Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	50 158	0	50 158	0	0	0	0	0	0	50 158	0	50 158
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20208	2 185 943	3 489	2 189 432	6 330 149	10 320	6 340 469	6 366 749	10 936	6 377 685	2 149 343	2 873	2 152 216
20209	105 795	10 897	116 692	7 055 469	808 509	7 863 978	7 073 022	816 097	7 889 119	88 242	3 309	91 551
20302	0	13 893	13 893	0	1 743	1 743	0	1 244	1 244	0	14 392	14 392
20303	0	27	27	0	3	3	0	3	3	0	27	27
30102	2 389 737	0	2 389 737	200 420 596	0	200 420 596	200 136 701	0	200 136 701	2 673 632	0	2 673 632
30110	632 755	1 187 156	1 819 911	5 870 940	3 164 740	9 035 680	6 145 939	3 883 752	10 029 691	357 756	468 144	825 900
30114	4 000 000	4 509 205	8 509 205	0	31 678 663	31 678 663	0	32 184 927	32 184 927	4 000 000	4 002 941	8 002 941
30118	0	20 078	20 078	0	2 291	2 291	0	3 670	3 670	0	18 699	18 699
30202	827 897	0	827 897	0	0	0	28 582	0	28 582	799 315	0	799 315
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30210	21 000	0	21 000	587 044	0	587 044	598 044	0	598 044	10 000	0	10 000
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30233	221 388	17 241	238 629	5 225 689	217 583	5 443 272	5 287 858	213 267	5 501 125	159 219	21 557	180 776
30302	13 968 200	1 185 257	15 153 457	5 377 812	1 021 211	6 399 023	9 044 109	1 793 925	10 838 034	10 301 903	412 543	10 714 446
30306	23 471 411	1 746 726	25 218 137	8 183 933	1 478 512	9 662 445	13 074 083	2 162 767	15 236 850	18 581 261	1 062 471	19 643 732
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30602	46	22 927	22 973	2 154	119 472	121 626	2 154	142 399	144 553	46	0	46
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45206	2 872 687	104 213	2 976 900	60 235	11 237	71 472	441 794	35 227	477 021	2 491 128	80 223	2 571 351
45207	6 918 338	1 324 290	8 242 628	862 805	2 046 141	2 908 946	316 583	150 039	466 622	7 464 560	3 220 392	10 684 952
45208	11 054 749	871 386	11 926 135	11 596	117 239	128 835	171 598	79 329	250 927	10 894 747	909 296	11 804 043
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45308	5 093	0	5 093	0	0	0	250	0	250	4 843	0	4 843
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45706	39 249	12 667	51 916	0	1 700	1 700	4 108	1 125	5 233	35 141	13 242	48 383
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45812	9 935 465	1 894 716	11 830 181	356 904	169 748	526 652	276 474	1 910 743	2 187 217	10 015 895	153 721	10 169 616
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45814	761 357	10 013	771 370	39 385	1 343	40 728	34 765	934	35 699	765 977	10 422	776 399
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45817	4 274	26	4 300	42	9	51	111	3	114	4 205	32	4 237
45911	82 481	2 936	85 417	0	395	395	26	253	279	82 455	3 078	85 533
45912	445 877	3 629	449 506	56 857	488	57 345	6 519	312	6 831	496 215	3 805	500 020
45913	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	27 888	109	27 997	3 714	15	3 729	3 651	9	3 660	27 951	115	28 066
45915	2 863 331	85 876	2 949 207	84 011	12 282	96 293	79 191	7 928	87 119	2 868 151	90 230	2 958 381
45917	38	0	38	133	0	133	99	0	99	72	0	72
47002	895 296	0	895 296	3 891 958	0	3 891 958	3 827 015	0	3 827 015	960 239	0	960 239
47105	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
47107	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
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47417	1 212	20	1 232	1 368	0	1 368	650	20	670	1 930	0	1 930
47423	617 504	2 520	620 024	1 062 138	359 682	1 421 820	1 057 228	350 390	1 407 618	622 414	11 812	634 226
47427	1 913 447	88 006	2 001 453	1 009 074	46 344	1 055 418	1 071 732	41 020	1 112 752	1 850 789	93 330	1 944 119
47801	1 309 859	0	1 309 859	15 837	0	15 837	30 562	0	30 562	1 295 134	0	1 295 134
47802	423 819	297 470	721 289	35	42 151	42 186	730	24 173	24 903	423 124	315 448	738 572
47803	39 396	0	39 396	0	0	0	0	0	0	39 396	0	39 396
50104	188 982	0	188 982	20 483 117	0	20 483 117	18 573 514	0	18 573 514	2 098 585	0	2 098 585
50106	0	0	0	616 831	0	616 831	553 806	0	553 806	63 025	0	63 025
50107	1 296 054	0	1 296 054	4 364 476	0	4 364 476	4 956 498	0	4 956 498	704 032	0	704 032
50109	0	119 385	119 385	0	398 440	398 440	0	390 699	390 699	0	127 126	127 126
50110	339 445	1 847 380	2 186 825	1 455 092	1 775 207	3 230 299	1 081 052	2 710 967	3 792 019	713 485	911 620	1 625 105
50118	3 002 725	346 557	3 349 282	19 093 183	1 482 405	20 575 588	20 897 907	1 478 261	22 376 168	1 198 001	350 701	1 548 702
50121	151 212	0	151 212	114 166	0	114 166	191 841	0	191 841	73 537	0	73 537
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50206	63 251	0	63 251	1 640 221	0	1 640 221	1 640 812	0	1 640 812	62 660	0	62 660
50207	758 030	0	758 030	7 561 697	0	7 561 697	6 741 313	0	6 741 313	1 578 414	0	1 578 414
50208	3 410 668	0	3 410 668	4 446 593	0	4 446 593	3 959 757	0	3 959 757	3 897 504	0	3 897 504
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50221	111 259	0	111 259	82 492	0	82 492	69 674	0	69 674	124 077	0	124 077
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50621	1 996	0	1 996	876	0	876	1 291	0	1 291	1 581	0	1 581
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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52601	1 341	0	1 341	77 457	0	77 457	78 268	0	78 268	530	0	530
60103	2 928 404	0	2 928 404	0	0	0	0	0	0	2 928 404	0	2 928 404
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60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	2 552	0	2 552	345	0	345	403	0	403	2 494	0	2 494
61008	307 073	0	307 073	11 944	0	11 944	15 766	0	15 766	303 251	0	303 251
61009	18 853	0	18 853	598	0	598	597	0	597	18 854	0	18 854
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61210	0	0	0	16 070 157	0	16 070 157	16 070 157	0	16 070 157	0	0	0
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70607	1 515	0	1 515	69 529	0	69 529	69 948	0	69 948	1 096	0	1 096
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70609	63 057	0	63 057	6 778	0	6 778	0	0	0	69 835	0	69 835
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70611	20 213	0	20 213	4 290	0	4 290	0	0	0	24 503	0	24 503
70614	127 968	0	127 968	57 808	0	57 808	92 739	0	92 739	93 037	0	93 037
70802	7 420 470	0	7 420 470	0	0	0	7 420 470	0	7 420 470	0	0	0
Итого по активу (баланс)	281 034 485	27 969 686	309 004 171	579 972 851	120 448 828	700 421 679	581 037 301	123 815 396	704 852 697	279 970 035	24 603 118	304 573 153
Пассив
10207	3 610 238	0	3 610 238	0	0	0	0	0	0	3 610 238	0	3 610 238
10601	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
10602	24 847 039	0	24 847 039	7 122 022	0	7 122 022	0	0	0	17 725 017	0	17 725 017
10603	111 259	0	111 259	69 674	0	69 674	82 492	0	82 492	124 077	0	124 077
10701	284 524	0	284 524	284 524	0	284 524	0	0	0	0	0	0
10801	13 971	0	13 971	13 923	0	13 923	0	0	0	48	0	48
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30220	0	0	0	0	35 788	35 788	0	35 788	35 788	0	0	0
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30226	30 056	0	30 056	16 835	0	16 835	16 278	0	16 278	29 499	0	29 499
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30236	0	7 690	7 690	17	88 871	88 888	17	81 332	81 349	0	151	151
30301	13 968 200	1 185 257	15 153 457	9 044 109	1 793 926	10 838 035	5 377 812	1 021 212	6 399 024	10 301 903	412 543	10 714 446
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30601	81 929	333 785	415 714	73 720	722 124	795 844	61 456	444 017	505 473	69 665	55 678	125 343
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31303	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
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31402	0	0	0	951 000	0	951 000	951 000	0	951 000	0	0	0
31403	77 000	0	77 000	469 000	0	469 000	392 000	0	392 000	0	0	0
31409	0	236 205	236 205	0	91 313	91 313	0	28 456	28 456	0	173 348	173 348
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31503	624 125	0	624 125	12 661 774	0	12 661 774	12 037 649	0	12 037 649	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	169	169	0	169	169
32403	15 778	0	15 778	0	0	0	0	0	0	15 778	0	15 778
32901	6 154 180	1 972 638	8 126 818	21 082 177	218 840	21 301 017	18 161 184	261 788	18 422 972	3 233 187	2 015 586	5 248 773
40302	6	0	6	37	0	37	149	0	149	118	0	118
40502	4 315	0	4 315	3 535	0	3 535	7 799	0	7 799	8 579	0	8 579
40601	535	0	535	326	0	326	121	0	121	330	0	330
40602	6 580	0	6 580	66 594	0	66 594	61 526	0	61 526	1 512	0	1 512
40603	634	1 003	1 637	23 468	88	23 556	31 495	135	31 630	8 661	1 050	9 711
40701	1 222 136	649 460	1 871 596	4 984 039	1 264 209	6 248 248	5 667 101	1 268 197	6 935 298	1 905 198	653 448	2 558 646
40702	10 468 654	2 321 591	12 790 245	254 551 234	11 391 461	265 942 695	254 978 627	10 195 577	265 174 204	10 896 047	1 125 707	12 021 754
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40820	59 159	31 175	90 334	123 790	202 398	326 188	125 031	207 214	332 245	60 400	35 991	96 391
40821	260 662	0	260 662	7 950 755	0	7 950 755	7 967 760	0	7 967 760	277 667	0	277 667
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Итого по пассиву (баланс)	284 567 357	24 436 814	309 004 171	589 013 429	101 977 707	690 991 136	586 841 204	99 718 914	686 560 118	282 395 132	22 178 021	304 573 153
В. Внебалансовые счета
Актив
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91502	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91604	2 213 226	185 764	2 398 990	177 389	38 543	215 932	160 038	25 706	185 744	2 230 577	198 601	2 429 178
91704	1 157 177	4 637	1 161 814	53 460	627	54 087	2 242	397	2 639	1 208 395	4 867	1 213 262
91802	3 830 518	28 674	3 859 192	158 306	3 852	162 158	4 267	2 479	6 746	3 984 557	30 047	4 014 604
91803	100 251	20 917	121 168	157	2 877	3 034	60	1 758	1 818	100 348	22 036	122 384
99998	116 487 100	0	116 487 100	19 525 392	0	19 525 392	19 231 526	0	19 231 526	116 780 966	0	116 780 966
Итого по активу (баланс)	459 964 787	19 078 331	479 043 118	35 014 866	10 133 443	45 148 309	33 093 654	9 129 299	42 222 953	461 885 999	20 082 475	481 968 474
Пассив
91311	34 401 725	1 064 682	35 466 407	306 374	91 762	398 136	368 260	143 062	511 322	34 463 611	1 115 982	35 579 593
91312	49 213 715	3 455 015	52 668 730	1 293 100	300 932	1 594 032	339 112	469 647	808 759	48 259 727	3 623 730	51 883 457
91314	279 011	1 086 772	1 365 783	8 240 773	4 649 946	12 890 719	8 208 715	4 760 327	12 969 042	246 953	1 197 153	1 444 106
91315	6 737 633	863 851	7 601 484	545 618	74 451	620 069	705 386	116 076	821 462	6 897 401	905 476	7 802 877
91316	337 131	0	337 131	62 654	0	62 654	100 000	0	100 000	374 477	0	374 477
91317	1 570 462	1 687 278	3 257 740	3 395 616	195 381	3 590 997	3 921 918	281 308	4 203 226	2 096 764	1 773 205	3 869 969
91318	706 371	0	706 371	9 346	0	9 346	9 346	0	9 346	706 371	0	706 371
91319	12 517 482	794 574	13 312 056	39 834	68 481	108 315	35 855	106 767	142 622	12 513 503	832 860	13 346 363
91507	1 762 928	0	1 762 928	2 888	0	2 888	4 512	0	4 512	1 764 552	0	1 764 552
91508	8 470	0	8 470	305	0	305	1 036	0	1 036	9 201	0	9 201
99999	362 556 018	0	362 556 018	19 981 124	0	19 981 124	22 612 614	0	22 612 614	365 187 508	0	365 187 508
Итого по пассиву (баланс)	470 090 946	8 952 172	479 043 118	33 877 632	5 380 953	39 258 585	36 306 754	5 877 187	42 183 941	472 520 068	9 448 406	481 968 474
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 611 671	3 770 165	7 381 836	3 133 572	3 770 165	6 903 737	478 099	0	478 099
93302	80 506	591 748	672 254	1 686 548	3 177 310	4 863 858	1 767 054	3 769 058	5 536 112	0	0	0
93303	0	1 450 363	1 450 363	0	3 756 638	3 756 638	0	3 195 277	3 195 277	0	2 011 724	2 011 724
93304	0	45 623	45 623	78 992	1 742 825	1 821 817	0	1 570 918	1 570 918	78 992	217 530	296 522
93305	2 591 922	145 036	2 736 958	0	17 040	17 040	217 952	162 076	380 028	2 373 970	0	2 373 970
93306	0	0	0	2 082 000	2 000 618	4 082 618	2 082 000	1 527 008	3 609 008	0	473 610	473 610
93307	560 000	0	560 000	1 522 000	0	1 522 000	2 082 000	0	2 082 000	0	0	0
93308	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 522 000	0	1 522 000	478 000	0	478 000
93901	1 326	105 943	107 269	8 631 226	26 133 197	34 764 423	8 082 279	25 362 870	33 445 149	550 273	876 270	1 426 543
93902	0	0	0	2 689 429	901 082	3 590 511	2 164 162	901 082	3 065 244	525 267	0	525 267
94101	457 559	0	457 559	3 123 336	161 855	3 285 191	3 580 895	161 855	3 742 750	0	0	0
94102	135 059	0	135 059	2 957 746	429 459	3 387 205	3 092 805	429 459	3 522 264	0	0	0
99996	6 381 976	0	6 381 976	55 515 271	0	55 515 271	53 280 209	0	53 280 209	8 617 038	0	8 617 038
Итого по активу (баланс)	10 208 348	2 338 713	12 547 061	83 898 219	42 090 189	125 988 408	81 004 928	40 849 768	121 854 696	13 101 639	3 579 134	16 680 773
Пассив
96301	0	0	0	2 083 710	4 664 638	6 748 348	2 083 710	5 138 347	7 222 057	0	473 709	473 709
96302	561 903	21 363	583 266	2 083 710	3 142 734	5 226 444	1 521 807	3 121 371	4 643 178	0	0	0
96303	0	1 473 365	1 473 365	1 521 807	1 629 742	3 151 549	3 551 936	156 377	3 708 313	2 030 129	0	2 030 129
96304	0	45 526	45 526	1 550 875	48 237	1 599 112	1 566 585	246 599	1 813 184	15 710	243 888	259 598
96305	0	2 990 274	2 990 274	0	431 464	431 464	0	396 284	396 284	0	2 955 094	2 955 094
96306	0	0	0	1 522 000	2 145 355	3 667 355	2 000 000	2 145 355	4 145 355	478 000	0	478 000
96307	0	589 709	589 709	0	2 156 444	2 156 444	0	1 566 735	1 566 735	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 523 076	1 523 076	0	1 995 507	1 995 507	0	472 431	472 431
96502	0	0	0	151 636	0	151 636	151 636	0	151 636	0	0	0
96901	563 312	870	564 182	28 606 387	6 051 648	34 658 035	28 917 672	6 550 494	35 468 166	874 597	499 716	1 374 313
96902	135 190	0	135 190	3 573 728	914 625	4 488 353	3 438 538	1 392 498	4 831 036	0	477 873	477 873
97001	0	0	0	0	2 042	2 042	0	2 042	2 042	0	0	0
97101	464	0	464	2 217 177	167 606	2 384 783	2 266 942	167 606	2 434 548	50 229	0	50 229
97102	0	0	0	1 690 097	425 749	2 115 846	1 735 759	425 749	2 161 508	45 662	0	45 662
99997	6 165 085	0	6 165 085	53 421 431	0	53 421 431	55 320 081	0	55 320 081	8 063 735	0	8 063 735
Итого по пассиву (баланс)	7 425 954	5 121 107	12 547 061	98 422 558	23 303 360	121 725 918	102 554 666	23 304 964	125 859 630	11 558 062	5 122 711	16 680 773
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 138,0000	0	0	264,0000	0	0	287,0000	0	0	9 115,0000
98010	0	0	81 593 886,0000	0	0	1 743 555 286,0000	0	0	742 645 687,0000	0	0	1 082 503 485,0000
98020	0	0	91,0000	0	0	287,0000	0	0	289,0000	0	0	89,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 603 115,0000	0	0	1 743 555 837,0000	0	0	742 646 263,0000	0	0	1 082 512 689,0000
Пассив
98040	0	0	68 771 105,0000	0	0	686 163,0000	0	0	1 493 053,0000	0	0	69 577 995,0000
98050	0	0	9 353 305,0000	0	0	741 735 513,0000	0	0	1 741 829 779,0000	0	0	1 009 447 571,0000
98055	0	0	340 353,0000	0	0	0,0000	0	0	9 280,0000	0	0	349 633,0000
98060	0	0	80 701,0000	0	0	19 240,0000	0	0	18 440,0000	0	0	79 901,0000
98070	0	0	3 057 651,0000	0	0	2 488,0000	0	0	2 426,0000	0	0	3 057 589,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 603 115,0000	0	0	742 443 404,0000	0	0	1 743 352 978,0000	0	0	1 082 512 689,0000

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