Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 171	0	5 171	702	0	702	40	0	40	5 833	0	5 833
10610	18 894	0	18 894	677	0	677	0	0	0	19 571	0	19 571
20202	27 399	53 764	81 163	225 533	126 815	352 348	211 433	68 013	279 446	41 499	112 566	154 065
20208	4 633	310	4 943	7 220	86	7 306	8 616	78	8 694	3 237	318	3 555
20209	9 000	0	9 000	76 528	0	76 528	77 528	0	77 528	8 000	0	8 000
30102	38 496	0	38 496	4 010 384	0	4 010 384	4 008 635	0	4 008 635	40 245	0	40 245
30110	162 732	111 476	274 208	189 155	78 541	267 696	313 571	181 647	495 218	38 316	8 370	46 686
30114	8	10 655	10 663	0	719 098	719 098	0	713 103	713 103	8	16 650	16 658
30202	15 280	0	15 280	0	0	0	1 577	0	1 577	13 703	0	13 703
30204	11 747	0	11 747	0	0	0	1 364	0	1 364	10 383	0	10 383
30215	200	1 551	1 751	0	180	180	0	142	142	200	1 589	1 789
30221	0	103	103	0	0	0	0	103	103	0	0	0
30233	46	0	46	1 892	509	2 401	1 633	509	2 142	305	0	305
30413	307	0	307	429 831	0	429 831	429 483	0	429 483	655	0	655
30424	3 517	5 191	8 708	465 426	604	466 030	450 661	477	451 138	18 282	5 318	23 600
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	4 315	0	4 315	15 518	0	15 518	13 202	0	13 202	6 631	0	6 631
32002	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	2 797	2 797	0	326	326	0	257	257	0	2 866	2 866
45201	143 849	0	143 849	345 969	0	345 969	330 644	0	330 644	159 174	0	159 174
45204	65 171	0	65 171	41 842	0	41 842	32 528	0	32 528	74 485	0	74 485
45205	44 010	0	44 010	68 189	0	68 189	7 126	0	7 126	105 073	0	105 073
45206	560 213	0	560 213	6 499	0	6 499	149 508	0	149 508	417 204	0	417 204
45207	435 171	226 419	661 590	9 988	27 535	37 523	2 150	22 568	24 718	443 009	231 386	674 395
45208	448 651	66 555	515 206	700	7 744	8 444	50	6 111	6 161	449 301	68 188	517 489
45503	400	0	400	6 000	0	6 000	0	0	0	6 400	0	6 400
45505	15 675	0	15 675	0	0	0	1 682	0	1 682	13 993	0	13 993
45506	82 408	154 439	236 847	0	17 963	17 963	1 160	14 273	15 433	81 248	158 129	239 377
45507	16 968	3 625	20 593	0	439	439	129	454	583	16 839	3 610	20 449
45509	456	0	456	1 054	24	1 078	337	24	361	1 173	0	1 173
45812	23 117	0	23 117	11 040	0	11 040	12 104	0	12 104	22 053	0	22 053
45815	66 305	0	66 305	1 002	61	1 063	7	61	68	67 300	0	67 300
45912	1 323	0	1 323	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	1 323	0	1 323
45915	1 737	0	1 737	206	0	206	206	0	206	1 737	0	1 737
46105	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47001	9 726	0	9 726	810	0	810	2 863	0	2 863	7 673	0	7 673
47404	0	144 315	144 315	1 051 081	867 191	1 918 272	1 051 081	942 587	1 993 668	0	68 919	68 919
47408	0	0	0	3 759 234	10 418 097	14 177 331	3 759 234	10 418 097	14 177 331	0	0	0
47415	42	0	42	0	0	0	7	0	7	35	0	35
47423	44 326	2	44 328	1 586	337	1 923	1 906	0	1 906	44 006	339	44 345
47427	26 493	2 639	29 132	26 416	3 753	30 169	21 483	3 603	25 086	31 426	2 789	34 215
47802	2 227	0	2 227	0	0	0	131	0	131	2 096	0	2 096
50106	41 658	0	41 658	315	0	315	0	0	0	41 973	0	41 973
50121	434	0	434	155	0	155	0	0	0	589	0	589
50207	0	0	0	0	844 952	844 952	0	560 168	560 168	0	284 784	284 784
50208	0	13 043	13 043	0	177 662	177 662	0	17 483	17 483	0	173 222	173 222
50218	0	433 049	433 049	0	485 114	485 114	0	918 163	918 163	0	0	0
50221	395	0	395	2	0	2	117	0	117	280	0	280
51401	0	0	0	200 823	0	200 823	200 823	0	200 823	0	0	0
51406	188 072	0	188 072	313 345	0	313 345	324 475	0	324 475	176 942	0	176 942
52503	16 690	2 450	19 140	2 226	458	2 684	4 512	1 683	6 195	14 404	1 225	15 629
52601	0	0	0	10 411	0	10 411	10 411	0	10 411	0	0	0
60302	6 634	0	6 634	123	0	123	412	0	412	6 345	0	6 345
60306	3 268	0	3 268	1 629	0	1 629	3 282	0	3 282	1 615	0	1 615
60308	230	0	230	126	0	126	174	0	174	182	0	182
60310	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60312	26 020	0	26 020	5 172	0	5 172	5 229	0	5 229	25 963	0	25 963
60314	0	201	201	0	9	9	0	9	9	0	201	201
60323	111	567	678	2 795	70	2 865	2 884	58	2 942	22	579	601
60401	655 564	0	655 564	0	0	0	0	0	0	655 564	0	655 564
60701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61008	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61011	84 204	0	84 204	2 265	0	2 265	0	0	0	86 469	0	86 469
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	642 242	0	642 242	642 242	0	642 242	0	0	0
61403	1 812	0	1 812	22	0	22	429	0	429	1 405	0	1 405
61601	0	0	0	18 043	0	18 043	18 043	0	18 043	0	0	0
61702	0	0	0	6 680	0	6 680	0	0	0	6 680	0	6 680
61703	18 894	0	18 894	0	0	0	8 148	0	8 148	10 746	0	10 746
70606	662 541	0	662 541	148 613	0	148 613	358	0	358	810 796	0	810 796
70607	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70608	2 066 393	0	2 066 393	255 571	0	255 571	0	0	0	2 321 964	0	2 321 964
70610	19 006	0	19 006	1 903	0	1 903	0	0	0	20 909	0	20 909
70614	9 275	0	9 275	7 631	0	7 631	7 895	0	7 895	9 011	0	9 011
70616	0	0	0	8 147	0	8 147	6 680	0	6 680	1 467	0	1 467
Итого по активу (баланс)	6 096 398	1 233 151	7 329 549	12 963 050	13 777 568	26 740 618	12 705 522	13 869 671	26 575 193	6 353 926	1 141 048	7 494 974
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	103 123	0	103 123	0	0	0	0	0	0	103 123	0	103 123
10603	395	0	395	117	0	117	2	0	2	280	0	280
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	99 277	0	99 277	0	0	0	19 107	0	19 107	118 384	0	118 384
30109	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30220	0	3 976	3 976	0	4 001	4 001	0	25	25	0	0	0
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	331	46	377	61 791	2 254	64 045	64 252	2 247	66 499	2 792	39	2 831
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31309	179 307	0	179 307	0	0	0	0	0	0	179 307	0	179 307
32015	0	0	0	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	0	0	0
32901	381 804	0	381 804	799 999	0	799 999	418 195	0	418 195	0	0	0
40502	53	0	53	43	0	43	11	0	11	21	0	21
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	2 289	0	2 289	14 635	0	14 635	16 578	0	16 578	4 232	0	4 232
40701	509	219	728	263	21	284	129	25	154	375	223	598
40702	617 749	21 462	639 211	3 499 116	287 390	3 786 506	3 138 383	315 642	3 454 025	257 016	49 714	306 730
40703	2 879	0	2 879	71 898	0	71 898	86 073	0	86 073	17 054	0	17 054
40802	3 735	0	3 735	11 659	0	11 659	12 852	0	12 852	4 928	0	4 928
40807	14 114	117 484	131 598	139 452	189 483	328 935	125 754	137 543	263 297	416	65 544	65 960
40817	33 274	11 038	44 312	399 813	13 005	412 818	390 424	218 789	609 213	23 885	216 822	240 707
40820	221	0	221	35	0	35	21	0	21	207	0	207
40821	10	0	10	150	0	150	201	0	201	61	0	61
40909	0	0	0	5	316	321	5	316	321	0	0	0
40910	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40911	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40912	0	0	0	61	138	199	61	138	199	0	0	0
40913	0	0	0	26	711	737	26	711	737	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	1 600	0	1 600	46 600	0	46 600	46 900	0	46 900	1 900	0	1 900
42103	1 885	0	1 885	0	15 868	15 868	0	181 710	181 710	1 885	165 842	167 727
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	150 000	0	150 000	160 000	0	160 000
42205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	194	0	194	10	0	10	0	0	0	184	0	184
42302	970	0	970	970	4	974	6 779	70	6 849	6 779	66	6 845
42303	10 077	1 355	11 432	4 899	1 224	6 123	508	1 031	1 539	5 686	1 162	6 848
42304	3 300	0	3 300	200	0	200	400	1 074	1 474	3 500	1 074	4 574
42305	312 544	20 905	333 449	55 678	2 551	58 229	35 250	2 513	37 763	292 116	20 867	312 983
42306	177 577	160 471	338 048	3 901	18 969	22 870	47 165	24 170	71 335	220 841	165 672	386 513
42307	1 804	605	2 409	0	60	60	14	76	90	1 818	621	2 439
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42311	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42314	37	0	37	3	0	3	2	0	2	36	0	36
42315	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42505	0	248 174	248 174	0	22 787	22 787	0	28 877	28 877	0	254 264	254 264
42606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43804	2 989	0	2 989	0	0	0	0	0	0	2 989	0	2 989
43805	12 392	0	12 392	0	0	0	528	0	528	12 920	0	12 920
43806	85 544	0	85 544	0	0	0	2 000	0	2 000	87 544	0	87 544
43807	295 344	0	295 344	0	0	0	1 903	0	1 903	297 247	0	297 247
44007	0	206 812	206 812	0	18 990	18 990	0	24 064	24 064	0	211 886	211 886
45215	35 599	0	35 599	4 306	0	4 306	10 315	0	10 315	41 608	0	41 608
45515	4 103	0	4 103	1 362	0	1 362	3 412	0	3 412	6 153	0	6 153
45818	28 271	0	28 271	3 154	0	3 154	4 760	0	4 760	29 877	0	29 877
45918	499	0	499	42	0	42	42	0	42	499	0	499
47403	0	0	0	801 831	0	801 831	801 831	0	801 831	0	0	0
47407	0	0	0	3 293 185	10 872 381	14 165 566	3 293 185	10 872 381	14 165 566	0	0	0
47411	15 770	2 152	17 922	3 582	847	4 429	6 379	1 108	7 487	18 567	2 413	20 980
47416	15 039	0	15 039	15 278	3 016	18 294	352	3 016	3 368	113	0	113
47422	13	7	20	150 058	12	150 070	150 049	13	150 062	4	8	12
47425	36 091	0	36 091	1 190	0	1 190	3 990	0	3 990	38 891	0	38 891
47426	5 988	4 288	10 276	4 792	1 371	6 163	7 502	2 902	10 404	8 698	5 819	14 517
47804	2 227	0	2 227	131	0	131	0	0	0	2 096	0	2 096
50220	5 171	0	5 171	40	0	40	702	0	702	5 833	0	5 833
52301	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	4 477	0	4 477	4 477	0	4 477
52304	0	1 810	1 810	0	1 997	1 997	0	187	187	0	0	0
52305	341	180 465	180 806	300	16 570	16 870	0	20 998	20 998	41	184 893	184 934
52306	217 256	30 877	248 133	43 350	21 446	64 796	16 804	2 969	19 773	190 710	12 400	203 110
52406	0	0	0	0	0	0	10 013	1 854	11 867	10 013	1 854	11 867
52501	29	0	29	30	0	30	1	0	1	0	0	0
52602	0	0	0	7 631	0	7 631	7 631	0	7 631	0	0	0
60301	317	0	317	5 482	0	5 482	5 324	0	5 324	159	0	159
60305	0	0	0	12 880	0	12 880	12 880	0	12 880	0	0	0
60309	124	0	124	0	0	0	73	0	73	197	0	197
60311	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60322	17	0	17	975	0	975	984	0	984	26	0	26
60324	2 842	0	2 842	50	0	50	0	0	0	2 792	0	2 792
60601	144 756	0	144 756	0	0	0	2 135	0	2 135	146 891	0	146 891
61012	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
61304	154	18	172	36	4	40	27	3	30	145	17	162
61701	18 894	0	18 894	0	0	0	677	0	677	19 571	0	19 571
70601	730 068	0	730 068	0	0	0	144 348	0	144 348	874 416	0	874 416
70602	943	0	943	0	0	0	155	0	155	1 098	0	1 098
70603	1 995 953	0	1 995 953	0	0	0	242 422	0	242 422	2 238 375	0	2 238 375
70605	25 839	0	25 839	0	0	0	0	0	0	25 839	0	25 839
70613	107	0	107	7 895	0	7 895	10 411	0	10 411	2 623	0	2 623
70801	19 107	0	19 107	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 317 380	1 012 169	7 329 549	9 544 674	11 495 480	21 040 154	9 361 063	11 844 516	21 205 579	6 133 769	1 361 205	7 494 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 003 509	0	1 003 509	123 035	0	123 035	41 550	0	41 550	1 084 994	0	1 084 994
90902	146 996	0	146 996	44 160	0	44 160	82 242	0	82 242	108 914	0	108 914
91202	4	0	4	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	4	0	4
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 973 791	401 040	3 374 831	284 925	47 963	332 888	229 474	38 729	268 203	3 029 242	410 274	3 439 516
91418	23 105	0	23 105	0	0	0	0	0	0	23 105	0	23 105
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	9 253	0	9 253	1 030	0	1 030	250	0	250	10 033	0	10 033
99998	5 472 768	0	5 472 768	555 096	0	555 096	507 700	0	507 700	5 520 164	0	5 520 164
Итого по активу (баланс)	9 636 327	401 040	10 037 367	1 158 246	47 963	1 206 209	1 011 216	38 729	1 049 945	9 783 357	410 274	10 193 631
Пассив
91311	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91312	3 727 255	0	3 727 255	187 714	0	187 714	41 426	0	41 426	3 580 967	0	3 580 967
91315	957 435	0	957 435	8 743	0	8 743	183 912	0	183 912	1 132 604	0	1 132 604
91316	12 337	0	12 337	13 877	0	13 877	20 000	0	20 000	18 460	0	18 460
91317	403 806	22 227	426 033	295 128	2 238	297 366	260 816	4 524	265 340	369 494	24 513	394 007
91319	310 527	0	310 527	7 582	0	7 582	52 000	0	52 000	354 945	0	354 945
91507	36 017	0	36 017	0	0	0	0	0	0	36 017	0	36 017
91508	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
99999	4 564 599	0	4 564 599	419 627	0	419 627	528 495	0	528 495	4 673 467	0	4 673 467
Итого по пассиву (баланс)	10 015 140	22 227	10 037 367	932 671	2 238	934 909	1 086 649	4 524	1 091 173	10 169 118	24 513	10 193 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	32 361	32 361	0	578	578	0	31 783	31 783
93304	0	31 022	31 022	0	1 255	1 255	0	32 277	32 277	0	0	0
93305	0	31 280	31 280	0	57 641	57 641	0	3 902	3 902	0	85 019	85 019
93901	188 251	168 363	356 614	387 312	6 164 660	6 551 972	496 382	5 820 157	6 316 539	79 181	512 866	592 047
94101	0	0	0	176 893	76 709	253 602	176 893	76 709	253 602	0	0	0
99996	417 536	0	417 536	6 857 224	0	6 857 224	6 563 346	0	6 563 346	711 414	0	711 414
Итого по активу (баланс)	605 787	230 665	836 452	7 421 429	6 332 626	13 754 055	7 236 621	5 933 623	13 170 244	790 595	629 668	1 420 263
Пассив
96303	0	0	0	313	0	313	31 866	0	31 866	31 553	0	31 553
96304	31 426	0	31 426	32 658	0	32 658	1 232	0	1 232	0	0	0
96305	32 630	0	32 630	4 442	0	4 442	60 150	0	60 150	88 338	0	88 338
96901	51 160	302 321	353 481	1 995 660	4 482 891	6 478 551	2 281 018	4 435 576	6 716 594	336 518	255 006	591 524
97101	0	0	0	0	77 164	77 164	0	77 164	77 164	0	0	0
99997	418 915	0	418 915	6 576 892	0	6 576 892	6 866 825	0	6 866 825	708 848	0	708 848
Итого по пассиву (баланс)	534 131	302 321	836 452	8 609 965	4 560 055	13 170 020	9 241 091	4 512 740	13 753 831	1 165 257	255 006	1 420 263
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	8 404 644,0000	0	0	11 050,0000	0	0	3 300,0000	0	0	8 412 394,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 404 652,0000	0	0	11 070,0000	0	0	3 320,0000	0	0	8 412 402,0000
Пассив
98040	0	0	8 363 594,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 363 594,0000
98050	0	0	41 054,0000	0	0	1 812,0000	0	0	9 562,0000	0	0	48 804,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1 500,0000	0	0	1 500,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 404 652,0000	0	0	3 312,0000	0	0	11 062,0000	0	0	8 412 402,0000

Страница была полезной?