Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 049	3 968	27 017	57 578	1 536	59 114	67 482	2 968	70 450	13 145	2 536	15 681
20209	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30102	5 587	0	5 587	933 886	0	933 886	931 610	0	931 610	7 863	0	7 863
30110	263	3 235	3 498	3 000	32 804	35 804	3 003	34 687	37 690	260	1 352	1 612
30114	2	91	93	195 401	234 011	429 412	195 392	234 009	429 401	11	93	104
30202	2 079	0	2 079	0	0	0	35	0	35	2 044	0	2 044
30204	99	0	99	0	0	0	4	0	4	95	0	95
30221	0	0	0	6 600	954	7 554	6 600	954	7 554	0	0	0
30424	3 101	0	3 101	562 102	0	562 102	561 987	0	561 987	3 216	0	3 216
45201	30 413	0	30 413	19 183	0	19 183	19 116	0	19 116	30 480	0	30 480
45204	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45205	6 200	0	6 200	16 535	0	16 535	535	0	535	22 200	0	22 200
45206	5 051	0	5 051	750	0	750	615	0	615	5 186	0	5 186
45207	144 698	0	144 698	26 000	0	26 000	13 551	0	13 551	157 147	0	157 147
45208	145 964	0	145 964	5 107	0	5 107	6 816	0	6 816	144 255	0	144 255
45405	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45406	2 432	0	2 432	0	0	0	383	0	383	2 049	0	2 049
45407	47 077	0	47 077	0	0	0	1 060	0	1 060	46 017	0	46 017
45408	79 343	0	79 343	0	0	0	468	0	468	78 875	0	78 875
45502	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45503	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45504	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45505	5	0	5	54	0	54	0	0	0	59	0	59
45506	2 620	0	2 620	308	0	308	162	0	162	2 766	0	2 766
45507	16 278	0	16 278	84	0	84	228	0	228	16 134	0	16 134
45704	122	0	122	0	0	0	60	0	60	62	0	62
45705	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
45812	39 923	6 899	46 822	2 610	803	3 413	110	634	744	42 423	7 068	49 491
45814	0	0	0	546	0	546	0	0	0	546	0	546
45815	225	0	225	54	0	54	5	0	5	274	0	274
45912	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
45914	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	57 965	57 965	565 874	389 598	955 472	565 874	393 656	959 530	0	53 907	53 907
47408	0	0	0	3 778 304	3 770 759	7 549 063	3 778 304	3 770 759	7 549 063	0	0	0
47423	23 419	0	23 419	108	22 177	22 285	68	22 177	22 245	23 459	0	23 459
47427	2 109	0	2 109	5 442	0	5 442	5 118	0	5 118	2 433	0	2 433
52601	3 428	0	3 428	4 313	0	4 313	7 741	0	7 741	0	0	0
60302	303	0	303	77	0	77	50	0	50	330	0	330
60306	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	21	0	21	5	0	5
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	518	0	518	1 300	0	1 300	1 181	0	1 181	637	0	637
60323	161	0	161	85	0	85	71	0	71	175	0	175
60401	21 062	0	21 062	0	0	0	0	0	0	21 062	0	21 062
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	47	0	47	57	0	57	49	0	49	55	0	55
61009	19	0	19	49	0	49	18	0	18	50	0	50
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	310	0	310	34	0	34	56	0	56	288	0	288
61601	0	0	0	203 795	0	203 795	203 795	0	203 795	0	0	0
61702	4 808	0	4 808	0	0	0	0	0	0	4 808	0	4 808
70606	77 131	0	77 131	35 514	0	35 514	20	0	20	112 625	0	112 625
70608	227 497	0	227 497	25 178	0	25 178	0	0	0	252 675	0	252 675
70614	33 738	0	33 738	12 476	0	12 476	9 020	0	9 020	37 194	0	37 194
70616	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
Итого по активу (баланс)	953 100	72 158	1 025 258	6 487 696	4 452 642	10 940 338	6 405 720	4 459 844	10 865 564	1 035 076	64 956	1 100 032
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
10801	41 743	0	41 743	0	0	0	0	0	0	41 743	0	41 743
30111	189	1 190	1 379	0	109	109	0	139	139	189	1 220	1 409
30220	0	0	0	0	7 423	7 423	0	7 602	7 602	0	179	179
30223	3 608	0	3 608	56 944	0	56 944	57 580	0	57 580	4 244	0	4 244
30232	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31402	0	0	0	0	22 220	22 220	0	22 220	22 220	0	0	0
31409	0	155 109	155 109	0	14 242	14 242	0	18 048	18 048	0	158 915	158 915
40702	39 446	223	39 669	694 183	10 738	704 921	698 349	10 718	709 067	43 612	203	43 815
40703	148	0	148	5 215	0	5 215	5 206	0	5 206	139	0	139
40802	11 153	995	12 148	66 039	1 010	67 049	66 183	25	66 208	11 297	10	11 307
40807	70	427	497	244	450	694	202	431	633	28	408	436
40817	1 636	8	1 644	3 693	129	3 822	3 329	131	3 460	1 272	10	1 282
40820	1	212	213	73	211	284	73	231	304	1	232	233
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	15	0	15	1 887	0	1 887	1 883	0	1 883	11	0	11
42301	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
42303	11 932	0	11 932	10 822	0	10 822	464	0	464	1 574	0	1 574
42304	100 359	79	100 438	9 572	8	9 580	21 646	10	21 656	112 433	81	112 514
42305	13 619	2 490	16 109	3 355	264	3 619	1 926	287	2 213	12 190	2 513	14 703
42306	18 978	314	19 292	2 991	33	3 024	241	77	318	16 228	358	16 586
42307	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
45215	10 777	0	10 777	2 599	0	2 599	803	0	803	8 981	0	8 981
45415	18	0	18	17	0	17	31	0	31	32	0	32
45515	1 277	0	1 277	55	0	55	0	0	0	1 222	0	1 222
45818	32 927	0	32 927	342	0	342	1 819	0	1 819	34 404	0	34 404
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	3 770 670	3 771 142	7 541 812	3 770 670	3 771 142	7 541 812	0	0	0
47411	2 246	11	2 257	1 227	2	1 229	1 863	7	1 870	2 882	16	2 898
47416	1 800	0	1 800	331 615	0	331 615	329 837	0	329 837	22	0	22
47422	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
47425	23 523	0	23 523	177	0	177	208	0	208	23 554	0	23 554
47426	0	1 474	1 474	0	135	135	0	490	490	0	1 829	1 829
52602	2 772	0	2 772	9 214	0	9 214	12 612	0	12 612	6 170	0	6 170
60301	2	0	2	50	0	50	832	0	832	784	0	784
60305	0	0	0	1 438	0	1 438	2 259	0	2 259	821	0	821
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	48	0	48	214	0	214	244	0	244	78	0	78
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	20	0	20	20	0	20	30	0	30	30	0	30
60324	127	0	127	90	0	90	114	0	114	151	0	151
60601	11 141	0	11 141	0	0	0	187	0	187	11 328	0	11 328
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	66 943	0	66 943	2 947	0	2 947	43 320	0	43 320	107 316	0	107 316
70603	256 717	0	256 717	0	0	0	26 126	0	26 126	282 843	0	282 843
70613	9 003	0	9 003	9 020	0	9 020	8 005	0	8 005	7 988	0	7 988
70801	7 651	0	7 651	0	0	0	0	0	0	7 651	0	7 651
Итого по пассиву (баланс)	862 726	162 532	1 025 258	4 984 943	3 828 125	8 813 068	5 056 275	3 831 567	8 887 842	934 058	165 974	1 100 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	118 185	0	118 185	3 084	0	3 084	12	0	12	121 257	0	121 257
90902	102 072	0	102 072	1 140	0	1 140	3 982	0	3 982	99 230	0	99 230
91414	2 110 702	16 855	2 127 557	133 440	1 961	135 401	30 000	1 547	31 547	2 214 142	17 269	2 231 411
91604	35 330	7 139	42 469	1 979	880	2 859	909	656	1 565	36 400	7 363	43 763
91704	2 796	2 491	5 287	0	307	307	0	254	254	2 796	2 544	5 340
91802	5 069	1 656	6 725	0	204	204	0	169	169	5 069	1 691	6 760
91803	772	0	772	1	0	1	0	0	0	773	0	773
99998	1 925 318	0	1 925 318	164 316	0	164 316	107 213	0	107 213	1 982 421	0	1 982 421
Итого по активу (баланс)	4 300 244	28 141	4 328 385	303 960	3 352	307 312	142 116	2 626	144 742	4 462 088	28 867	4 490 955
Пассив
91311	17 127	0	17 127	0	0	0	0	0	0	17 127	0	17 127
91312	1 893 053	0	1 893 053	43 038	0	43 038	83 275	0	83 275	1 933 290	0	1 933 290
91316	107	0	107	607	0	607	3 640	0	3 640	3 140	0	3 140
91317	12 820	0	12 820	63 568	0	63 568	77 401	0	77 401	26 653	0	26 653
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	2 403 067	0	2 403 067	37 221	0	37 221	142 688	0	142 688	2 508 534	0	2 508 534
Итого по пассиву (баланс)	4 328 385	0	4 328 385	144 434	0	144 434	307 004	0	307 004	4 490 955	0	4 490 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	161 628	237 010	398 638	500	237 010	237 510	161 128	0	161 128
93302	0	129 258	129 258	500	107 705	108 205	500	236 963	237 463	0	0	0
93303	0	28 403	28 403	0	1 706	1 706	0	30 109	30 109	0	0	0
93304	0	0	0	0	162 441	162 441	0	0	0	0	162 441	162 441
93306	0	0	0	195 114	190 338	385 452	195 114	190 338	385 452	0	0	0
93307	34 187	0	34 187	160 927	0	160 927	195 114	0	195 114	0	0	0
93308	126 328	0	126 328	34 599	0	34 599	160 927	0	160 927	0	0	0
93309	0	0	0	162 755	0	162 755	0	0	0	162 755	0	162 755
93901	0	91 798	91 798	18 171	3 519 712	3 537 883	18 171	3 343 126	3 361 297	0	268 384	268 384
99996	407 656	0	407 656	4 320 960	0	4 320 960	3 974 021	0	3 974 021	754 595	0	754 595
Итого по активу (баланс)	568 171	249 459	817 630	5 054 654	4 218 912	9 273 566	4 544 347	4 037 546	8 581 893	1 078 478	430 825	1 509 303
Пассив
96301	0	0	0	237 154	499	237 653	237 154	162 940	400 094	0	162 441	162 441
96302	127 694	0	127 694	236 889	499	237 388	109 195	499	109 694	0	0	0
96303	28 711	0	28 711	30 526	0	30 526	1 815	0	1 815	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	162 837	0	162 837	162 837	0	162 837
96306	0	0	0	188 792	190 338	379 130	188 792	190 338	379 130	0	0	0
96307	0	34 084	34 084	0	190 307	190 307	0	156 223	156 223	0	0	0
96308	0	124 973	124 973	0	168 613	168 613	0	43 640	43 640	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	162 441	162 441	0	162 441	162 441
96901	92 194	0	92 194	3 319 849	18 086	3 337 935	3 494 532	18 086	3 512 618	266 877	0	266 877
99997	409 974	0	409 974	3 988 776	0	3 988 776	4 333 509	0	4 333 509	754 707	0	754 707
Итого по пассиву (баланс)	658 573	159 057	817 630	8 001 986	568 342	8 570 328	8 527 834	734 167	9 262 001	1 184 421	324 882	1 509 303
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?