Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 463	20 035	75 498	609 603	5 677	615 280	599 230	8 703	607 933	65 836	17 009	82 845
20208	21 136	0	21 136	89 628	0	89 628	85 362	0	85 362	25 402	0	25 402
20209	0	0	0	497 874	0	497 874	497 874	0	497 874	0	0	0
20302	0	304	304	0	38	38	0	27	27	0	315	315
20303	0	0	0	0	3 351	3 351	0	3 351	3 351	0	0	0
30102	113 096	0	113 096	2 136 515	0	2 136 515	2 151 417	0	2 151 417	98 194	0	98 194
30110	12 208	17 278	29 486	66 060	29 015	95 075	69 520	31 389	100 909	8 748	14 904	23 652
30118	0	1 661	1 661	0	181	181	0	160	160	0	1 682	1 682
30202	17 414	0	17 414	232	0	232	0	0	0	17 646	0	17 646
30204	541	0	541	0	0	0	9	0	9	532	0	532
30233	0	0	0	56 688	1 529	58 217	56 688	1 529	58 217	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	220 000	0	220 000	60 000	0	60 000
32004	260 000	0	260 000	535 000	0	535 000	395 000	0	395 000	400 000	0	400 000
32005	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	6 082	0	6 082	16 793	0	16 793	19 201	0	19 201	3 674	0	3 674
45205	22 750	0	22 750	0	0	0	150	0	150	22 600	0	22 600
45206	104 363	0	104 363	20 280	0	20 280	20 424	0	20 424	104 219	0	104 219
45207	379 598	0	379 598	11 103	0	11 103	94 481	0	94 481	296 220	0	296 220
45208	183 140	0	183 140	699	0	699	3 497	0	3 497	180 342	0	180 342
45301	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
45307	1 150	0	1 150	0	0	0	150	0	150	1 000	0	1 000
45404	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45406	22 560	0	22 560	0	0	0	0	0	0	22 560	0	22 560
45407	128 698	0	128 698	1 454	0	1 454	3 783	0	3 783	126 369	0	126 369
45408	53 128	0	53 128	0	0	0	509	0	509	52 619	0	52 619
45502	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45503	2 300	0	2 300	3 800	0	3 800	2 300	0	2 300	3 800	0	3 800
45504	3 040	0	3 040	0	0	0	640	0	640	2 400	0	2 400
45505	38 837	0	38 837	71 423	0	71 423	84 291	0	84 291	25 969	0	25 969
45506	299 643	0	299 643	22 200	0	22 200	13 929	0	13 929	307 914	0	307 914
45507	479 975	0	479 975	7 576	0	7 576	13 544	0	13 544	474 007	0	474 007
45509	6 258	0	6 258	6 677	1	6 678	7 456	0	7 456	5 479	1	5 480
45812	102 247	0	102 247	9 251	0	9 251	0	0	0	111 498	0	111 498
45813	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45814	54 799	0	54 799	307	0	307	77	0	77	55 029	0	55 029
45815	36 197	0	36 197	4 755	0	4 755	1 092	0	1 092	39 860	0	39 860
45912	2 856	0	2 856	35	0	35	0	0	0	2 891	0	2 891
45913	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45914	2 315	0	2 315	15	0	15	15	0	15	2 315	0	2 315
45915	4 406	0	4 406	1 418	0	1 418	520	0	520	5 304	0	5 304
47408	0	0	0	3 358	0	3 358	3 358	0	3 358	0	0	0
47415	4 307	0	4 307	0	0	0	452	0	452	3 855	0	3 855
47423	60 543	4 342	64 885	306	583	889	258	374	632	60 591	4 551	65 142
47427	14 389	0	14 389	25 504	1	25 505	31 694	0	31 694	8 199	1	8 200
60302	504	0	504	890	0	890	1 289	0	1 289	105	0	105
60308	7	0	7	19	0	19	26	0	26	0	0	0
60310	35	0	35	221	0	221	221	0	221	35	0	35
60312	1 448	0	1 448	2 010	0	2 010	2 732	0	2 732	726	0	726
60323	862	0	862	156	0	156	89	0	89	929	0	929
60401	113 320	0	113 320	0	0	0	0	0	0	113 320	0	113 320
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61008	12	0	12	702	0	702	703	0	703	11	0	11
61009	151	0	151	223	0	223	233	0	233	141	0	141
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	4 718	0	4 718	0	0	0	0	0	0	4 718	0	4 718
61209	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
61213	0	0	0	4 228	0	4 228	4 228	0	4 228	0	0	0
61403	11 562	0	11 562	401	0	401	536	0	536	11 427	0	11 427
70606	237 524	0	237 524	65 141	0	65 141	4	0	4	302 661	0	302 661
70608	89 831	0	89 831	8 292	0	8 292	0	0	0	98 123	0	98 123
70609	4 144	0	4 144	405	0	405	0	0	0	4 549	0	4 549
70611	3 611	0	3 611	722	0	722	0	0	0	4 333	0	4 333
Итого по активу (баланс)	3 042 351	43 620	3 085 971	4 562 880	40 376	4 603 256	4 463 184	45 533	4 508 717	3 142 047	38 463	3 180 510
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 967	0	4 967	0	0	0	0	0	0	4 967	0	4 967
20309	0	1 965	1 965	0	187	187	0	219	219	0	1 997	1 997
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	30 159	51	30 210	30 159	51	30 210	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	185 853	7 663	193 516	1 356 658	44 045	1 400 703	1 337 599	37 818	1 375 417	166 794	1 436	168 230
40703	5 937	0	5 937	19 980	0	19 980	19 467	0	19 467	5 424	0	5 424
40802	70 196	2 460	72 656	426 233	212	426 445	429 391	567	429 958	73 354	2 815	76 169
40817	20 560	494	21 054	65 810	589	66 399	60 999	256	61 255	15 749	161	15 910
40820	74	0	74	306	0	306	306	0	306	74	0	74
40821	57	0	57	679	0	679	768	0	768	146	0	146
40905	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
40906	0	0	0	77 621	0	77 621	77 621	0	77 621	0	0	0
40909	0	0	0	88	1 393	1 481	88	1 393	1 481	0	0	0
40910	0	0	0	19	45	64	19	45	64	0	0	0
40911	392	0	392	32 163	0	32 163	32 932	0	32 932	1 161	0	1 161
40912	0	0	0	151	60	211	151	60	211	0	0	0
40913	0	0	0	58	108	166	58	108	166	0	0	0
42106	917 250	0	917 250	8 000	0	8 000	15 100	0	15 100	924 350	0	924 350
42107	347 000	0	347 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	347 000	0	347 000
42206	17 477	0	17 477	0	0	0	0	0	0	17 477	0	17 477
42301	2 788	93	2 881	143 539	866	144 405	146 200	871	147 071	5 449	98	5 547
42304	349 298	853	350 151	37 634	69	37 703	47 141	120	47 261	358 805	904	359 709
42305	78 843	3 026	81 869	37 403	1 133	38 536	65 786	367	66 153	107 226	2 260	109 486
42306	123 569	26 524	150 093	17 671	3 925	21 596	12 128	5 636	17 764	118 026	28 235	146 261
42307	20 037	0	20 037	4 462	0	4 462	2 123	0	2 123	17 698	0	17 698
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	12 205	0	12 205	4 462	0	4 462	4 332	0	4 332	12 075	0	12 075
45315	42	0	42	32	0	32	1	0	1	11	0	11
45415	11 633	0	11 633	248	0	248	80	0	80	11 465	0	11 465
45515	14 411	0	14 411	31 518	0	31 518	30 898	0	30 898	13 791	0	13 791
45818	104 763	0	104 763	100	0	100	1 208	0	1 208	105 871	0	105 871
45918	4 819	0	4 819	23	0	23	75	0	75	4 871	0	4 871
47405	0	0	0	0	721	721	0	721	721	0	0	0
47407	0	0	0	3 357	0	3 357	3 357	0	3 357	0	0	0
47411	6 773	602	7 375	2 609	113	2 722	3 861	155	4 016	8 025	644	8 669
47416	801	0	801	3 803	0	3 803	3 317	0	3 317	315	0	315
47422	0	0	0	3 337	0	3 337	3 337	0	3 337	0	0	0
47425	711	0	711	2 516	0	2 516	2 528	0	2 528	723	0	723
47426	76	0	76	76	0	76	45	0	45	45	0	45
60301	1 553	0	1 553	1 175	0	1 175	1 839	0	1 839	2 217	0	2 217
60305	726	0	726	3 449	0	3 449	3 390	0	3 390	667	0	667
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	7	0	7	664	0	664	667	0	667	10	0	10
60311	1 577	0	1 577	227	0	227	256	0	256	1 606	0	1 606
60322	518	0	518	241	0	241	246	0	246	523	0	523
60324	679	0	679	15	0	15	71	0	71	735	0	735
60601	38 479	0	38 479	0	0	0	490	0	490	38 969	0	38 969
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
61304	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
70601	249 043	0	249 043	0	0	0	69 412	0	69 412	318 455	0	318 455
70603	89 835	0	89 835	0	0	0	8 301	0	8 301	98 136	0	98 136
70604	4 144	0	4 144	0	0	0	405	0	405	4 549	0	4 549
Итого по пассиву (баланс)	3 042 291	43 680	3 085 971	2 335 729	53 517	2 389 246	2 435 398	48 387	2 483 785	3 141 960	38 550	3 180 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	128 800	0	128 800	6 562	0	6 562	220	0	220	135 142	0	135 142
90902	1 234 796	0	1 234 796	23 804	0	23 804	9 747	0	9 747	1 248 853	0	1 248 853
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	18	0	18	28	0	28	8	0	8	38	0	38
91203	6	0	6	6	0	6	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 723 445	0	1 723 445	153 612	0	153 612	221 532	0	221 532	1 655 525	0	1 655 525
91502	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
91604	29 262	0	29 262	7 281	0	7 281	4 377	0	4 377	32 166	0	32 166
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	5 070 854	0	5 070 854	192 399	0	192 399	334 253	0	334 253	4 929 000	0	4 929 000
Итого по активу (баланс)	8 189 667	0	8 189 667	383 692	0	383 692	570 137	0	570 137	8 003 222	0	8 003 222
Пассив
91003	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	4 961 882	0	4 961 882	287 141	0	287 141	147 896	0	147 896	4 822 637	0	4 822 637
91315	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	1 559	0	1 559
91316	6 617	0	6 617	1 917	0	1 917	1 600	0	1 600	6 300	0	6 300
91317	99 057	1 120	100 177	44 879	93	44 972	42 525	155	42 680	96 703	1 182	97 885
99999	3 118 813	0	3 118 813	230 042	0	230 042	185 451	0	185 451	3 074 222	0	3 074 222
Итого по пассиву (баланс)	8 188 547	1 120	8 189 667	564 202	93	564 295	377 695	155	377 850	8 002 040	1 182	8 003 222
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94001	0	0	0	0	3 375	3 375	0	3 375	3 375	0	0	0
99996	0	0	0	3 357	0	3 357	3 357	0	3 357	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 357	3 375	6 732	3 357	3 375	6 732	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 357	0	3 357	3 357	0	3 357	0	0	0
99997	0	0	0	3 375	0	3 375	3 375	0	3 375	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 732	0	6 732	6 732	0	6 732	0	0	0

Страница была полезной?