Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 379	0	7 379	0	0	0	0	0	0	7 379	0	7 379
20202	66 486	145 953	212 439	1 121 578	593 783	1 715 361	1 085 352	577 203	1 662 555	102 712	162 533	265 245
20208	27 138	820	27 958	74 180	1 969	76 149	82 733	1 822	84 555	18 585	967	19 552
20209	0	0	0	330 845	32 162	363 007	330 845	32 162	363 007	0	0	0
30102	97 512	0	97 512	9 735 881	0	9 735 881	9 782 476	0	9 782 476	50 917	0	50 917
30110	100 939	137 099	238 038	1 949 221	540 358	2 489 579	1 786 669	470 371	2 257 040	263 491	207 086	470 577
30114	7 390	151 517	158 907	52	449 816	449 868	172	410 007	410 179	7 270	191 326	198 596
30202	24 479	0	24 479	0	0	0	195	0	195	24 284	0	24 284
30204	10 486	0	10 486	0	0	0	2 233	0	2 233	8 253	0	8 253
30215	0	0	0	150	450	600	0	33	33	150	417	567
30233	3 914	367	4 281	124 925	9 240	134 165	125 613	9 292	134 905	3 226	315	3 541
30302	0	0	0	409 956	62 695	472 651	409 956	62 695	472 651	0	0	0
30306	22 020	54 753	76 773	942 586	39 919	982 505	856 060	36 107	892 167	108 546	58 565	167 111
30413	700	0	700	270 292	0	270 292	270 992	0	270 992	0	0	0
30424	686	153 237	153 923	6 367 499	6 178 439	12 545 938	6 368 040	6 122 638	12 490 678	145	209 038	209 183
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 081 250	0	1 081 250	1 081 250	0	1 081 250	0	0	0
31903	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32108	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	5 721	5 721	0	1 748	1 748	0	495	495	0	6 974	6 974
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	28	0	28	1 706	0	1 706	1 679	0	1 679	55	0	55
45201	23 707	0	23 707	72 398	0	72 398	67 757	0	67 757	28 348	0	28 348
45203	0	0	0	20 050	0	20 050	0	0	0	20 050	0	20 050
45204	116 586	0	116 586	114 596	0	114 596	76 377	0	76 377	154 805	0	154 805
45205	250 326	88 089	338 415	54 320	10 654	64 974	96 443	98 743	195 186	208 203	0	208 203
45206	223 317	0	223 317	143 800	0	143 800	98 769	0	98 769	268 348	0	268 348
45207	240 292	0	240 292	6 824	0	6 824	8 563	0	8 563	238 553	0	238 553
45208	46 562	0	46 562	0	0	0	911	0	911	45 651	0	45 651
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	42	0	42	958	0	958
45308	5 241	0	5 241	0	0	0	42	0	42	5 199	0	5 199
45408	10 623	0	10 623	0	0	0	215	0	215	10 408	0	10 408
45505	31 546	1 882	33 428	8 148	997	9 145	1 060	153	1 213	38 634	2 726	41 360
45506	81 680	0	81 680	8 970	0	8 970	5 848	0	5 848	84 802	0	84 802
45507	725 089	70 468	795 557	49 202	9 678	58 880	38 359	5 998	44 357	735 932	74 148	810 080
45509	15 949	122	16 071	8 547	388	8 935	8 279	25	8 304	16 217	485	16 702
45706	1 602	0	1 602	0	0	0	13	0	13	1 589	0	1 589
45812	20 289	0	20 289	14 775	0	14 775	7 757	0	7 757	27 307	0	27 307
45814	4 196	0	4 196	0	0	0	7	0	7	4 189	0	4 189
45815	83 812	0	83 812	5 585	0	5 585	3 540	0	3 540	85 857	0	85 857
45912	1 734	0	1 734	0	0	0	9	0	9	1 725	0	1 725
45914	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45915	7 801	0	7 801	3 250	0	3 250	2 998	0	2 998	8 053	0	8 053
47408	0	0	0	5 922 112	6 171 567	12 093 679	5 922 112	6 171 567	12 093 679	0	0	0
47417	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47423	327 336	397	327 733	38 829	3	38 832	38 253	397	38 650	327 912	3	327 915
47427	25 102	672	25 774	46 949	1 741	48 690	47 264	2 226	49 490	24 787	187	24 974
47802	298 108	0	298 108	311 178	0	311 178	27 378	0	27 378	581 908	0	581 908
50208	44 393	0	44 393	98	0	98	44 491	0	44 491	0	0	0
50221	304	0	304	0	0	0	304	0	304	0	0	0
52601	0	0	0	13 342	0	13 342	13 342	0	13 342	0	0	0
60302	7 809	0	7 809	494	0	494	718	0	718	7 585	0	7 585
60306	13	0	13	4 020	0	4 020	4 033	0	4 033	0	0	0
60308	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60310	379	0	379	477	0	477	482	0	482	374	0	374
60312	57 436	0	57 436	7 449	0	7 449	5 618	0	5 618	59 267	0	59 267
60314	0	353	353	0	0	0	0	118	118	0	235	235
60315	0	0	0	7 932	0	7 932	7 932	0	7 932	0	0	0
60323	6 247	0	6 247	578	0	578	235	0	235	6 590	0	6 590
60401	242 755	0	242 755	78	0	78	0	0	0	242 833	0	242 833
60406	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
60407	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
60409	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	97	0	97	78	0	78	78	0	78	97	0	97
61002	735	0	735	13	0	13	49	0	49	699	0	699
61008	1 117	0	1 117	158	0	158	179	0	179	1 096	0	1 096
61009	70	0	70	96	0	96	99	0	99	67	0	67
61011	211 869	0	211 869	3 439	0	3 439	0	0	0	215 308	0	215 308
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	45 293	0	45 293	45 293	0	45 293	0	0	0
61212	0	0	0	37 923	0	37 923	37 923	0	37 923	0	0	0
61403	6 873	0	6 873	67	0	67	611	0	611	6 329	0	6 329
61601	0	0	0	23 439	0	23 439	23 439	0	23 439	0	0	0
70606	1 008 213	0	1 008 213	168 933	0	168 933	123	0	123	1 177 023	0	1 177 023
70608	2 678 927	0	2 678 927	176 804	0	176 804	0	0	0	2 855 731	0	2 855 731
70614	16 524	0	16 524	10 097	0	10 097	10 097	0	10 097	16 524	0	16 524
Итого по активу (баланс)	7 426 878	811 450	8 238 328	30 473 936	14 105 607	44 579 543	29 561 781	14 002 052	43 563 833	8 339 033	915 005	9 254 038
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	35 838	0	35 838	0	0	0	0	0	0	35 838	0	35 838
10603	304	0	304	304	0	304	0	0	0	0	0	0
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	396 436	0	396 436	0	0	0	0	0	0	396 436	0	396 436
30126	77	0	77	212	0	212	221	0	221	86	0	86
30220	0	438	438	0	1 853	1 853	0	1 415	1 415	0	0	0
30226	324	0	324	22	0	22	36	0	36	338	0	338
30232	3 609	4	3 613	235 814	10 774	246 588	232 814	10 795	243 609	609	25	634
30236	0	0	0	648	254	902	648	254	902	0	0	0
30301	0	0	0	409 956	62 695	472 651	409 956	62 695	472 651	0	0	0
30305	22 020	54 753	76 773	856 060	36 107	892 167	942 586	39 919	982 505	108 546	58 565	167 111
30410	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32115	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40502	43	0	43	2 544	5 097	7 641	2 566	5 097	7 663	65	0	65
40602	71	0	71	9	0	9	33	0	33	95	0	95
40701	110 495	0	110 495	66 213	0	66 213	66 117	0	66 117	110 399	0	110 399
40702	551 207	55 042	606 249	8 029 862	834 604	8 864 466	8 215 321	798 693	9 014 014	736 666	19 131	755 797
40703	10 870	0	10 870	22 048	0	22 048	25 755	0	25 755	14 577	0	14 577
40802	9 647	3 597	13 244	78 770	4 245	83 015	74 264	2 389	76 653	5 141	1 741	6 882
40807	15 045	21 104	36 149	58 252	45 847	104 099	52 363	43 500	95 863	9 156	18 757	27 913
40817	171 012	22 350	193 362	765 389	148 849	914 238	752 683	149 024	901 707	158 306	22 525	180 831
40820	12 241	231	12 472	45 313	33 652	78 965	42 553	34 587	77 140	9 481	1 166	10 647
40901	6 098	0	6 098	4 266	0	4 266	15 825	0	15 825	17 657	0	17 657
40906	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
40907	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40909	0	0	0	38	97	135	38	97	135	0	0	0
40911	1 134	0	1 134	8 280	0	8 280	7 146	0	7 146	0	0	0
40912	0	0	0	462	44	506	462	44	506	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42006	192 797	0	192 797	0	0	0	0	0	0	192 797	0	192 797
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	0	6 541	6 541	6 000	564	6 564	12 000	896	12 896	6 000	6 873	12 873
42104	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
42105	87 400	0	87 400	90 400	33 619	124 019	193 452	37 288	230 740	190 452	3 669	194 121
42106	16 899	26 486	43 385	23 970	2 283	26 253	17 350	3 559	20 909	10 279	27 762	38 041
42301	8 250	734	8 984	5 889	445	6 334	4 996	375	5 371	7 357	664	8 021
42305	569 516	209 917	779 433	91 201	51 586	142 787	191 127	97 614	288 741	669 442	255 945	925 387
42306	595 940	234 564	830 504	167 000	83 819	250 819	433 357	44 205	477 562	862 297	194 950	1 057 247
42307	35 749	45 844	81 593	11 339	11 707	23 046	8 681	6 097	14 778	33 091	40 234	73 325
42309	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
42601	5	53	58	3	27	30	3	29	32	5	55	60
42605	5 855	13 198	19 053	1 604	4 591	6 195	1 152	27 951	29 103	5 403	36 558	41 961
42606	6 287	13 816	20 103	3 230	1 173	4 403	5 664	1 954	7 618	8 721	14 597	23 318
42607	5	1 661	1 666	0	143	143	0	233	233	5	1 751	1 756
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	28 472	0	28 472	14 229	0	14 229	11 590	0	11 590	25 833	0	25 833
45315	187	0	187	2	0	2	0	0	0	185	0	185
45415	537	0	537	11	0	11	0	0	0	526	0	526
45515	62 116	0	62 116	6 860	0	6 860	8 398	0	8 398	63 654	0	63 654
45715	337	0	337	3	0	3	0	0	0	334	0	334
45818	101 519	0	101 519	5 515	0	5 515	4 643	0	4 643	100 647	0	100 647
45918	7 412	0	7 412	323	0	323	415	0	415	7 504	0	7 504
47407	0	0	0	6 034 809	6 053 626	12 088 435	6 034 809	6 053 626	12 088 435	0	0	0
47411	16 879	567	17 446	16 732	2 793	19 525	19 473	2 822	22 295	19 620	596	20 216
47416	0	2 438	2 438	1 500	2 615	4 115	1 974	177	2 151	474	0	474
47422	573	0	573	254	0	254	180	0	180	499	0	499
47425	303 356	0	303 356	27 144	0	27 144	28 453	0	28 453	304 665	0	304 665
47426	11 165	724	11 889	7 161	80	7 241	5 317	199	5 516	9 321	843	10 164
47804	2 392	0	2 392	173	0	173	2 144	0	2 144	4 363	0	4 363
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52501	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	10 097	0	10 097	10 097	0	10 097	0	0	0
60301	0	0	0	6 568	0	6 568	7 747	0	7 747	1 179	0	1 179
60305	0	0	0	34 853	0	34 853	34 853	0	34 853	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	345	0	345	15	0	15	187	0	187	517	0	517
60311	0	0	0	317 971	0	317 971	318 000	0	318 000	29	0	29
60322	0	0	0	772	0	772	774	0	774	2	0	2
60324	5 363	0	5 363	456	0	456	1 808	0	1 808	6 715	0	6 715
60405	1 758	0	1 758	1	0	1	0	0	0	1 757	0	1 757
60601	75 101	0	75 101	0	0	0	1 276	0	1 276	76 377	0	76 377
60603	160	0	160	0	0	0	6	0	6	166	0	166
60706	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61012	7 596	0	7 596	0	0	0	0	0	0	7 596	0	7 596
61304	168	0	168	36	0	36	54	0	54	186	0	186
61501	3 998	0	3 998	0	0	0	0	0	0	3 998	0	3 998
61701	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
70601	950 219	0	950 219	9	0	9	161 007	0	161 007	1 111 217	0	1 111 217
70603	2 619 589	0	2 619 589	0	0	0	183 380	0	183 380	2 802 969	0	2 802 969
70613	17 954	0	17 954	10 096	0	10 096	13 342	0	13 342	21 200	0	21 200
Итого по пассиву (баланс)	7 524 266	714 062	8 238 328	17 762 461	7 433 189	25 195 650	18 785 826	7 425 534	26 211 360	8 547 631	706 407	9 254 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	839 249	0	839 249	227 722	0	227 722	58 630	0	58 630	1 008 341	0	1 008 341
90902	237 029	0	237 029	9 666	3	9 669	167 359	0	167 359	79 336	3	79 339
90907	6 023	0	6 023	15 900	0	15 900	4 266	0	4 266	17 657	0	17 657
91202	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 240 496	180 688	4 421 184	345 646	22 051	367 697	290 276	187 212	477 488	4 295 866	15 527	4 311 393
91418	289 426	0	289 426	303 588	0	303 588	26 648	0	26 648	566 366	0	566 366
91501	11 754	0	11 754	152	0	152	0	0	0	11 906	0	11 906
91604	35 827	0	35 827	3 456	0	3 456	3 167	0	3 167	36 116	0	36 116
91704	13 618	0	13 618	1 107	0	1 107	181	0	181	14 544	0	14 544
91802	73 112	0	73 112	0	0	0	0	0	0	73 112	0	73 112
91803	90 943	253	91 196	76	34	110	0	22	22	91 019	265	91 284
99998	2 929 807	0	2 929 807	1 046 244	0	1 046 244	732 297	0	732 297	3 243 754	0	3 243 754
Итого по активу (баланс)	8 767 287	180 941	8 948 228	2 003 575	22 088	2 025 663	1 332 842	187 234	1 520 076	9 438 020	15 795	9 453 815
Пассив
91211	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
91311	193 736	0	193 736	2 660	0	2 660	0	0	0	191 076	0	191 076
91312	2 259 351	0	2 259 351	113 128	0	113 128	420 358	0	420 358	2 566 581	0	2 566 581
91315	75 933	0	75 933	21 670	154	21 824	0	3 649	3 649	54 263	3 495	57 758
91316	50 690	822	51 512	146 656	786	147 442	168 526	105	168 631	72 560	141	72 701
91317	166 203	1 275	167 478	355 647	91 596	447 243	362 298	91 308	453 606	172 854	987	173 841
91507	181 229	0	181 229	0	0	0	0	0	0	181 229	0	181 229
99999	6 018 421	0	6 018 421	627 415	0	627 415	819 055	0	819 055	6 210 061	0	6 210 061
Итого по пассиву (баланс)	8 946 131	2 097	8 948 228	1 267 176	92 536	1 359 712	1 770 237	95 062	1 865 299	9 449 192	4 623	9 453 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	111 048	111 048	0	0	0	0	111 048	111 048
93303	0	0	0	0	116 979	116 979	0	116 979	116 979	0	0	0
93304	0	0	0	0	106 883	106 883	0	106 883	106 883	0	0	0
93901	89 739	0	89 739	5 470 806	202 167	5 672 973	5 245 172	202 167	5 447 339	315 373	0	315 373
99996	90 051	0	90 051	5 810 358	0	5 810 358	5 474 889	0	5 474 889	425 520	0	425 520
Итого по активу (баланс)	179 790	0	179 790	11 281 164	537 077	11 818 241	10 720 061	426 029	11 146 090	740 893	111 048	851 941
Пассив
96302	0	0	0	156	0	156	111 299	0	111 299	111 143	0	111 143
96303	0	0	0	118 979	0	118 979	118 979	0	118 979	0	0	0
96304	0	0	0	107 898	0	107 898	107 898	0	107 898	0	0	0
96901	0	90 051	90 051	138 173	5 326 619	5 464 792	138 173	5 550 945	5 689 118	0	314 377	314 377
99997	89 739	0	89 739	5 456 169	0	5 456 169	5 792 851	0	5 792 851	426 421	0	426 421
Итого по пассиву (баланс)	89 739	90 051	179 790	5 821 375	5 326 619	11 147 994	6 269 200	5 550 945	11 820 145	537 564	314 377	851 941
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000	0	0	56,0000
Пассив
98050	0	0	78,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	55,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000

Страница была полезной?