Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	159 203	366 784	525 987	3 314 987	365 432	3 680 419	3 282 082	346 174	3 628 256	192 108	386 042	578 150
20203	0	466	466	0	65	65	0	38	38	0	493	493
20208	49 310	0	49 310	57 852	0	57 852	67 654	0	67 654	39 508	0	39 508
20209	4 210	646	4 856	2 009 815	107 805	2 117 620	2 007 474	108 451	2 115 925	6 551	0	6 551
20401	0	0	0	0	91 323	91 323	0	0	0	0	91 323	91 323
30102	365 201	0	365 201	8 289 052	0	8 289 052	8 198 788	0	8 198 788	455 465	0	455 465
30110	68 761	176 684	245 445	1 948 022	591 521	2 539 543	1 941 985	437 540	2 379 525	74 798	330 665	405 463
30114	0	37 114	37 114	0	94 579	94 579	0	69 417	69 417	0	62 276	62 276
30118	0	1 825	1 825	0	229	229	0	164	164	0	1 890	1 890
30202	46 556	0	46 556	0	0	0	1 416	0	1 416	45 140	0	45 140
30204	21 564	0	21 564	214	0	214	0	0	0	21 778	0	21 778
30210	0	0	0	27 225	0	27 225	27 225	0	27 225	0	0	0
30215	1 210	3 920	5 130	0	527	527	0	338	338	1 210	4 109	5 319
30221	20 000	0	20 000	83 000	0	83 000	103 000	0	103 000	0	0	0
30233	6 359	972	7 331	173 317	17 762	191 079	173 748	18 179	191 927	5 928	555	6 483
30302	0	0	0	354 494	291 603	646 097	354 494	291 603	646 097	0	0	0
30306	1 065 862	1 287 303	2 353 165	822 461	805 174	1 627 635	580 470	786 453	1 366 923	1 307 853	1 306 024	2 613 877
31901	1 536 000	0	1 536 000	680 000	0	680 000	265 000	0	265 000	1 951 000	0	1 951 000
32309	0	17 304	17 304	0	2 324	2 324	0	1 491	1 491	0	18 137	18 137
44901	28 078	0	28 078	40 224	0	40 224	33 078	0	33 078	35 224	0	35 224
44903	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
44904	15 729	0	15 729	6 675	0	6 675	14 896	0	14 896	7 508	0	7 508
45107	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 750	0	5 750	5 250	0	5 250
45108	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 500	0	7 500	6 500	0	6 500
45201	19 234	0	19 234	22 871	0	22 871	18 234	0	18 234	23 871	0	23 871
45203	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
45204	87 089	110 414	197 503	74 072	116 451	190 523	87 765	224 938	312 703	73 396	1 927	75 323
45205	68 133	0	68 133	43 000	111 802	154 802	8 633	111 802	120 435	102 500	0	102 500
45206	851 281	0	851 281	76 595	0	76 595	94 298	0	94 298	833 578	0	833 578
45207	773 314	89 623	862 937	191 002	49 002	240 004	301 341	44 993	346 334	662 975	93 632	756 607
45208	132 019	463 415	595 434	18 000	525 685	543 685	21 030	503 355	524 385	128 989	485 745	614 734
45305	27 000	0	27 000	30 000	0	30 000	27 000	0	27 000	30 000	0	30 000
45306	2 467	0	2 467	0	0	0	400	0	400	2 067	0	2 067
45308	24 729	0	24 729	24 728	0	24 728	26 777	0	26 777	22 680	0	22 680
45405	7 942	0	7 942	1 730	0	1 730	4 139	0	4 139	5 533	0	5 533
45406	63 257	0	63 257	5 000	0	5 000	11 934	0	11 934	56 323	0	56 323
45407	95 610	0	95 610	16 281	0	16 281	9 874	0	9 874	102 017	0	102 017
45408	105 495	180 502	285 997	5 133	204 756	209 889	1 250	196 059	197 309	109 378	189 199	298 577
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	3 058	0	3 058	35	0	35	317	0	317	2 776	0	2 776
45505	74 116	5 589	79 705	31 183	3 851	35 034	32 192	577	32 769	73 107	8 863	81 970
45506	322 868	214 652	537 520	31 662	244 129	275 791	43 296	232 916	276 212	311 234	225 865	537 099
45507	241 556	104 115	345 671	15 564	90 895	106 459	25 452	86 559	112 011	231 668	108 451	340 119
45509	45 602	0	45 602	8 050	91	8 141	8 831	91	8 922	44 821	0	44 821
45812	7 499	0	7 499	599	0	599	1 502	0	1 502	6 596	0	6 596
45814	1 245	0	1 245	0	0	0	2	0	2	1 243	0	1 243
45815	13 373	0	13 373	4 715	0	4 715	4 815	0	4 815	13 273	0	13 273
45912	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45913	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	351	0	351	429	128	557	278	0	278	502	128	630
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	379 512	411 962	791 474	379 512	411 962	791 474	0	0	0
47423	3 680	246	3 926	1 694	53 835	55 529	1 595	53 822	55 417	3 779	259	4 038
47427	21 462	10 791	32 253	61 210	19 439	80 649	61 268	17 294	78 562	21 404	12 936	34 340
60302	760	0	760	1 171	0	1 171	1 141	0	1 141	790	0	790
60306	0	0	0	5 270	0	5 270	5 270	0	5 270	0	0	0
60308	551	0	551	1 187	0	1 187	939	0	939	799	0	799
60310	377	0	377	771	0	771	691	0	691	457	0	457
60312	11 653	0	11 653	15 860	0	15 860	17 690	0	17 690	9 823	0	9 823
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60315	1 618	0	1 618	2 555	0	2 555	2 555	0	2 555	1 618	0	1 618
60323	262	0	262	68	0	68	93	0	93	237	0	237
60401	655 817	0	655 817	1 035	0	1 035	5 811	0	5 811	651 041	0	651 041
60404	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
60701	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60702	950	0	950	0	0	0	798	0	798	152	0	152
61002	649	0	649	12	0	12	65	0	65	596	0	596
61008	7 419	0	7 419	927	0	927	1 070	0	1 070	7 276	0	7 276
61009	8 704	0	8 704	1 301	0	1 301	1 900	0	1 900	8 105	0	8 105
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	60 045	0	60 045	0	0	0	5 010	0	5 010	55 035	0	55 035
61209	0	0	0	11 723	0	11 723	11 723	0	11 723	0	0	0
61403	24 244	0	24 244	144	0	144	1 153	0	1 153	23 235	0	23 235
70606	745 888	0	745 888	158 859	0	158 859	561	0	561	904 186	0	904 186
70608	5 219 058	0	5 219 058	694 937	0	694 937	1	0	1	5 913 994	0	5 913 994
70609	1 976	0	1 976	196	0	196	0	0	0	2 172	0	2 172
70611	2 048	0	2 048	350	0	350	0	0	0	2 398	0	2 398
70616	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
Итого по активу (баланс)	13 196 922	3 072 365	16 269 287	19 760 786	4 200 394	23 961 180	18 349 781	3 944 240	22 294 021	14 607 927	3 328 519	17 936 446
Пассив
10207	815 300	0	815 300	11 427	0	11 427	11 427	0	11 427	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	138 262	0	138 262	0	0	0	21 962	0	21 962	160 224	0	160 224
20309	0	257	257	0	23	23	0	32	32	0	266	266
30126	26 507	0	26 507	0	0	0	304	0	304	26 811	0	26 811
30220	0	0	0	0	120 634	120 634	0	120 634	120 634	0	0	0
30222	0	0	0	143 689	0	143 689	143 689	0	143 689	0	0	0
30223	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
30226	133	0	133	1	0	1	12	0	12	144	0	144
30232	8 040	1 710	9 750	361 113	51 699	412 812	354 689	50 493	405 182	1 616	504	2 120
30301	0	0	0	354 494	291 603	646 097	354 494	291 603	646 097	0	0	0
30305	1 065 862	1 287 303	2 353 165	580 470	786 453	1 366 923	822 461	805 174	1 627 635	1 307 853	1 306 024	2 613 877
31301	0	90	90	220	98	318	220	8	228	0	0	0
40502	149	0	149	1 396	2 370	3 766	1 251	2 370	3 621	4	0	4
40602	170 109	0	170 109	189 203	0	189 203	209 940	0	209 940	190 846	0	190 846
40603	693	0	693	1 061	0	1 061	425	0	425	57	0	57
40701	52 918	0	52 918	83 599	0	83 599	86 816	0	86 816	56 135	0	56 135
40702	998 051	29 219	1 027 270	6 617 047	420 022	7 037 069	6 760 865	431 540	7 192 405	1 141 869	40 737	1 182 606
40703	89 548	2 245	91 793	87 963	1 113	89 076	77 291	1 859	79 150	78 876	2 991	81 867
40802	283 587	2 405	285 992	1 235 172	8 684	1 243 856	1 274 896	11 746	1 286 642	323 311	5 467	328 778
40817	58 320	66 459	124 779	495 309	96 659	591 968	499 610	104 718	604 328	62 621	74 518	137 139
40820	1 635	816	2 451	2 575	782	3 357	2 572	820	3 392	1 632	854	2 486
40821	7 051	0	7 051	50 269	0	50 269	50 529	0	50 529	7 311	0	7 311
40905	30	0	30	26 483	0	26 483	26 459	0	26 459	6	0	6
40906	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40909	0	0	0	3 155	6 723	9 878	3 155	7 071	10 226	0	348	348
40910	0	0	0	1 538	1 677	3 215	1 538	1 677	3 215	0	0	0
40911	613	0	613	111 007	0	111 007	110 961	0	110 961	567	0	567
40912	0	53	53	75 457	28 553	104 010	75 457	28 556	104 013	0	56	56
40913	0	0	0	132 033	15 077	147 110	132 033	15 077	147 110	0	0	0
41803	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
42102	32 000	0	32 000	100 000	0	100 000	77 000	0	77 000	9 000	0	9 000
42103	190 200	0	190 200	92 700	0	92 700	130 682	0	130 682	228 182	0	228 182
42104	74 927	0	74 927	1 000	0	1 000	3 627	0	3 627	77 554	0	77 554
42105	18 133	0	18 133	0	0	0	12 389	0	12 389	30 522	0	30 522
42106	372 511	39 903	412 414	9 257	3 439	12 696	15 000	5 362	20 362	378 254	41 826	420 080
42107	8 697	0	8 697	0	0	0	0	0	0	8 697	0	8 697
42204	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	4 619	2 939	7 558	4 236	1 030	5 266	10 702	694	11 396	11 085	2 603	13 688
42303	55 546	6 348	61 894	5 924	1 284	7 208	20 009	18 480	38 489	69 631	23 544	93 175
42304	303 884	192	304 076	242 043	17	242 060	79 373	57	79 430	141 214	232	141 446
42305	62 901	40 314	103 215	68 455	4 888	73 343	106 781	23 294	130 075	101 227	58 720	159 947
42306	1 683 879	1 252 308	2 936 187	561 187	660 012	1 221 199	825 685	740 808	1 566 493	1 948 377	1 333 104	3 281 481
42307	147 567	261 793	409 360	90 793	184 104	274 897	42 695	185 971	228 666	99 469	263 660	363 129
42309	22	0	22	3	0	3	3	0	3	22	0	22
42310	6	0	6	2	0	2	4	0	4	8	0	8
42311	26	0	26	14	0	14	0	0	0	12	0	12
42312	46	0	46	11	0	11	15	0	15	50	0	50
42313	222	0	222	10	0	10	18	0	18	230	0	230
42314	84	0	84	5	0	5	6	0	6	85	0	85
42315	51	0	51	6	0	6	1	0	1	46	0	46
42601	267	296	563	58	26	84	134	40	174	343	310	653
42603	2 663	0	2 663	813	0	813	967	0	967	2 817	0	2 817
42604	730	5	735	337	6	343	178	1	179	571	0	571
42605	264	0	264	529	6	535	365	6	371	100	0	100
42606	3 528	11 853	15 381	82	12 862	12 944	534	13 473	14 007	3 980	12 464	16 444
42607	38	25 286	25 324	33	24 144	24 177	33	25 486	25 519	38	26 628	26 666
42612	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	410	0	410	449	0	449	466	0	466	427	0	427
45115	125	0	125	132	0	132	125	0	125	118	0	118
45215	94 542	0	94 542	88 081	0	88 081	73 716	0	73 716	80 177	0	80 177
45315	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
45415	23 766	0	23 766	23 548	0	23 548	24 982	0	24 982	25 200	0	25 200
45515	6 441	0	6 441	861	0	861	4 018	0	4 018	9 598	0	9 598
45818	15 171	0	15 171	2 629	0	2 629	6 551	0	6 551	19 093	0	19 093
45918	192	0	192	15	0	15	128	0	128	305	0	305
47108	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47407	0	0	0	410 862	380 367	791 229	410 862	380 367	791 229	0	0	0
47411	21 921	7 703	29 624	23 341	10 105	33 446	29 012	11 583	40 595	27 592	9 181	36 773
47416	830	3	833	112 005	303	112 308	116 422	518	116 940	5 247	218	5 465
47422	4 905	0	4 905	169	0	169	171	0	171	4 907	0	4 907
47425	23 546	0	23 546	24 683	0	24 683	32 430	0	32 430	31 293	0	31 293
47426	8 358	1 050	9 408	7 338	90	7 428	8 766	347	9 113	9 786	1 307	11 093
52303	0	10 051	10 051	0	1 865	1 865	0	1 350	1 350	0	9 536	9 536
52304	1 390	9 164	10 554	0	790	790	0	1 232	1 232	1 390	9 606	10 996
52305	5 000	2 649	7 649	0	281	281	0	1 130	1 130	5 000	3 498	8 498
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52406	0	0	0	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	0	0
52501	330	8	338	0	3	3	112	7	119	442	12	454
60301	3 130	0	3 130	8 013	0	8 013	10 963	0	10 963	6 080	0	6 080
60305	6 139	0	6 139	18 407	0	18 407	18 168	0	18 168	5 900	0	5 900
60307	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60309	170	0	170	488	0	488	446	0	446	128	0	128
60311	1 266	0	1 266	2 277	0	2 277	3 246	0	3 246	2 235	0	2 235
60320	0	0	0	1 707	0	1 707	2 438	0	2 438	731	0	731
60322	141	0	141	55	0	55	58	0	58	144	0	144
60324	1 618	0	1 618	457	0	457	27	0	27	1 188	0	1 188
60601	136 784	0	136 784	5 603	0	5 603	2 873	0	2 873	134 054	0	134 054
61304	488	0	488	99	0	99	124	0	124	513	0	513
61701	4 578	0	4 578	0	0	0	0	0	0	4 578	0	4 578
70601	759 918	0	759 918	568	0	568	171 180	0	171 180	930 530	0	930 530
70603	5 219 166	0	5 219 166	0	0	0	694 944	0	694 944	5 914 110	0	5 914 110
70604	1 884	0	1 884	0	0	0	253	0	253	2 137	0	2 137
70801	24 400	0	24 400	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 206 865	3 062 422	16 269 287	12 591 693	3 118 892	15 710 585	14 093 060	3 284 684	17 377 744	14 708 232	3 228 214	17 936 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	1 095	1 095	0	1 095	1 095	0	0	0
90803	19 390	21 864	41 254	0	3 712	3 712	0	2 937	2 937	19 390	22 639	42 029
90901	13 800	0	13 800	9 074	0	9 074	3 693	0	3 693	19 181	0	19 181
90902	2 942 480	0	2 942 480	217 374	0	217 374	98 466	0	98 466	3 061 388	0	3 061 388
90909	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91202	257 752	0	257 752	257 748	0	257 748	498 820	0	498 820	16 680	0	16 680
91203	11	0	11	5	0	5	5	0	5	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	5 644 603	261 956	5 906 559	874 275	239 565	1 113 840	1 041 413	226 233	1 267 646	5 477 465	275 288	5 752 753
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	4 369	0	4 369	871	0	871	1 123	0	1 123	4 117	0	4 117
91704	2 353	0	2 353	0	0	0	0	0	0	2 353	0	2 353
91802	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
91803	2 537	116	2 653	0	16	16	0	9	9	2 537	123	2 660
99998	8 168 990	0	8 168 990	1 308 806	0	1 308 806	922 837	0	922 837	8 554 959	0	8 554 959
Итого по активу (баланс)	17 058 184	283 936	17 342 120	2 668 153	244 388	2 912 541	2 566 358	230 274	2 796 632	17 159 979	298 050	17 458 029
Пассив
91211	1 109	0	1 109	208	0	208	21	0	21	922	0	922
91311	58 890	21 864	80 754	33 000	2 952	35 952	32 500	3 727	36 227	58 390	22 639	81 029
91312	5 665 509	12 300	5 677 809	2 084 337	12 100	2 096 437	2 149 378	15 106	2 164 484	5 730 550	15 306	5 745 856
91313	121 168	0	121 168	111 480	0	111 480	0	0	0	9 688	0	9 688
91315	1 862 774	87 403	1 950 177	141 782	7 533	149 315	305 867	11 744	317 611	2 026 859	91 614	2 118 473
91316	93 695	4 507	98 202	115 567	7 722	123 289	144 552	18 472	163 024	122 680	15 257	137 937
91317	177 962	0	177 962	354 746	109	354 855	454 714	112 388	567 102	277 930	112 279	390 209
91319	4 998	0	4 998	167	0	167	0	0	0	4 831	0	4 831
91507	56 811	0	56 811	124	0	124	9 327	0	9 327	66 014	0	66 014
99999	9 173 130	0	9 173 130	1 100 524	0	1 100 524	830 464	0	830 464	8 903 070	0	8 903 070
Итого по пассиву (баланс)	17 216 046	126 074	17 342 120	3 941 935	30 416	3 972 351	3 926 823	161 437	4 088 260	17 200 934	257 095	17 458 029

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