Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 564	0	12 564	0	0	0	0	0	0	12 564	0	12 564
20202	9 647	285	9 932	34 889	153	35 042	37 472	211	37 683	7 064	227	7 291
20209	0	0	0	12 015	0	12 015	12 015	0	12 015	0	0	0
30104	9 841	0	9 841	75 897	0	75 897	73 534	0	73 534	12 204	0	12 204
30110	511	8	519	7 278	1	7 279	7 146	1	7 147	643	8	651
30202	1 333	0	1 333	0	0	0	1 333	0	1 333	0	0	0
30221	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
30233	62	0	62	78	0	78	78	0	78	62	0	62
30302	102 288	0	102 288	124 635	0	124 635	130 264	0	130 264	96 659	0	96 659
30306	75 357	0	75 357	9 025	0	9 025	11 058	0	11 058	73 324	0	73 324
45207	25 295	0	25 295	0	0	0	1 300	0	1 300	23 995	0	23 995
45208	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
45506	8 346	0	8 346	0	0	0	302	0	302	8 044	0	8 044
45507	38 506	0	38 506	0	0	0	968	0	968	37 538	0	37 538
45812	76 210	0	76 210	1 250	0	1 250	261	0	261	77 199	0	77 199
45814	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
45815	25 736	0	25 736	50	0	50	677	0	677	25 109	0	25 109
45912	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
45915	1 142	0	1 142	0	0	0	83	0	83	1 059	0	1 059
47423	59	0	59	116	0	116	105	0	105	70	0	70
47427	39	0	39	152	0	152	167	0	167	24	0	24
60302	871	0	871	101	0	101	160	0	160	812	0	812
60308	20	0	20	55	0	55	26	0	26	49	0	49
60310	2	0	2	60	0	60	59	0	59	3	0	3
60312	1 387	0	1 387	1 059	0	1 059	1 117	0	1 117	1 329	0	1 329
60323	605	0	605	0	0	0	15	0	15	590	0	590
60401	141 132	0	141 132	0	0	0	13	0	13	141 119	0	141 119
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61008	23	0	23	32	0	32	45	0	45	10	0	10
61009	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	265	0	265	52	0	52	182	0	182	135	0	135
61702	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
70606	47 030	0	47 030	4 452	0	4 452	0	0	0	51 482	0	51 482
70608	1 194	0	1 194	34	0	34	0	0	0	1 228	0	1 228
70802	38 701	0	38 701	0	0	0	0	0	0	38 701	0	38 701
Итого по активу (баланс)	691 053	293	691 346	278 917	154	279 071	286 070	212	286 282	683 900	235	684 135
Пассив
10207	151 107	0	151 107	0	0	0	0	0	0	151 107	0	151 107
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30223	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
30232	0	0	0	7 146	0	7 146	7 146	0	7 146	0	0	0
30301	102 288	0	102 288	130 264	0	130 264	124 635	0	124 635	96 659	0	96 659
30305	75 357	0	75 357	6 558	0	6 558	4 525	0	4 525	73 324	0	73 324
40702	26 321	0	26 321	52 834	0	52 834	47 782	0	47 782	21 269	0	21 269
40703	554	0	554	878	0	878	1 514	0	1 514	1 190	0	1 190
40802	4 645	0	4 645	15 334	0	15 334	18 628	0	18 628	7 939	0	7 939
40821	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40905	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	1	0	1	4 546	0	4 546	4 545	0	4 545	0	0	0
40912	0	0	0	3 828	0	3 828	3 828	0	3 828	0	0	0
40913	0	0	0	1 854	0	1 854	1 854	0	1 854	0	0	0
42301	1 544	0	1 544	642	0	642	0	0	0	902	0	902
42306	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45215	53 079	0	53 079	1 450	0	1 450	12	0	12	51 641	0	51 641
45515	23 200	0	23 200	406	0	406	0	0	0	22 794	0	22 794
45818	82 767	0	82 767	872	0	872	360	0	360	82 255	0	82 255
45918	1 797	0	1 797	83	0	83	0	0	0	1 714	0	1 714
47416	93	0	93	267	0	267	174	0	174	0	0	0
47422	375	0	375	2	0	2	2	0	2	375	0	375
47425	159	0	159	86	0	86	1	0	1	74	0	74
60301	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
60305	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	47	0	47	25	0	25	73	0	73	95	0	95
60311	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	576	0	576	15	0	15	0	0	0	561	0	561
60601	58 019	0	58 019	13	0	13	333	0	333	58 339	0	58 339
60903	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61701	8 277	0	8 277	470	0	470	0	0	0	7 807	0	7 807
70601	16 464	0	16 464	0	0	0	4 451	0	4 451	20 915	0	20 915
70603	682	0	682	0	0	0	34	0	34	716	0	716
70615	0	0	0	0	0	0	470	0	470	470	0	470
Итого по пассиву (баланс)	691 346	0	691 346	235 453	0	235 453	228 242	0	228 242	684 135	0	684 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	134 907	0	134 907	20 654	0	20 654	467	0	467	155 094	0	155 094
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	345 190	0	345 190	4 704	0	4 704	2 589	0	2 589	347 305	0	347 305
91501	21 937	0	21 937	0	0	0	0	0	0	21 937	0	21 937
91502	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91604	30 673	0	30 673	2 479	0	2 479	715	0	715	32 437	0	32 437
91704	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0	2 634	0	2 634
91802	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
99998	336 709	0	336 709	0	0	0	3 086	0	3 086	333 623	0	333 623
Итого по активу (баланс)	877 936	0	877 936	27 838	0	27 838	6 857	0	6 857	898 917	0	898 917
Пассив
91312	318 479	0	318 479	3 086	0	3 086	0	0	0	315 393	0	315 393
91315	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91507	16 886	0	16 886	0	0	0	0	0	0	16 886	0	16 886
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	541 227	0	541 227	3 771	0	3 771	27 838	0	27 838	565 294	0	565 294
Итого по пассиву (баланс)	877 936	0	877 936	6 857	0	6 857	27 838	0	27 838	898 917	0	898 917

Страница была полезной?