Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 451	0	8 451	559	0	559	1 133	0	1 133	7 877	0	7 877
10610	31 018	0	31 018	0	0	0	0	0	0	31 018	0	31 018
20202	131 468	228 709	360 177	5 357 929	490 780	5 848 709	5 297 097	483 499	5 780 596	192 300	235 990	428 290
20208	123 122	0	123 122	657 113	0	657 113	662 421	0	662 421	117 814	0	117 814
20209	89 452	4 785	94 237	3 916 920	169 889	4 086 809	3 911 100	165 568	4 076 668	95 272	9 106	104 378
30102	302 088	0	302 088	6 041 651	0	6 041 651	6 057 768	0	6 057 768	285 971	0	285 971
30110	42 342	30 413	72 755	145 315	658 761	804 076	149 242	672 022	821 264	38 415	17 152	55 567
30202	110 004	0	110 004	8 825	0	8 825	0	0	0	118 829	0	118 829
30204	22 067	0	22 067	0	0	0	4 168	0	4 168	17 899	0	17 899
30210	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
30215	1 350	2 384	3 734	0	320	320	0	205	205	1 350	2 499	3 849
30221	0	0	0	0	1 096	1 096	0	1 096	1 096	0	0	0
30233	2 057	79	2 136	372 280	53 224	425 504	373 377	53 292	426 669	960	11	971
30424	382	810 465	810 847	1 175 267	1 041 151	2 216 418	1 175 437	1 012 004	2 187 441	212	839 612	839 824
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 462	41	1 503	27 454	5	27 459	27 012	3	27 015	1 904	43	1 947
32201	1 000	9 699	10 699	0	1 303	1 303	0	836	836	1 000	10 166	11 166
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45106	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000	0	155 000	0	0	0
45107	72 113	0	72 113	155 001	0	155 001	57	0	57	227 057	0	227 057
45201	52 349	0	52 349	54 861	0	54 861	57 181	0	57 181	50 029	0	50 029
45204	222 080	0	222 080	0	0	0	8 605	0	8 605	213 475	0	213 475
45205	181 652	0	181 652	11 715	0	11 715	13 987	0	13 987	179 380	0	179 380
45206	1 937 810	0	1 937 810	138 992	0	138 992	574 789	0	574 789	1 502 013	0	1 502 013
45207	4 197 727	0	4 197 727	1 099 603	0	1 099 603	463 586	0	463 586	4 833 744	0	4 833 744
45208	2 715 986	0	2 715 986	41 579	0	41 579	232 695	0	232 695	2 524 870	0	2 524 870
45307	23 319	0	23 319	0	0	0	0	0	0	23 319	0	23 319
45308	10 183	0	10 183	0	0	0	133	0	133	10 050	0	10 050
45407	127 283	0	127 283	553	0	553	1 437	0	1 437	126 399	0	126 399
45408	66 799	0	66 799	1 427	0	1 427	0	0	0	68 226	0	68 226
45502	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
45504	386	0	386	0	0	0	1	0	1	385	0	385
45505	27 288	0	27 288	2 687	0	2 687	6 158	0	6 158	23 817	0	23 817
45506	170 051	0	170 051	16 412	0	16 412	13 421	0	13 421	173 042	0	173 042
45507	518 421	0	518 421	154	0	154	25 926	0	25 926	492 649	0	492 649
45508	9 653	0	9 653	2 213	0	2 213	2 440	0	2 440	9 426	0	9 426
45509	2 726	0	2 726	3 203	0	3 203	2 697	0	2 697	3 232	0	3 232
45812	141 959	0	141 959	71	0	71	2 014	0	2 014	140 016	0	140 016
45814	1 236	0	1 236	0	0	0	1 053	0	1 053	183	0	183
45815	264 683	0	264 683	10 220	0	10 220	6 765	0	6 765	268 138	0	268 138
45912	18 396	0	18 396	260	0	260	260	0	260	18 396	0	18 396
45913	278	0	278	71	0	71	0	0	0	349	0	349
45914	634	0	634	4	0	4	0	0	0	638	0	638
45915	117 060	0	117 060	2 880	0	2 880	1 978	0	1 978	117 962	0	117 962
47404	0	0	0	19 152 406	19 758 667	38 911 073	19 152 406	19 758 667	38 911 073	0	0	0
47408	0	0	0	19 152 406	19 758 667	38 911 073	19 152 406	19 758 667	38 911 073	0	0	0
47423	1 247 139	4	1 247 143	1 087 263	3 840	1 091 103	565 931	3 840	569 771	1 768 471	4	1 768 475
47427	856 549	0	856 549	168 191	0	168 191	182 340	0	182 340	842 400	0	842 400
47801	9 135	0	9 135	0	0	0	15	0	15	9 120	0	9 120
47802	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50207	42 050	0	42 050	366	0	366	0	0	0	42 416	0	42 416
50208	117 911	0	117 911	779	0	779	0	0	0	118 690	0	118 690
50221	0	0	0	325	0	325	0	0	0	325	0	325
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	45 639	0	45 639	0	0	0	24 526	0	24 526	21 113	0	21 113
50721	6 041	0	6 041	142	0	142	4 851	0	4 851	1 332	0	1 332
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	500	0	500	500	0	500
51501	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
52503	70 323	0	70 323	3 739	0	3 739	8 065	0	8 065	65 997	0	65 997
60302	2 251	0	2 251	1 423	0	1 423	2 808	0	2 808	866	0	866
60306	13	0	13	21 902	0	21 902	21 903	0	21 903	12	0	12
60308	194	0	194	786	105	891	862	105	967	118	0	118
60310	2 305	0	2 305	1 229	0	1 229	899	0	899	2 635	0	2 635
60312	420 474	0	420 474	87 421	0	87 421	24 745	0	24 745	483 150	0	483 150
60314	0	274	274	0	10	10	0	146	146	0	138	138
60323	14 314	0	14 314	248	0	248	61	0	61	14 501	0	14 501
60401	631 404	0	631 404	269	0	269	897	0	897	630 776	0	630 776
60411	25 141	0	25 141	743	0	743	0	0	0	25 884	0	25 884
60701	179 031	0	179 031	2 176	0	2 176	84 940	0	84 940	96 267	0	96 267
60901	1 631	0	1 631	89	0	89	0	0	0	1 720	0	1 720
61002	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61008	2 104	0	2 104	989	0	989	838	0	838	2 255	0	2 255
61009	3 950	0	3 950	867	0	867	769	0	769	4 048	0	4 048
61010	101	0	101	21	0	21	0	0	0	122	0	122
61011	39 163	0	39 163	0	0	0	25 075	0	25 075	14 088	0	14 088
61209	0	0	0	400 478	0	400 478	400 478	0	400 478	0	0	0
61210	0	0	0	28 417	0	28 417	28 417	0	28 417	0	0	0
61212	0	0	0	7 414	0	7 414	7 414	0	7 414	0	0	0
61214	0	0	0	521 108	0	521 108	521 108	0	521 108	0	0	0
61403	27 129	0	27 129	915	0	915	1 659	0	1 659	26 385	0	26 385
61702	75 198	0	75 198	0	0	0	0	0	0	75 198	0	75 198
70606	2 681 627	0	2 681 627	394 167	0	394 167	913	0	913	3 074 881	0	3 074 881
70608	3 026 431	0	3 026 431	369 005	0	369 005	0	0	0	3 395 436	0	3 395 436
70611	40 908	0	40 908	8 174	0	8 174	0	0	0	49 082	0	49 082
70616	23 461	0	23 461	0	0	0	0	0	0	23 461	0	23 461
Итого по активу (баланс)	21 596 551	1 086 853	22 683 404	60 665 538	41 937 818	102 603 356	59 446 524	41 909 950	101 356 474	22 815 565	1 114 721	23 930 286
Пассив
10207	521 100	0	521 100	0	0	0	0	0	0	521 100	0	521 100
10601	158 644	0	158 644	0	0	0	0	0	0	158 644	0	158 644
10603	6 041	0	6 041	4 851	0	4 851	467	0	467	1 657	0	1 657
10609	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
10701	21 200	0	21 200	0	0	0	5 500	0	5 500	26 700	0	26 700
10801	332 078	0	332 078	0	0	0	174 281	0	174 281	506 359	0	506 359
30109	1	0	1	618	0	618	750	0	750	133	0	133
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	592	592	0	592	592	0	0	0
30232	18 920	489	19 409	1 085 045	54 110	1 139 155	1 087 554	53 814	1 141 368	21 429	193	21 622
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40302	22 617	0	22 617	8 091	0	8 091	10 214	0	10 214	24 740	0	24 740
40502	115	0	115	592	0	592	477	0	477	0	0	0
40602	6 321	0	6 321	125 792	0	125 792	141 043	0	141 043	21 572	0	21 572
40603	0	0	0	3	0	3	50 216	0	50 216	50 213	0	50 213
40701	50 010	313 725	363 735	789 613	251 665	1 041 278	800 810	199 238	1 000 048	61 207	261 298	322 505
40702	612 647	106 349	718 996	9 028 230	1 966 391	10 994 621	9 082 328	1 997 556	11 079 884	666 745	137 514	804 259
40703	295 386	779	296 165	412 256	67	412 323	198 110	105	198 215	81 240	817	82 057
40802	61 230	0	61 230	271 354	0	271 354	263 798	0	263 798	53 674	0	53 674
40807	0	0	0	1	0	1	60	0	60	59	0	59
40817	341 527	17 124	358 651	499 156	7 261	506 417	513 708	19 019	532 727	356 079	28 882	384 961
40820	1 261	25	1 286	2 045	2	2 047	1 649	3	1 652	865	26	891
40821	330	0	330	11 164	0	11 164	11 309	0	11 309	475	0	475
40905	28	0	28	12 716	0	12 716	12 700	0	12 700	12	0	12
40906	0	0	0	427 467	0	427 467	427 467	0	427 467	0	0	0
40909	0	0	0	5 758	7 132	12 890	5 758	7 132	12 890	0	0	0
40910	0	0	0	1 107	470	1 577	1 107	470	1 577	0	0	0
40911	12 957	0	12 957	606 242	65	606 307	596 338	65	596 403	3 053	0	3 053
40912	312	115	427	21 185	25 705	46 890	20 874	25 590	46 464	1	0	1
40913	67	251	318	18 196	24 586	42 782	18 129	24 335	42 464	0	0	0
41802	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
41803	17 000	0	17 000	15 000	0	15 000	520	0	520	2 520	0	2 520
41804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
41806	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42101	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42102	54 600	0	54 600	693 865	0	693 865	683 204	0	683 204	43 939	0	43 939
42103	36 610	0	36 610	29 400	0	29 400	9 290	0	9 290	16 500	0	16 500
42104	32 725	52 972	85 697	49 595	4 566	54 161	46 000	7 118	53 118	29 130	55 524	84 654
42105	800 000	65 671	865 671	0	6 120	6 120	1 000	8 908	9 908	801 000	68 459	869 459
42106	490 846	0	490 846	0	0	0	0	0	0	490 846	0	490 846
42107	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42204	42 100	0	42 100	0	0	0	200	0	200	42 300	0	42 300
42205	75 900	0	75 900	35 400	0	35 400	145 046	0	145 046	185 546	0	185 546
42206	568	0	568	0	0	0	50 000	0	50 000	50 568	0	50 568
42207	13 510	0	13 510	0	0	0	0	0	0	13 510	0	13 510
42301	166 840	7 679	174 519	188 843	64 823	253 666	161 159	65 036	226 195	139 156	7 892	147 048
42303	470	0	470	4 176	0	4 176	3 976	0	3 976	270	0	270
42304	118	7 444	7 562	120	4 079	4 199	2	1 945	1 947	0	5 310	5 310
42305	3 160	13 448	16 608	2 534	1 299	3 833	71	2 329	2 400	697	14 478	15 175
42306	8 468 646	122 755	8 591 401	2 094 983	24 810	2 119 793	2 619 124	20 460	2 639 584	8 992 787	118 405	9 111 192
42307	4 729	0	4 729	0	0	0	51	0	51	4 780	0	4 780
42601	386	118	504	82	11	93	406	22	428	710	129	839
42605	0	0	0	0	5	5	0	60	60	0	55	55
42606	12 135	0	12 135	1 065	0	1 065	1 443	0	1 443	12 513	0	12 513
43207	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43805	0	283 304	283 304	0	99 662	99 662	0	78 086	78 086	0	261 728	261 728
43806	0	844 694	844 694	0	561 253	561 253	0	160 840	160 840	0	444 281	444 281
43807	201 000	0	201 000	0	0	0	0	290 113	290 113	201 000	290 113	491 113
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
45115	2 270	0	2 270	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	2 270	0	2 270
45215	101 729	0	101 729	13 450	0	13 450	14 819	0	14 819	103 098	0	103 098
45315	335	0	335	1	0	1	0	0	0	334	0	334
45415	1 564	0	1 564	0	0	0	5	0	5	1 569	0	1 569
45515	32 039	0	32 039	1 195	0	1 195	340	0	340	31 184	0	31 184
45818	140 924	0	140 924	2 047	0	2 047	1 961	0	1 961	140 838	0	140 838
45918	29 517	0	29 517	407	0	407	924	0	924	30 034	0	30 034
47403	0	0	0	19 701 584	19 178 368	38 879 952	19 701 584	19 178 368	38 879 952	0	0	0
47407	0	0	0	19 701 584	19 178 368	38 879 952	19 701 584	19 178 368	38 879 952	0	0	0
47411	551	3 471	4 022	603	913	1 516	431	854	1 285	379	3 412	3 791
47416	487	0	487	47 970	0	47 970	47 976	0	47 976	493	0	493
47422	7 424	130	7 554	60 082	531	60 613	60 618	534	61 152	7 960	133	8 093
47425	50 614	0	50 614	8 794	0	8 794	15 140	0	15 140	56 960	0	56 960
47426	16 395	5 780	22 175	27 194	2 247	29 441	29 942	3 957	33 899	19 143	7 490	26 633
47804	1 208	0	1 208	4	0	4	101	0	101	1 305	0	1 305
50220	7 302	0	7 302	1 134	0	1 134	494	0	494	6 662	0	6 662
50720	1 149	0	1 149	0	0	0	66	0	66	1 215	0	1 215
52301	0	0	0	0	0	0	25 907	0	25 907	25 907	0	25 907
52302	0	0	0	639 895	0	639 895	639 895	0	639 895	0	0	0
52305	277 133	0	277 133	0	0	0	53 740	0	53 740	330 873	0	330 873
52306	443 474	0	443 474	25 906	0	25 906	0	0	0	417 568	0	417 568
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	4 100	0	4 100	64 157	0	64 157	61 957	0	61 957	1 900	0	1 900
52501	4 671	0	4 671	4	0	4	285	0	285	4 952	0	4 952
60301	9 570	0	9 570	21 430	0	21 430	20 057	0	20 057	8 197	0	8 197
60305	13 904	0	13 904	17 246	0	17 246	15 341	0	15 341	11 999	0	11 999
60309	1 171	0	1 171	12	0	12	519	0	519	1 678	0	1 678
60311	500	0	500	205 756	0	205 756	205 756	0	205 756	500	0	500
60320	29	0	29	6	0	6	9 498	0	9 498	9 521	0	9 521
60322	433	0	433	23	0	23	33	0	33	443	0	443
60324	12 203	0	12 203	102	0	102	2 463	0	2 463	14 564	0	14 564
60405	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	205 012	0	205 012	860	0	860	3 774	0	3 774	207 926	0	207 926
60706	0	0	0	0	0	0	643	0	643	643	0	643
60903	601	0	601	0	0	0	36	0	36	637	0	637
61012	13 061	0	13 061	12 791	0	12 791	0	0	0	270	0	270
61304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	3 271 295	0	3 271 295	55 965	0	55 965	531 757	0	531 757	3 747 087	0	3 747 087
70603	2 617 666	0	2 617 666	0	0	0	338 703	0	338 703	2 956 369	0	2 956 369
70801	189 273	0	189 273	189 273	0	189 273	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 837 081	1 846 323	22 683 404	57 327 572	41 465 101	98 792 673	58 714 638	41 324 917	100 039 555	22 224 147	1 706 139	23 930 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	70 980	0	70 980	0	0	0	0	0	0	70 980	0	70 980
90901	330 451	0	330 451	20 886	0	20 886	12 244	0	12 244	339 093	0	339 093
90902	317 426	0	317 426	52 156	0	52 156	28 392	0	28 392	341 190	0	341 190
91202	50	0	50	3	0	3	11	0	11	42	0	42
91203	22	0	22	13	0	13	12	0	12	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	152 659	0	152 659	2 110	0	2 110	0	0	0	154 769	0	154 769
91414	10 191 340	6 357	10 197 697	53 880	854	54 734	780 827	548	781 375	9 464 393	6 663	9 471 056
91418	9 365	0	9 365	120	0	120	15	0	15	9 470	0	9 470
91501	18 697	0	18 697	0	0	0	0	0	0	18 697	0	18 697
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	28 238	0	28 238	360	0	360	168	0	168	28 430	0	28 430
91704	2 515	0	2 515	0	0	0	6	0	6	2 509	0	2 509
91802	9 510	0	9 510	0	0	0	9	0	9	9 501	0	9 501
91803	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
99998	2 678 495	0	2 678 495	817 951	0	817 951	492 960	0	492 960	3 003 486	0	3 003 486
Итого по активу (баланс)	13 811 467	6 357	13 817 824	947 479	854	948 333	1 314 644	548	1 315 192	13 444 302	6 663	13 450 965
Пассив
91003	0	0	0	4 657	0	4 657	4 657	0	4 657	0	0	0
91311	597 546	0	597 546	8 733	0	8 733	0	0	0	588 813	0	588 813
91312	1 754 771	0	1 754 771	30 050	0	30 050	353 960	0	353 960	2 078 681	0	2 078 681
91315	147 666	6 357	154 023	39 055	548	39 603	0	854	854	108 611	6 663	115 274
91317	124 758	0	124 758	409 737	0	409 737	458 160	0	458 160	173 181	0	173 181
91507	47 397	0	47 397	180	0	180	320	0	320	47 537	0	47 537
99999	11 139 329	0	11 139 329	813 414	0	813 414	121 564	0	121 564	10 447 479	0	10 447 479
Итого по пассиву (баланс)	13 811 467	6 357	13 817 824	1 305 826	548	1 306 374	938 661	854	939 515	13 444 302	6 663	13 450 965
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	905 814	905 814	686 533	20 037 953	20 724 486	129 062	19 788 868	19 917 930	557 471	1 154 899	1 712 370
99996	902 668	0	902 668	20 643 563	0	20 643 563	19 831 549	0	19 831 549	1 714 682	0	1 714 682
Итого по активу (баланс)	902 668	905 814	1 808 482	21 330 096	20 037 953	41 368 049	19 960 611	19 788 868	39 749 479	2 272 153	1 154 899	3 427 052
Пассив
96901	902 668	0	902 668	19 701 584	122 311	19 823 895	19 958 359	677 550	20 635 909	1 159 443	555 239	1 714 682
97101	0	0	0	7 654	0	7 654	7 654	0	7 654	0	0	0
99997	905 814	0	905 814	19 917 930	0	19 917 930	20 724 486	0	20 724 486	1 712 370	0	1 712 370
Итого по пассиву (баланс)	1 808 482	0	1 808 482	39 627 168	122 311	39 749 479	40 690 499	677 550	41 368 049	2 871 813	555 239	3 427 052
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 571 399,0000	0	0	0,0000	0	0	13 976,0000	0	0	9 557 423,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 571 399,0000	0	0	4,0000	0	0	13 979,0000	0	0	9 557 424,0000
Пассив
98040	0	0	130,0000	0	0	130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	9 408 097,0000	0	0	13 849,0000	0	0	4,0000	0	0	9 394 252,0000
98070	0	0	163 172,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	163 172,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 571 399,0000	0	0	13 979,0000	0	0	4,0000	0	0	9 557 424,0000

Страница была полезной?