Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	827	0	827	3 104	0	3 104	2 454	0	2 454	1 477	0	1 477
10610	8 772	0	8 772	0	0	0	0	0	0	8 772	0	8 772
20202	27 267	14 814	42 081	371 693	375 504	747 197	352 549	371 464	724 013	46 411	18 854	65 265
20208	11 287	0	11 287	16 015	0	16 015	23 290	0	23 290	4 012	0	4 012
20209	0	0	0	79 733	1 081	80 814	79 733	1 081	80 814	0	0	0
30102	35 500	0	35 500	2 007 728	0	2 007 728	1 945 089	0	1 945 089	98 139	0	98 139
30110	7 389	61 739	69 128	401 652	187 993	589 645	402 069	229 737	631 806	6 972	19 995	26 967
30202	5 618	0	5 618	76	0	76	0	0	0	5 694	0	5 694
30204	475	0	475	32	0	32	0	0	0	507	0	507
30221	0	0	0	0	8 623	8 623	0	8 623	8 623	0	0	0
30233	5	0	5	22 297	36	22 333	22 298	36	22 334	4	0	4
30413	0	0	0	6 017 768	0	6 017 768	6 017 768	0	6 017 768	0	0	0
30424	133	0	133	266 171	0	266 171	266 128	0	266 128	176	0	176
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	24	0	24	701 085	0	701 085	701 044	0	701 044	65	0	65
32010	0	530	530	0	71	71	0	46	46	0	555	555
45201	1 098	0	1 098	6 435	0	6 435	6 467	0	6 467	1 066	0	1 066
45206	272	0	272	0	0	0	89	0	89	183	0	183
45207	29 614	0	29 614	0	0	0	678	0	678	28 936	0	28 936
45208	12 755	0	12 755	0	0	0	4 400	0	4 400	8 355	0	8 355
45407	8 266	0	8 266	0	0	0	385	0	385	7 881	0	7 881
45408	1 217	0	1 217	0	0	0	88	0	88	1 129	0	1 129
45503	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45505	1 494	0	1 494	105	0	105	561	0	561	1 038	0	1 038
45506	132 494	0	132 494	1 899	0	1 899	10 270	0	10 270	124 123	0	124 123
45507	100 360	0	100 360	615	0	615	6 000	0	6 000	94 975	0	94 975
45812	2 109	3 483	5 592	113	468	581	0	300	300	2 222	3 651	5 873
45814	1 886	0	1 886	88	0	88	36	0	36	1 938	0	1 938
45815	109 470	0	109 470	8 105	0	8 105	2 364	0	2 364	115 211	0	115 211
45912	39	0	39	5	0	5	0	0	0	44	0	44
45914	102	0	102	29	0	29	19	0	19	112	0	112
45915	10 354	0	10 354	802	0	802	812	0	812	10 344	0	10 344
47404	0	21 947	21 947	586 309	481 083	1 067 392	586 309	502 919	1 089 228	0	111	111
47408	0	0	0	672 695	658 728	1 331 423	672 695	658 728	1 331 423	0	0	0
47423	10 423	0	10 423	10 085	22 196	32 281	10 217	22 196	32 413	10 291	0	10 291
47427	7 683	0	7 683	3 101	0	3 101	3 707	0	3 707	7 077	0	7 077
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	0	0	0	33 529	0	33 529	0	0	0	33 529	0	33 529
50106	0	0	0	191 020	0	191 020	159 772	0	159 772	31 248	0	31 248
50118	47 248	0	47 248	112 491	0	112 491	142 032	0	142 032	17 707	0	17 707
50121	1 665	0	1 665	232	0	232	1 665	0	1 665	232	0	232
50207	305 052	0	305 052	5 587 126	0	5 587 126	5 640 287	0	5 640 287	251 891	0	251 891
50208	37 762	0	37 762	489	0	489	0	0	0	38 251	0	38 251
50218	726 370	0	726 370	5 553 362	0	5 553 362	5 510 486	0	5 510 486	769 246	0	769 246
50221	14 005	0	14 005	9 827	0	9 827	9 331	0	9 331	14 501	0	14 501
50307	21 429	0	21 429	1 169 296	0	1 169 296	1 169 111	0	1 169 111	21 614	0	21 614
50318	166 132	0	166 132	1 170 637	0	1 170 637	1 169 109	0	1 169 109	167 660	0	167 660
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51508	4 112	0	4 112	0	0	0	63	0	63	4 049	0	4 049
52601	298	0	298	1 709	0	1 709	2 007	0	2 007	0	0	0
60302	1 009	0	1 009	417	0	417	131	0	131	1 295	0	1 295
60306	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
60308	0	0	0	61	0	61	52	0	52	9	0	9
60310	127	0	127	146	0	146	148	0	148	125	0	125
60312	3 052	0	3 052	2 003	0	2 003	1 635	0	1 635	3 420	0	3 420
60314	0	636	636	0	42	42	0	345	345	0	333	333
60323	17 113	0	17 113	2 436	0	2 436	492	0	492	19 057	0	19 057
60401	118 453	0	118 453	0	0	0	291	0	291	118 162	0	118 162
61002	77	0	77	16	0	16	21	0	21	72	0	72
61008	548	0	548	123	0	123	121	0	121	550	0	550
61009	183	0	183	1	0	1	1	0	1	183	0	183
61011	39 303	0	39 303	0	0	0	4	0	4	39 299	0	39 299
61209	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61210	0	0	0	140 086	0	140 086	140 086	0	140 086	0	0	0
61403	2 530	0	2 530	0	0	0	56	0	56	2 474	0	2 474
61601	0	0	0	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	0	0	0
61702	8 772	0	8 772	0	0	0	0	0	0	8 772	0	8 772
70606	224 086	0	224 086	48 692	0	48 692	39	0	39	272 739	0	272 739
70607	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
70608	94 930	0	94 930	9 883	0	9 883	0	0	0	104 813	0	104 813
70614	182	0	182	1 698	0	1 698	11	0	11	1 869	0	1 869
Итого по активу (баланс)	2 362 043	103 149	2 465 192	25 219 759	1 735 825	26 955 584	25 068 809	1 795 475	26 864 284	2 512 993	43 499	2 556 492
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
10603	14 005	0	14 005	9 329	0	9 329	9 826	0	9 826	14 502	0	14 502
10701	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 585	0	1 585	192	0	192	192	0	192	1 585	0	1 585
30223	37 471	0	37 471	392 494	0	392 494	376 751	0	376 751	21 728	0	21 728
30226	5	0	5	7	0	7	6	0	6	4	0	4
30232	0	0	0	76 251	668	76 919	76 251	668	76 919	0	0	0
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31201	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31202	0	0	0	9 910	0	9 910	9 910	0	9 910	0	0	0
32015	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32901	850 000	0	850 000	5 950 000	0	5 950 000	5 950 000	0	5 950 000	850 000	0	850 000
40602	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40701	4 305	0	4 305	212 322	0	212 322	210 113	0	210 113	2 096	0	2 096
40702	176 089	1 934	178 023	1 429 744	30 671	1 460 415	1 480 608	30 071	1 510 679	226 953	1 334	228 287
40703	5 032	0	5 032	2 021	0	2 021	2 177	0	2 177	5 188	0	5 188
40802	13 428	1	13 429	60 298	0	60 298	58 320	0	58 320	11 450	1	11 451
40817	26 912	7 160	34 072	100 425	6 073	106 498	99 973	1 604	101 577	26 460	2 691	29 151
40820	8	0	8	160	0	160	168	0	168	16	0	16
40821	4 275	0	4 275	145 407	0	145 407	149 953	0	149 953	8 821	0	8 821
40903	2	0	2	444	0	444	445	0	445	3	0	3
40905	0	0	0	62	0	62	137	0	137	75	0	75
40911	51	0	51	949	0	949	928	0	928	30	0	30
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42207	3 650	0	3 650	204	0	204	27	0	27	3 473	0	3 473
42301	2 785	7 169	9 954	3 625	2 939	6 564	4 964	1 654	6 618	4 124	5 884	10 008
42303	0	1 502	1 502	0	429	429	0	4 316	4 316	0	5 389	5 389
42304	0	565	565	0	47	47	0	79	79	0	597	597
42305	74	6 985	7 059	0	2 801	2 801	0	1 372	1 372	74	5 556	5 630
42306	339 341	16 401	355 742	153 163	2 436	155 599	147 735	3 396	151 131	333 913	17 361	351 274
42307	5 637	0	5 637	4 572	0	4 572	3 609	0	3 609	4 674	0	4 674
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
45215	1 994	0	1 994	343	0	343	64	0	64	1 715	0	1 715
45415	1 105	0	1 105	253	0	253	413	0	413	1 265	0	1 265
45515	56 780	0	56 780	5 362	0	5 362	2 963	0	2 963	54 381	0	54 381
45818	110 955	0	110 955	1 465	0	1 465	7 323	0	7 323	116 813	0	116 813
45918	9 181	0	9 181	426	0	426	589	0	589	9 344	0	9 344
47407	0	0	0	664 500	674 443	1 338 943	664 500	674 443	1 338 943	0	0	0
47411	2 123	32	2 155	1 626	34	1 660	1 318	32	1 350	1 815	30	1 845
47416	2	0	2	1 645	0	1 645	1 653	0	1 653	10	0	10
47422	366	0	366	843	0	843	770	0	770	293	0	293
47425	3 747	0	3 747	126	0	126	229	0	229	3 850	0	3 850
47426	1 690	0	1 690	1 680	0	1 680	2 164	0	2 164	2 174	0	2 174
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
50220	249	0	249	2 417	0	2 417	3 104	0	3 104	936	0	936
50408	570	0	570	15	0	15	0	0	0	555	0	555
51510	3 542	0	3 542	48	0	48	0	0	0	3 494	0	3 494
60301	2 005	0	2 005	2 275	0	2 275	2 149	0	2 149	1 879	0	1 879
60305	2 438	0	2 438	5 692	0	5 692	5 435	0	5 435	2 181	0	2 181
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
60322	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
60324	17 095	0	17 095	49	0	49	2 000	0	2 000	19 046	0	19 046
60405	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
60601	37 387	0	37 387	291	0	291	303	0	303	37 399	0	37 399
61012	17 352	0	17 352	1	0	1	0	0	0	17 351	0	17 351
61304	151	0	151	27	0	27	39	0	39	163	0	163
61701	8 772	0	8 772	0	0	0	0	0	0	8 772	0	8 772
70601	199 915	0	199 915	3	0	3	42 336	0	42 336	242 248	0	242 248
70602	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	232	0	232	232	0	232
70603	85 926	0	85 926	0	0	0	16 864	0	16 864	102 790	0	102 790
70615	8 772	0	8 772	0	0	0	0	0	0	8 772	0	8 772
Итого по пассиву (баланс)	2 423 442	41 750	2 465 192	9 254 842	720 542	9 975 384	9 349 049	717 635	10 066 684	2 517 649	38 843	2 556 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 624	0	111 624	7 272	0	7 272	16 293	0	16 293	102 603	0	102 603
90902	24 582	0	24 582	3 393	0	3 393	2 102	0	2 102	25 873	0	25 873
90909	276	0	276	19	0	19	13	0	13	282	0	282
91202	12	0	12	3	0	3	5	0	5	10	0	10
91203	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	23 957	0	23 957	23 957	0	23 957	0	0	0
91414	548 799	0	548 799	2 029	0	2 029	116	0	116	550 712	0	550 712
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	50 695	1 004	51 699	4 746	135	4 881	3 258	87	3 345	52 183	1 052	53 235
91704	2 786	0	2 786	0	0	0	2	0	2	2 784	0	2 784
91802	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	170 454	0	170 454	8 009	0	8 009	8 805	0	8 805	169 658	0	169 658
Итого по активу (баланс)	913 748	1 004	914 752	49 431	135	49 566	54 552	87	54 639	908 627	1 052	909 679
Пассив
91003	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	129 201	0	129 201	2 068	0	2 068	1 101	0	1 101	128 234	0	128 234
91317	3 125	0	3 125	6 628	0	6 628	6 799	0	6 799	3 296	0	3 296
91318	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
91507	34 739	0	34 739	0	0	0	0	0	0	34 739	0	34 739
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	744 298	0	744 298	45 669	0	45 669	41 392	0	41 392	740 021	0	740 021
Итого по пассиву (баланс)	914 752	0	914 752	54 473	0	54 473	49 400	0	49 400	909 679	0	909 679
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	27 719	0	27 719	27 719	0	27 719	0	0	0
93302	27 719	0	27 719	0	0	0	27 719	0	27 719	0	0	0
93901	28 805	116	28 921	583 418	15 384	598 802	612 036	15 333	627 369	187	167	354
94101	0	0	0	33 530	0	33 530	33 530	0	33 530	0	0	0
99996	199 342	0	199 342	555 335	0	555 335	611 850	0	611 850	142 827	0	142 827
Итого по активу (баланс)	255 866	116	255 982	1 200 002	15 384	1 215 386	1 312 854	15 333	1 328 187	143 014	167	143 181
Пассив
96301	0	0	0	0	29 557	29 557	0	29 557	29 557	0	0	0
96302	0	29 007	29 007	0	29 458	29 458	0	451	451	0	0	0
96901	115	29 007	29 122	48 676	615 506	664 182	48 728	586 684	635 412	167	185	352
99997	197 853	0	197 853	769 401	0	769 401	714 377	0	714 377	142 829	0	142 829
Итого по пассиву (баланс)	197 968	58 014	255 982	818 077	674 521	1 492 598	763 105	616 692	1 379 797	142 996	185	143 181
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	352 722,0000	0	0	7 220 892,0000	0	0	7 198 873,0000	0	0	374 741,0000
98035	0	0	68,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 798,0000	0	0	7 220 892,0000	0	0	7 198 874,0000	0	0	374 816,0000
Пассив
98050	0	0	282 102,0000	0	0	6 994 874,0000	0	0	6 982 392,0000	0	0	269 620,0000
98070	0	0	70 696,0000	0	0	81 792,0000	0	0	116 292,0000	0	0	105 196,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 798,0000	0	0	7 076 666,0000	0	0	7 098 684,0000	0	0	374 816,0000

Страница была полезной?