Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 106	43 204	104 310	503 748	332 644	836 392	532 043	321 046	853 089	32 811	54 802	87 613
20208	22 582	0	22 582	30 191	1 640	31 831	25 262	0	25 262	27 511	1 640	29 151
20209	0	0	0	299 116	131 784	430 900	299 116	131 784	430 900	0	0	0
30102	0	0	0	8 240 766	0	8 240 766	8 240 766	0	8 240 766	0	0	0
30110	33 445	104 467	137 912	8 382	523 472	531 854	13 499	525 975	539 474	28 328	101 964	130 292
30202	61 359	0	61 359	807	0	807	0	0	0	62 166	0	62 166
30204	7 423	0	7 423	0	0	0	922	0	922	6 501	0	6 501
30215	1 350	3 878	5 228	0	451	451	0	356	356	1 350	3 973	5 323
30221	0	0	0	0	1 395	1 395	0	1 395	1 395	0	0	0
30233	582	202	784	7 292	1 233	8 525	7 243	1 228	8 471	631	207	838
30602	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
31902	0	0	0	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	0	0	0
31903	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 142 000	0	2 142 000	2 142 000	0	2 142 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	530 000	0	530 000	360 000	0	360 000	240 000	0	240 000
32201	0	6 187	6 187	0	720	720	0	569	569	0	6 338	6 338
45201	150 685	0	150 685	109 947	0	109 947	111 827	0	111 827	148 805	0	148 805
45204	33 577	0	33 577	67 670	0	67 670	26 104	0	26 104	75 143	0	75 143
45205	64 850	0	64 850	14 122	0	14 122	37 855	0	37 855	41 117	0	41 117
45206	857 588	0	857 588	62 000	0	62 000	67 900	0	67 900	851 688	0	851 688
45207	483 981	0	483 981	17 000	0	17 000	32 312	0	32 312	468 669	0	468 669
45208	32 160	0	32 160	695	0	695	0	0	0	32 855	0	32 855
45307	42 259	0	42 259	0	0	0	0	0	0	42 259	0	42 259
45408	28 516	0	28 516	0	0	0	0	0	0	28 516	0	28 516
45505	1 365	0	1 365	0	0	0	154	0	154	1 211	0	1 211
45506	91 249	1 422	92 671	0	162	162	2 074	193	2 267	89 175	1 391	90 566
45507	114 930	0	114 930	2 172	0	2 172	440	0	440	116 662	0	116 662
45508	135	0	135	26	0	26	18	0	18	143	0	143
45509	2 776	0	2 776	2 293	0	2 293	1 986	0	1 986	3 083	0	3 083
45707	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45812	115 239	0	115 239	29 121	0	29 121	0	0	0	144 360	0	144 360
45815	7 415	0	7 415	301	0	301	295	0	295	7 421	0	7 421
45912	23	0	23	188	0	188	3	0	3	208	0	208
45915	482	0	482	140	0	140	131	0	131	491	0	491
47101	3 384	0	3 384	84	0	84	0	0	0	3 468	0	3 468
47408	0	0	0	38 364	476 351	514 715	38 364	476 351	514 715	0	0	0
47417	0	0	0	88 064	0	88 064	88 064	0	88 064	0	0	0
47423	310	10	320	59	122 490	122 549	41	122 490	122 531	328	10	338
47427	3 093	1	3 094	5 753	2	5 755	3 278	0	3 278	5 568	3	5 571
50104	51 550	0	51 550	314	0	314	7	0	7	51 857	0	51 857
50106	50 544	0	50 544	338	0	338	493	0	493	50 389	0	50 389
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
52503	1 739	0	1 739	0	0	0	204	0	204	1 535	0	1 535
60302	8 208	0	8 208	0	0	0	98	0	98	8 110	0	8 110
60306	0	0	0	2 383	0	2 383	2 371	0	2 371	12	0	12
60308	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60310	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60312	1 655	0	1 655	4 524	0	4 524	5 538	0	5 538	641	0	641
60314	321	0	321	577	0	577	395	0	395	503	0	503
60323	8 165	0	8 165	0	0	0	2	0	2	8 163	0	8 163
60401	25 874	0	25 874	46	0	46	0	0	0	25 920	0	25 920
60701	93	0	93	45	0	45	45	0	45	93	0	93
60901	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
61008	8	0	8	291	0	291	290	0	290	9	0	9
61009	1	0	1	115	0	115	115	0	115	1	0	1
61403	4 455	0	4 455	69	0	69	269	0	269	4 255	0	4 255
70606	357 705	0	357 705	96 751	0	96 751	199	0	199	454 257	0	454 257
70607	1 802	0	1 802	0	0	0	1 183	0	1 183	619	0	619
70608	223 712	0	223 712	32 450	0	32 450	0	0	0	256 162	0	256 162
70611	183	0	183	47	0	47	0	0	0	230	0	230
Итого по активу (баланс)	3 029 169	159 371	3 188 540	12 617 861	1 592 344	14 210 205	12 322 516	1 581 387	13 903 903	3 324 514	170 328	3 494 842
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
30232	45	0	45	15 658	5 408	21 066	15 656	6 475	22 131	43	1 067	1 110
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31201	0	0	0	64 779	0	64 779	64 779	0	64 779	0	0	0
31202	23 209	0	23 209	23 209	0	23 209	37 115	0	37 115	37 115	0	37 115
40502	28 522	0	28 522	31 196	0	31 196	90 627	0	90 627	87 953	0	87 953
40701	40	0	40	9	0	9	25	0	25	56	0	56
40702	399 908	12 035	411 943	5 473 001	321 248	5 794 249	5 488 090	328 984	5 817 074	414 997	19 771	434 768
40703	6 709	0	6 709	10 429	0	10 429	13 188	0	13 188	9 468	0	9 468
40802	7 776	652	8 428	21 119	1 276	22 395	21 745	1 024	22 769	8 402	400	8 802
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	24 333	11 985	36 318	70 780	6 445	77 225	73 750	4 790	78 540	27 303	10 330	37 633
40820	212	1 975	2 187	0	1 130	1 130	0	856	856	212	1 701	1 913
40821	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 744	0	2 744	2 744	0	2 744	0	0	0
40909	0	0	0	342	1 026	1 368	342	1 026	1 368	0	0	0
40910	0	0	0	211	81	292	211	81	292	0	0	0
40911	0	0	0	2 198	0	2 198	2 198	0	2 198	0	0	0
40912	0	0	0	915	1 409	2 324	915	1 409	2 324	0	0	0
40913	0	0	0	2 444	564	3 008	2 444	564	3 008	0	0	0
42203	11 610	0	11 610	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	15 600	0	15 600	0	0	0	11 610	0	11 610	27 210	0	27 210
42207	107 102	0	107 102	0	0	0	3 584	0	3 584	110 686	0	110 686
42301	25 429	1 983	27 412	42 305	2 478	44 783	38 097	2 257	40 354	21 221	1 762	22 983
42303	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42304	5 669	5 670	11 339	3 729	521	4 250	670	660	1 330	2 610	5 809	8 419
42305	151 298	13 822	165 120	9 930	1 383	11 313	8 257	1 629	9 886	149 625	14 068	163 693
42306	971 507	99 383	1 070 890	41 095	11 099	52 194	101 305	12 617	113 922	1 031 717	100 901	1 132 618
42309	973	0	973	30	0	30	50	0	50	993	0	993
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	45	0	45	5	0	5	5	0	5	45	0	45
42314	640	0	640	55	0	55	35	0	35	620	0	620
42315	360	0	360	5	0	5	5	0	5	360	0	360
42601	126	0	126	4	0	4	635	0	635	757	0	757
42605	2 230	0	2 230	630	0	630	1 004	0	1 004	2 604	0	2 604
42606	4 609	3 217	7 826	0	312	312	73	385	458	4 682	3 290	7 972
42614	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43804	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	150 015	0	150 015	0	0	0	0	0	0	150 015	0	150 015
45215	78 159	0	78 159	28 252	0	28 252	33 723	0	33 723	83 630	0	83 630
45315	3 024	0	3 024	0	0	0	0	0	0	3 024	0	3 024
45415	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
45515	10 479	0	10 479	2 696	0	2 696	789	0	789	8 572	0	8 572
45715	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45818	107 193	0	107 193	124	0	124	11 128	0	11 128	118 197	0	118 197
45918	477	0	477	46	0	46	125	0	125	556	0	556
47108	1 305	0	1 305	0	0	0	29	0	29	1 334	0	1 334
47405	0	0	0	324 524	325 918	650 442	324 524	325 918	650 442	0	0	0
47407	0	0	0	472 466	39 875	512 341	472 466	39 875	512 341	0	0	0
47411	223	1	224	249	5	254	18 341	814	19 155	18 315	810	19 125
47416	499	0	499	388 535	0	388 535	390 073	0	390 073	2 037	0	2 037
47422	472	0	472	168	0	168	168	0	168	472	0	472
47425	1 939	0	1 939	6 372	0	6 372	12 109	0	12 109	7 676	0	7 676
47426	11	0	11	0	0	0	64	0	64	75	0	75
50120	6 335	0	6 335	1 469	0	1 469	0	0	0	4 866	0	4 866
50620	125	0	125	0	0	0	20	0	20	145	0	145
52301	45 967	0	45 967	0	0	0	0	0	0	45 967	0	45 967
60301	198	0	198	3 541	0	3 541	3 663	0	3 663	320	0	320
60305	0	0	0	8 088	0	8 088	8 088	0	8 088	0	0	0
60307	13	0	13	18	0	18	20	0	20	15	0	15
60309	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60311	130	0	130	639	0	639	605	0	605	96	0	96
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	8 045	0	8 045	13	0	13	11	0	11	8 043	0	8 043
60601	15 672	0	15 672	0	0	0	319	0	319	15 991	0	15 991
60903	161	0	161	0	0	0	4	0	4	165	0	165
61304	349	0	349	65	0	65	122	0	122	406	0	406
70601	332 112	0	332 112	1	0	1	75 141	0	75 141	407 252	0	407 252
70602	5 265	0	5 265	20	0	20	287	0	287	5 532	0	5 532
70603	220 715	0	220 715	0	0	0	32 548	0	32 548	253 263	0	253 263
Итого по пассиву (баланс)	3 037 817	150 723	3 188 540	7 067 286	720 178	7 787 464	7 364 402	729 364	8 093 766	3 334 933	159 909	3 494 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	134 400	0	134 400	246	0	246	356	0	356	134 290	0	134 290
90902	314 612	0	314 612	841	0	841	434	0	434	315 019	0	315 019
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	25 028	0	25 028	107 665	0	107 665	93 355	0	93 355	39 338	0	39 338
91414	1 900 474	0	1 900 474	80 437	0	80 437	50 404	0	50 404	1 930 507	0	1 930 507
91417	56 791	0	56 791	87 988	0	87 988	101 895	0	101 895	42 884	0	42 884
91604	11 302	0	11 302	52	0	52	26	0	26	11 328	0	11 328
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	2 040 396	0	2 040 396	260 530	0	260 530	264 732	0	264 732	2 036 194	0	2 036 194
Итого по активу (баланс)	4 483 358	0	4 483 358	537 759	0	537 759	511 202	0	511 202	4 509 915	0	4 509 915
Пассив
91311	45 967	0	45 967	0	0	0	0	0	0	45 967	0	45 967
91312	1 848 433	0	1 848 433	48 844	0	48 844	31 484	0	31 484	1 831 073	0	1 831 073
91315	15 302	0	15 302	8 988	0	8 988	18 200	0	18 200	24 514	0	24 514
91316	54 094	0	54 094	10 868	0	10 868	0	0	0	43 226	0	43 226
91317	34 499	0	34 499	196 032	0	196 032	210 846	0	210 846	49 313	0	49 313
91507	42 097	0	42 097	0	0	0	0	0	0	42 097	0	42 097
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 442 962	0	2 442 962	246 435	0	246 435	277 194	0	277 194	2 473 721	0	2 473 721
Итого по пассиву (баланс)	4 483 358	0	4 483 358	511 167	0	511 167	537 724	0	537 724	4 509 915	0	4 509 915
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 190	0	5 190	36 014	12 719	48 733	32 955	12 081	45 036	8 249	638	8 887
99996	5 170	0	5 170	48 846	0	48 846	45 067	0	45 067	8 949	0	8 949
Итого по активу (баланс)	10 360	0	10 360	84 860	12 719	97 579	78 022	12 081	90 103	17 198	638	17 836
Пассив
96901	0	5 170	5 170	11 734	33 333	45 067	12 367	36 479	48 846	633	8 316	8 949
99997	5 190	0	5 190	45 036	0	45 036	48 733	0	48 733	8 887	0	8 887
Итого по пассиву (баланс)	5 190	5 170	10 360	56 770	33 333	90 103	61 100	36 479	97 579	9 520	8 316	17 836
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 462,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 462,0000
Пассив
98050	0	0	2 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 460,0000
98070	0	0	100 002,0000	0	0	191 402,0000	0	0	191 402,0000	0	0	100 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 462,0000	0	0	191 402,0000	0	0	191 402,0000	0	0	102 462,0000

Страница была полезной?