Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 783	10 929	32 712	106 870	1 577	108 447	103 491	3 507	106 998	25 162	8 999	34 161
20208	10 536	0	10 536	8 700	0	8 700	14 058	0	14 058	5 178	0	5 178
30102	37 598	0	37 598	1 740 543	0	1 740 543	1 743 275	0	1 743 275	34 866	0	34 866
30110	5 022	570	5 592	345 196	2 217	347 413	345 102	1 926	347 028	5 116	861	5 977
30202	3 527	0	3 527	0	0	0	111	0	111	3 416	0	3 416
30204	223	0	223	0	0	0	56	0	56	167	0	167
30215	130	212	342	0	25	25	0	20	20	130	217	347
30233	13	12	25	740	1	741	742	13	755	11	0	11
32002	0	0	0	1 337 000	0	1 337 000	1 337 000	0	1 337 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	565 000	0	565 000	575 000	0	575 000	100 000	0	100 000
32201	0	362	362	0	42	42	0	33	33	0	371	371
45205	4 419	0	4 419	819	0	819	0	0	0	5 238	0	5 238
45206	150 414	0	150 414	3 861	0	3 861	671	0	671	153 604	0	153 604
45207	138 555	0	138 555	13 495	0	13 495	1 237	0	1 237	150 813	0	150 813
45208	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45406	29 925	0	29 925	1 000	0	1 000	1 610	0	1 610	29 315	0	29 315
45407	107 516	0	107 516	0	0	0	2 932	0	2 932	104 584	0	104 584
45505	2 552	0	2 552	50	0	50	352	0	352	2 250	0	2 250
45506	65 142	0	65 142	550	0	550	2 229	0	2 229	63 463	0	63 463
45507	15 620	0	15 620	4 800	0	4 800	888	0	888	19 532	0	19 532
45812	11 564	0	11 564	83	0	83	190	0	190	11 457	0	11 457
45815	5 984	0	5 984	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	123	0	123	27	0	27	9	0	9	141	0	141
47427	0	0	0	9 014	0	9 014	9 014	0	9 014	0	0	0
60306	63	0	63	319	0	319	58	0	58	324	0	324
60310	84	0	84	29	0	29	50	0	50	63	0	63
60312	277	0	277	1 099	0	1 099	530	0	530	846	0	846
60323	6	0	6	85	0	85	59	0	59	32	0	32
60401	17 506	0	17 506	234	0	234	40	0	40	17 700	0	17 700
60701	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	253	0	253	0	0	0	141	0	141	112	0	112
61008	759	0	759	1	0	1	130	0	130	630	0	630
61009	608	0	608	40	0	40	40	0	40	608	0	608
61011	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
61403	3 261	0	3 261	144	0	144	144	0	144	3 261	0	3 261
61702	0	0	0	11	0	11	3	0	3	8	0	8
70606	55 417	0	55 417	14 473	0	14 473	19	0	19	69 871	0	69 871
70608	24 064	0	24 064	2 430	0	2 430	0	0	0	26 494	0	26 494
70611	5 050	0	5 050	1 076	0	1 076	0	0	0	6 126	0	6 126
70616	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	833 439	12 085	845 524	4 157 912	3 862	4 161 774	4 139 374	5 499	4 144 873	851 977	10 448	862 425
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10801	50 556	0	50 556	0	0	0	0	0	0	50 556	0	50 556
30126	50	0	50	1	0	1	95	0	95	144	0	144
30223	0	0	0	4 083	0	4 083	4 083	0	4 083	0	0	0
30232	0	0	0	19 376	27	19 403	19 411	27	19 438	35	0	35
32211	4	0	4	0	0	0	7	0	7	11	0	11
40602	280	0	280	5 111	0	5 111	4 845	0	4 845	14	0	14
40702	35 685	23	35 708	131 081	1 752	132 833	123 512	1 753	125 265	28 116	24	28 140
40703	4 223	0	4 223	3 639	0	3 639	2 564	0	2 564	3 148	0	3 148
40802	11 505	0	11 505	63 445	0	63 445	62 431	0	62 431	10 491	0	10 491
40817	13 446	13	13 459	14 927	5	14 932	15 705	2	15 707	14 224	10	14 234
40821	218	0	218	6 383	0	6 383	6 476	0	6 476	311	0	311
40905	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
40909	0	0	0	89	225	314	89	225	314	0	0	0
40911	0	0	0	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	0	0	0
40912	0	0	0	47	22	69	47	22	69	0	0	0
42301	28 138	1 716	29 854	24 020	3 763	27 783	26 542	2 862	29 404	30 660	815	31 475
42304	76 972	0	76 972	4 228	0	4 228	15 783	0	15 783	88 527	0	88 527
42305	81 066	9 980	91 046	9 709	3 513	13 222	4 252	2 644	6 896	75 609	9 111	84 720
42306	89 538	0	89 538	5 833	0	5 833	2 296	0	2 296	86 001	0	86 001
45215	37 659	0	37 659	206	0	206	6 284	0	6 284	43 737	0	43 737
45415	2 298	0	2 298	1 448	0	1 448	213	0	213	1 063	0	1 063
45515	8 009	0	8 009	129	0	129	460	0	460	8 340	0	8 340
45818	17 507	0	17 507	190	0	190	125	0	125	17 442	0	17 442
45918	138	0	138	6	0	6	15	0	15	147	0	147
47411	7 831	96	7 927	1 031	50	1 081	2 303	30	2 333	9 103	76	9 179
47416	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	0	0
47422	0	0	0	2 008	0	2 008	2 010	0	2 010	2	0	2
47425	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	0	0	0	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093	0	0	0
60305	0	0	0	2 149	0	2 149	2 675	0	2 675	526	0	526
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	1	0	1	6	0	6	7	0	7	2	0	2
60311	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60601	8 072	0	8 072	0	0	0	220	0	220	8 292	0	8 292
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	121	0	121	3	0	3	30	0	30	148	0	148
70601	85 361	0	85 361	2	0	2	12 910	0	12 910	98 269	0	98 269
70603	24 009	0	24 009	0	0	0	2 442	0	2 442	26 451	0	26 451
70615	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	833 696	11 828	845 524	305 669	9 357	315 026	324 362	7 565	331 927	852 389	10 036	862 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	147 903	0	147 903	1 648	0	1 648	1 347	0	1 347	148 204	0	148 204
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	912 246	0	912 246	31 149	0	31 149	36 137	0	36 137	907 258	0	907 258
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 742	0	1 742	61	0	61	309	0	309	1 494	0	1 494
99998	616 269	0	616 269	8 086	0	8 086	22 778	0	22 778	601 577	0	601 577
Итого по активу (баланс)	1 678 272	0	1 678 272	40 945	0	40 945	60 572	0	60 572	1 658 645	0	1 658 645
Пассив
91312	610 938	0	610 938	19 278	0	19 278	8 086	0	8 086	599 746	0	599 746
91315	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91316	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
91507	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
99999	1 062 003	0	1 062 003	37 793	0	37 793	32 858	0	32 858	1 057 068	0	1 057 068
Итого по пассиву (баланс)	1 678 272	0	1 678 272	60 571	0	60 571	40 944	0	40 944	1 658 645	0	1 658 645

Страница была полезной?