Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	392 143	0	392 143	71 581 799	0	71 581 799	71 412 794	0	71 412 794	561 148	0	561 148
30110	435 469	2 326 657	2 762 126	43 849 302	5 790 734	49 640 036	43 939 825	4 485 449	48 425 274	344 946	3 631 942	3 976 888
30114	0	37 968	37 968	0	424 253	424 253	0	432 957	432 957	0	29 264	29 264
30202	119 501	0	119 501	11 453	0	11 453	0	0	0	130 954	0	130 954
30204	22 483	0	22 483	0	0	0	151	0	151	22 332	0	22 332
30233	477 861	27 305	505 166	29 769 483	485 125	30 254 608	29 894 826	506 529	30 401 355	352 518	5 901	358 419
30424	4 099	0	4 099	37 970 174	0	37 970 174	37 970 171	0	37 970 171	4 102	0	4 102
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	18 450 000	0	18 450 000	17 250 000	0	17 250 000	1 200 000	0	1 200 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	8 450 000	0	8 450 000	9 450 000	0	9 450 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	7 200 000	0	7 200 000	600 000	0	600 000
32003	400 000	0	400 000	2 000 000	0	2 000 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45505	358	0	358	0	0	0	81	0	81	277	0	277
45506	18 294	0	18 294	0	0	0	1 294	0	1 294	17 000	0	17 000
45507	25 146	0	25 146	0	0	0	524	0	524	24 622	0	24 622
45815	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
47404	0	217 501	217 501	0	37 965 794	37 965 794	0	37 904 953	37 904 953	0	278 342	278 342
47408	0	0	0	36 286 830	37 374 729	73 661 559	36 286 830	37 374 729	73 661 559	0	0	0
47423	153 941	5 463	159 404	921 071	15 438	936 509	921 174	15 175	936 349	153 838	5 726	159 564
47427	15 382	0	15 382	4 513	0	4 513	16 344	0	16 344	3 551	0	3 551
50305	4 593 110	0	4 593 110	26 448	0	26 448	1 769 206	0	1 769 206	2 850 352	0	2 850 352
60302	20 451	0	20 451	363	0	363	20 058	0	20 058	756	0	756
60306	0	0	0	4 720	0	4 720	4 720	0	4 720	0	0	0
60308	0	0	0	266	0	266	228	0	228	38	0	38
60310	112	0	112	37 975	0	37 975	37 993	0	37 993	94	0	94
60312	84 499	0	84 499	20 912	0	20 912	52 300	0	52 300	53 111	0	53 111
60314	1 880	0	1 880	1 793	134	1 927	1 549	134	1 683	2 124	0	2 124
60323	90 136	0	90 136	0	0	0	0	0	0	90 136	0	90 136
60401	33 902	0	33 902	6 841	0	6 841	229	0	229	40 514	0	40 514
60701	2 911	0	2 911	7 963	0	7 963	6 840	0	6 840	4 034	0	4 034
60901	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
61002	181	0	181	0	0	0	2	0	2	179	0	179
61008	6 405	0	6 405	860	0	860	2 028	0	2 028	5 237	0	5 237
61009	861	0	861	173	0	173	150	0	150	884	0	884
61209	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61210	0	0	0	1 715 849	0	1 715 849	1 715 849	0	1 715 849	0	0	0
61403	75 641	0	75 641	768	0	768	5 334	0	5 334	71 075	0	71 075
70606	3 491 518	0	3 491 518	879 582	0	879 582	274	0	274	4 370 826	0	4 370 826
70608	3 598 971	0	3 598 971	494 472	0	494 472	0	0	0	4 093 443	0	4 093 443
70611	132 707	0	132 707	25 558	0	25 558	0	0	0	158 265	0	158 265
70612	160 397	0	160 397	111 501	0	111 501	0	0	0	271 898	0	271 898
70616	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
Итого по активу (баланс)	15 805 698	2 615 835	18 421 533	260 830 898	82 056 207	342 887 105	260 761 034	80 719 926	341 480 960	15 875 562	3 952 116	19 827 678
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	537 214	0	537 214	0	0	0	0	0	0	537 214	0	537 214
30109	268	0	268	1 848 211	0	1 848 211	1 848 128	0	1 848 128	185	0	185
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	19 675	0	19 675	2 600	0	2 600	7 086	0	7 086	24 161	0	24 161
30232	1 376 685	1 003 383	2 380 068	33 099 624	2 444 802	35 544 426	32 587 672	2 552 353	35 140 025	864 733	1 110 934	1 975 667
31201	0	0	0	37 457	0	37 457	37 457	0	37 457	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	272 351	262 015	534 366	22 612 495	277 620	22 890 115	22 484 300	280 916	22 765 216	144 156	265 311	409 467
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	15 450	0	15 450	77 288	0	77 288	74 343	0	74 343	12 505	0	12 505
40807	253 485	130 666	384 151	40 313	107 692	148 005	43 519	360 266	403 785	256 691	383 240	639 931
40817	11 497	13 883	25 380	69 976	1 241	71 217	70 514	2 409	72 923	12 035	15 051	27 086
40820	21	336	357	1	32	33	0	45	45	20	349	369
40821	1 163 165	0	1 163 165	8 124 920	0	8 124 920	8 757 244	0	8 757 244	1 795 489	0	1 795 489
40903	4 175 306	142 303	4 317 609	65 379 117	1 486 823	66 865 940	64 969 778	1 490 681	66 460 459	3 765 967	146 161	3 912 128
42301	357	7 572	7 929	0	43 834	43 834	0	41 585	41 585	357	5 323	5 680
45515	2 246	0	2 246	133	0	133	16	0	16	2 129	0	2 129
45818	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	37 236 228	36 451 052	73 687 280	37 236 228	36 451 052	73 687 280	0	0	0
47416	1 469	0	1 469	81 520	20	81 540	80 465	20	80 485	414	0	414
47422	653 927	2 984	656 911	58 637 544	388	58 637 932	58 591 040	564	58 591 604	607 423	3 160	610 583
47425	2 949	0	2 949	2 270	0	2 270	558	0	558	1 237	0	1 237
60301	5 728	0	5 728	32 841	0	32 841	33 123	0	33 123	6 010	0	6 010
60305	8 370	0	8 370	18 757	0	18 757	18 400	0	18 400	8 013	0	8 013
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	414	0	414	0	0	0	312	0	312	726	0	726
60311	6 221	0	6 221	6 470	0	6 470	7 819	0	7 819	7 570	0	7 570
60313	0	0	0	4 562	0	4 562	7 413	0	7 413	2 851	0	2 851
60320	56	0	56	111 499	0	111 499	111 501	0	111 501	58	0	58
60322	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60324	88 595	0	88 595	0	0	0	0	0	0	88 595	0	88 595
60601	26 228	0	26 228	229	0	229	435	0	435	26 434	0	26 434
60903	179	0	179	0	0	0	113	0	113	292	0	292
61701	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
70601	4 479 918	0	4 479 918	596	0	596	892 414	0	892 414	5 371 736	0	5 371 736
70603	3 442 630	0	3 442 630	0	0	0	604 562	0	604 562	4 047 192	0	4 047 192
Итого по пассиву (баланс)	16 858 391	1 563 142	18 421 533	227 424 729	40 813 504	268 238 233	228 464 487	41 179 891	269 644 378	17 898 149	1 929 529	19 827 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24	0	24	2 523	0	2 523	2 542	0	2 542	5	0	5
90902	222 492	50 004	272 496	664	8 408	9 072	15 171	4 152	19 323	207 985	54 260	262 245
91203	514	0	514	76	0	76	372	0	372	218	0	218
91411	0	0	0	39 010	0	39 010	39 010	0	39 010	0	0	0
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
91604	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
91704	182	1 108	1 290	0	149	149	0	94	94	182	1 163	1 345
91802	825	2 456	3 281	0	331	331	0	210	210	825	2 577	3 402
99998	2 382	0	2 382	11 394	0	11 394	11 302	0	11 302	2 474	0	2 474
Итого по активу (баланс)	669 678	53 568	723 246	53 667	8 888	62 555	68 405	4 456	72 861	654 940	58 000	712 940
Пассив
91003	0	0	0	11 302	0	11 302	11 302	0	11 302	0	0	0
91316	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
91317	702	0	702	0	0	0	92	0	92	794	0	794
99999	720 864	0	720 864	61 495	0	61 495	51 097	0	51 097	710 466	0	710 466
Итого по пассиву (баланс)	723 246	0	723 246	72 797	0	72 797	62 491	0	62 491	712 940	0	712 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	997 680	0	997 680	34 678 544	987 259	35 665 803	33 676 377	986 767	34 663 144	1 999 847	492	2 000 339
93902	0	0	0	590 129	0	590 129	590 129	0	590 129	0	0	0
99996	1 001 163	0	1 001 163	36 389 680	0	36 389 680	35 391 480	0	35 391 480	1 999 363	0	1 999 363
Итого по активу (баланс)	1 998 843	0	1 998 843	71 658 353	987 259	72 645 612	69 657 986	986 767	70 644 753	3 999 210	492	3 999 702
Пассив
96901	0	1 001 163	1 001 163	989 041	33 813 325	34 802 366	989 540	34 811 026	35 800 566	499	1 998 864	1 999 363
96902	0	0	0	0	589 113	589 113	0	589 113	589 113	0	0	0
99997	997 680	0	997 680	35 253 272	0	35 253 272	36 255 931	0	36 255 931	2 000 339	0	2 000 339
Итого по пассиву (баланс)	997 680	1 001 163	1 998 843	36 242 313	34 402 438	70 644 751	37 245 471	35 400 139	72 645 610	2 000 838	1 998 864	3 999 702
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 597 415,0000	0	0	0,0000	0	0	1 645 478,0000	0	0	2 951 937,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 597 415,0000	0	0	0,0000	0	0	1 645 478,0000	0	0	2 951 937,0000
Пассив
98050	0	0	1 645 478,0000	0	0	1 645 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 951 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 597 415,0000	0	0	1 645 478,0000	0	0	0,0000	0	0	2 951 937,0000

Страница была полезной?