Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 913	27 033	92 946	304 976	21 004	325 980	340 595	26 763	367 358	30 294	21 274	51 568
20208	17 694	0	17 694	10 000	0	10 000	12 650	0	12 650	15 044	0	15 044
20209	0	0	0	207 391	1 581	208 972	202 391	1 581	203 972	5 000	0	5 000
30102	11 418	0	11 418	3 562 976	0	3 562 976	3 513 727	0	3 513 727	60 667	0	60 667
30110	9 411	138 241	147 652	15 179	302 069	317 248	19 702	374 458	394 160	4 888	65 852	70 740
30202	14 588	0	14 588	1 472	0	1 472	321	0	321	15 739	0	15 739
30204	7 289	0	7 289	0	0	0	1 472	0	1 472	5 817	0	5 817
30221	0	0	0	0	4 387	4 387	0	4 387	4 387	0	0	0
30233	176	0	176	24 860	429	25 289	24 895	429	25 324	141	0	141
30302	797	1 771	2 568	1 285	218	1 503	1 132	180	1 312	950	1 809	2 759
30306	200 342	8 131	208 473	27 331	1 347	28 678	28 000	822	28 822	199 673	8 656	208 329
30424	870	14 156	15 026	249 468	6 938	256 406	246 442	1 696	248 138	3 896	19 398	23 294
30602	3	8 943	8 946	9 120	84 324	93 444	8 797	92 385	101 182	326	882	1 208
31903	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	3 807	3 807	0	443	443	0	350	350	0	3 900	3 900
44606	8 000	0	8 000	3 500	0	3 500	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000
45107	110 320	0	110 320	0	0	0	0	0	0	110 320	0	110 320
45108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	0	0	0	22 975	0	22 975	22 975	0	22 975	0	0	0
45203	7 000	0	7 000	6 550	0	6 550	8 100	0	8 100	5 450	0	5 450
45204	71 322	0	71 322	46 751	0	46 751	41 873	0	41 873	76 200	0	76 200
45205	16 660	0	16 660	6 000	0	6 000	3 475	0	3 475	19 185	0	19 185
45206	86 605	1 551	88 156	5 572	180	5 752	5 095	142	5 237	87 082	1 589	88 671
45207	301 838	5 170	307 008	23 500	602	24 102	1 050	475	1 525	324 288	5 297	329 585
45208	80 000	49 708	129 708	0	5 836	5 836	0	7 020	7 020	80 000	48 524	128 524
45305	8 500	0	8 500	0	0	0	6 500	0	6 500	2 000	0	2 000
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45407	9 854	0	9 854	0	0	0	179	0	179	9 675	0	9 675
45408	0	0	0	6 300	0	6 300	0	0	0	6 300	0	6 300
45505	11 624	0	11 624	0	0	0	914	0	914	10 710	0	10 710
45506	88 950	4 416	93 366	32 300	511	32 811	1 377	631	2 008	119 873	4 296	124 169
45507	6 992	0	6 992	150	0	150	337	0	337	6 805	0	6 805
45806	27 772	0	27 772	0	0	0	0	0	0	27 772	0	27 772
45812	107 713	0	107 713	0	0	0	754	0	754	106 959	0	106 959
45814	987	0	987	0	0	0	1	0	1	986	0	986
45815	12 876	0	12 876	192	0	192	1	0	1	13 067	0	13 067
45912	1 515	0	1 515	139	294	433	0	0	0	1 654	294	1 948
45915	73	0	73	242	0	242	6	0	6	309	0	309
47404	0	0	0	1 824 735	1 781 171	3 605 906	1 824 735	1 781 171	3 605 906	0	0	0
47408	0	0	0	1 824 735	1 871 856	3 696 591	1 824 735	1 871 856	3 696 591	0	0	0
47423	920	0	920	1 343	0	1 343	1 350	0	1 350	913	0	913
47427	0	0	0	13 939	658	14 597	13 939	658	14 597	0	0	0
47802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50104	40 365	0	40 365	428	0	428	0	0	0	40 793	0	40 793
50105	35 507	0	35 507	505	0	505	8 642	0	8 642	27 370	0	27 370
50106	68 544	0	68 544	722	0	722	0	0	0	69 266	0	69 266
50107	168 914	0	168 914	2 289	0	2 289	73	0	73	171 130	0	171 130
50110	0	137 315	137 315	0	44 780	44 780	0	15 071	15 071	0	167 024	167 024
50121	9 231	0	9 231	4 418	0	4 418	1 161	0	1 161	12 488	0	12 488
50205	87 883	0	87 883	681	0	681	479	0	479	88 085	0	88 085
50206	2 007	0	2 007	16	0	16	0	0	0	2 023	0	2 023
50207	45 231	0	45 231	420	0	420	0	0	0	45 651	0	45 651
50208	11 277	0	11 277	96	0	96	0	0	0	11 373	0	11 373
50211	0	105 194	105 194	0	12 999	12 999	0	11 699	11 699	0	106 494	106 494
50221	767	0	767	1 799	0	1 799	307	0	307	2 259	0	2 259
51403	167 072	0	167 072	1 890	0	1 890	30 000	0	30 000	138 962	0	138 962
51404	183 599	0	183 599	1 830	0	1 830	0	0	0	185 429	0	185 429
51405	131 544	0	131 544	1 679	0	1 679	0	0	0	133 223	0	133 223
52503	1 850	375	2 225	0	42	42	633	166	799	1 217	251	1 468
60302	712	0	712	0	0	0	35	0	35	677	0	677
60306	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	2 480	0	2 480	11 736	0	11 736	11 951	0	11 951	2 265	0	2 265
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	273 384	0	273 384	0	0	0	0	0	0	273 384	0	273 384
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	49	0	49	110	0	110	119	0	119	40	0	40
61008	7	0	7	212	0	212	211	0	211	8	0	8
61009	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	457	0	457	25	0	25	58	0	58	424	0	424
70606	374 904	0	374 904	62 821	0	62 821	1 378	0	1 378	436 347	0	436 347
70607	127	0	127	1 240	0	1 240	1 315	0	1 315	52	0	52
70608	806 107	0	806 107	119 878	0	119 878	0	0	0	925 985	0	925 985
70611	397	0	397	258	0	258	0	0	0	655	0	655
Итого по активу (баланс)	3 854 591	505 811	4 360 402	8 628 655	4 141 669	12 770 324	8 556 003	4 191 940	12 747 943	3 927 243	455 540	4 382 783
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10603	767	0	767	307	0	307	1 799	0	1 799	2 259	0	2 259
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	107 463	0	107 463	0	0	0	3 865	0	3 865	111 328	0	111 328
30126	114	0	114	86	0	86	35	0	35	63	0	63
30232	146	5	151	31 767	2 288	34 055	31 630	2 288	33 918	9	5	14
30236	0	0	0	224	10	234	224	10	234	0	0	0
30301	797	1 771	2 568	1 132	180	1 312	1 285	218	1 503	950	1 809	2 759
30305	200 342	8 131	208 473	28 000	822	28 822	27 331	1 347	28 678	199 673	8 656	208 329
31202	0	0	0	4 595	0	4 595	4 595	0	4 595	0	0	0
31302	0	0	0	167 000	0	167 000	167 000	0	167 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32211	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
40502	6 490	0	6 490	10 363	0	10 363	4 573	0	4 573	700	0	700
40503	137	0	137	7	0	7	0	0	0	130	0	130
40602	438	0	438	49 770	0	49 770	49 688	0	49 688	356	0	356
40603	4 580	1	4 581	3 450	0	3 450	3 962	0	3 962	5 092	1	5 093
40701	1 092	0	1 092	2 241	0	2 241	2 786	0	2 786	1 637	0	1 637
40702	827 364	152 549	979 913	3 790 683	198 469	3 989 152	3 636 208	234 016	3 870 224	672 889	188 096	860 985
40703	19 906	5 011	24 917	22 066	838	22 904	23 340	597	23 937	21 180	4 770	25 950
40802	9 651	811	10 462	44 169	283	44 452	40 597	738	41 335	6 079	1 266	7 345
40807	2 282	5	2 287	1 674	1	1 675	1 500	1	1 501	2 108	5	2 113
40817	40 059	8 762	48 821	114 825	18 535	133 360	110 603	20 053	130 656	35 837	10 280	46 117
40820	1 088	0	1 088	1 122	0	1 122	1 212	39	1 251	1 178	39	1 217
40821	40	0	40	27 869	0	27 869	29 005	0	29 005	1 176	0	1 176
40911	0	0	0	26 910	0	26 910	26 910	0	26 910	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42003	700	0	700	0	0	0	900	0	900	1 600	0	1 600
42103	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	16 570	0	16 570	0	0	0	0	0	0	16 570	0	16 570
42301	63	2	65	1	0	1	0	0	0	62	2	64
42304	5 622	336	5 958	2 569	341	2 910	3 079	5	3 084	6 132	0	6 132
42305	259 877	0	259 877	6 371	17	6 388	31 577	384	31 961	285 083	367	285 450
42306	161 464	230 726	392 190	15 822	36 633	52 455	6 329	28 042	34 371	151 971	222 135	374 106
42307	8 983	14 504	23 487	1 587	1 353	2 940	260	1 703	1 963	7 656	14 854	22 510
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42313	72	0	72	6	0	6	6	0	6	72	0	72
42314	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	184	0	184	84	0	84	0	0	0	100	0	100
42606	0	921	921	0	123	123	0	145	145	0	943	943
44615	80	0	80	65	0	65	35	0	35	50	0	50
45115	6 057	0	6 057	0	0	0	7 169	0	7 169	13 226	0	13 226
45215	40 318	0	40 318	867	0	867	1 429	0	1 429	40 880	0	40 880
45315	115	0	115	95	0	95	0	0	0	20	0	20
45415	985	0	985	2 599	0	2 599	2 093	0	2 093	479	0	479
45515	16 373	0	16 373	7 698	0	7 698	6 043	0	6 043	14 718	0	14 718
45818	148 670	0	148 670	167	0	167	75	0	75	148 578	0	148 578
45918	1 582	0	1 582	0	0	0	227	0	227	1 809	0	1 809
47403	0	0	0	1 778 508	1 821 316	3 599 824	1 778 508	1 821 316	3 599 824	0	0	0
47407	0	0	0	1 839 289	1 854 254	3 693 543	1 839 289	1 854 254	3 693 543	0	0	0
47411	8 969	4 157	13 126	4 575	1 709	6 284	7 320	1 359	8 679	11 714	3 807	15 521
47416	55	8	63	2 054	1 428	3 482	2 124	1 428	3 552	125	8	133
47422	1 424	1	1 425	53	0	53	162	1	163	1 533	2	1 535
47425	6 513	0	6 513	5 018	0	5 018	4 748	0	4 748	6 243	0	6 243
47426	700	0	700	172	0	172	463	0	463	991	0	991
47804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50120	127	0	127	155	0	155	80	0	80	52	0	52
51410	3 260	0	3 260	300	0	300	726	0	726	3 686	0	3 686
52304	55 545	51 703	107 248	0	4 747	4 747	0	6 016	6 016	55 545	52 972	108 517
52305	320 000	0	320 000	150 000	4 751	154 751	10 000	109 285	119 285	180 000	104 534	284 534
52306	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	9 590	0	9 590	5 378	0	5 378	2 343	206	2 549	6 555	206	6 761
60301	0	0	0	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344	0	0	0
60305	0	0	0	5 173	0	5 173	5 173	0	5 173	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	22	0	22	0	0	0	14	0	14	36	0	36
60311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60322	12	0	12	30	0	30	30	0	30	12	0	12
60324	563	0	563	2	0	2	0	0	0	561	0	561
60601	39 241	0	39 241	0	0	0	690	0	690	39 931	0	39 931
60903	96	0	96	0	0	0	1	0	1	97	0	97
70601	361 974	0	361 974	20	0	20	66 079	0	66 079	428 033	0	428 033
70602	9 231	0	9 231	1 315	0	1 315	4 572	0	4 572	12 488	0	12 488
70603	812 230	0	812 230	0	0	0	111 439	0	111 439	923 669	0	923 669
70801	3 865	0	3 865	3 865	0	3 865	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 880 998	479 404	4 360 402	8 226 492	3 948 098	12 174 590	8 113 520	4 083 451	12 196 971	3 768 026	614 757	4 382 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
90901	612 760	0	612 760	6 362	0	6 362	23 381	0	23 381	595 741	0	595 741
90902	153 072	0	153 072	8 154	0	8 154	21 356	0	21 356	139 870	0	139 870
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	4 602	0	4 602	4 602	0	4 602	0	0	0
91414	2 196 379	542 369	2 738 748	92 300	64 300	156 600	17 000	51 548	68 548	2 271 679	555 121	2 826 800
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	19	0	19	38 771	0	38 771
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	5 581	0	5 581	593	0	593	357	0	357	5 817	0	5 817
91704	10 809	9 137	19 946	0	1 063	1 063	0	839	839	10 809	9 361	20 170
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	86 315	12 974	99 289	0	1 510	1 510	0	1 191	1 191	86 315	13 293	99 608
99998	2 175 856	0	2 175 856	269 187	0	269 187	224 529	0	224 529	2 220 514	0	2 220 514
Итого по активу (баланс)	5 291 633	564 480	5 856 113	381 198	66 873	448 071	291 244	53 578	344 822	5 381 587	577 775	5 959 362
Пассив
91311	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
91312	1 602 185	87 895	1 690 080	42 000	8 070	50 070	62 719	10 227	72 946	1 622 904	90 052	1 712 956
91315	99 519	0	99 519	0	0	0	0	0	0	99 519	0	99 519
91316	6 198	0	6 198	6 300	0	6 300	10 500	0	10 500	10 398	0	10 398
91317	369 966	0	369 966	168 158	0	168 158	185 740	0	185 740	387 548	0	387 548
91507	8 161	0	8 161	0	0	0	0	0	0	8 161	0	8 161
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	3 680 257	0	3 680 257	120 007	0	120 007	178 598	0	178 598	3 738 848	0	3 738 848
Итого по пассиву (баланс)	5 768 218	87 895	5 856 113	336 465	8 070	344 535	437 557	10 227	447 784	5 869 310	90 052	5 959 362
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 202	1 086	27 288	511 338	1 521 313	2 032 651	520 258	1 344 162	1 864 420	17 282	178 237	195 519
94101	0	0	0	0	25 665	25 665	0	25 665	25 665	0	0	0
99996	27 161	0	27 161	2 054 347	0	2 054 347	1 886 545	0	1 886 545	194 963	0	194 963
Итого по активу (баланс)	53 363	1 086	54 449	2 565 685	1 546 978	4 112 663	2 406 803	1 369 827	3 776 630	212 245	178 237	390 482
Пассив
96901	1 081	26 080	27 161	1 337 545	547 490	1 885 035	1 514 023	538 814	2 052 837	177 559	17 404	194 963
99997	27 288	0	27 288	1 890 086	0	1 890 086	2 058 317	0	2 058 317	195 519	0	195 519
Итого по пассиву (баланс)	28 369	26 080	54 449	3 227 631	547 490	3 775 121	3 572 340	538 814	4 111 154	373 078	17 404	390 482
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	510 808,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	511 308,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	510 854,0000	0	0	500,0000	0	0	3,0000	0	0	511 351,0000
Пассив
98050	0	0	414 853,0000	0	0	3,0000	0	0	500,0000	0	0	415 350,0000
98070	0	0	96 001,0000	0	0	10 326,0000	0	0	10 326,0000	0	0	96 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	510 854,0000	0	0	10 329,0000	0	0	10 826,0000	0	0	511 351,0000

Страница была полезной?