13 222 937
42103	59 400	84 318	143 718	59 400	85 463	144 863	20 000	1 145	21 145	20 000	0	20 000
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	3	1 853	1 856	0	162	162	0	276	276	3	1 967	1 970
42303	1 674	370 603	372 277	0	34 753	34 753	13	59 119	59 132	1 687	394 969	396 656
42304	104	137 921	138 025	0	18 924	18 924	0	31 479	31 479	104	150 476	150 580
42305	4 876	94 211	99 087	0	11 162	11 162	0	16 124	16 124	4 876	99 173	104 049
42502	0	0	0	150 500	0	150 500	225 500	0	225 500	75 000	0	75 000
42505	0	313 744	313 744	0	27 392	27 392	0	46 792	46 792	0	333 144	333 144
42506	0	104 581	104 581	0	9 131	9 131	0	15 598	15 598	0	111 048	111 048
42601	11	29 025	29 036	0	5 942	5 942	0	6 589	6 589	11	29 672	29 683
42603	21 699	69 401	91 100	749	16 295	17 044	520	13 841	14 361	21 470	66 947	88 417
42604	33 414	68 827	102 241	0	10 105	10 105	447	15 460	15 907	33 861	74 182	108 043
42605	27 996	93 006	121 002	200	9 838	10 038	215	18 347	18 562	28 011	101 515	129 526
43803	0	32 579	32 579	0	35 375	35 375	0	2 796	2 796	0	0	0
43804	0	16 290	16 290	0	1 422	1 422	0	2 429	2 429	0	17 297	17 297
43805	791	105 982	106 773	500	9 253	9 753	0	15 807	15 807	291	112 536	112 827
43807	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45215	199 002	0	199 002	51 016	0	51 016	26 928	0	26 928	174 914	0	174 914
45515	118	0	118	9	0	9	0	0	0	109	0	109
45818	45 197	0	45 197	0	0	0	9 518	0	9 518	54 715	0	54 715
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	95 555 210	104 655 203	200 210 413	95 555 210	104 655 203	200 210 413	0	0	0
47411	1 460	5 514	6 974	496	1 819	2 315	417	2 864	3 281	1 381	6 559	7 940
47416	54	27 811	27 865	36 162	9 469 371	9 505 533	36 192	9 554 178	9 590 370	84	112 618	112 702
47422	230	2 838	3 068	94	54 312	54 406	53	54 991	55 044	189	3 517	3 706
47425	3 788	0	3 788	7 837	0	7 837	7 759	0	7 759	3 710	0	3 710
47426	13 259	9 124	22 383	15 242	2 278	17 520	22 054	6 092	28 146	20 071	12 938	33 009
47804	34 603	0	34 603	7 280	0	7 280	75	0	75	27 398	0	27 398
50220	899	0	899	99	0	99	0	0	0	800	0	800
60301	825	1	826	11 820	1	11 821	16 405	1	16 406	5 410	1	5 411
60305	0	0	0	13 613	0	13 613	13 613	0	13 613	0	0	0
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	133	0	133	2 057	0	2 057	2 062	0	2 062	138	0	138
60313	56	0	56	56	184	240	0	184	184	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60324	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60601	95 166	0	95 166	0	0	0	1 780	0	1 780	96 946	0	96 946
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	3 802 947	0	3 802 947	1	0	1	772 891	0	772 891	4 575 837	0	4 575 837
70603	79 444 478	0	79 444 478	0	0	0	12 198 431	0	12 198 431	91 642 909	0	91 642 909
70615	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
70801	204 519	0	204 519	204 519	0	204 519	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	142 927 235	44 969 254	187 896 489	181 610 182	250 865 862	432 476 044	149 093 591	259 940 662	409 034 253	110 410 644	54 044 054	164 454 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 120	0	7 120	2 106	0	2 106	9 209	0	9 209	17	0	17
90902	44 491	8 238	52 729	2 681	1 225	3 906	1 037	726	1 763	46 135	8 737	54 872
91202	0	11 968 738	11 968 738	0	1 782 827	1 782 827	0	1 394 302	1 394 302	0	12 357 263	12 357 263
91203	0	1 271 287	1 271 287	0	206 177	206 177	0	142 972	142 972	0	1 334 492	1 334 492
91207	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91219	0	26 963	26 963	0	247 359	247 359	0	274 322	274 322	0	0	0
91220	0	12 033	12 033	0	59 100	59 100	0	60 016	60 016	0	11 117	11 117
91414	5 216 500	7 396 895	12 613 395	134 301	1 337 842	1 472 143	0	860 351	860 351	5 350 801	7 874 386	13 225 187
91418	17 048	313 213	330 261	0	46 713	46 713	204	118 563	118 767	16 844	241 363	258 207
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	10 880	0	10 880	8 113	3 765	11 878	18 640	3 765	22 405	353	0	353
99998	6 228 653	0	6 228 653	713 537	0	713 537	866 332	0	866 332	6 075 858	0	6 075 858
Итого по активу (баланс)	11 546 484	20 997 367	32 543 851	860 738	3 685 008	4 545 746	895 422	2 855 017	3 750 439	11 511 800	21 827 358	33 339 158
Пассив
91211	12 003	0	12 003	0	0	0	65	0	65	12 068	0	12 068
91311	43 490	0	43 490	0	0	0	0	0	0	43 490	0	43 490
91312	813 530	0	813 530	0	0	0	54 864	0	54 864	868 394	0	868 394
91315	1 308 526	3 092 252	4 400 778	0	619 332	619 332	0	520 060	520 060	1 308 526	2 992 980	4 301 506
91316	0	0	0	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000
91317	867 508	0	867 508	202 000	0	202 000	78 492	0	78 492	744 000	0	744 000
91507	91 344	0	91 344	0	0	0	56	0	56	91 400	0	91 400
99999	26 315 198	0	26 315 198	2 884 106	0	2 884 106	3 832 208	0	3 832 208	27 263 300	0	27 263 300
Итого по пассиву (баланс)	29 451 599	3 092 252	32 543 851	3 131 106	619 332	3 750 438	4 025 685	520 060	4 545 745	30 346 178	2 992 980	33 339 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 561 602	344 540	3 906 142	93 637 614	6 170 868	99 808 482	89 190 048	6 012 613	95 202 661	8 009 168	502 795	8 511 963
93902	17 024	226 819	243 843	1 153 235	2 430 769	3 584 004	1 170 259	2 610 181	3 780 440	0	47 407	47 407
99996	4 071 558	0	4 071 558	103 729 183	0	103 729 183	99 358 791	0	99 358 791	8 441 950	0	8 441 950
Итого по активу (баланс)	7 650 184	571 359	8 221 543	198 520 032	8 601 637	207 121 669	189 719 098	8 622 794	198 341 892	16 451 118	550 202	17 001 320
Пассив
96901	344 435	3 530 821	3 875 256	5 866 151	89 703 880	95 570 031	6 022 688	94 156 207	100 178 895	500 972	7 983 148	8 484 120
96902	17 024	226 766	243 790	1 170 259	2 609 940	3 780 199	1 153 235	2 458 331	3 611 566	0	75 157	75 157
99997	4 102 497	0	4 102 497	99 044 379	0	99 044 379	103 383 925	0	103 383 925	8 442 043	0	8 442 043
Итого по пассиву (баланс)	4 463 956	3 757 587	8 221 543	106 080 789	92 313 820	198 394 609	110 559 848	96 614 538	207 174 386	8 943 015	8 058 305	17 001 320
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	40 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 222,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 222,0000
Пассив
98050	0	0	40 222,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 222,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 222,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 222,0000

Страница была полезной?