Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 255	344 398	443 653	1 322 605	218 305	1 540 910	1 257 914	251 215	1 509 129	163 946	311 488	475 434
20209	19 250	0	19 250	934 012	15 071	949 083	940 762	15 071	955 833	12 500	0	12 500
30102	132 826	0	132 826	12 962 926	0	12 962 926	12 797 633	0	12 797 633	298 119	0	298 119
30110	4 176	4 671 301	4 675 477	4 055	3 219 288	3 223 343	4 714	2 777 731	2 782 445	3 517	5 112 858	5 116 375
30114	0	188 278	188 278	0	59 800	59 800	0	95 914	95 914	0	152 164	152 164
30202	54 992	0	54 992	0	0	0	7 084	0	7 084	47 908	0	47 908
30204	62 049	0	62 049	6 088	0	6 088	0	0	0	68 137	0	68 137
30233	0	0	0	55	46	101	55	46	101	0	0	0
30602	19	0	19	0	0	0	10	0	10	9	0	9
32002	0	0	0	1 800 000	158 915	1 958 915	1 300 000	158 915	1 458 915	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	1 100 000	160 324	1 260 324	900 000	160 324	1 060 324	200 000	0	200 000
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44907	50 000	0	50 000	0	0	0	6 000	0	6 000	44 000	0	44 000
45203	350 000	0	350 000	315 000	0	315 000	500 000	0	500 000	165 000	0	165 000
45204	100 000	0	100 000	885 000	0	885 000	800 000	0	800 000	185 000	0	185 000
45206	754 767	0	754 767	190 656	0	190 656	151 472	0	151 472	793 951	0	793 951
45207	4 581 992	0	4 581 992	608 945	0	608 945	646 411	0	646 411	4 544 526	0	4 544 526
45208	1 254 726	0	1 254 726	80 716	0	80 716	28 062	0	28 062	1 307 380	0	1 307 380
45505	200	0	200	0	0	0	18	0	18	182	0	182
45506	154 747	75 519	230 266	22 790	11 325	34 115	20 779	6 860	27 639	156 758	79 984	236 742
45507	244 302	655 403	899 705	2 500	97 748	100 248	7 218	57 222	64 440	239 584	695 929	935 513
45706	0	628	628	0	93	93	0	55	55	0	666	666
45812	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
45815	11 000	5 629	16 629	0	838	838	0	512	512	11 000	5 955	16 955
45912	1 743	0	1 743	2 307	0	2 307	2 307	0	2 307	1 743	0	1 743
45915	529	527	1 056	173	78	251	55	45	100	647	560	1 207
47408	0	0	0	2 272 842	2 151 177	4 424 019	2 272 842	2 151 177	4 424 019	0	0	0
47423	211	2 187	2 398	324	1	325	291	0	291	244	2 188	2 432
47427	99 429	8 723	108 152	82 016	3 695	85 711	62 855	2 023	64 878	118 590	10 395	128 985
47901	371 630	0	371 630	371 629	0	371 629	374 724	0	374 724	368 535	0	368 535
50208	401 004	0	401 004	4 124	0	4 124	0	0	0	405 128	0	405 128
50307	265 147	0	265 147	3 700	0	3 700	0	0	0	268 847	0	268 847
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	97 088	0	97 088	0	0	0	97 088	0	97 088	0	0	0
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	0	0	0	939	0	939	128	0	128	811	0	811
60308	255	0	255	6 811	0	6 811	6 914	0	6 914	152	0	152
60310	417	0	417	993	0	993	989	0	989	421	0	421
60312	4 190	0	4 190	4 113	0	4 113	5 067	0	5 067	3 236	0	3 236
60314	933	418	1 351	2 902	3	2 905	2 902	421	3 323	933	0	933
60401	117 349	0	117 349	69	0	69	0	0	0	117 418	0	117 418
60406	0	0	0	174 929	0	174 929	174 929	0	174 929	0	0	0
60408	0	0	0	196 701	0	196 701	196 701	0	196 701	0	0	0
60701	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61002	245	0	245	18	0	18	22	0	22	241	0	241
61008	521	0	521	595	0	595	726	0	726	390	0	390
61009	262	0	262	98	0	98	120	0	120	240	0	240
61011	1 033 713	0	1 033 713	371 630	0	371 630	371 630	0	371 630	1 033 713	0	1 033 713
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	3 651	0	3 651	2 191	0	2 191	458	0	458	5 384	0	5 384
70606	713 463	0	713 463	183 258	0	183 258	15	0	15	896 706	0	896 706
70608	10 153 384	0	10 153 384	1 503 591	0	1 503 591	0	0	0	11 656 975	0	11 656 975
70610	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70611	138 552	0	138 552	27 710	0	27 710	0	0	0	166 262	0	166 262
Итого по активу (баланс)	21 386 915	5 954 266	27 341 181	25 649 080	6 096 707	31 745 787	23 138 964	5 677 531	28 816 495	23 897 031	6 373 442	30 270 473
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 922 639	0	2 922 639	0	0	0	0	0	0	2 922 639	0	2 922 639
30126	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
30232	0	0	0	4 504	14 666	19 170	4 504	14 666	19 170	0	0	0
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	305 000	0	305 000	1 890 000	0	1 890 000	1 585 000	0	1 585 000	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
40503	0	10	10	0	1	1	0	2	2	0	11	11
40602	14 144	0	14 144	104 793	0	104 793	107 859	0	107 859	17 210	0	17 210
40701	3 418	0	3 418	10 030	0	10 030	12 634	0	12 634	6 022	0	6 022
40702	919 714	2 047 591	2 967 305	12 253 098	3 609 860	15 862 958	13 510 091	3 803 655	17 313 746	2 176 707	2 241 386	4 418 093
40703	4 232	0	4 232	4 787	0	4 787	5 334	0	5 334	4 779	0	4 779
40802	31 282	45	31 327	115 348	3	115 351	112 273	7	112 280	28 207	49	28 256
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	50 108	156 234	206 342	16 988	23 070	40 058	31 564	23 068	54 632	64 684	156 232	220 916
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
40817	7 714	32 710	40 424	64 037	21 156	85 193	64 164	20 774	84 938	7 841	32 328	40 169
40820	84	96	180	19	1 794	1 813	0	1 821	1 821	65	123	188
40821	17 207	0	17 207	176 186	0	176 186	178 713	0	178 713	19 734	0	19 734
40906	0	0	0	130 364	0	130 364	130 364	0	130 364	0	0	0
40911	0	0	0	322 840	0	322 840	322 840	0	322 840	0	0	0
42301	35 302	116 419	151 721	550 916	347 214	898 130	553 433	341 612	895 045	37 819	110 817	148 636
42305	7 158	129 061	136 219	25	11 268	11 293	3	19 250	19 253	7 136	137 043	144 179
42306	800 822	1 702 543	2 503 365	48 029	164 361	212 390	48 907	284 468	333 375	801 700	1 822 650	2 624 350
42309	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	60	0	60	3	0	3	1	0	1	58	0	58
42314	150	0	150	10	0	10	1	0	1	141	0	141
42315	15	0	15	0	0	0	11	0	11	26	0	26
42601	152	237	389	150	21	171	445	36	481	447	252	699
42606	227	0	227	1 695	0	1 695	2 482	0	2 482	1 014	0	1 014
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	199 057	0	199 057	13 170	0	13 170	14 601	0	14 601	200 488	0	200 488
45515	53 666	0	53 666	4 404	0	4 404	16 996	0	16 996	66 258	0	66 258
45818	18 655	0	18 655	63	0	63	283	0	283	18 875	0	18 875
45918	2 082	0	2 082	809	0	809	839	0	839	2 112	0	2 112
47405	0	0	0	6 788	23 172	29 960	6 788	23 172	29 960	0	0	0
47407	0	0	0	2 269 543	2 157 095	4 426 638	2 269 543	2 157 095	4 426 638	0	0	0
47411	21 489	4 578	26 067	4 224	4 295	8 519	6 953	5 352	12 305	24 218	5 635	29 853
47416	3 498	0	3 498	88 168	0	88 168	88 920	0	88 920	4 250	0	4 250
47422	31	0	31	57 499	0	57 499	57 479	0	57 479	11	0	11
47425	15 102	0	15 102	3 530	0	3 530	6 413	0	6 413	17 985	0	17 985
47426	303	0	303	3 721	0	3 721	3 418	0	3 418	0	0	0
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52303	0	0	0	0	0	0	54 900	0	54 900	54 900	0	54 900
52304	0	30 067	30 067	0	2 625	2 625	0	4 484	4 484	0	31 926	31 926
52305	2 089 200	0	2 089 200	725 000	0	725 000	428 000	0	428 000	1 792 200	0	1 792 200
52306	1 143 536	1 203 636	2 347 172	0	105 087	105 087	10 000	179 512	189 512	1 153 536	1 278 061	2 431 597
52307	220 000	492 160	712 160	0	42 969	42 969	0	73 401	73 401	220 000	522 592	742 592
52501	46 715	13 252	59 967	5 542	1 157	6 699	7 454	4 025	11 479	48 627	16 120	64 747
60301	1 107	0	1 107	32 431	0	32 431	32 605	0	32 605	1 281	0	1 281
60305	4 525	0	4 525	10 878	0	10 878	13 176	0	13 176	6 823	0	6 823
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	91	0	91	91	0	91	382	0	382	382	0	382
60601	30 152	0	30 152	0	0	0	696	0	696	30 848	0	30 848
60602	0	0	0	3 095	0	3 095	3 095	0	3 095	0	0	0
61012	1 637	0	1 637	0	0	0	58 955	0	58 955	60 592	0	60 592
61304	639	0	639	116	0	116	135	0	135	658	0	658
70601	999 749	0	999 749	17	0	17	169 335	0	169 335	1 169 067	0	1 169 067
70603	10 207 782	0	10 207 782	0	0	0	1 504 013	0	1 504 013	11 711 795	0	11 711 795
70605	77	0	77	0	0	0	16	0	16	93	0	93
Итого по пассиву (баланс)	21 412 542	5 928 639	27 341 181	19 173 348	6 529 814	25 703 162	21 676 054	6 956 400	28 632 454	23 915 248	6 355 225	30 270 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12 156	0	12 156	4 741	0	4 741	4 722	0	4 722	12 175	0	12 175
90902	395 660	28	395 688	37 030	3	37 033	30 205	2	30 207	402 485	29	402 514
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 037 506	679 152	3 716 658	441 250	101 289	542 539	740 638	59 295	799 933	2 738 118	721 146	3 459 264
91604	91 679	32 921	124 600	18 603	9 220	27 823	12 248	2 875	15 123	98 034	39 266	137 300
91803	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	17 950 037	0	17 950 037	3 350 081	0	3 350 081	3 735 436	0	3 735 436	17 564 682	0	17 564 682
Итого по активу (баланс)	21 487 170	712 101	22 199 271	4 676 705	110 512	4 787 217	5 348 249	62 172	5 410 421	20 815 626	760 441	21 576 067
Пассив
91311	3 438 636	1 725 863	5 164 499	725 000	150 681	875 681	428 000	257 397	685 397	3 141 636	1 832 579	4 974 215
91312	9 929 505	0	9 929 505	1 343 950	0	1 343 950	1 431 256	0	1 431 256	10 016 811	0	10 016 811
91315	2 287 219	0	2 287 219	735 388	0	735 388	446 330	0	446 330	1 998 161	0	1 998 161
91316	94 587	0	94 587	4 100	0	4 100	0	0	0	90 487	0	90 487
91317	458 617	0	458 617	776 316	0	776 316	787 097	0	787 097	469 398	0	469 398
91507	15 486	0	15 486	0	0	0	0	0	0	15 486	0	15 486
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	4 249 234	0	4 249 234	1 674 985	0	1 674 985	1 437 136	0	1 437 136	4 011 385	0	4 011 385
Итого по пассиву (баланс)	20 473 408	1 725 863	22 199 271	5 259 739	150 681	5 410 420	4 529 819	257 397	4 787 216	19 743 488	1 832 579	21 576 067
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	26 687	154 826	181 513	26 687	154 826	181 513	0	0	0
93902	0	0	0	0	3 483	3 483	0	3 483	3 483	0	0	0
99996	0	0	0	185 030	0	185 030	185 030	0	185 030	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	211 717	158 309	370 026	211 717	158 309	370 026	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	155 057	26 563	181 620	155 057	26 563	181 620	0	0	0
96902	0	0	0	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409	0	0	0
99997	0	0	0	184 996	0	184 996	184 996	0	184 996	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	343 462	26 563	370 025	343 462	26 563	370 025	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	650 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	650 039,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000	0	0	650 031,0000
Пассив
98050	0	0	400 008,0000	0	0	1 650 255,0000	0	0	1 900 247,0000	0	0	650 000,0000
98070	0	0	250 031,0000	0	0	1 900 248,0000	0	0	1 650 248,0000	0	0	31,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	650 039,0000	0	0	3 550 503,0000	0	0	3 550 495,0000	0	0	650 031,0000

Страница была полезной?