Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"

Регистрационный номер

1869

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 264	0	47 264	16 055	0	16 055	15 065	0	15 065	48 254	0	48 254
10610	18 012	0	18 012	0	0	0	0	0	0	18 012	0	18 012
10901	75 133	0	75 133	0	0	0	0	0	0	75 133	0	75 133
20202	1 340 660	363 118	1 703 778	3 564 459	1 446 324	5 010 783	3 786 556	1 553 013	5 339 569	1 118 563	256 429	1 374 992
20208	28 616	0	28 616	110 516	0	110 516	110 515	0	110 515	28 617	0	28 617
20209	29 758	15 730	45 488	2 050 814	850 035	2 900 849	2 068 654	856 607	2 925 261	11 918	9 158	21 076
30102	87 175	0	87 175	13 670 194	0	13 670 194	12 878 080	0	12 878 080	879 289	0	879 289
30110	26 378	42 858	69 236	488 570	1 634 742	2 123 312	495 603	1 503 135	1 998 738	19 345	174 465	193 810
30114	0	10 239	10 239	0	675 467	675 467	0	679 932	679 932	0	5 774	5 774
30202	55 535	0	55 535	0	0	0	1 012	0	1 012	54 523	0	54 523
30204	40 846	0	40 846	922	0	922	0	0	0	41 768	0	41 768
30215	1 400	12 978	14 378	0	1 744	1 744	0	1 119	1 119	1 400	13 603	15 003
30221	0	3 148	3 148	58	21 033	21 091	58	23 796	23 854	0	385	385
30233	1 016	5	1 021	211 324	55 175	266 499	208 732	55 180	263 912	3 608	0	3 608
30302	5 314 746	11 065 898	16 380 644	794 359	3 140 794	3 935 153	1 111 742	2 915 620	4 027 362	4 997 363	11 291 072	16 288 435
30306	7 380 885	12 240 951	19 621 836	1 977 907	3 114 655	5 092 562	5 267 201	3 767 496	9 034 697	4 091 591	11 588 110	15 679 701
30413	360	19	379	8 838 359	2	8 838 361	8 838 665	2	8 838 667	54	19	73
30424	379	0	379	13 911 053	0	13 911 053	13 911 357	0	13 911 357	75	0	75
30425	5 000	3 481	8 481	0	493	493	0	283	283	5 000	3 691	8 691
30602	69	0	69	28	0	28	28	0	28	69	0	69
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	2 664	2 664	0	358	358	0	229	229	0	2 793	2 793
32203	0	0	0	65 994	0	65 994	65 994	0	65 994	0	0	0
45107	41 637	0	41 637	0	0	0	0	0	0	41 637	0	41 637
45108	32 958	0	32 958	0	0	0	0	0	0	32 958	0	32 958
45201	41 452	0	41 452	148 626	0	148 626	135 996	0	135 996	54 082	0	54 082
45203	478	0	478	336	0	336	478	0	478	336	0	336
45204	217 309	0	217 309	421 604	0	421 604	215 583	0	215 583	423 330	0	423 330
45205	288 509	0	288 509	83 850	0	83 850	75 498	0	75 498	296 861	0	296 861
45206	1 162 976	0	1 162 976	198 823	0	198 823	297 757	0	297 757	1 064 042	0	1 064 042
45207	1 497 680	28 164	1 525 844	372 337	3 784	376 121	102 927	2 427	105 354	1 767 090	29 521	1 796 611
45208	253 909	22 930	276 839	39 875	3 081	42 956	9 740	1 976	11 716	284 044	24 035	308 079
45405	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45406	3 836	0	3 836	0	0	0	1 986	0	1 986	1 850	0	1 850
45407	19 735	0	19 735	0	0	0	1 176	0	1 176	18 559	0	18 559
45408	89 850	0	89 850	0	0	0	815	0	815	89 035	0	89 035
45505	42 578	0	42 578	150	0	150	198	0	198	42 530	0	42 530
45506	171 948	820	172 768	183 153	107	183 260	9 718	121	9 839	345 383	806	346 189
45507	1 789 334	24 318	1 813 652	52 820	14 594	67 414	20 363	3 079	23 442	1 821 791	35 833	1 857 624
45509	7 036	286	7 322	6 731	1 777	8 508	5 645	364	6 009	8 122	1 699	9 821
45812	388 619	0	388 619	7 721	0	7 721	117 575	0	117 575	278 765	0	278 765
45814	5 681	0	5 681	0	0	0	5 681	0	5 681	0	0	0
45815	110 797	33 699	144 496	5 221	4 070	9 291	5 014	12 738	17 752	111 004	25 031	136 035
45911	1 028	0	1 028	0	0	0	1 028	0	1 028	0	0	0
45912	8 968	0	8 968	0	0	0	6 489	0	6 489	2 479	0	2 479
45914	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45915	12 298	507	12 805	1 183	71	1 254	1 122	41	1 163	12 359	537	12 896
47002	0	0	0	82 360	0	82 360	82 360	0	82 360	0	0	0
47404	0	760 029	760 029	0	3 630 185	3 630 185	0	4 177 311	4 177 311	0	212 903	212 903
47408	0	0	0	55 929 767	26 457 319	82 387 086	55 929 767	26 457 319	82 387 086	0	0	0
47423	49 881	2 882	52 763	7 688	33 824	41 512	7 711	33 372	41 083	49 858	3 334	53 192
47427	103 030	217	103 247	85 366	734	86 100	71 345	252	71 597	117 051	699	117 750
50207	194 795	0	194 795	46 648	0	46 648	88 751	0	88 751	152 692	0	152 692
50211	0	52 979	52 979	0	1 728 469	1 728 469	0	1 725 558	1 725 558	0	55 890	55 890
50218	0	408 974	408 974	88 997	1 732 197	1 821 194	44 442	1 710 852	1 755 294	44 555	430 319	474 874
50221	1 321	0	1 321	396	0	396	278	0	278	1 439	0	1 439
50305	582 721	0	582 721	5 550 655	1 940 928	7 491 583	5 782 837	1 940 928	7 723 765	350 539	0	350 539
50307	0	0	0	2 992 285	0	2 992 285	2 992 285	0	2 992 285	0	0	0
50308	100 861	0	100 861	877 191	0	877 191	978 052	0	978 052	0	0	0
50311	0	53 203	53 203	0	4 455 290	4 455 290	0	4 452 324	4 452 324	0	56 169	56 169
50318	622 001	771 948	1 393 949	9 588 235	6 314 476	15 902 711	9 423 284	6 272 984	15 696 268	786 952	813 440	1 600 392
60204	0	165	165	0	23	23	0	13	13	0	175	175
60302	24 374	0	24 374	1 260	0	1 260	866	0	866	24 768	0	24 768
60306	0	0	0	6 245	0	6 245	6 245	0	6 245	0	0	0
60308	57	0	57	519	0	519	540	0	540	36	0	36
60310	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
60312	30 140	0	30 140	21 906	0	21 906	25 264	0	25 264	26 782	0	26 782
60314	0	1 152	1 152	0	0	0	0	0	0	0	1 152	1 152
60323	975	0	975	21	0	21	24	0	24	972	0	972
60401	468 855	0	468 855	129	0	129	202	0	202	468 782	0	468 782
60404	8 209	0	8 209	0	0	0	0	0	0	8 209	0	8 209
60409	9 832	0	9 832	0	0	0	0	0	0	9 832	0	9 832
60701	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61002	33	0	33	117	0	117	117	0	117	33	0	33
61008	2 301	0	2 301	605	0	605	481	0	481	2 425	0	2 425
61009	63	0	63	12	0	12	12	0	12	63	0	63
61011	304 479	0	304 479	0	0	0	0	0	0	304 479	0	304 479
61209	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61210	0	0	0	164 029	173 336	337 365	164 029	173 336	337 365	0	0	0
61403	14 047	0	14 047	5 878	0	5 878	1 130	0	1 130	18 795	0	18 795
70606	3 333 675	0	3 333 675	465 059	0	465 059	314	0	314	3 798 420	0	3 798 420
70608	42 843 585	0	42 843 585	5 988 683	0	5 988 683	0	0	0	48 832 268	0	48 832 268
70610	223 452	0	223 452	33 414	0	33 414	0	0	0	256 866	0	256 866
70611	2 179	0	2 179	609	0	609	0	0	0	2 788	0	2 788
70616	5 523	0	5 523	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523
Итого по активу (баланс)	69 569 056	25 923 362	95 492 418	129 302 815	57 435 087	186 737 902	125 516 105	58 321 407	183 837 512	73 355 766	25 037 042	98 392 808
Пассив
10207	1 210 881	0	1 210 881	0	0	0	0	0	0	1 210 881	0	1 210 881
10601	149 356	0	149 356	0	0	0	0	0	0	149 356	0	149 356
10602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10603	1 606	0	1 606	293	0	293	402	0	402	1 715	0	1 715
10701	16 083	0	16 083	0	0	0	76	0	76	16 159	0	16 159
10801	86 184	0	86 184	0	0	0	1 439	0	1 439	87 623	0	87 623
30109	0	0	0	7 140	0	7 140	7 140	0	7 140	0	0	0
30126	1 610	0	1 610	23 034	0	23 034	21 987	0	21 987	563	0	563
30220	0	0	0	0	7 431	7 431	0	7 431	7 431	0	0	0
30222	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30226	316	0	316	1 022	0	1 022	715	0	715	9	0	9
30232	590	8 044	8 634	255 217	236 438	491 655	254 663	234 328	488 991	36	5 934	5 970
30301	5 314 746	11 065 898	16 380 644	1 111 742	2 915 620	4 027 362	794 359	3 140 794	3 935 153	4 997 363	11 291 072	16 288 435
30305	7 380 885	12 240 951	19 621 836	5 267 201	3 767 496	9 034 697	1 977 907	3 114 655	5 092 562	4 091 591	11 588 110	15 679 701
30601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
30607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31502	0	0	0	3 739 445	0	3 739 445	3 739 445	0	3 739 445	0	0	0
31503	0	0	0	976 592	0	976 592	976 592	0	976 592	0	0	0
32015	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
32211	133	0	133	122	0	122	17	0	17	28	0	28
32901	1 537 168	0	1 537 168	10 315 632	0	10 315 632	10 565 508	0	10 565 508	1 787 044	0	1 787 044
40502	9 158	0	9 158	3 825	0	3 825	386	0	386	5 719	0	5 719
40602	81	0	81	13 607	0	13 607	23 108	0	23 108	9 582	0	9 582
40603	33	158	191	0	14	14	1	20	21	34	164	198
40701	1 201	0	1 201	3 987	0	3 987	4 610	0	4 610	1 824	0	1 824
40702	1 260 569	323 659	1 584 228	9 904 698	1 358 244	11 262 942	10 243 598	1 373 474	11 617 072	1 599 469	338 889	1 938 358
40703	70 158	3 871	74 029	75 832	314	76 146	40 659	548	41 207	34 985	4 105	39 090
40802	142 120	10 044	152 164	1 157 928	97 708	1 255 636	1 167 326	104 640	1 271 966	151 518	16 976	168 494
40807	377	47	424	24 227	11 648	35 875	33 338	12 656	45 994	9 488	1 055	10 543
40817	155 082	131 681	286 763	2 169 958	489 838	2 659 796	2 284 803	427 145	2 711 948	269 927	68 988	338 915
40820	6 588	1 810	8 398	14 726	1 939	16 665	12 776	2 384	15 160	4 638	2 255	6 893
40821	3 321	0	3 321	73 821	0	73 821	73 164	0	73 164	2 664	0	2 664
40901	20 558	0	20 558	27 148	0	27 148	15 107	0	15 107	8 517	0	8 517
40905	60	2	62	64 916	2	64 918	64 908	2	64 910	52	2	54
40906	0	0	0	107 852	0	107 852	107 852	0	107 852	0	0	0
40909	0	0	0	19 121	50 813	69 934	19 121	50 813	69 934	0	0	0
40910	0	0	0	2 951	5 745	8 696	2 951	5 745	8 696	0	0	0
40911	481	0	481	127 424	0	127 424	127 171	0	127 171	228	0	228
40912	0	0	0	27 907	171 419	199 326	27 907	171 419	199 326	0	0	0
40913	0	0	0	8 085	51 427	59 512	8 085	51 427	59 512	0	0	0
42105	17 150	69 393	86 543	15 500	5 981	21 481	12 500	48 191	60 691	14 150	111 603	125 753
42106	39 650	0	39 650	17 850	0	17 850	8 280	0	8 280	30 080	0	30 080
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	21 269	3 908	25 177	12 195	422	12 617	12 349	807	13 156	21 423	4 293	25 716
42304	3 057	1 901 417	1 904 474	1 246	2 313 409	2 314 655	1 082	1 493 601	1 494 683	2 893	1 081 609	1 084 502
42305	2 057 826	38 228	2 096 054	2 481 624	4 421	2 486 045	2 053 869	5 553	2 059 422	1 630 071	39 360	1 669 431
42306	832 821	432 959	1 265 780	229 878	353 342	583 220	321 509	1 055 806	1 377 315	924 452	1 135 423	2 059 875
42307	444 717	160 619	605 336	79 611	27 588	107 199	136 427	27 152	163 579	501 533	160 183	661 716
42309	1 202	0	1 202	60	0	60	87	0	87	1 229	0	1 229
42506	0	198 963	198 963	0	26 958	26 958	0	26 357	26 357	0	198 362	198 362
42601	277	64	341	135	6	141	134	9	143	276	67	343
42604	10	8	18	10	1	11	0	1	1	0	8	8
42605	3 974	0	3 974	2 535	0	2 535	2 249	0	2 249	3 688	0	3 688
42606	10 706	44 321	55 027	480	4 011	4 491	16 501	6 391	22 892	26 727	46 701	73 428
42607	178	1 669	1 847	0	144	144	151	228	379	329	1 753	2 082
42609	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
45115	15 665	0	15 665	0	0	0	0	0	0	15 665	0	15 665
45215	107 609	0	107 609	37 937	0	37 937	37 493	0	37 493	107 165	0	107 165
45415	2 183	0	2 183	43	0	43	0	0	0	2 140	0	2 140
45515	106 825	0	106 825	11 181	0	11 181	25 122	0	25 122	120 766	0	120 766
45818	319 531	0	319 531	115 615	0	115 615	12 212	0	12 212	216 128	0	216 128
45918	15 983	0	15 983	4 919	0	4 919	932	0	932	11 996	0	11 996
47008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	0	21 009	21 009	0	21 009	21 009	0	0	0
47407	0	0	0	56 350 858	26 004 954	82 355 812	56 350 858	26 004 954	82 355 812	0	0	0
47411	93 478	1 503	94 981	64 160	12 994	77 154	40 203	13 285	53 488	69 521	1 794	71 315
47416	1 001	0	1 001	26 595	5 137	31 732	30 594	5 139	35 733	5 000	2	5 002
47422	751	98	849	19 404	31 075	50 479	19 380	31 080	50 460	727	103	830
47425	74 278	0	74 278	8 779	0	8 779	10 676	0	10 676	76 175	0	76 175
47426	1 573	381	1 954	15 911	1 207	17 118	17 522	826	18 348	3 184	0	3 184
50219	701	0	701	701	0	701	0	0	0	0	0	0
50220	27 632	0	27 632	13 590	0	13 590	16 042	0	16 042	30 084	0	30 084
50319	13 343	0	13 343	15 244	0	15 244	3 508	0	3 508	1 607	0	1 607
52301	230 302	0	230 302	9 149	0	9 149	26 665	0	26 665	247 818	0	247 818
52304	5 000	37 080	42 080	0	3 196	3 196	0	4 983	4 983	5 000	38 867	43 867
52305	16 352	0	16 352	2 547	0	2 547	6 648	0	6 648	20 453	0	20 453
52306	168 848	78 860	247 708	18 969	6 796	25 765	194 690	10 597	205 287	344 569	82 661	427 230
52307	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
52501	34 319	1 058	35 377	1 627	122	1 749	6 317	1 021	7 338	39 009	1 957	40 966
60301	7 001	0	7 001	11 690	0	11 690	14 228	0	14 228	9 539	0	9 539
60305	10 577	0	10 577	28 979	0	28 979	28 562	0	28 562	10 160	0	10 160
60309	1 157	0	1 157	282	0	282	731	0	731	1 606	0	1 606
60311	274	0	274	783	0	783	4 908	0	4 908	4 399	0	4 399
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	28	0	28	50	0	50	52	5	57	30	5	35
60324	1 823	0	1 823	368	0	368	258	0	258	1 713	0	1 713
60405	3 568	0	3 568	13	0	13	0	0	0	3 555	0	3 555
60601	165 604	0	165 604	202	0	202	1 943	0	1 943	167 345	0	167 345
60603	2 695	0	2 695	0	0	0	27	0	27	2 722	0	2 722
61012	28 497	0	28 497	0	0	0	0	0	0	28 497	0	28 497
61304	1 096	0	1 096	226	0	226	247	0	247	1 117	0	1 117
61701	23 535	0	23 535	0	0	0	0	0	0	23 535	0	23 535
70601	3 123 114	0	3 123 114	786	0	786	585 829	0	585 829	3 708 157	0	3 708 157
70603	43 088 056	0	43 088 056	0	0	0	5 945 226	0	5 945 226	49 033 282	0	49 033 282
70605	222 079	0	222 079	0	0	0	20 351	0	20 351	242 430	0	242 430
70801	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	68 735 719	26 756 699	95 492 418	95 130 105	37 988 870	133 118 975	98 564 888	37 454 477	136 019 365	72 170 502	26 222 306	98 392 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
90901	144 757	0	144 757	41 336	0	41 336	9 479	0	9 479	176 614	0	176 614
90902	2 755 744	0	2 755 744	153 475	0	153 475	91 265	0	91 265	2 817 954	0	2 817 954
90907	20 558	0	20 558	15 107	0	15 107	27 148	0	27 148	8 517	0	8 517
91202	34	0	34	1	0	1	2	0	2	33	0	33
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	28 113 400	233 103	28 346 503	4 546 646	31 322	4 577 968	1 280 501	20 090	1 300 591	31 379 545	244 335	31 623 880
91419	0	0	0	148 326	0	148 326	148 326	0	148 326	0	0	0
91501	36 147	0	36 147	0	0	0	15 619	0	15 619	20 528	0	20 528
91604	86 495	11 625	98 120	9 969	2 151	12 120	5 945	1 162	7 107	90 519	12 614	103 133
91704	25 981	5 163	31 144	8 342	732	9 074	24	420	444	34 299	5 475	39 774
91802	150 171	15 233	165 404	69 337	2 159	71 496	64	1 238	1 302	219 444	16 154	235 598
91803	1 893	319	2 212	220	44	264	2	27	29	2 111	336	2 447
99998	11 513 163	0	11 513 163	2 323 793	0	2 323 793	2 050 257	0	2 050 257	11 786 699	0	11 786 699
Итого по активу (баланс)	42 848 354	265 443	43 113 797	7 322 553	36 408	7 358 961	3 628 633	22 937	3 651 570	46 542 274	278 914	46 821 188
Пассив
91311	75 146	115 941	191 087	7 644	9 992	17 636	186 387	15 579	201 966	253 889	121 528	375 417
91312	6 351 948	368 347	6 720 295	214 602	30 710	245 312	215 832	51 039	266 871	6 353 178	388 676	6 741 854
91314	0	0	0	167 932	0	167 932	167 932	0	167 932	0	0	0
91315	2 915 986	0	2 915 986	426 865	0	426 865	413 449	0	413 449	2 902 570	0	2 902 570
91316	4 363	0	4 363	29 410	0	29 410	52 337	0	52 337	27 290	0	27 290
91317	479 916	7 685	487 601	1 151 869	2 179	1 154 048	1 112 070	3 073	1 115 143	440 117	8 579	448 696
91319	1 109 665	0	1 109 665	120 839	0	120 839	217 890	0	217 890	1 206 716	0	1 206 716
91507	84 150	0	84 150	10	0	10	0	0	0	84 140	0	84 140
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	31 600 634	0	31 600 634	1 587 617	0	1 587 617	5 021 472	0	5 021 472	35 034 489	0	35 034 489
Итого по пассиву (баланс)	42 621 824	491 973	43 113 797	3 706 788	42 881	3 749 669	7 387 369	69 691	7 457 060	46 302 405	518 783	46 821 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	885 059	2 405 398	3 290 457	9 392 072	23 575 953	32 968 025	8 696 924	24 237 423	32 934 347	1 580 207	1 743 928	3 324 135
94101	0	0	0	0	171 312	171 312	0	171 312	171 312	0	0	0
99996	3 323 388	0	3 323 388	32 760 308	0	32 760 308	32 831 797	0	32 831 797	3 251 899	0	3 251 899
Итого по активу (баланс)	4 208 447	2 405 398	6 613 845	42 152 380	23 747 265	65 899 645	41 528 721	24 408 735	65 937 456	4 832 106	1 743 928	6 576 034
Пассив
96901	2 169 279	1 154 109	3 323 388	23 680 293	4 742 662	28 422 955	23 289 931	3 702 115	26 992 046	1 778 917	113 562	1 892 479
97101	0	0	0	4 236 375	172 467	4 408 842	5 595 795	172 467	5 768 262	1 359 420	0	1 359 420
99997	3 290 457	0	3 290 457	33 105 659	0	33 105 659	33 139 337	0	33 139 337	3 324 135	0	3 324 135
Итого по пассиву (баланс)	5 459 736	1 154 109	6 613 845	61 022 327	4 915 129	65 937 456	62 025 063	3 874 582	65 899 645	6 462 472	113 562	6 576 034
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	887 380,0000	0	0	9 635 816,0000	0	0	10 009 223,0000	0	0	513 973,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	887 422,0000	0	0	9 635 819,0000	0	0	10 009 225,0000	0	0	514 016,0000
Пассив
98050	0	0	775 000,0000	0	0	10 023 342,0000	0	0	9 649 935,0000	0	0	401 593,0000
98070	0	0	112 422,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	112 423,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	887 422,0000	0	0	10 023 344,0000	0	0	9 649 938,0000	0	0	514 016,0000

Страница была полезной?