Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	960	0	960	0	0	0	631	0	631	329	0	329
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	10 729	31 000	41 729	59 884	48 014	107 898	50 256	43 793	94 049	20 357	35 221	55 578
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	142 176	0	142 176	105 250 075	0	105 250 075	105 260 564	0	105 260 564	131 687	0	131 687
30110	315	0	315	611	0	611	564	0	564	362	0	362
30114	0	1 331 611	1 331 611	0	2 733 335	2 733 335	0	3 262 951	3 262 951	0	801 995	801 995
30202	157 883	0	157 883	3 271	0	3 271	0	0	0	161 154	0	161 154
30204	213 807	0	213 807	0	0	0	5 845	0	5 845	207 962	0	207 962
30221	0	0	0	0	626	626	0	626	626	0	0	0
30302	0	449 146	449 146	8 234	1 390 002	1 398 236	8 234	1 839 148	1 847 382	0	0	0
30306	531 664	3 046 514	3 578 178	4 246 030	2 297 185	6 543 215	3 727 223	2 347 931	6 075 154	1 050 471	2 995 768	4 046 239
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	0	0	0	62 900 000	0	62 900 000	62 900 000	0	62 900 000	0	0	0
31903	7 500 000	0	7 500 000	23 000 000	0	23 000 000	22 200 000	0	22 200 000	8 300 000	0	8 300 000
45206	28 000	672 138	700 138	48 000	78 207	126 207	15 000	61 714	76 714	61 000	688 631	749 631
45207	537 000	1 140 566	1 677 566	0	132 713	132 713	2 000	104 725	106 725	535 000	1 168 554	1 703 554
45208	9 167	1 767 365	1 776 532	0	206 497	206 497	278	168 294	168 572	8 889	1 805 568	1 814 457
45505	463	0	463	0	0	0	132	0	132	331	0	331
45506	16 401	0	16 401	430	0	430	347	0	347	16 484	0	16 484
45507	30 923	0	30 923	0	0	0	345	0	345	30 578	0	30 578
45604	0	10 341	10 341	0	1 203	1 203	0	950	950	0	10 594	10 594
45705	333	0	333	0	0	0	14	0	14	319	0	319
47105	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47408	0	0	0	1 688 875	2 822 528	4 511 403	1 688 875	2 822 528	4 511 403	0	0	0
47423	143	0	143	4 006	10 083	14 089	4 001	10 083	14 084	148	0	148
47427	3 250	2 928	6 178	61 439	2 767	64 206	53 170	2 469	55 639	11 519	3 226	14 745
47802	200 000	249 192	449 192	0	28 995	28 995	0	22 881	22 881	200 000	255 306	455 306
50205	359 849	0	359 849	2 216	0	2 216	0	0	0	362 065	0	362 065
60302	169	0	169	44	0	44	44	0	44	169	0	169
60306	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60308	276	0	276	395	0	395	494	0	494	177	0	177
60310	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
60312	9 719	0	9 719	2 420	0	2 420	2 604	0	2 604	9 535	0	9 535
60314	0	1 790	1 790	0	0	0	0	597	597	0	1 193	1 193
60401	20 095	0	20 095	59	0	59	0	0	0	20 154	0	20 154
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61009	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61403	24 122	0	24 122	162	0	162	5 696	0	5 696	18 588	0	18 588
61702	1 621	0	1 621	395	0	395	0	0	0	2 016	0	2 016
70606	273 999	0	273 999	73 121	0	73 121	0	0	0	347 120	0	347 120
70608	12 590 451	0	12 590 451	1 641 838	0	1 641 838	0	0	0	14 232 289	0	14 232 289
70611	74 134	0	74 134	312	0	312	0	0	0	74 446	0	74 446
Итого по активу (баланс)	22 778 749	8 702 591	31 481 340	199 013 339	9 752 155	208 765 494	195 947 839	10 688 690	206 636 529	25 844 249	7 766 056	33 610 305
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	13 313	0	13 313	0	0	0	0	0	0	13 313	0	13 313
10801	252 925	0	252 925	0	0	0	0	0	0	252 925	0	252 925
30111	5 262 857	0	5 262 857	12 801 599	0	12 801 599	13 005 546	0	13 005 546	5 466 804	0	5 466 804
30220	0	0	0	0	258 333	258 333	0	258 333	258 333	0	0	0
30223	2 231	0	2 231	1 011 572	0	1 011 572	1 012 925	0	1 012 925	3 584	0	3 584
30301	0	449 146	449 146	8 234	1 839 148	1 847 382	8 234	1 390 002	1 398 236	0	0	0
30305	531 664	3 046 514	3 578 178	3 727 223	2 347 931	6 075 154	4 246 030	2 297 185	6 543 215	1 050 471	2 995 768	4 046 239
31405	0	584 041	584 041	0	210 646	210 646	0	224 421	224 421	0	597 816	597 816
31406	0	1 085 761	1 085 761	0	99 693	99 693	0	126 336	126 336	0	1 112 404	1 112 404
31407	0	775 544	775 544	0	71 210	71 210	0	90 240	90 240	0	794 574	794 574
31408	0	542 880	542 880	0	49 846	49 846	0	63 168	63 168	0	556 202	556 202
40702	520 215	1 661 336	2 181 551	11 574 918	3 106 781	14 681 699	11 720 141	2 630 446	14 350 587	665 438	1 185 001	1 850 439
40703	1 438	16 803	18 241	7 349	1 542	8 891	10 559	1 955	12 514	4 648	17 216	21 864
40802	212	12	224	12	1	13	5	1	6	205	12	217
40807	269 602	203 918	473 520	517 437	150 385	667 822	441 555	132 578	574 133	193 720	186 111	379 831
40817	1 763	8 989	10 752	9 255	9 897	19 152	9 779	10 064	19 843	2 287	9 156	11 443
40820	8 533	37 736	46 269	56 247	43 851	100 098	62 250	42 884	105 134	14 536	36 769	51 305
40911	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
40912	0	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 953	2 953	0	2 953	2 953	0	0	0
42102	416 099	0	416 099	6 793 469	0	6 793 469	7 107 578	0	7 107 578	730 208	0	730 208
42103	171 700	284 366	456 066	155 700	292 001	447 701	258 690	7 635	266 325	274 690	0	274 690
42104	0	0	0	0	12 037	12 037	0	276 895	276 895	0	264 858	264 858
42105	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42502	7 500	0	7 500	159 700	0	159 700	159 900	0	159 900	7 700	0	7 700
42503	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42603	3 161	0	3 161	0	0	0	0	0	0	3 161	0	3 161
42604	8 157	0	8 157	3 414	0	3 414	1 459	0	1 459	6 202	0	6 202
42605	31 124	0	31 124	724	0	724	4 924	0	4 924	35 324	0	35 324
45215	92 173	0	92 173	1 605	0	1 605	9 522	0	9 522	100 090	0	100 090
45515	11	0	11	5	0	5	0	0	0	6	0	6
47108	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47407	0	0	0	1 684 281	2 827 050	4 511 331	1 684 281	2 827 050	4 511 331	0	0	0
47411	543	0	543	96	0	96	315	0	315	762	0	762
47416	357	0	357	2 025	0	2 025	1 668	0	1 668	0	0	0
47422	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47425	7 719	0	7 719	171	0	171	130	0	130	7 678	0	7 678
47426	4 206	3 521	7 727	7 937	1 656	9 593	11 312	2 381	13 693	7 581	4 246	11 827
47804	3 492	0	3 492	2 492	0	2 492	0	0	0	1 000	0	1 000
50220	960	0	960	631	0	631	0	0	0	329	0	329
60301	24 611	0	24 611	16 345	0	16 345	4 201	0	4 201	12 467	0	12 467
60305	0	0	0	22 049	0	22 049	22 049	0	22 049	0	0	0
60309	432	0	432	0	0	0	222	0	222	654	0	654
60313	0	392	392	0	35	35	0	246	246	0	603	603
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60348	6 321	0	6 321	307	0	307	1 915	0	1 915	7 929	0	7 929
60601	15 244	0	15 244	0	0	0	290	0	290	15 534	0	15 534
61301	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
61304	3 455	0	3 455	602	0	602	570	0	570	3 423	0	3 423
70601	485 440	0	485 440	69	0	69	100 322	0	100 322	585 693	0	585 693
70603	12 601 708	0	12 601 708	0	0	0	1 647 889	0	1 647 889	14 249 597	0	14 249 597
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70615	0	0	0	0	0	0	394	0	394	394	0	394
70801	81 092	0	81 092	0	0	0	0	0	0	81 092	0	81 092
Итого по пассиву (баланс)	22 780 375	8 700 965	31 481 340	38 665 519	11 325 386	49 990 905	41 734 707	10 385 163	52 119 870	25 849 563	7 760 742	33 610 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 790	0	4 790	3 972	0	3 972	6 493	0	6 493	2 269	0	2 269
90902	4 513	0	4 513	37	0	37	572	0	572	3 978	0	3 978
91414	1 670 618	3 475 322	5 145 940	8 967	405 552	414 519	870	338 354	339 224	1 678 715	3 542 520	5 221 235
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	200 000	258 515	458 515	0	30 080	30 080	0	23 737	23 737	200 000	264 858	464 858
91604	0	4 101	4 101	500	2 730	3 230	0	2 813	2 813	500	4 018	4 518
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 742 808	0	1 742 808	17 000	0	17 000	48 000	0	48 000	1 711 808	0	1 711 808
Итого по активу (баланс)	3 973 951	3 737 938	7 711 889	30 476	438 362	468 838	55 935	364 904	420 839	3 948 492	3 811 396	7 759 888
Пассив
91311	36 670	0	36 670	0	0	0	0	0	0	36 670	0	36 670
91312	648 309	0	648 309	0	0	0	0	0	0	648 309	0	648 309
91315	727 336	0	727 336	0	0	0	0	0	0	727 336	0	727 336
91317	290 000	0	290 000	48 000	0	48 000	17 000	0	17 000	259 000	0	259 000
91507	40 493	0	40 493	0	0	0	0	0	0	40 493	0	40 493
99999	5 969 081	0	5 969 081	372 838	0	372 838	451 837	0	451 837	6 048 080	0	6 048 080
Итого по пассиву (баланс)	7 711 889	0	7 711 889	420 838	0	420 838	468 837	0	468 837	7 759 888	0	7 759 888
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	515 175	517 029	1 032 204	550 733	823 898	1 374 631	535 233	811 211	1 346 444	530 675	529 716	1 060 391
99996	1 032 029	0	1 032 029	1 380 966	0	1 380 966	1 352 779	0	1 352 779	1 060 216	0	1 060 216
Итого по активу (баланс)	1 547 204	517 029	2 064 233	1 931 699	823 898	2 755 597	1 888 012	811 211	2 699 223	1 590 891	529 716	2 120 607
Пассив
96901	515 000	517 029	1 032 029	809 140	543 639	1 352 779	824 640	556 326	1 380 966	530 500	529 716	1 060 216
99997	1 032 204	0	1 032 204	1 346 444	0	1 346 444	1 374 631	0	1 374 631	1 060 391	0	1 060 391
Итого по пассиву (баланс)	1 547 204	517 029	2 064 233	2 155 584	543 639	2 699 223	2 199 271	556 326	2 755 597	1 590 891	529 716	2 120 607
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	350 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 005,0000
Пассив
98050	0	0	350 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	350 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 005,0000

Страница была полезной?