Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	619	0	619	1 760	0	1 760	451	0	451	1 928	0	1 928
10901	395 311	0	395 311	473 004	0	473 004	0	0	0	868 315	0	868 315
20202	40 185	114 189	154 374	1 603 433	1 866 914	3 470 347	1 599 450	1 847 895	3 447 345	44 168	133 208	177 376
20208	23 046	15 743	38 789	15 588	14 428	30 016	15 492	18 644	34 136	23 142	11 527	34 669
20209	0	0	0	1 238 000	91 381	1 329 381	1 238 000	91 381	1 329 381	0	0	0
30102	15 149	0	15 149	5 174 246	0	5 174 246	5 168 889	0	5 168 889	20 506	0	20 506
30110	3 152	6 018	9 170	115 392	1 712	117 104	116 491	2 299	118 790	2 053	5 431	7 484
30114	650	477 721	478 371	3 342	5 873 399	5 876 741	2 500	5 751 013	5 753 513	1 492	600 107	601 599
30202	46 985	0	46 985	0	0	0	39	0	39	46 946	0	46 946
30204	44 561	0	44 561	0	0	0	1 641	0	1 641	42 920	0	42 920
30215	0	362	362	0	42	42	0	33	33	0	371	371
30221	0	0	0	0	530	530	0	0	0	0	530	530
30233	90	0	90	7 870	13 807	21 677	7 952	13 807	21 759	8	0	8
30413	10 184	0	10 184	189 866	0	189 866	190 211	0	190 211	9 839	0	9 839
30424	1 305	0	1 305	4 596 855	0	4 596 855	4 596 959	0	4 596 959	1 201	0	1 201
30602	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
32002	0	0	0	275 000	254 560	529 560	275 000	254 560	529 560	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	130 000	153 283	283 283	300 000	153 283	453 283	0	0	0
32004	0	103 406	103 406	0	165 428	165 428	0	162 891	162 891	0	105 943	105 943
32005	0	0	0	0	114 309	114 309	0	8 366	8 366	0	105 943	105 943
32006	0	206 812	206 812	0	7 826	7 826	0	214 638	214 638	0	0	0
32010	0	1 034	1 034	0	120	120	0	95	95	0	1 059	1 059
45106	189	0	189	0	0	0	47	0	47	142	0	142
45107	120 701	0	120 701	0	0	0	10 367	0	10 367	110 334	0	110 334
45201	10 101	0	10 101	2 666	0	2 666	10 101	0	10 101	2 666	0	2 666
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	24 360	0	24 360	0	0	0	0	0	0	24 360	0	24 360
45206	5 575	0	5 575	0	0	0	0	0	0	5 575	0	5 575
45207	48 425	0	48 425	0	0	0	0	0	0	48 425	0	48 425
45208	91 305	0	91 305	0	0	0	2 467	0	2 467	88 838	0	88 838
45505	345	0	345	0	0	0	54	0	54	291	0	291
45506	24 862	0	24 862	0	0	0	957	0	957	23 905	0	23 905
45507	70 383	5 804	76 187	0	628	628	1 102	1 026	2 128	69 281	5 406	74 687
45703	0	175	175	0	7	7	0	182	182	0	0	0
45705	446	747	1 193	0	82	82	73	146	219	373	683	1 056
45706	50 619	2 315	52 934	0	261	261	2 637	300	2 937	47 982	2 276	50 258
45812	685 548	331 081	1 016 629	155 111	30 039	185 150	976	251 967	252 943	839 683	109 153	948 836
45815	25 723	0	25 723	359	0	359	227	0	227	25 855	0	25 855
45817	0	74 545	74 545	410	9 200	9 610	410	7 595	8 005	0	76 150	76 150
45912	64 204	0	64 204	2 931	0	2 931	368	0	368	66 767	0	66 767
45915	1 229	0	1 229	41	0	41	14	0	14	1 256	0	1 256
45917	0	1 812	1 812	0	224	224	0	185	185	0	1 851	1 851
47404	0	80 381	80 381	0	1 834 795	1 834 795	0	1 832 869	1 832 869	0	82 307	82 307
47408	0	0	0	15 827 399	26 441 610	42 269 009	15 827 399	26 441 610	42 269 009	0	0	0
47423	345 250	90 594	435 844	45 269	1 587 647	1 632 916	827	1 656 978	1 657 805	389 692	21 263	410 955
47427	14 031	1 396	15 427	9 796	684	10 480	7 618	1 917	9 535	16 209	163	16 372
50205	203 120	0	203 120	1 256 083	0	1 256 083	1 055 264	0	1 055 264	403 939	0	403 939
50207	475 549	0	475 549	1 598 496	0	1 598 496	1 707 035	0	1 707 035	367 010	0	367 010
50208	1 478	0	1 478	797 664	0	797 664	795 592	0	795 592	3 550	0	3 550
50218	801 161	0	801 161	3 563 959	0	3 563 959	3 445 292	0	3 445 292	919 828	0	919 828
50221	8 967	0	8 967	8 739	0	8 739	4 810	0	4 810	12 896	0	12 896
51405	148 251	246 415	394 666	1 154	29 934	31 088	0	22 626	22 626	149 405	253 723	403 128
52601	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
60308	14	0	14	22	0	22	36	0	36	0	0	0
60310	214	0	214	487	0	487	594	0	594	107	0	107
60312	11 729	0	11 729	6 268	0	6 268	4 825	0	4 825	13 172	0	13 172
60314	0	1 680	1 680	0	729	729	0	479	479	0	1 930	1 930
60323	705	0	705	223	0	223	147	0	147	781	0	781
60401	269 579	0	269 579	0	0	0	0	0	0	269 579	0	269 579
60701	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	537	0	537	77	0	77	81	0	81	533	0	533
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	239 883	0	239 883	0	0	0	0	0	0	239 883	0	239 883
61403	12 170	0	12 170	524	0	524	701	0	701	11 993	0	11 993
70606	1 709 931	0	1 709 931	418 560	0	418 560	13	0	13	2 128 478	0	2 128 478
70608	2 720 635	0	2 720 635	402 013	0	402 013	0	0	0	3 122 648	0	3 122 648
70611	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
70614	5 778	0	5 778	1 671	0	1 671	0	0	0	7 449	0	7 449
70802	473 003	0	473 003	0	0	0	473 003	0	473 003	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 418 821	1 762 230	11 181 051	37 928 252	38 493 579	76 421 831	36 867 123	38 736 785	75 603 908	10 479 950	1 519 024	11 998 974
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	8 967	0	8 967	4 810	0	4 810	8 739	0	8 739	12 896	0	12 896
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	11 103	2 791	13 894	9 849 603	265	9 849 868	9 860 573	1 618	9 862 191	22 073	4 144	26 217
30126	37	0	37	17	0	17	0	0	0	20	0	20
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	49	84	133	3 591	19 396	22 987	3 550	19 313	22 863	8	1	9
30236	0	0	0	9	40	49	9	40	49	0	0	0
31302	0	0	0	314 000	0	314 000	314 000	0	314 000	0	0	0
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	240 000	0	240 000	60 000	0	60 000
31402	0	0	0	5 427 000	54 841	5 481 841	5 427 000	54 841	5 481 841	0	0	0
31403	675 000	0	675 000	4 201 000	0	4 201 000	4 201 000	0	4 201 000	675 000	0	675 000
31409	160 000	1 034 058	1 194 058	0	94 946	94 946	0	120 320	120 320	160 000	1 059 432	1 219 432
32015	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
32901	727 522	0	727 522	3 139 889	0	3 139 889	3 252 181	0	3 252 181	839 814	0	839 814
40701	6 415	4	6 419	20 896	1	20 897	19 612	1	19 613	5 131	4	5 135
40702	87 615	3 394	91 009	350 541	21 098	371 639	331 620	20 824	352 444	68 694	3 120	71 814
40703	186	58	244	1 879	493	2 372	1 927	494	2 421	234	59	293
40802	715	0	715	3 471	0	3 471	3 617	0	3 617	861	0	861
40807	451 408	317 984	769 392	59 887	165 182	225 069	56 449	91 512	147 961	447 970	244 314	692 284
40817	8 835	7 189	16 024	28 755	15 493	44 248	28 935	17 329	46 264	9 015	9 025	18 040
40820	783	30 581	31 364	23 442	28 480	51 922	23 354	32 447	55 801	695	34 548	35 243
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	56	463	519	56	463	519	0	0	0
40911	0	0	0	5 093	0	5 093	5 093	0	5 093	0	0	0
40912	0	0	0	46	433	479	46	433	479	0	0	0
40913	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42304	24 977	286	25 263	5 609	26	5 635	9 154	34	9 188	28 522	294	28 816
42305	5	1 067	1 072	0	492	492	0	93	93	5	668	673
42306	51 581	409 755	461 336	3 389	50 524	53 913	1 049	55 840	56 889	49 241	415 071	464 312
42307	157 352	88 238	245 590	5 835	10 616	16 451	7 489	12 346	19 835	159 006	89 968	248 974
42604	1 930	26	1 956	1 800	2	1 802	1 800	3	1 803	1 930	27	1 957
42605	0	2 007	2 007	0	188	188	0	240	240	0	2 059	2 059
42606	3 197	58 148	61 345	70	20 270	20 340	3	19 029	19 032	3 130	56 907	60 037
42607	28 633	12 878	41 511	3 188	1 192	4 380	464	3 783	4 247	25 909	15 469	41 378
45115	922	0	922	72	0	72	0	0	0	850	0	850
45215	1 325	0	1 325	140	0	140	27	0	27	1 212	0	1 212
45515	6 042	0	6 042	173	0	173	125	0	125	5 994	0	5 994
45715	271	0	271	25	0	25	8	0	8	254	0	254
45818	736 205	0	736 205	148 494	0	148 494	69 505	0	69 505	657 216	0	657 216
45918	23 290	0	23 290	65	0	65	43	0	43	23 268	0	23 268
47407	0	0	0	17 163 109	25 121 455	42 284 564	17 163 109	25 121 455	42 284 564	0	0	0
47411	542	780	1 322	2 505	3 491	5 996	2 555	2 807	5 362	592	96	688
47416	0	0	0	508	1 059	1 567	575	1 059	1 634	67	0	67
47422	0	0	0	0	1 573 847	1 573 847	0	1 573 847	1 573 847	0	0	0
47425	197 288	0	197 288	47 096	0	47 096	22 222	0	22 222	172 414	0	172 414
47426	18 115	52 582	70 697	26 759	4 828	31 587	10 750	11 876	22 626	2 106	59 630	61 736
50220	619	0	619	451	0	451	1 760	0	1 760	1 928	0	1 928
52602	0	0	0	870	0	870	1 671	0	1 671	801	0	801
60301	0	0	0	6 215	0	6 215	6 215	0	6 215	0	0	0
60305	0	0	0	8 770	0	8 770	8 770	0	8 770	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	32	0	32	111	0	111	149	0	149	70	0	70
60311	3 618	0	3 618	148	0	148	767	0	767	4 237	0	4 237
60313	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60322	47	0	47	5	0	5	2	0	2	44	0	44
60601	72 420	0	72 420	0	0	0	960	0	960	73 380	0	73 380
60903	274	0	274	0	0	0	4	0	4	278	0	278
61012	29 532	0	29 532	0	0	0	0	0	0	29 532	0	29 532
70601	1 608 248	0	1 608 248	0	0	0	417 898	0	417 898	2 026 146	0	2 026 146
70602	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
70603	2 751 535	0	2 751 535	0	0	0	384 680	0	384 680	3 136 215	0	3 136 215
70613	2 734	0	2 734	0	0	0	874	0	874	3 608	0	3 608
Итого по пассиву (баланс)	9 159 141	2 021 910	11 181 051	41 045 414	27 189 204	68 234 618	41 890 411	27 162 130	69 052 541	10 004 138	1 994 836	11 998 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	207 597	0	207 597	130	0	130	804	0	804	206 923	0	206 923
90902	140 670	0	140 670	3 922	0	3 922	7 344	0	7 344	137 248	0	137 248
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	0	258 515	258 515	0	30 080	30 080	0	23 737	23 737	0	264 858	264 858
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	119 273	0	119 273	0	0	0	0	0	0	119 273	0	119 273
91414	6 502 212	1 388 504	7 890 716	138 767	162 350	301 117	142 117	128 646	270 763	6 498 862	1 422 208	7 921 070
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	24 641	2 581	27 222	184	306	490	2 125	239	2 364	22 700	2 648	25 348
91704	13 703	0	13 703	52	0	52	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	39 962	0	39 962	667	0	667	0	0	0	40 629	0	40 629
91803	4 529	0	4 529	509	0	509	0	0	0	5 038	0	5 038
99998	2 505 172	0	2 505 172	194 681	0	194 681	207 412	0	207 412	2 492 441	0	2 492 441
Итого по активу (баланс)	10 057 907	1 649 600	11 707 507	338 912	192 736	531 648	359 803	152 622	512 425	10 037 016	1 689 714	11 726 730
Пассив
91312	2 226 236	0	2 226 236	11 921	0	11 921	329	0	329	2 214 644	0	2 214 644
91315	19 824	0	19 824	19 824	0	19 824	19 824	0	19 824	19 824	0	19 824
91317	203 696	0	203 696	175 667	0	175 667	174 528	0	174 528	202 557	0	202 557
91507	55 399	0	55 399	0	0	0	0	0	0	55 399	0	55 399
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	9 202 335	0	9 202 335	304 986	0	304 986	336 940	0	336 940	9 234 289	0	9 234 289
Итого по пассиву (баланс)	11 707 507	0	11 707 507	512 398	0	512 398	531 621	0	531 621	11 726 730	0	11 726 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	55 554	55 554	0	55 554	55 554	0	0	0
93302	0	0	0	0	55 598	55 598	0	55 598	55 598	0	0	0
93306	0	0	0	0	55 618	55 618	0	55 618	55 618	0	0	0
93307	0	0	0	0	55 661	55 661	0	55 661	55 661	0	0	0
93507	0	0	0	0	108 588	108 588	0	0	0	0	108 588	108 588
93901	128 047	524 586	652 633	4 649 177	11 432 862	16 082 039	4 692 623	11 127 992	15 820 615	84 601	829 456	914 057
93902	7 723	36 192	43 915	477 004	2 715 680	3 192 684	453 136	2 720 089	3 173 225	31 591	31 783	63 374
99996	692 220	0	692 220	19 463 978	0	19 463 978	19 072 214	0	19 072 214	1 083 984	0	1 083 984
Итого по активу (баланс)	827 990	560 778	1 388 768	24 590 159	14 479 561	39 069 720	24 217 973	14 070 512	38 288 485	1 200 176	969 827	2 170 003
Пассив
96301	0	0	0	0	55 618	55 618	0	55 618	55 618	0	0	0
96302	0	0	0	0	55 661	55 661	0	55 661	55 661	0	0	0
96306	0	0	0	0	55 551	55 551	0	55 551	55 551	0	0	0
96307	0	0	0	0	55 594	55 594	0	164 182	164 182	0	108 588	108 588
96901	512 033	136 642	648 675	7 750 512	4 832 412	12 582 924	7 909 060	4 937 223	12 846 283	670 581	241 453	912 034
96902	35 789	7 756	43 545	373 838	2 804 193	3 178 031	369 627	2 828 220	3 197 847	31 578	31 783	63 361
97101	0	0	0	3 199 925	0	3 199 925	3 199 925	0	3 199 925	0	0	0
99997	696 548	0	696 548	19 105 177	0	19 105 177	19 494 649	0	19 494 649	1 086 020	0	1 086 020
Итого по пассиву (баланс)	1 244 370	144 398	1 388 768	30 429 452	7 859 029	38 288 481	30 973 261	8 096 455	39 069 716	1 788 179	381 824	2 170 003
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	676 683,0000	0	0	268 597,0000	0	0	182 072,0000	0	0	763 208,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	676 687,0000	0	0	268 597,0000	0	0	182 072,0000	0	0	763 212,0000
Пассив
98050	0	0	676 687,0000	0	0	182 072,0000	0	0	268 597,0000	0	0	763 212,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	676 687,0000	0	0	182 072,0000	0	0	268 597,0000	0	0	763 212,0000

Страница была полезной?