Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 367	83 738	165 105	873 643	402 719	1 276 362	860 397	380 206	1 240 603	94 613	106 251	200 864
20208	658	0	658	9 330	0	9 330	5 422	0	5 422	4 566	0	4 566
20209	0	0	0	658 400	14 757	673 157	658 400	14 757	673 157	0	0	0
30102	23 290	0	23 290	10 249 143	0	10 249 143	10 223 058	0	10 223 058	49 375	0	49 375
30110	102 363	129 250	231 613	1 235 373	1 099 784	2 335 157	1 263 251	1 057 193	2 320 444	74 485	171 841	246 326
30114	63	10 769	10 832	1 647	9 845	11 492	0	2 214	2 214	1 710	18 400	20 110
30202	11 778	0	11 778	1 166	0	1 166	0	0	0	12 944	0	12 944
30204	4 504	0	4 504	0	0	0	534	0	534	3 970	0	3 970
30233	20	0	20	10 878	9	10 887	10 795	9	10 804	103	0	103
30302	0	14 965	14 965	1 620	8 335	9 955	1 112	5 216	6 328	508	18 084	18 592
30306	51 503	0	51 503	64 714	4 989	69 703	51 871	4 989	56 860	64 346	0	64 346
30424	3 604	0	3 604	1 030 200	0	1 030 200	1 028 911	0	1 028 911	4 893	0	4 893
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	3 615 000	0	3 615 000	3 615 000	0	3 615 000	0	0	0
32003	165 000	0	165 000	1 000 000	0	1 000 000	880 000	0	880 000	285 000	0	285 000
32106	3 000	17 042	20 042	0	7 791	7 791	0	7 429	7 429	3 000	17 404	20 404
32107	0	10 340	10 340	0	1 203	1 203	0	949	949	0	10 594	10 594
32201	12 941	1 592	14 533	0	3 576	3 576	4 774	3 382	8 156	8 167	1 786	9 953
45106	5 472	0	5 472	0	0	0	643	0	643	4 829	0	4 829
45107	4 421	0	4 421	0	0	0	575	0	575	3 846	0	3 846
45201	6 555	0	6 555	13 420	0	13 420	14 357	0	14 357	5 618	0	5 618
45203	12 950	0	12 950	8 697	0	8 697	14 600	0	14 600	7 047	0	7 047
45204	42 459	0	42 459	7 287	0	7 287	30 825	0	30 825	18 921	0	18 921
45205	81 828	0	81 828	10 538	0	10 538	9 500	0	9 500	82 866	0	82 866
45206	361 229	17 042	378 271	21 005	2 102	23 107	39 925	1 740	41 665	342 309	17 404	359 713
45207	134 067	0	134 067	0	0	0	35 044	0	35 044	99 023	0	99 023
45208	127 016	0	127 016	0	0	0	40 376	0	40 376	86 640	0	86 640
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	66 366	329	66 695	1 630	13	1 643	715	342	1 057	67 281	0	67 281
45506	53 913	0	53 913	3 430	0	3 430	2 519	0	2 519	54 824	0	54 824
45507	96 225	0	96 225	0	0	0	1 856	0	1 856	94 369	0	94 369
45509	3 882	0	3 882	2 754	0	2 754	3 217	0	3 217	3 419	0	3 419
45705	0	3 097	3 097	0	359	359	0	403	403	0	3 053	3 053
45706	10 957	0	10 957	0	0	0	63	0	63	10 894	0	10 894
45811	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45812	48 167	0	48 167	19 843	0	19 843	15 655	0	15 655	52 355	0	52 355
45815	4 435	0	4 435	1 668	0	1 668	206	0	206	5 897	0	5 897
45912	2 191	0	2 191	0	0	0	789	0	789	1 402	0	1 402
45915	397	0	397	175	0	175	223	0	223	349	0	349
47404	0	0	0	1 349 913	1 348 499	2 698 412	1 349 913	1 348 499	2 698 412	0	0	0
47408	0	0	0	1 059 935	1 359 902	2 419 837	1 059 935	1 359 902	2 419 837	0	0	0
47423	4 492	0	4 492	1 652	137 539	139 191	1 644	137 539	139 183	4 500	0	4 500
47427	30	0	30	17 334	520	17 854	17 029	512	17 541	335	8	343
51402	49 739	0	49 739	261	0	261	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	18 273	0	18 273	247	0	247	0	0	0	18 520	0	18 520
51404	58 763	28 297	87 060	720	3 563	4 283	0	2 888	2 888	59 483	28 972	88 455
51405	18 660	0	18 660	260	0	260	0	0	0	18 920	0	18 920
60302	3 640	0	3 640	48	0	48	224	0	224	3 464	0	3 464
60306	26	0	26	4 387	0	4 387	4 413	0	4 413	0	0	0
60308	16	0	16	113	0	113	129	0	129	0	0	0
60310	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60312	1 690	0	1 690	4 928	0	4 928	5 539	0	5 539	1 079	0	1 079
60314	0	273	273	0	9	9	0	146	146	0	136	136
60323	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60401	102 756	0	102 756	205	0	205	0	0	0	102 961	0	102 961
60701	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61008	9	0	9	482	0	482	483	0	483	8	0	8
61009	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	4 680	0	4 680	67 347	0	67 347	0	0	0	72 027	0	72 027
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	1 063	0	1 063	2	0	2	142	0	142	923	0	923
61702	3 818	0	3 818	0	0	0	0	0	0	3 818	0	3 818
70606	244 098	0	244 098	57 807	0	57 807	20	0	20	301 885	0	301 885
70608	504 980	0	504 980	72 551	0	72 551	0	0	0	577 531	0	577 531
70611	898	0	898	224	0	224	0	0	0	1 122	0	1 122
Итого по активу (баланс)	2 551 364	316 734	2 868 098	21 534 054	4 405 514	25 939 568	21 359 451	4 328 315	25 687 766	2 725 967	393 933	3 119 900
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	22 450	0	22 450	0	0	0	0	0	0	22 450	0	22 450
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	244	161	405	7 089	3 251	10 340	7 105	3 117	10 222	260	27	287
30301	0	14 965	14 965	1 112	5 216	6 328	1 620	8 335	9 955	508	18 084	18 592
30305	51 503	0	51 503	51 871	4 989	56 860	64 714	4 989	69 703	64 346	0	64 346
40502	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
40701	1 115	0	1 115	2 565	0	2 565	2 607	0	2 607	1 157	0	1 157
40702	657 641	73 158	730 799	4 458 348	707 519	5 165 867	4 397 538	771 627	5 169 165	596 831	137 266	734 097
40703	1 697	0	1 697	1 367	0	1 367	1 121	0	1 121	1 451	0	1 451
40802	11 598	2 456	14 054	96 426	1 031	97 457	94 485	1 092	95 577	9 657	2 517	12 174
40807	7	104	111	2	10	12	0	13	13	5	107	112
40817	159 917	2 446	162 363	95 084	2 906	97 990	57 657	2 395	60 052	122 490	1 935	124 425
40820	723	263	986	228	169	397	1	192	193	496	286	782
40821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40905	0	0	0	10 492	0	10 492	10 492	0	10 492	0	0	0
40909	0	0	0	820	1 468	2 288	820	1 468	2 288	0	0	0
40910	0	0	0	177	385	562	177	385	562	0	0	0
40911	26	0	26	18 420	0	18 420	18 478	0	18 478	84	0	84
40912	0	0	0	1 440	3 218	4 658	1 440	3 218	4 658	0	0	0
40913	0	0	0	447	4 578	5 025	447	4 578	5 025	0	0	0
42102	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	69 500	0	69 500	71 500	0	71 500
42104	14 000	0	14 000	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	11 286	1 904	13 190	49 249	1 316	50 565	71 100	1 997	73 097	33 137	2 585	35 722
42303	12 805	0	12 805	12 641	0	12 641	82	0	82	246	0	246
42304	32 935	3 811	36 746	768	817	1 585	6 680	564	7 244	38 847	3 558	42 405
42305	68 683	132 879	201 562	7 536	21 712	29 248	20 302	32 692	52 994	81 449	143 859	225 308
42306	314 909	35 107	350 016	34 928	4 237	39 165	72 901	4 291	77 192	352 882	35 161	388 043
42601	631	0	631	631	0	631	0	0	0	0	0	0
42605	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42606	1 775	2 585	4 360	0	250	250	632	314	946	2 407	2 649	5 056
45115	99	0	99	12	0	12	0	0	0	87	0	87
45215	29 343	0	29 343	20 603	0	20 603	10 269	0	10 269	19 009	0	19 009
45515	1 072	0	1 072	279	0	279	955	0	955	1 748	0	1 748
45818	46 732	0	46 732	1 522	0	1 522	4 076	0	4 076	49 286	0	49 286
45918	1 617	0	1 617	230	0	230	162	0	162	1 549	0	1 549
47407	0	0	0	1 360 188	1 056 363	2 416 551	1 360 188	1 056 363	2 416 551	0	0	0
47411	498	443	941	5 779	690	6 469	5 926	719	6 645	645	472	1 117
47416	864	0	864	4 060	0	4 060	4 498	0	4 498	1 302	0	1 302
47422	302	48	350	19	137 551	137 570	19	137 552	137 571	302	49	351
47425	5 459	0	5 459	395	0	395	534	0	534	5 598	0	5 598
47426	608	0	608	317	0	317	564	0	564	855	0	855
52301	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52302	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52304	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	250	25 586	25 836	0	2 407	2 407	0	3 017	3 017	250	26 196	26 446
52406	0	0	0	10 267	0	10 267	10 267	0	10 267	0	0	0
52501	357	74	431	267	7	274	202	98	300	292	165	457
60301	495	0	495	5 336	0	5 336	5 088	0	5 088	247	0	247
60305	0	0	0	11 632	0	11 632	11 632	0	11 632	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	284	0	284	0	0	0	269	0	269	553	0	553
60311	749	0	749	991	0	991	1 627	0	1 627	1 385	0	1 385
60322	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60324	488	0	488	503	0	503	136	0	136	121	0	121
60601	32 683	0	32 683	0	0	0	433	0	433	33 116	0	33 116
60903	132	0	132	0	0	0	2	0	2	134	0	134
61012	468	0	468	0	0	0	468	0	468	936	0	936
61304	1 218	0	1 218	174	0	174	131	0	131	1 175	0	1 175
70601	229 010	0	229 010	0	0	0	62 984	0	62 984	291 994	0	291 994
70603	502 226	0	502 226	0	0	0	74 262	0	74 262	576 488	0	576 488
70615	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
Итого по пассиву (баланс)	2 572 108	295 990	2 868 098	6 297 783	1 960 090	8 257 873	6 470 659	2 039 016	8 509 675	2 744 984	374 916	3 119 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 850	25 586	27 436	0	3 017	3 017	0	2 407	2 407	1 850	26 196	28 046
90901	127 717	0	127 717	2 659	0	2 659	2 324	0	2 324	128 052	0	128 052
90902	468 374	0	468 374	13 058	0	13 058	9 930	0	9 930	471 502	0	471 502
91202	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	3 078 450	43 114	3 121 564	68 504	5 282	73 786	490 838	4 347	495 185	2 656 116	44 049	2 700 165
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
91604	9 383	0	9 383	1 310	0	1 310	655	0	655	10 038	0	10 038
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 568 019	0	1 568 019	160 229	0	160 229	258 331	0	258 331	1 469 917	0	1 469 917
Итого по активу (баланс)	5 354 895	68 700	5 423 595	245 763	8 299	254 062	762 079	6 754	768 833	4 838 579	70 245	4 908 824
Пассив
91003	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
91311	250	25 586	25 836	0	2 408	2 408	0	3 017	3 017	250	26 195	26 445
91312	1 252 115	51 703	1 303 818	166 004	4 747	170 751	28 394	6 016	34 410	1 114 505	52 972	1 167 477
91315	48 370	0	48 370	1 500	0	1 500	0	0	0	46 870	0	46 870
91317	153 268	0	153 268	83 040	0	83 040	120 984	870	121 854	191 212	870	192 082
91507	36 691	0	36 691	0	0	0	316	0	316	37 007	0	37 007
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	3 855 576	0	3 855 576	509 503	0	509 503	92 834	0	92 834	3 438 907	0	3 438 907
Итого по пассиву (баланс)	5 346 306	77 289	5 423 595	760 679	7 155	767 834	243 160	9 903	253 063	4 828 787	80 037	4 908 824
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 100	0	11 100	286 316	129 839	416 155	290 731	129 839	420 570	6 685	0	6 685
99996	11 109	0	11 109	417 184	0	417 184	421 563	0	421 563	6 730	0	6 730
Итого по активу (баланс)	22 209	0	22 209	703 500	129 839	833 339	712 294	129 839	842 133	13 415	0	13 415
Пассив
96901	0	11 109	11 109	129 407	292 155	421 562	129 407	287 776	417 183	0	6 730	6 730
99997	11 100	0	11 100	420 570	0	420 570	416 155	0	416 155	6 685	0	6 685
Итого по пассиву (баланс)	11 100	11 109	22 209	549 977	292 155	842 132	545 562	287 776	833 338	6 685	6 730	13 415
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	48,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	48,0000
Пассив
98050	0	0	53,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000

Страница была полезной?