Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 568	0	10 568	33	0	33	343	0	343	10 258	0	10 258
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	82 783	10 380	93 163	203 067	201 224	404 291	192 201	197 813	390 014	93 649	13 791	107 440
20209	0	0	0	80 286	86 604	166 890	80 286	86 604	166 890	0	0	0
30102	27 034	0	27 034	7 202 289	0	7 202 289	7 222 126	0	7 222 126	7 197	0	7 197
30110	63 566	24 853	88 419	1 151 526	481 556	1 633 082	1 127 962	491 309	1 619 271	87 130	15 100	102 230
30202	11 136	0	11 136	0	0	0	668	0	668	10 468	0	10 468
30204	485	0	485	0	0	0	249	0	249	236	0	236
30215	300	1 086	1 386	0	112	112	0	100	100	300	1 098	1 398
30233	2 386	5 382	7 768	18 731	22 129	40 860	16 720	22 348	39 068	4 397	5 163	9 560
30413	1 106	0	1 106	80 000	0	80 000	80 014	0	80 014	1 092	0	1 092
30424	4 066	0	4 066	506 015	0	506 015	502 884	0	502 884	7 197	0	7 197
30602	13 755	37	13 792	68 315	0	68 315	58 812	37	58 849	23 258	0	23 258
45201	14 810	0	14 810	34 879	0	34 879	32 890	0	32 890	16 799	0	16 799
45204	30 760	0	30 760	0	0	0	25 360	0	25 360	5 400	0	5 400
45206	51 178	0	51 178	10 000	0	10 000	0	0	0	61 178	0	61 178
45207	131 835	0	131 835	76 165	0	76 165	12 000	0	12 000	196 000	0	196 000
45208	10 886	0	10 886	12 000	0	12 000	366	0	366	22 520	0	22 520
45503	300	0	300	750	0	750	750	0	750	300	0	300
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	962	0	962	0	0	0	126	0	126	836	0	836
45506	12 113	0	12 113	310	0	310	1 419	0	1 419	11 004	0	11 004
45507	127 923	0	127 923	5 580	0	5 580	1 952	0	1 952	131 551	0	131 551
45812	6 962	0	6 962	0	0	0	0	0	0	6 962	0	6 962
45815	776	0	776	0	0	0	288	0	288	488	0	488
45912	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45915	270	0	270	22	0	22	268	0	268	24	0	24
47105	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47404	0	0	0	422 846	423 129	845 975	422 846	423 129	845 975	0	0	0
47408	0	0	0	461 029	499 898	960 927	461 029	499 898	960 927	0	0	0
47415	175 806	0	175 806	13 637	0	13 637	3 881	0	3 881	185 562	0	185 562
47423	799	0	799	15 502	36 118	51 620	15 089	36 118	51 207	1 212	0	1 212
47427	88	0	88	5 897	0	5 897	5 839	0	5 839	146	0	146
50207	0	0	0	52 729	0	52 729	3	0	3	52 726	0	52 726
50211	0	52 198	52 198	0	5 767	5 767	0	4 822	4 822	0	53 143	53 143
50221	191	0	191	1 390	0	1 390	652	0	652	929	0	929
50305	69 525	0	69 525	479	0	479	11	0	11	69 993	0	69 993
50307	105 588	0	105 588	42 728	0	42 728	42 527	0	42 527	105 789	0	105 789
50308	197 521	0	197 521	1 500	0	1 500	351	0	351	198 670	0	198 670
50318	0	0	0	41 782	0	41 782	41 782	0	41 782	0	0	0
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
51401	0	0	0	31 807	0	31 807	31 807	0	31 807	0	0	0
52601	0	0	0	5 315	0	5 315	5 315	0	5 315	0	0	0
60302	3	0	3	302	0	302	178	0	178	127	0	127
60306	0	0	0	4 839	0	4 839	4 839	0	4 839	0	0	0
60308	11 146	1 535	12 681	1 720	159	1 879	1 689	144	1 833	11 177	1 550	12 727
60310	407	0	407	369	0	369	713	0	713	63	0	63
60312	3 045	0	3 045	3 619	0	3 619	3 111	0	3 111	3 553	0	3 553
60314	46	0	46	28	10	38	46	10	56	28	0	28
60323	1 658	114	1 772	2	11	13	67	10	77	1 593	115	1 708
60401	162 960	0	162 960	1 847	0	1 847	45	0	45	164 762	0	164 762
60404	59 320	0	59 320	0	0	0	0	0	0	59 320	0	59 320
60411	31 813	0	31 813	0	0	0	0	0	0	31 813	0	31 813
60701	1 943	0	1 943	0	0	0	1 848	0	1 848	95	0	95
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	318	0	318	78	0	78	135	0	135	261	0	261
61009	2	0	2	70	0	70	59	0	59	13	0	13
61011	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
61209	0	0	0	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215	0	0	0
61210	0	0	0	31 837	0	31 837	31 837	0	31 837	0	0	0
61403	3 369	0	3 369	7	0	7	367	0	367	3 009	0	3 009
61601	0	0	0	10 842	0	10 842	10 842	0	10 842	0	0	0
61702	759	0	759	0	0	0	44	0	44	715	0	715
70606	160 410	0	160 410	74 962	0	74 962	7	0	7	235 365	0	235 365
70608	152 237	0	152 237	9 883	0	9 883	0	0	0	162 120	0	162 120
70611	2 930	0	2 930	749	0	749	0	0	0	3 679	0	3 679
70616	0	0	0	1 074	0	1 074	0	0	0	1 074	0	1 074
Итого по активу (баланс)	1 772 218	95 585	1 867 803	10 693 068	1 756 717	12 449 785	10 448 874	1 762 342	12 211 216	2 016 412	89 960	2 106 372
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	73 680	0	73 680	0	0	0	0	0	0	73 680	0	73 680
10603	191	0	191	652	0	652	1 390	0	1 390	929	0	929
10609	5 999	0	5 999	3 257	0	3 257	0	0	0	2 742	0	2 742
10701	14 536	0	14 536	0	0	0	0	0	0	14 536	0	14 536
10801	121 862	0	121 862	0	0	0	0	0	0	121 862	0	121 862
30220	0	0	0	0	9 895	9 895	0	9 895	9 895	0	0	0
30232	25	0	25	21 326	35 595	56 921	21 318	35 595	56 913	17	0	17
32901	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40701	3 765	0	3 765	54 195	21 119	75 314	74 500	21 119	95 619	24 070	0	24 070
40702	927 105	12 244	939 349	6 530 224	412 483	6 942 707	6 537 505	406 952	6 944 457	934 386	6 713	941 099
40703	8 481	1 587	10 068	14 387	638	15 025	15 801	144	15 945	9 895	1 093	10 988
40802	11 294	0	11 294	21 535	0	21 535	17 524	0	17 524	7 283	0	7 283
40807	2	29	31	0	3	3	0	3	3	2	29	31
40905	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
40909	0	0	0	161	140	301	161	140	301	0	0	0
40910	0	0	0	159	103	262	159	103	262	0	0	0
40911	0	0	0	4 175	0	4 175	4 175	0	4 175	0	0	0
40912	0	0	0	4 518	17 765	22 283	4 518	17 765	22 283	0	0	0
40913	0	0	0	10 088	15 532	25 620	10 088	15 532	25 620	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42310	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
42311	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	123	0	123	3	0	3	0	0	0	120	0	120
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	9 026	0	9 026	22 291	0	22 291	30 521	0	30 521	17 256	0	17 256
45515	4 893	0	4 893	5 192	0	5 192	7 823	0	7 823	7 524	0	7 524
45818	7 363	0	7 363	26	0	26	0	0	0	7 337	0	7 337
45918	213	0	213	10	0	10	5	0	5	208	0	208
47108	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47407	0	0	0	508 242	425 922	934 164	508 242	425 922	934 164	0	0	0
47416	298	0	298	21 997	0	21 997	21 889	0	21 889	190	0	190
47422	13	0	13	4 184	0	4 184	6 937	0	6 937	2 766	0	2 766
47425	7 739	0	7 739	13 352	0	13 352	14 219	0	14 219	8 606	0	8 606
47426	300	0	300	1 551	0	1 551	1 812	0	1 812	561	0	561
50720	648	0	648	34	0	34	34	0	34	648	0	648
52602	0	0	0	5 527	0	5 527	5 527	0	5 527	0	0	0
60301	788	0	788	4 280	0	4 280	4 187	0	4 187	695	0	695
60305	797	0	797	8 101	0	8 101	8 119	0	8 119	815	0	815
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	43	0	43	178	0	178	197	0	197	62	0	62
60311	181	0	181	437	0	437	399	0	399	143	0	143
60324	13 650	0	13 650	65	0	65	17	0	17	13 602	0	13 602
60601	6 489	0	6 489	44	0	44	274	0	274	6 719	0	6 719
60903	79	0	79	0	0	0	1	0	1	80	0	80
61304	139	0	139	31	0	31	1	0	1	109	0	109
61701	18 891	0	18 891	0	0	0	4 288	0	4 288	23 179	0	23 179
70601	171 828	0	171 828	16	0	16	67 838	0	67 838	239 650	0	239 650
70603	140 946	0	140 946	0	0	0	10 587	0	10 587	151 533	0	151 533
70613	10 287	0	10 287	5 527	0	5 527	5 315	0	5 315	10 075	0	10 075
Итого по пассиву (баланс)	1 853 943	13 860	1 867 803	7 316 312	939 195	8 255 507	7 560 906	933 170	8 494 076	2 098 537	7 835	2 106 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 051 191	0	1 051 191	462	0	462	19 044	0	19 044	1 032 609	0	1 032 609
90902	266 741	0	266 741	21 274	0	21 274	73 710	0	73 710	214 305	0	214 305
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	383 031	0	383 031	263 837	0	263 837	1 838	0	1 838	645 030	0	645 030
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	1 543	0	1 543	501	0	501	355	0	355	1 689	0	1 689
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	806 491	0	806 491	184 024	0	184 024	137 768	0	137 768	852 747	0	852 747
Итого по активу (баланс)	2 759 233	0	2 759 233	470 231	0	470 231	232 848	0	232 848	2 996 616	0	2 996 616
Пассив
91312	624 362	0	624 362	975	0	975	36 400	0	36 400	659 787	0	659 787
91315	22 211	0	22 211	0	0	0	0	0	0	22 211	0	22 211
91316	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
91317	64 620	0	64 620	136 794	0	136 794	147 367	0	147 367	75 193	0	75 193
91507	91 489	0	91 489	0	0	0	210	0	210	91 699	0	91 699
91508	3 014	0	3 014	0	0	0	48	0	48	3 062	0	3 062
99999	1 952 742	0	1 952 742	94 801	0	94 801	285 928	0	285 928	2 143 869	0	2 143 869
Итого по пассиву (баланс)	2 759 233	0	2 759 233	232 570	0	232 570	469 953	0	469 953	2 996 616	0	2 996 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	69 853	0	69 853	0	0	0	69 853	0	69 853
93304	69 853	0	69 853	0	0	0	69 853	0	69 853	0	0	0
93901	0	0	0	11 007	5 844	16 851	11 007	5 844	16 851	0	0	0
99996	51 703	0	51 703	22 034	0	22 034	21 446	0	21 446	52 291	0	52 291
Итого по активу (баланс)	121 556	0	121 556	102 894	5 844	108 738	102 306	5 844	108 150	122 144	0	122 144
Пассив
96303	0	0	0	0	1 030	1 030	0	53 321	53 321	0	52 291	52 291
96304	0	51 703	51 703	0	53 795	53 795	0	2 092	2 092	0	0	0
96901	0	0	0	5 714	10 985	16 699	5 714	10 985	16 699	0	0	0
99997	69 853	0	69 853	16 851	0	16 851	16 851	0	16 851	69 853	0	69 853
Итого по пассиву (баланс)	69 853	51 703	121 556	22 565	65 810	88 375	22 565	66 398	88 963	69 853	52 291	122 144
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	956 115,0000	0	0	91 511,0000	0	0	41 511,0000	0	0	1 006 115,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	956 115,0000	0	0	91 513,0000	0	0	41 513,0000	0	0	1 006 115,0000
Пассив
98050	0	0	889 150,0000	0	0	41 436,0000	0	0	91 436,0000	0	0	939 150,0000
98070	0	0	66 965,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 965,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	956 115,0000	0	0	41 436,0000	0	0	91 436,0000	0	0	1 006 115,0000

Страница была полезной?