Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
20202	31 898	29	31 927	166 241	199	166 440	158 889	155	159 044	39 250	73	39 323
20209	0	0	0	122 350	0	122 350	122 350	0	122 350	0	0	0
30102	49 637	0	49 637	2 581 029	0	2 581 029	2 570 274	0	2 570 274	60 392	0	60 392
30110	442	468	910	316	386	702	318	352	670	440	502	942
30202	2 028	0	2 028	12	0	12	0	0	0	2 040	0	2 040
30204	58	0	58	0	0	0	17	0	17	41	0	41
30302	916	0	916	62	0	62	0	0	0	978	0	978
30306	364 049	0	364 049	25 001	0	25 001	30 001	0	30 001	359 049	0	359 049
32002	0	0	0	1 135 000	0	1 135 000	1 080 000	0	1 080 000	55 000	0	55 000
32003	80 000	0	80 000	350 000	0	350 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45206	30 371	0	30 371	10 800	0	10 800	13 833	0	13 833	27 338	0	27 338
45207	200 826	0	200 826	0	0	0	13 143	0	13 143	187 683	0	187 683
45208	62 196	0	62 196	0	0	0	1 500	0	1 500	60 696	0	60 696
45406	600	0	600	0	0	0	50	0	50	550	0	550
45407	16 354	0	16 354	0	0	0	1 089	0	1 089	15 265	0	15 265
45505	139	0	139	0	0	0	17	0	17	122	0	122
45506	7 577	0	7 577	200	0	200	722	0	722	7 055	0	7 055
45812	15 403	0	15 403	4 397	0	4 397	5 256	0	5 256	14 544	0	14 544
45814	349	0	349	175	0	175	0	0	0	524	0	524
45815	518	0	518	76	0	76	76	0	76	518	0	518
45912	236	0	236	0	0	0	7	0	7	229	0	229
45915	4	0	4	13	0	13	1	0	1	16	0	16
47408	0	0	0	316	315	631	316	315	631	0	0	0
47423	54	0	54	41	0	41	39	0	39	56	0	56
47427	546	0	546	3 641	0	3 641	3 755	0	3 755	432	0	432
60302	2 253	0	2 253	22	0	22	267	0	267	2 008	0	2 008
60306	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	7	0	7	89	0	89	89	0	89	7	0	7
60312	476	0	476	1 230	0	1 230	1 284	0	1 284	422	0	422
60323	124	1 633	1 757	7	244	251	7	143	150	124	1 734	1 858
60401	36 883	0	36 883	0	0	0	573	0	573	36 310	0	36 310
60404	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
60412	65 591	0	65 591	0	0	0	0	0	0	65 591	0	65 591
61008	27	0	27	20	0	20	23	0	23	24	0	24
61009	40	0	40	10	0	10	10	0	10	40	0	40
61011	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61209	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
61403	1 430	0	1 430	37	0	37	51	0	51	1 416	0	1 416
70606	59 828	0	59 828	14 176	0	14 176	0	0	0	74 004	0	74 004
70608	7 297	0	7 297	193	0	193	0	0	0	7 490	0	7 490
Итого по активу (баланс)	1 077 305	2 130	1 079 435	4 446 441	1 144	4 447 585	4 464 944	965	4 465 909	1 058 802	2 309	1 061 111
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
10701	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430
10801	64 910	0	64 910	0	0	0	0	0	0	64 910	0	64 910
30301	916	0	916	0	0	0	62	0	62	978	0	978
30305	364 049	0	364 049	30 001	0	30 001	25 001	0	25 001	359 049	0	359 049
40502	8 177	0	8 177	2 357	0	2 357	2 924	0	2 924	8 744	0	8 744
40602	411	0	411	377	0	377	569	0	569	603	0	603
40701	243	0	243	1 024	0	1 024	891	0	891	110	0	110
40702	191 070	13	191 083	1 298 834	315	1 299 149	1 258 690	316	1 259 006	150 926	14	150 940
40703	6 260	0	6 260	8 306	0	8 306	7 987	0	7 987	5 941	0	5 941
40802	23 336	0	23 336	125 546	0	125 546	133 762	0	133 762	31 552	0	31 552
40817	413	1	414	13 914	0	13 914	13 886	0	13 886	385	1	386
40821	845	0	845	12 162	0	12 162	12 738	0	12 738	1 421	0	1 421
40911	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
42102	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
42301	111	0	111	4	0	4	3	0	3	110	0	110
42305	1 030	0	1 030	0	0	0	18	0	18	1 048	0	1 048
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	44 352	0	44 352	5 574	0	5 574	6 198	0	6 198	44 976	0	44 976
45415	1 414	0	1 414	103	0	103	0	0	0	1 311	0	1 311
45515	656	0	656	91	0	91	382	0	382	947	0	947
45818	7 515	0	7 515	1 428	0	1 428	3 744	0	3 744	9 831	0	9 831
45918	152	0	152	0	0	0	7	0	7	159	0	159
47407	0	0	0	315	316	631	315	316	631	0	0	0
47411	6	0	6	10	0	10	4	0	4	0	0	0
47416	45	0	45	2 204	0	2 204	2 179	0	2 179	20	0	20
47422	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47425	62	0	62	182	0	182	314	0	314	194	0	194
47426	154	0	154	351	0	351	209	0	209	12	0	12
60301	0	0	0	834	0	834	841	0	841	7	0	7
60305	213	0	213	934	0	934	912	0	912	191	0	191
60309	43	0	43	0	0	0	57	0	57	100	0	100
60311	7	0	7	411	0	411	438	0	438	34	0	34
60324	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60601	4 119	0	4 119	215	0	215	86	0	86	3 990	0	3 990
61012	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
61701	2 229	0	2 229	0	0	0	0	0	0	2 229	0	2 229
70601	79 352	0	79 352	204	0	204	14 490	0	14 490	93 638	0	93 638
70603	7 078	0	7 078	0	0	0	330	0	330	7 408	0	7 408
70615	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
Итого по пассиву (баланс)	1 079 421	14	1 079 435	1 562 260	631	1 562 891	1 543 935	632	1 544 567	1 061 096	15	1 061 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 365	0	8 365	1 057	0	1 057	1 892	0	1 892	7 530	0	7 530
90902	138 292	0	138 292	23 519	0	23 519	879	0	879	160 932	0	160 932
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	493 929	0	493 929	34 649	0	34 649	12 888	0	12 888	515 690	0	515 690
91501	5 330	0	5 330	0	0	0	0	0	0	5 330	0	5 330
91604	4 985	0	4 985	2 806	0	2 806	2 354	0	2 354	5 437	0	5 437
99998	579 869	0	579 869	28 001	0	28 001	29 023	0	29 023	578 847	0	578 847
Итого по активу (баланс)	1 230 771	0	1 230 771	90 032	0	90 032	47 036	0	47 036	1 273 767	0	1 273 767
Пассив
91312	571 926	0	571 926	17 152	0	17 152	3 000	0	3 000	557 774	0	557 774
91315	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91316	1 070	0	1 070	11 870	0	11 870	25 000	0	25 000	14 200	0	14 200
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	650 902	0	650 902	17 964	0	17 964	61 982	0	61 982	694 920	0	694 920
Итого по пассиву (баланс)	1 230 771	0	1 230 771	46 986	0	46 986	89 982	0	89 982	1 273 767	0	1 273 767

Страница была полезной?