Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 739	0	2 739	0	0	0	511	0	511	2 228	0	2 228
10610	45 380	0	45 380	617	0	617	0	0	0	45 997	0	45 997
20202	139 424	18 841	158 265	832 962	8 779	841 741	852 546	7 813	860 359	119 840	19 807	139 647
20208	16 917	0	16 917	121 763	0	121 763	117 576	0	117 576	21 104	0	21 104
20209	0	0	0	455 943	1 421	457 364	455 943	1 421	457 364	0	0	0
30102	196 121	0	196 121	6 547 298	0	6 547 298	6 561 437	0	6 561 437	181 982	0	181 982
30110	10 037	1 491	11 528	2 387 937	8 153	2 396 090	2 387 089	6 249	2 393 338	10 885	3 395	14 280
30202	36 523	0	36 523	258	0	258	0	0	0	36 781	0	36 781
30204	406	0	406	0	0	0	97	0	97	309	0	309
30210	0	0	0	13 018	0	13 018	13 000	0	13 000	18	0	18
30215	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
30221	0	0	0	0	320	320	0	320	320	0	0	0
30233	12 247	18	12 265	204 696	358	205 054	205 176	342	205 518	11 767	34	11 801
30302	120	0	120	39 643	0	39 643	39 740	0	39 740	23	0	23
30306	230 543	140	230 683	212 207	3 099	215 306	240 507	3 055	243 562	202 243	184	202 427
30602	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
31901	40 000	0	40 000	935 000	0	935 000	910 000	0	910 000	65 000	0	65 000
32002	0	0	0	1 185 000	0	1 185 000	1 185 000	0	1 185 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	330 000	0	330 000	340 000	0	340 000	100 000	0	100 000
32201	0	2 146	2 146	0	249	249	0	197	197	0	2 198	2 198
45201	45 015	0	45 015	184 094	0	184 094	185 720	0	185 720	43 389	0	43 389
45204	9 880	0	9 880	22 776	0	22 776	11 684	0	11 684	20 972	0	20 972
45205	35 228	0	35 228	19 347	0	19 347	17 776	0	17 776	36 799	0	36 799
45206	30 913	0	30 913	7 688	0	7 688	7 048	0	7 048	31 553	0	31 553
45207	314 340	0	314 340	8 215	0	8 215	14 456	0	14 456	308 099	0	308 099
45208	298 586	0	298 586	2 619	0	2 619	3 485	0	3 485	297 720	0	297 720
45307	2 073	0	2 073	0	0	0	18	0	18	2 055	0	2 055
45401	11 676	0	11 676	58 804	0	58 804	53 733	0	53 733	16 747	0	16 747
45405	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45406	620	0	620	1 000	0	1 000	600	0	600	1 020	0	1 020
45407	211 618	0	211 618	1 000	0	1 000	10 824	0	10 824	201 794	0	201 794
45408	65 936	0	65 936	8 699	0	8 699	701	0	701	73 934	0	73 934
45504	135 660	0	135 660	94 164	0	94 164	106 520	0	106 520	123 304	0	123 304
45505	113 366	0	113 366	47 943	0	47 943	75 160	0	75 160	86 149	0	86 149
45506	159 797	0	159 797	11 664	0	11 664	9 365	0	9 365	162 096	0	162 096
45507	2 528 369	0	2 528 369	85 255	0	85 255	57 386	0	57 386	2 556 238	0	2 556 238
45509	5 242	0	5 242	3 883	0	3 883	2 968	0	2 968	6 157	0	6 157
45812	26 856	0	26 856	0	0	0	202	0	202	26 654	0	26 654
45814	5 032	0	5 032	54	0	54	2	0	2	5 084	0	5 084
45815	28 841	0	28 841	5 541	0	5 541	4 593	0	4 593	29 789	0	29 789
45912	2 232	0	2 232	41	0	41	50	0	50	2 223	0	2 223
45914	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
45915	6 418	0	6 418	3 869	0	3 869	2 871	0	2 871	7 416	0	7 416
47408	0	0	0	538	2 949	3 487	538	2 949	3 487	0	0	0
47415	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47423	1 351	531	1 882	42 118	63	42 181	38 468	51	38 519	5 001	543	5 544
47427	11 646	0	11 646	51 562	0	51 562	48 746	0	48 746	14 462	0	14 462
47801	4 286	0	4 286	1 052	0	1 052	5	0	5	5 333	0	5 333
50106	20 137	0	20 137	268	0	268	0	0	0	20 405	0	20 405
50121	409	0	409	0	0	0	30	0	30	379	0	379
50205	11 592	0	11 592	154	0	154	197	0	197	11 549	0	11 549
50207	6 004	0	6 004	75	0	75	0	0	0	6 079	0	6 079
50208	30 219	0	30 219	191	0	191	0	0	0	30 410	0	30 410
50221	74	0	74	8	0	8	0	0	0	82	0	82
50305	18 310	0	18 310	156	0	156	0	0	0	18 466	0	18 466
50307	40 953	0	40 953	190	0	190	20 903	0	20 903	20 240	0	20 240
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	465	0	465	0	0	0	50	0	50	415	0	415
50709	14 925	0	14 925	0	0	0	0	0	0	14 925	0	14 925
60302	447	0	447	1 915	0	1 915	1 888	0	1 888	474	0	474
60306	0	0	0	5 639	0	5 639	5 639	0	5 639	0	0	0
60308	371	0	371	291	0	291	279	0	279	383	0	383
60312	61 771	0	61 771	8 325	0	8 325	9 298	0	9 298	60 798	0	60 798
60323	19 751	0	19 751	31	0	31	501	0	501	19 281	0	19 281
60401	399 763	0	399 763	0	0	0	0	0	0	399 763	0	399 763
60404	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60411	26 515	0	26 515	0	0	0	0	0	0	26 515	0	26 515
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61002	15	0	15	8	0	8	8	0	8	15	0	15
61008	857	0	857	329	0	329	353	0	353	833	0	833
61009	40	0	40	182	0	182	165	0	165	57	0	57
61011	13 787	0	13 787	1 650	0	1 650	0	0	0	15 437	0	15 437
61209	0	0	0	4 805	0	4 805	4 805	0	4 805	0	0	0
61210	0	0	0	20 903	0	20 903	20 903	0	20 903	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	7 852	0	7 852	103	0	103	442	0	442	7 513	0	7 513
61702	6 434	0	6 434	0	0	0	2 153	0	2 153	4 281	0	4 281
70606	294 464	0	294 464	83 395	0	83 395	94	0	94	377 765	0	377 765
70607	0	0	0	13	0	13	12	0	12	1	0	1
70608	45 482	0	45 482	5 194	0	5 194	0	0	0	50 676	0	50 676
70611	6 379	0	6 379	859	0	859	0	0	0	7 238	0	7 238
70616	0	0	0	2 153	0	2 153	0	0	0	2 153	0	2 153
Итого по активу (баланс)	5 928 395	23 167	5 951 562	14 065 110	25 391	14 090 501	14 029 667	22 397	14 052 064	5 963 838	26 161	5 989 999
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	229 983	0	229 983	0	0	0	0	0	0	229 983	0	229 983
10603	74	0	74	511	0	511	518	0	518	81	0	81
10701	28 471	0	28 471	0	0	0	0	0	0	28 471	0	28 471
10801	307 788	0	307 788	0	0	0	0	0	0	307 788	0	307 788
30109	4	0	4	19 032	0	19 032	19 029	0	19 029	1	0	1
30126	395	0	395	21	0	21	50	0	50	424	0	424
30226	74	0	74	8	0	8	1	0	1	67	0	67
30232	1 228	131	1 359	121 425	3 450	124 875	122 055	3 341	125 396	1 858	22	1 880
30236	0	0	0	142	58	200	142	58	200	0	0	0
30301	120	0	120	39 740	0	39 740	39 643	0	39 643	23	0	23
30305	230 543	140	230 683	240 507	3 055	243 562	212 207	3 099	215 306	202 243	184	202 427
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31308	12 297	0	12 297	2 390	0	2 390	15 000	0	15 000	24 907	0	24 907
31309	109 506	0	109 506	705	0	705	0	0	0	108 801	0	108 801
32211	21	0	21	6	0	6	7	0	7	22	0	22
40503	1 692	0	1 692	1 407	0	1 407	1 219	0	1 219	1 504	0	1 504
40602	164	0	164	1 177	0	1 177	1 121	0	1 121	108	0	108
40701	972	0	972	2 187	0	2 187	3 069	0	3 069	1 854	0	1 854
40702	304 968	1 654	306 622	2 207 840	745	2 208 585	2 219 195	2 054	2 221 249	316 323	2 963	319 286
40703	46 810	0	46 810	27 771	0	27 771	29 573	0	29 573	48 612	0	48 612
40705	439	0	439	0	0	0	62	0	62	501	0	501
40802	53 968	0	53 968	388 677	3 719	392 396	396 526	4 088	400 614	61 817	369	62 186
40817	53 983	793	54 776	130 887	87	130 974	132 868	94	132 962	55 964	800	56 764
40820	22	0	22	5	0	5	32	0	32	49	0	49
40821	12 887	0	12 887	96 682	0	96 682	90 795	0	90 795	7 000	0	7 000
40905	0	0	0	10 254	0	10 254	10 254	0	10 254	0	0	0
40906	21	0	21	110 758	0	110 758	110 737	0	110 737	0	0	0
40909	0	0	0	3 055	207	3 262	3 055	207	3 262	0	0	0
40910	0	0	0	1 576	79	1 655	1 576	79	1 655	0	0	0
40911	1 572	0	1 572	96 614	0	96 614	97 734	0	97 734	2 692	0	2 692
40912	0	0	0	6 017	1 835	7 852	6 017	1 835	7 852	0	0	0
40913	0	0	0	1 934	585	2 519	1 934	585	2 519	0	0	0
42003	40 223	0	40 223	0	0	0	0	0	0	40 223	0	40 223
42005	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42006	21 000	0	21 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	21 000	0	21 000
42007	66 916	0	66 916	0	0	0	12 006	0	12 006	78 922	0	78 922
42101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42104	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42105	71 880	0	71 880	80	0	80	0	0	0	71 800	0	71 800
42106	411 785	0	411 785	0	0	0	80	0	80	411 865	0	411 865
42107	97 022	0	97 022	0	0	0	3 750	0	3 750	100 772	0	100 772
42207	8 431	0	8 431	0	0	0	0	0	0	8 431	0	8 431
42301	57 808	1 054	58 862	511 656	449	512 105	518 185	446	518 631	64 337	1 051	65 388
42304	51 920	0	51 920	52 972	0	52 972	1 052	0	1 052	0	0	0
42305	62 001	1 179	63 180	1	132	133	0	392	392	62 000	1 439	63 439
42306	1 683 967	13 369	1 697 336	215 991	1 310	217 301	153 386	1 593	154 979	1 621 362	13 652	1 635 014
42307	572 064	3 984	576 048	324 763	378	325 141	341 693	484	342 177	588 994	4 090	593 084
42601	1	3	4	140	0	140	140	0	140	1	3	4
42606	170	156	326	1	14	15	1	18	19	170	160	330
42607	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
45215	9 839	0	9 839	3 412	0	3 412	5 288	0	5 288	11 715	0	11 715
45315	166	0	166	2	0	2	0	0	0	164	0	164
45415	9 441	0	9 441	318	0	318	293	0	293	9 416	0	9 416
45515	129 516	0	129 516	10 039	0	10 039	15 744	0	15 744	135 221	0	135 221
45818	51 801	0	51 801	1 506	0	1 506	1 160	0	1 160	51 455	0	51 455
45918	4 347	0	4 347	260	0	260	199	0	199	4 286	0	4 286
47405	0	0	0	3 601	3 566	7 167	3 601	3 566	7 167	0	0	0
47407	0	0	0	2 971	0	2 971	2 971	0	2 971	0	0	0
47411	17 529	80	17 609	8 823	10	8 833	11 436	27	11 463	20 142	97	20 239
47416	98	0	98	3 559	0	3 559	4 016	0	4 016	555	0	555
47422	216	0	216	2 562 542	1 128	2 563 670	2 562 867	1 128	2 563 995	541	0	541
47425	3 526	0	3 526	2 635	0	2 635	3 979	0	3 979	4 870	0	4 870
47426	4 146	0	4 146	9 700	0	9 700	9 723	0	9 723	4 169	0	4 169
47804	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
50220	2 739	0	2 739	511	0	511	0	0	0	2 228	0	2 228
50319	410	0	410	209	0	209	1	0	1	202	0	202
50620	717	0	717	159	0	159	13	0	13	571	0	571
52306	296 510	0	296 510	0	0	0	0	0	0	296 510	0	296 510
52307	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	26 163	0	26 163	0	0	0	2 697	0	2 697	28 860	0	28 860
60301	1 566	0	1 566	1 910	0	1 910	3 941	0	3 941	3 597	0	3 597
60305	1 151	0	1 151	8 854	0	8 854	10 252	0	10 252	2 549	0	2 549
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	229	0	229	0	0	0	193	0	193	422	0	422
60311	449	0	449	1 356	0	1 356	1 534	0	1 534	627	0	627
60322	1 054	0	1 054	497	0	497	1 954	0	1 954	2 511	0	2 511
60324	31 649	0	31 649	1 076	0	1 076	118	0	118	30 691	0	30 691
60601	88 493	0	88 493	0	0	0	830	0	830	89 323	0	89 323
61012	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
61301	1 086	0	1 086	878	0	878	294	0	294	502	0	502
61304	69	0	69	1	0	1	2	0	2	70	0	70
61701	45 380	0	45 380	0	0	0	617	0	617	45 997	0	45 997
70601	302 178	0	302 178	849	0	849	84 980	0	84 980	386 309	0	386 309
70602	1 011	0	1 011	92	0	92	159	0	159	1 078	0	1 078
70603	45 680	0	45 680	0	0	0	5 267	0	5 267	50 947	0	50 947
Итого по пассиву (баланс)	5 929 019	22 543	5 951 562	7 267 696	20 807	7 288 503	7 303 846	23 094	7 326 940	5 965 169	24 830	5 989 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	16 191	0	16 191	2 873	0	2 873	3 464	0	3 464	15 600	0	15 600
90902	730 295	0	730 295	76 183	0	76 183	220 999	0	220 999	585 479	0	585 479
91202	11 819 901	0	11 819 901	439 596	0	439 596	393 049	0	393 049	11 866 448	0	11 866 448
91203	5 863	0	5 863	0	0	0	0	0	0	5 863	0	5 863
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	140 927	0	140 927	46 312	0	46 312	3 102	0	3 102	184 137	0	184 137
91414	4 520 952	0	4 520 952	40 754	0	40 754	79 278	0	79 278	4 482 428	0	4 482 428
91416	0	0	0	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	4 431	0	4 431	1 052	0	1 052	145	0	145	5 338	0	5 338
91501	6 759	0	6 759	0	0	0	0	0	0	6 759	0	6 759
91604	12 431	0	12 431	4 141	0	4 141	3 453	0	3 453	13 119	0	13 119
91704	1 789	0	1 789	1	0	1	0	0	0	1 790	0	1 790
91802	33 576	297	33 873	23	34	57	0	27	27	33 599	304	33 903
99998	8 331 302	0	8 331 302	815 514	0	815 514	850 827	0	850 827	8 295 989	0	8 295 989
Итого по активу (баланс)	25 673 021	297	25 673 318	1 496 449	34	1 496 483	1 569 318	27	1 569 345	25 600 152	304	25 600 456
Пассив
91003	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91311	657 768	0	657 768	30 769	0	30 769	15 763	0	15 763	642 762	0	642 762
91312	7 399 009	0	7 399 009	439 477	0	439 477	406 218	0	406 218	7 365 750	0	7 365 750
91315	7 001	0	7 001	0	0	0	6 000	0	6 000	13 001	0	13 001
91316	16 272	0	16 272	16 254	0	16 254	8 030	0	8 030	8 048	0	8 048
91317	164 784	0	164 784	364 166	0	364 166	376 984	0	376 984	177 602	0	177 602
91507	86 468	0	86 468	0	0	0	2 358	0	2 358	88 826	0	88 826
99999	17 342 016	0	17 342 016	716 681	0	716 681	679 132	0	679 132	17 304 467	0	17 304 467
Итого по пассиву (баланс)	25 673 318	0	25 673 318	1 567 508	0	1 567 508	1 494 646	0	1 494 646	25 600 456	0	25 600 456
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	133,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	139,0000
98010	0	0	11 642 864,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	11 622 864,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 642 997,0000	0	0	9,0000	0	0	20 003,0000	0	0	11 623 003,0000
Пассив
98050	0	0	11 642 982,0000	0	0	20 002,0000	0	0	9,0000	0	0	11 622 989,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 642 997,0000	0	0	20 003,0000	0	0	9,0000	0	0	11 623 003,0000

Страница была полезной?