Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 719	0	3 719	9	0	9	67	0	67	3 661	0	3 661
10610	45 321	0	45 321	184	0	184	0	0	0	45 505	0	45 505
20202	11 743	57 668	69 411	92 421	12 913	105 334	95 465	18 049	113 514	8 699	52 532	61 231
20208	1 145	155	1 300	5 600	476	6 076	4 641	525	5 166	2 104	106	2 210
20209	0	0	0	35 255	0	35 255	35 255	0	35 255	0	0	0
30102	6 900	0	6 900	1 148 125	0	1 148 125	1 153 371	0	1 153 371	1 654	0	1 654
30110	2 548	8 236	10 784	5 708	226 086	231 794	6 211	220 644	226 855	2 045	13 678	15 723
30114	0	14 283	14 283	0	37 085	37 085	0	43 712	43 712	0	7 656	7 656
30202	7 437	0	7 437	0	0	0	179	0	179	7 258	0	7 258
30204	5 885	0	5 885	0	0	0	1 939	0	1 939	3 946	0	3 946
30221	0	0	0	0	177 158	177 158	0	177 158	177 158	0	0	0
30233	0	0	0	8 581	1 190	9 771	8 581	1 190	9 771	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	480	0	480	1 576 871	0	1 576 871	1 576 870	0	1 576 870	481	0	481
30425	0	3 878	3 878	0	451	451	0	356	356	0	3 973	3 973
32002	0	0	0	141 000	0	141 000	141 000	0	141 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	370 000	0	370 000	375 000	0	375 000	95 000	0	95 000
32201	0	3 883	3 883	0	452	452	0	357	357	0	3 978	3 978
45107	12 125	0	12 125	0	0	0	1 376	0	1 376	10 749	0	10 749
45201	1 363	0	1 363	1 681	0	1 681	2 013	0	2 013	1 031	0	1 031
45207	131 425	0	131 425	10 000	0	10 000	9 275	0	9 275	132 150	0	132 150
45505	579	0	579	0	0	0	89	0	89	490	0	490
45506	1 136	0	1 136	250	0	250	448	0	448	938	0	938
45507	10 700	167	10 867	0	20	20	125	29	154	10 575	158	10 733
45509	1 138	0	1 138	383	0	383	661	0	661	860	0	860
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	0	0	0	18 794	0	18 794
45815	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
47404	0	1 551	1 551	0	1 591 585	1 591 585	0	1 589 428	1 589 428	0	3 708	3 708
47408	0	0	0	1 378 769	1 478 949	2 857 718	1 378 769	1 478 949	2 857 718	0	0	0
47423	8	0	8	20	6	26	20	6	26	8	0	8
47427	41	0	41	2 034	0	2 034	1 928	0	1 928	147	0	147
50205	36 805	0	36 805	178	0	178	522	0	522	36 461	0	36 461
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	158	0	158	0	0	0	16	0	16	142	0	142
50706	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	40	0	40	24	0	24	24	0	24	40	0	40
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	2	0	2	172	0	172	172	0	172	2	0	2
60312	2 168	0	2 168	1 700	0	1 700	1 985	0	1 985	1 883	0	1 883
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	270 045	0	270 045	119	0	119	0	0	0	270 164	0	270 164
60411	155 731	0	155 731	0	0	0	0	0	0	155 731	0	155 731
60701	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	249	0	249	2	0	2	2	0	2	249	0	249
61008	7	0	7	32	0	32	32	0	32	7	0	7
61011	3 398	0	3 398	0	0	0	0	0	0	3 398	0	3 398
61403	2 413	0	2 413	19	0	19	67	0	67	2 365	0	2 365
70606	56 160	0	56 160	16 760	0	16 760	0	0	0	72 920	0	72 920
70607	101	0	101	8	0	8	2	0	2	107	0	107
70608	204 649	0	204 649	26 572	0	26 572	0	0	0	231 221	0	231 221
70611	881	0	881	253	0	253	0	0	0	1 134	0	1 134
70616	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
Итого по активу (баланс)	1 099 418	89 821	1 189 239	4 823 118	3 526 371	8 349 489	4 796 413	3 530 403	8 326 816	1 126 123	85 789	1 211 912
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	247 512	0	247 512	0	0	0	0	0	0	247 512	0	247 512
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	37 245	0	37 245	0	0	0	27 826	0	27 826	65 071	0	65 071
30232	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
30601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40701	2 393	0	2 393	12 678	0	12 678	11 797	0	11 797	1 512	0	1 512
40702	128 306	27 799	156 105	677 396	101 155	778 551	667 144	91 685	758 829	118 054	18 329	136 383
40703	10 249	3	10 252	9 281	1	9 282	2 500	0	2 500	3 468	2	3 470
40802	1 526	0	1 526	15 754	0	15 754	15 912	0	15 912	1 684	0	1 684
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	895	23 374	24 269	595	4 269	4 864	595	10 523	11 118	895	29 628	30 523
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	16 937	14 097	31 034	71 937	22 707	94 644	71 142	24 577	95 719	16 142	15 967	32 109
40820	981	86	1 067	73	8	81	80	10	90	988	88	1 076
40906	0	0	0	5 755	0	5 755	5 755	0	5 755	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
42301	16	1 014	1 030	0	93	93	0	118	118	16	1 039	1 055
42305	756	1 339	2 095	216	125	341	27	160	187	567	1 374	1 941
42306	16 209	18 328	34 537	328	5 484	5 812	336	1 891	2 227	16 217	14 735	30 952
42307	9 260	1 344	10 604	568	123	691	94	158	252	8 786	1 379	10 165
42309	66	361	427	0	33	33	0	42	42	66	370	436
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	78	0	78	3	0	3	0	0	0	75	0	75
42315	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	57	57	0	5	5	0	6	6	0	58	58
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	121	0	121	14	0	14	0	0	0	107	0	107
45215	135	0	135	42	0	42	37	0	37	130	0	130
45515	247	0	247	38	0	38	3	0	3	212	0	212
45818	19 257	0	19 257	0	0	0	0	0	0	19 257	0	19 257
47407	0	0	0	1 475 509	1 380 230	2 855 739	1 475 509	1 380 230	2 855 739	0	0	0
47411	110	1	111	172	45	217	183	45	228	121	1	122
47416	31	0	31	921	0	921	965	0	965	75	0	75
47422	158	494	652	30	45	75	29	58	87	157	507	664
47425	252	0	252	299	0	299	273	0	273	226	0	226
50220	2 568	0	2 568	59	0	59	0	0	0	2 509	0	2 509
50620	1 171	0	1 171	3	0	3	12	0	12	1 180	0	1 180
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	1 151	0	1 151	8	0	8	9	0	9	1 152	0	1 152
52406	4 884	0	4 884	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884
60301	0	0	0	1 454	0	1 454	1 507	0	1 507	53	0	53
60305	0	0	0	3 054	0	3 054	3 054	0	3 054	0	0	0
60309	498	0	498	0	0	0	499	0	499	997	0	997
60311	4 123	0	4 123	4 586	0	4 586	4 805	0	4 805	4 342	0	4 342
60313	98	0	98	106	0	106	106	0	106	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	22	0	22	10	0	10	9	0	9	21	0	21
60601	51 527	0	51 527	0	0	0	392	0	392	51 919	0	51 919
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	120	0	120	5	0	5	21	0	21	136	0	136
61701	63 854	0	63 854	0	0	0	265	0	265	64 119	0	64 119
70601	67 531	0	67 531	0	0	0	19 803	0	19 803	87 334	0	87 334
70602	160	0	160	21	0	21	1	0	1	140	0	140
70603	204 028	0	204 028	0	0	0	25 544	0	25 544	229 572	0	229 572
70801	27 826	0	27 826	27 826	0	27 826	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 100 937	88 302	1 189 239	2 309 326	1 514 324	3 823 650	2 336 819	1 509 504	3 846 323	1 128 430	83 482	1 211 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
90901	152 699	0	152 699	9 174	0	9 174	114 013	0	114 013	47 860	0	47 860
90902	104 231	0	104 231	215	0	215	8 944	0	8 944	95 502	0	95 502
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91414	368 457	0	368 457	0	0	0	6 408	0	6 408	362 049	0	362 049
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	78 477	0	78 477	3 576	0	3 576	2 643	0	2 643	79 410	0	79 410
91502	139 376	0	139 376	0	0	0	0	0	0	139 376	0	139 376
91604	3 619	0	3 619	528	2	530	528	2	530	3 619	0	3 619
99998	1 059 778	0	1 059 778	8 360	0	8 360	23 306	0	23 306	1 044 832	0	1 044 832
Итого по активу (баланс)	2 166 007	0	2 166 007	21 853	2	21 855	155 842	2	155 844	2 032 018	0	2 032 018
Пассив
91312	826 444	0	826 444	11 241	0	11 241	0	0	0	815 203	0	815 203
91315	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
91317	23 921	0	23 921	12 065	0	12 065	8 360	0	8 360	20 216	0	20 216
91507	208 296	0	208 296	0	0	0	0	0	0	208 296	0	208 296
99999	1 106 229	0	1 106 229	123 715	0	123 715	4 672	0	4 672	987 186	0	987 186
Итого по пассиву (баланс)	2 166 007	0	2 166 007	147 021	0	147 021	13 032	0	13 032	2 032 018	0	2 032 018
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 378 101	9 723	1 387 824	1 378 101	9 723	1 387 824	0	0	0
99996	0	0	0	1 397 100	0	1 397 100	1 397 100	0	1 397 100	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 775 201	9 723	2 784 924	2 775 201	9 723	2 784 924	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 720	1 387 380	1 397 100	9 720	1 387 380	1 397 100	0	0	0
99997	0	0	0	1 387 824	0	1 387 824	1 387 824	0	1 387 824	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 397 544	1 387 380	2 784 924	1 397 544	1 387 380	2 784 924	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 696 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 696 468,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 696 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 696 468,0000
Пассив
98040	0	0	265 434,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 434,0000
98050	0	0	10 396 089,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 396 089,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 696 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 696 468,0000

Страница была полезной?