Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 207	0	33 207	216	0	216	161	0	161	33 262	0	33 262
20202	41 861	49 804	91 665	343 727	40 057	383 784	344 789	70 654	415 443	40 799	19 207	60 006
20208	6 081	191	6 272	14 397	17	14 414	11 799	202	12 001	8 679	6	8 685
20209	0	0	0	133 000	15 694	148 694	133 000	15 694	148 694	0	0	0
30102	147 671	0	147 671	2 721 460	0	2 721 460	2 838 663	0	2 838 663	30 468	0	30 468
30110	15 306	192 229	207 535	230 190	746 687	976 877	231 487	722 799	954 286	14 009	216 117	230 126
30202	16 022	0	16 022	123	0	123	0	0	0	16 145	0	16 145
30204	10 860	0	10 860	1 094	0	1 094	0	0	0	11 954	0	11 954
30221	0	0	0	0	1 641	1 641	0	1 641	1 641	0	0	0
30233	231	2	233	50 994	17 585	68 579	50 964	17 585	68 549	261	2	263
30413	596	0	596	404 721	0	404 721	404 074	0	404 074	1 243	0	1 243
30418	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	8 506	0	8 506	4 565 425	0	4 565 425	4 565 617	0	4 565 617	8 314	0	8 314
30602	155	0	155	0	71 154	71 154	2	70 935	70 937	153	219	372
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	100 000	63 566	163 566	100 000	182 968	282 968	100 000	216 051	316 051	100 000	30 483	130 483
32010	0	1 059	1 059	0	142	142	0	91	91	0	1 110	1 110
44508	29 346	0	29 346	0	0	0	1 182	0	1 182	28 164	0	28 164
45104	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45106	132 301	0	132 301	12 225	0	12 225	15 568	0	15 568	128 958	0	128 958
45107	23 725	0	23 725	0	0	0	1 666	0	1 666	22 059	0	22 059
45108	10 205	0	10 205	0	0	0	400	0	400	9 805	0	9 805
45201	7 040	0	7 040	16 270	0	16 270	15 442	0	15 442	7 868	0	7 868
45204	3 480	0	3 480	3 200	0	3 200	3 480	0	3 480	3 200	0	3 200
45205	23 614	0	23 614	4 724	0	4 724	16 514	0	16 514	11 824	0	11 824
45206	361 634	0	361 634	129 228	76 313	205 541	45 090	31 893	76 983	445 772	44 420	490 192
45207	550 366	47 675	598 041	36 200	6 406	42 606	3 575	4 110	7 685	582 991	49 971	632 962
45208	62 718	116 931	179 649	0	6 513	6 513	156	72 639	72 795	62 562	50 805	113 367
45406	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	1 191	0	1 191	0	0	0	124	0	124	1 067	0	1 067
45506	23 125	0	23 125	2 250	0	2 250	7 617	0	7 617	17 758	0	17 758
45507	278 799	3 458	282 257	21 760	24 403	46 163	18 439	13 128	31 567	282 120	14 733	296 853
45509	13 919	4 214	18 133	3 696	2 289	5 985	4 396	2 018	6 414	13 219	4 485	17 704
45606	46 000	79 457	125 457	0	10 677	10 677	0	6 848	6 848	46 000	83 286	129 286
45705	835	0	835	0	0	0	48	0	48	787	0	787
45706	0	3 971	3 971	0	534	534	0	574	574	0	3 931	3 931
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45815	13 646	870	14 516	1 382	123	1 505	301	70	371	14 727	923	15 650
45817	0	1 611	1 611	0	229	229	0	131	131	0	1 709	1 709
45912	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45915	1 548	190	1 738	335	27	362	193	16	209	1 690	201	1 891
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	95 835	95 835	980 892	1 028 959	2 009 851	980 892	1 020 476	2 001 368	0	104 318	104 318
47408	0	0	0	692 510	809 143	1 501 653	692 510	809 143	1 501 653	0	0	0
47423	11	0	11	235	1 444	1 679	235	6	241	11	1 438	1 449
47427	1 532	663	2 195	24 501	2 922	27 423	25 475	2 930	28 405	558	655	1 213
47431	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0
50205	4 862	0	4 862	323 874	0	323 874	328 736	0	328 736	0	0	0
50206	106 110	0	106 110	606 382	0	606 382	504 309	0	504 309	208 183	0	208 183
50207	36 383	0	36 383	278	0	278	1 675	0	1 675	34 986	0	34 986
50211	0	68 770	68 770	0	490 821	490 821	0	357 050	357 050	0	202 541	202 541
50218	146 435	62 376	208 811	833 446	353 414	1 186 860	931 156	406 711	1 337 867	48 725	9 079	57 804
50221	17 013	0	17 013	1 128	0	1 128	431	0	431	17 710	0	17 710
50305	0	0	0	340 824	0	340 824	324 675	0	324 675	16 149	0	16 149
50306	19 220	0	19 220	902 189	0	902 189	901 851	0	901 851	19 558	0	19 558
50307	0	0	0	952 458	0	952 458	911 637	0	911 637	40 821	0	40 821
50311	0	480	480	0	431 196	431 196	0	430 418	430 418	0	1 258	1 258
50318	319 540	52 839	372 379	2 140 208	437 654	2 577 862	2 194 835	437 044	2 631 879	264 913	53 449	318 362
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
60302	0	0	0	293	0	293	150	0	150	143	0	143
60306	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
60308	140	0	140	111	0	111	108	0	108	143	0	143
60310	25	0	25	381	0	381	399	0	399	7	0	7
60312	26 658	0	26 658	15 129	0	15 129	3 551	0	3 551	38 236	0	38 236
60323	523	985	1 508	114	139	253	24	80	104	613	1 044	1 657
60401	33 853	0	33 853	0	0	0	0	0	0	33 853	0	33 853
60411	30 101	0	30 101	0	0	0	0	0	0	30 101	0	30 101
60413	158 855	0	158 855	0	0	0	0	0	0	158 855	0	158 855
60901	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	7	0	7	163	0	163	149	0	149	21	0	21
61009	61	0	61	23	0	23	23	0	23	61	0	61
61011	6 575	0	6 575	0	0	0	0	0	0	6 575	0	6 575
61403	8 014	0	8 014	91	0	91	337	0	337	7 768	0	7 768
70606	349 321	0	349 321	61 485	0	61 485	147	0	147	410 659	0	410 659
70608	1 515 989	0	1 515 989	207 506	0	207 506	0	0	0	1 723 495	0	1 723 495
70611	2 686	0	2 686	541	0	541	0	0	0	3 227	0	3 227
70614	174	0	174	852	0	852	126	0	126	900	0	900
70616	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
Итого по активу (баланс)	4 807 192	858 418	5 665 610	17 352 326	4 759 151	22 111 477	17 070 063	4 710 937	21 781 000	5 089 455	906 632	5 996 087
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	17 363	0	17 363	451	0	451	1 128	0	1 128	18 040	0	18 040
10609	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
10701	18 980	0	18 980	0	0	0	0	0	0	18 980	0	18 980
10801	37 790	0	37 790	0	0	0	0	0	0	37 790	0	37 790
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	33	0	33	36	0	36	33	0	33	30	0	30
30232	0	11	11	4 343	3 955	8 298	4 343	3 944	8 287	0	0	0
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32901	550 000	0	550 000	3 750 000	0	3 750 000	3 550 000	0	3 550 000	350 000	0	350 000
40501	7 298	0	7 298	14 335	0	14 335	14 417	0	14 417	7 380	0	7 380
40502	103	2	105	0	23	23	143	300	443	246	279	525
40503	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
40701	25 782	2 252	28 034	101 751	194	101 945	87 755	302	88 057	11 786	2 360	14 146
40702	316 184	27 335	343 519	2 409 924	250 800	2 660 724	2 499 069	239 413	2 738 482	405 329	15 948	421 277
40703	2 280	0	2 280	1 383	0	1 383	2 279	0	2 279	3 176	0	3 176
40802	5 520	294	5 814	15 531	590	16 121	16 539	296	16 835	6 528	0	6 528
40807	640	163	803	214	14	228	0	22	22	426	171	597
40817	51 277	88 238	139 515	425 724	186 755	612 479	419 961	180 606	600 567	45 514	82 089	127 603
40820	808	5 533	6 341	789	2 289	3 078	728	2 208	2 936	747	5 452	6 199
40901	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	0	0	0
40905	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
40909	0	0	0	78	59	137	78	59	137	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	0	0	0	88	26	114	88	26	114	0	0	0
40912	0	0	0	65	115	180	65	115	180	0	0	0
40913	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
42104	19 204	0	19 204	22 764	0	22 764	25 050	0	25 050	21 490	0	21 490
42106	4 220	0	4 220	2 380	0	2 380	600	0	600	2 440	0	2 440
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	4 325	0	4 325	5 189	0	5 189	7 895	0	7 895	7 031	0	7 031
42303	1 643	0	1 643	1 110	0	1 110	18	0	18	551	0	551
42304	128 166	0	128 166	42 015	0	42 015	18 235	0	18 235	104 386	0	104 386
42305	1 240	11 084	12 324	0	958	958	0	1 573	1 573	1 240	11 699	12 939
42306	1 085 956	767 292	1 853 248	88 127	153 811	241 938	249 341	190 005	439 346	1 247 170	803 486	2 050 656
42307	102 424	0	102 424	817	0	817	8 935	0	8 935	110 542	0	110 542
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
42504	0	24 897	24 897	0	2 146	2 146	0	3 345	3 345	0	26 096	26 096
42606	4 111	511	4 622	0	42	42	85	73	158	4 196	542	4 738
42607	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
43801	45	0	45	0	0	0	9	0	9	54	0	54
44515	587	0	587	24	0	24	0	0	0	563	0	563
45115	1 168	0	1 168	177	0	177	395	0	395	1 386	0	1 386
45215	14 894	0	14 894	1 990	0	1 990	1 299	0	1 299	14 203	0	14 203
45515	6 927	0	6 927	1 734	0	1 734	1 395	0	1 395	6 588	0	6 588
45615	5 942	0	5 942	343	0	343	534	0	534	6 133	0	6 133
45818	18 630	0	18 630	1 023	0	1 023	1 961	0	1 961	19 568	0	19 568
45918	1 516	0	1 516	175	0	175	244	0	244	1 585	0	1 585
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	735 940	766 224	1 502 164	735 940	766 224	1 502 164	0	0	0
47411	7 581	14 820	22 401	22 662	5 572	28 234	19 649	6 152	25 801	4 568	15 400	19 968
47416	2 325	0	2 325	3 497	0	3 497	1 172	167	1 339	0	167	167
47422	0	0	0	10 075	0	10 075	10 075	0	10 075	0	0	0
47425	912	0	912	253	0	253	311	0	311	970	0	970
47426	2 962	65	3 027	8 951	5	8 956	6 878	137	7 015	889	197	1 086
50220	0	0	0	0	0	0	193	0	193	193	0	193
50720	26 541	0	26 541	0	0	0	24	0	24	26 565	0	26 565
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
52301	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
52302	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52305	0	5 297	5 297	0	457	457	0	712	712	0	5 552	5 552
52501	4	21	25	8	1	9	4	20	24	0	40	40
52602	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
60301	690	0	690	3 877	0	3 877	4 402	0	4 402	1 215	0	1 215
60305	0	0	0	8 167	0	8 167	8 167	0	8 167	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	116	0	116	242	0	242	126	0	126	0	0	0
60311	54	0	54	632	0	632	623	0	623	45	0	45
60324	1 505	0	1 505	102	0	102	254	0	254	1 657	0	1 657
60601	7 923	0	7 923	0	0	0	198	0	198	8 121	0	8 121
60903	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	139	0	139	55	0	55	5	0	5	89	0	89
61701	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
70601	340 731	0	340 731	0	0	0	65 521	0	65 521	406 252	0	406 252
70603	1 509 155	0	1 509 155	0	0	0	211 090	0	211 090	1 720 245	0	1 720 245
Итого по пассиву (баланс)	4 717 795	947 815	5 665 610	7 741 796	1 374 059	9 115 855	8 050 610	1 395 722	9 446 332	5 026 609	969 478	5 996 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
90901	16	0	16	783	0	783	780	0	780	19	0	19
90902	47 732	0	47 732	713	0	713	798	0	798	47 647	0	47 647
90907	0	0	0	19 800	0	19 800	0	0	0	19 800	0	19 800
90909	55	0	55	1	0	1	0	0	0	56	0	56
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	642 757	0	642 757	2 709	1 269	3 978	44 171	1 269	45 440	601 295	0	601 295
91502	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91604	5 120	903	6 023	3 695	368	4 063	3 246	937	4 183	5 569	334	5 903
91704	15	0	15	0	0	0	7	0	7	8	0	8
91802	19	226	245	0	30	30	3	19	22	16	237	253
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	2 164 066	0	2 164 066	822 282	0	822 282	882 933	0	882 933	2 103 415	0	2 103 415
Итого по активу (баланс)	2 862 608	1 129	2 863 737	849 984	1 667	851 651	933 338	2 225	935 563	2 779 254	571	2 779 825
Пассив
91003	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91004	0	0	0	1 094	0	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0
91311	0	5 297	5 297	0	457	457	0	712	712	0	5 552	5 552
91312	2 015 877	0	2 015 877	143 755	0	143 755	74 654	0	74 654	1 946 776	0	1 946 776
91315	69 197	0	69 197	0	0	0	0	0	0	69 197	0	69 197
91316	0	0	0	154 639	0	154 639	154 639	0	154 639	0	0	0
91317	26 517	12 875	39 392	365 640	217 211	582 851	369 159	218 010	587 169	30 036	13 674	43 710
91507	34 208	0	34 208	0	0	0	3 865	0	3 865	38 073	0	38 073
91508	95	0	95	14	0	14	26	0	26	107	0	107
99999	699 671	0	699 671	52 630	0	52 630	29 369	0	29 369	676 410	0	676 410
Итого по пассиву (баланс)	2 845 565	18 172	2 863 737	717 895	217 668	935 563	632 929	218 722	851 651	2 760 599	19 226	2 779 825
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	0	70 927	70 927	0	70 927	70 927	0	0	0
93901	0	105 943	105 943	135 702	355 096	490 798	135 702	383 305	519 007	0	77 734	77 734
99996	105 575	0	105 575	561 438	0	561 438	589 242	0	589 242	77 771	0	77 771
Итого по активу (баланс)	105 575	105 943	211 518	697 140	426 023	1 123 163	724 944	454 232	1 179 176	77 771	77 734	155 505
Пассив
96301	0	0	0	0	70 654	70 654	0	70 654	70 654	0	0	0
96302	0	0	0	0	70 740	70 740	0	70 740	70 740	0	0	0
96901	105 575	0	105 575	380 678	137 759	518 437	352 875	137 759	490 634	77 772	0	77 772
99997	105 943	0	105 943	589 935	0	589 935	561 725	0	561 725	77 733	0	77 733
Итого по пассиву (баланс)	211 518	0	211 518	970 613	279 153	1 249 766	914 600	279 153	1 193 753	155 505	0	155 505
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	221 930,0000	0	0	3 331 736,0000	0	0	3 175 438,0000	0	0	378 228,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	221 932,0000	0	0	3 331 736,0000	0	0	3 175 438,0000	0	0	378 230,0000
Пассив
98050	0	0	221 931,0000	0	0	3 174 438,0000	0	0	3 330 736,0000	0	0	378 229,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	221 932,0000	0	0	3 174 438,0000	0	0	3 330 736,0000	0	0	378 230,0000

Страница была полезной?