Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 894	28 093	74 987	357 694	6 398	364 092	345 830	6 149	351 979	58 758	28 342	87 100
20209	9 300	0	9 300	223 294	0	223 294	232 594	0	232 594	0	0	0
30102	84 391	0	84 391	3 182 099	0	3 182 099	3 169 241	0	3 169 241	97 249	0	97 249
30110	6 825	4 792	11 617	83 110	5 326	88 436	86 490	6 728	93 218	3 445	3 390	6 835
30202	39 023	0	39 023	419	0	419	0	0	0	39 442	0	39 442
30204	80	0	80	0	0	0	23	0	23	57	0	57
30215	300	155	455	0	18	18	0	14	14	300	159	459
30221	0	0	0	47 501	0	47 501	47 501	0	47 501	0	0	0
30233	1 233	0	1 233	21 717	35	21 752	22 202	35	22 237	748	0	748
30424	658	0	658	293 775	0	293 775	294 135	0	294 135	298	0	298
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
45107	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45208	1 095	0	1 095	0	0	0	42	0	42	1 053	0	1 053
45408	134	0	134	0	0	0	16	0	16	118	0	118
45505	3 768	0	3 768	0	0	0	927	0	927	2 841	0	2 841
45506	375 913	0	375 913	194	0	194	26 648	0	26 648	349 459	0	349 459
45507	2 256 273	0	2 256 273	1 533	0	1 533	68 535	0	68 535	2 189 271	0	2 189 271
45812	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	12 331	0	12 331	16	0	16	23	0	23	12 324	0	12 324
45815	309 443	0	309 443	39 234	0	39 234	17 137	0	17 137	331 540	0	331 540
45912	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45914	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45915	57 743	0	57 743	13 558	0	13 558	10 482	0	10 482	60 819	0	60 819
47404	0	988 604	988 604	0	246 523	246 523	0	233 248	233 248	0	1 001 879	1 001 879
47408	0	0	0	16 324 717	16 324 132	32 648 849	16 324 717	16 324 132	32 648 849	0	0	0
47423	291	0	291	23	0	23	12	0	12	302	0	302
47427	12 641	0	12 641	35 225	0	35 225	34 271	0	34 271	13 595	0	13 595
47803	1 204 637	0	1 204 637	48 718	0	48 718	83 862	0	83 862	1 169 493	0	1 169 493
60302	1 223	0	1 223	120	0	120	297	0	297	1 046	0	1 046
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	53	0	53	40	0	40	13	0	13
60310	1 146	0	1 146	478	0	478	503	0	503	1 121	0	1 121
60312	12 606	0	12 606	3 643	0	3 643	5 299	0	5 299	10 950	0	10 950
60323	86 221	0	86 221	58 322	0	58 322	104 658	0	104 658	39 885	0	39 885
60401	61 379	0	61 379	60	0	60	27	0	27	61 412	0	61 412
60701	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	1 078	0	1 078	95	0	95	119	0	119	1 054	0	1 054
61009	11	0	11	16	0	16	11	0	11	16	0	16
61011	729	0	729	724	0	724	0	0	0	1 453	0	1 453
61209	0	0	0	11 548	0	11 548	11 548	0	11 548	0	0	0
61212	0	0	0	2 429	0	2 429	2 429	0	2 429	0	0	0
61403	15 011	0	15 011	1	0	1	347	0	347	14 665	0	14 665
61702	18 537	0	18 537	0	0	0	0	0	0	18 537	0	18 537
70606	1 038 337	0	1 038 337	243 736	0	243 736	1 096	0	1 096	1 280 977	0	1 280 977
70608	503 272	0	503 272	91 030	0	91 030	0	0	0	594 302	0	594 302
70611	13 333	0	13 333	3 333	0	3 333	0	0	0	16 666	0	16 666
Итого по активу (баланс)	6 307 461	1 021 644	7 329 105	23 591 475	16 582 432	40 173 907	23 291 123	16 570 306	39 861 429	6 607 813	1 033 770	7 641 583
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
10801	10 677	0	10 677	0	0	0	0	0	0	10 677	0	10 677
30126	27	0	27	15	0	15	0	0	0	12	0	12
30226	325	0	325	2	0	2	0	0	0	323	0	323
30232	12	0	12	12 315	325	12 640	12 334	325	12 659	31	0	31
31409	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40701	7 700	1 289	8 989	354 348	119	354 467	368 109	150	368 259	21 461	1 320	22 781
40702	13 420	9	13 429	125 116	562	125 678	140 590	1 887	142 477	28 894	1 334	30 228
40703	210	0	210	709	0	709	656	0	656	157	0	157
40802	6 347	4	6 351	70 579	4 702	75 281	70 498	5 627	76 125	6 266	929	7 195
40817	110 737	545	111 282	271 263	50	271 313	274 090	64	274 154	113 564	559	114 123
40820	220	0	220	92	0	92	101	0	101	229	0	229
40905	3	0	3	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	3	0	3
40909	0	0	0	520	12	532	520	12	532	0	0	0
40910	0	0	0	231	11	242	231	11	242	0	0	0
40911	1 372	0	1 372	29 672	0	29 672	40 139	0	40 139	11 839	0	11 839
40912	0	0	0	108	200	308	108	200	308	0	0	0
40913	0	0	0	146	40	186	146	40	186	0	0	0
42005	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	45 000	0	45 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	352	47	399	10	4	14	2	5	7	344	48	392
42305	637 897	0	637 897	26 766	0	26 766	24 261	0	24 261	635 392	0	635 392
42306	2 412 468	0	2 412 468	97 917	0	97 917	171 661	0	171 661	2 486 212	0	2 486 212
42307	755 174	0	755 174	28 787	0	28 787	82 155	0	82 155	808 542	0	808 542
42506	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42605	1 091	0	1 091	0	0	0	8	0	8	1 099	0	1 099
42606	3 048	0	3 048	0	0	0	23	0	23	3 071	0	3 071
42607	2 017	0	2 017	60	0	60	86	0	86	2 043	0	2 043
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	300	0	300	0	0	0	1 000	0	1 000	1 300	0	1 300
45215	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45415	101	0	101	12	0	12	0	0	0	89	0	89
45515	476 569	0	476 569	7 783	0	7 783	10 770	0	10 770	479 556	0	479 556
45818	289 539	0	289 539	1 023	0	1 023	20 362	0	20 362	308 878	0	308 878
45918	38 996	0	38 996	684	0	684	2 518	0	2 518	40 830	0	40 830
47407	0	0	0	16 309 802	16 338 646	32 648 448	16 309 802	16 338 646	32 648 448	0	0	0
47411	6	0	6	57 880	0	57 880	57 884	0	57 884	10	0	10
47416	180	0	180	1 137	0	1 137	6 306	0	6 306	5 349	0	5 349
47422	20	0	20	4 832	0	4 832	4 832	0	4 832	20	0	20
47425	1 357	0	1 357	269	0	269	304	0	304	1 392	0	1 392
47426	13 449	0	13 449	12 120	0	12 120	3 113	0	3 113	4 442	0	4 442
47804	27 173	0	27 173	1 465	0	1 465	1 292	0	1 292	27 000	0	27 000
60301	28 556	0	28 556	23 689	0	23 689	10 390	0	10 390	15 257	0	15 257
60305	16	0	16	14 734	0	14 734	14 730	0	14 730	12	0	12
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	10 287	0	10 287	15 872	0	15 872	25 813	0	25 813	20 228	0	20 228
60311	32	0	32	885	0	885	883	0	883	30	0	30
60322	0	0	0	112 736	0	112 736	112 736	0	112 736	0	0	0
60324	27 709	0	27 709	771	0	771	1 671	0	1 671	28 609	0	28 609
60601	32 684	0	32 684	16	0	16	428	0	428	33 096	0	33 096
70601	1 211 568	0	1 211 568	1	0	1	227 930	0	227 930	1 439 497	0	1 439 497
70603	338 113	0	338 113	0	0	0	116 067	0	116 067	454 180	0	454 180
70615	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
70801	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
Итого по пассиву (баланс)	7 327 211	1 894	7 329 105	17 805 797	16 344 671	34 150 468	18 115 979	16 346 967	34 462 946	7 637 393	4 190	7 641 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 242	0	123 242	104	0	104	1	0	1	123 345	0	123 345
90902	10 330	0	10 330	4 265	0	4 265	598	0	598	13 997	0	13 997
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	57 354	0	57 354	0	0	0	0	0	0	57 354	0	57 354
91418	1 204 637	0	1 204 637	33 543	0	33 543	68 687	0	68 687	1 169 493	0	1 169 493
91604	144 971	0	144 971	12 419	0	12 419	630	0	630	156 760	0	156 760
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	6 573	0	6 573	0	0	0	0	0	0	6 573	0	6 573
99998	3 623 956	0	3 623 956	396	0	396	44 141	0	44 141	3 580 211	0	3 580 211
Итого по активу (баланс)	5 172 335	0	5 172 335	50 727	0	50 727	114 057	0	114 057	5 109 005	0	5 109 005
Пассив
91003	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
91311	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
91312	3 526 575	0	3 526 575	38 667	0	38 667	0	0	0	3 487 908	0	3 487 908
91507	95 111	0	95 111	5 078	0	5 078	0	0	0	90 033	0	90 033
99999	1 548 379	0	1 548 379	69 915	0	69 915	50 330	0	50 330	1 528 794	0	1 528 794
Итого по пассиву (баланс)	5 172 335	0	5 172 335	114 056	0	114 056	50 726	0	50 726	5 109 005	0	5 109 005
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 014 375	0	1 014 375	16 309 771	1 001 304	17 311 075	16 317 321	1 001 304	17 318 625	1 006 825	0	1 006 825
99996	1 020 078	0	1 020 078	17 421 916	0	17 421 916	17 412 832	0	17 412 832	1 029 162	0	1 029 162
Итого по активу (баланс)	2 034 453	0	2 034 453	33 731 687	1 001 304	34 732 991	33 730 153	1 001 304	34 731 457	2 035 987	0	2 035 987
Пассив
96901	0	1 020 078	1 020 078	991 151	16 421 681	17 412 832	991 151	16 430 765	17 421 916	0	1 029 162	1 029 162
99997	1 014 375	0	1 014 375	17 318 625	0	17 318 625	17 311 075	0	17 311 075	1 006 825	0	1 006 825
Итого по пассиву (баланс)	1 014 375	1 020 078	2 034 453	18 309 776	16 421 681	34 731 457	18 302 226	16 430 765	34 732 991	1 006 825	1 029 162	2 035 987

Страница была полезной?