Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 250	0	27 250	447	0	447	3 066	0	3 066	24 631	0	24 631
20202	10 429	9 103	19 532	57 169	26 926	84 095	59 566	26 123	85 689	8 032	9 906	17 938
20208	78	0	78	279	0	279	98	0	98	259	0	259
20209	0	0	0	7 562	0	7 562	7 562	0	7 562	0	0	0
20302	0	56 812	56 812	0	4 594	4 594	0	4 680	4 680	0	56 726	56 726
20308	0	496	496	0	0	0	0	12	12	0	484	484
30102	16 463	0	16 463	229 559	0	229 559	227 332	0	227 332	18 690	0	18 690
30110	2 951	16 296	19 247	2 048 650	1 979	2 050 629	2 049 712	1 793	2 051 505	1 889	16 482	18 371
30202	10 134	0	10 134	49	0	49	0	0	0	10 183	0	10 183
30204	720	0	720	0	0	0	89	0	89	631	0	631
30221	0	0	0	124 610	0	124 610	124 610	0	124 610	0	0	0
30233	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
30413	60	0	60	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	60	0	60
30424	155	0	155	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	155	0	155
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	1 492 800	0	1 492 800	1 492 800	0	1 492 800	0	0	0
31903	95 600	0	95 600	432 200	0	432 200	462 900	0	462 900	64 900	0	64 900
32201	293	142	435	366	14	380	414	18	432	245	138	383
45206	13 076	0	13 076	0	0	0	0	0	0	13 076	0	13 076
45207	401 870	0	401 870	31 519	0	31 519	57 074	0	57 074	376 315	0	376 315
45208	314 058	0	314 058	54 000	0	54 000	62 942	0	62 942	305 116	0	305 116
45408	105 571	0	105 571	0	0	0	852	0	852	104 719	0	104 719
45505	40	0	40	0	0	0	5	0	5	35	0	35
45506	3 495	0	3 495	450	0	450	156	0	156	3 789	0	3 789
45507	92 354	0	92 354	0	0	0	2 880	0	2 880	89 474	0	89 474
45812	8 622	0	8 622	38 903	0	38 903	38 903	0	38 903	8 622	0	8 622
45815	2 305	0	2 305	500	0	500	149	0	149	2 656	0	2 656
45912	186	0	186	17 563	0	17 563	17 563	0	17 563	186	0	186
45915	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
47404	1 137	0	1 137	431	0	431	213	0	213	1 355	0	1 355
47408	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
47415	2 239	0	2 239	0	0	0	0	0	0	2 239	0	2 239
47423	84	0	84	399	0	399	399	0	399	84	0	84
47427	20 029	0	20 029	20 689	0	20 689	37 135	0	37 135	3 583	0	3 583
50205	7 305	0	7 305	43	0	43	4	0	4	7 344	0	7 344
50207	70 401	0	70 401	576	0	576	10	0	10	70 967	0	70 967
50208	46 587	0	46 587	344	0	344	11	0	11	46 920	0	46 920
50211	0	11 069	11 069	0	1 255	1 255	0	1 130	1 130	0	11 194	11 194
50221	0	0	0	366	0	366	0	0	0	366	0	366
50305	12 994	0	12 994	98	0	98	102	0	102	12 990	0	12 990
50308	185 950	0	185 950	1 564	0	1 564	3 479	0	3 479	184 035	0	184 035
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	27 541	0	27 541	0	0	0	0	0	0	27 541	0	27 541
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
52601	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60302	837	0	837	0	0	0	798	0	798	39	0	39
60308	1 058	0	1 058	1 528	0	1 528	1 544	0	1 544	1 042	0	1 042
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	289	0	289	1 237	0	1 237	1 037	0	1 037	489	0	489
60323	463	0	463	30	0	30	60	0	60	433	0	433
60401	13 580	0	13 580	50	0	50	0	0	0	13 630	0	13 630
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61009	14	0	14	28	0	28	28	0	28	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61214	0	0	0	66 764	0	66 764	66 764	0	66 764	0	0	0
61403	744	0	744	532	0	532	119	0	119	1 157	0	1 157
61601	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
61702	23 499	0	23 499	842	0	842	562	0	562	23 779	0	23 779
70606	54 348	0	54 348	97 339	0	97 339	1	0	1	151 686	0	151 686
70608	51 575	0	51 575	7 401	0	7 401	0	0	0	58 976	0	58 976
70609	92 876	0	92 876	8 899	0	8 899	0	0	0	101 775	0	101 775
70611	3 241	0	3 241	814	0	814	0	0	0	4 055	0	4 055
70614	15 995	0	15 995	211	0	211	0	0	0	16 206	0	16 206
Итого по активу (баланс)	1 770 299	93 918	1 864 217	4 751 292	34 768	4 786 060	4 725 437	33 756	4 759 193	1 796 154	94 930	1 891 084
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10609	6 742	0	6 742	562	0	562	0	0	0	6 180	0	6 180
10701	14 027	0	14 027	0	0	0	0	0	0	14 027	0	14 027
10801	44 268	0	44 268	0	0	0	0	0	0	44 268	0	44 268
20309	0	52 167	52 167	0	4 298	4 298	0	4 219	4 219	0	52 088	52 088
30232	0	0	0	124	5	129	124	5	129	0	0	0
30601	1 893	0	1 893	1	0	1	0	0	0	1 892	0	1 892
40702	262 083	0	262 083	220 391	0	220 391	189 133	0	189 133	230 825	0	230 825
40703	1 154	0	1 154	598	0	598	862	0	862	1 418	0	1 418
40802	1 864	0	1 864	7 977	0	7 977	8 303	0	8 303	2 190	0	2 190
40817	706	0	706	14 611	0	14 611	16 987	0	16 987	3 082	0	3 082
40905	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
40909	0	0	0	12	6	18	12	6	18	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	401	0	401	8 778	0	8 778	8 731	0	8 731	354	0	354
40912	0	0	0	37	5	42	37	5	42	0	0	0
40913	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	22 057	0	22 057	0	0	0	245	0	245	22 302	0	22 302
42107	12 770	0	12 770	5 000	0	5 000	0	0	0	7 770	0	7 770
42301	7 007	15 661	22 668	3 858	1 766	5 624	2 027	2 445	4 472	5 176	16 340	21 516
42304	0	58	58	0	6	6	0	6	6	0	58	58
42305	35 654	12 395	48 049	467	1 541	2 008	235	1 614	1 849	35 422	12 468	47 890
42306	106 092	7 914	114 006	1 345	749	2 094	1 490	828	2 318	106 237	7 993	114 230
42307	321 885	0	321 885	59 948	0	59 948	59 948	0	59 948	321 885	0	321 885
42313	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	108 703	0	108 703	43 864	0	43 864	15 755	0	15 755	80 594	0	80 594
45415	432	0	432	5	0	5	0	0	0	427	0	427
45515	858	0	858	110	0	110	25	0	25	773	0	773
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	187	0	187	1	0	1	0	0	0	186	0	186
47407	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
47411	1 026	454	1 480	1 840	294	2 134	4 113	89	4 202	3 299	249	3 548
47416	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
47422	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47425	13 017	0	13 017	12 526	0	12 526	151	0	151	642	0	642
47426	399	0	399	2 388	0	2 388	2 461	0	2 461	472	0	472
50220	4 259	0	4 259	661	0	661	0	0	0	3 598	0	3 598
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	18 669	0	18 669	1 712	0	1 712	446	0	446	17 403	0	17 403
52406	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
52602	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60301	59	0	59	1 760	0	1 760	1 809	0	1 809	108	0	108
60305	1 060	0	1 060	2 368	0	2 368	2 323	0	2 323	1 015	0	1 015
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	339	0	339	396	0	396	366	0	366	309	0	309
60322	7	0	7	529	0	529	529	0	529	7	0	7
60324	375	0	375	1	0	1	2	0	2	376	0	376
60601	10 213	0	10 213	0	0	0	72	0	72	10 285	0	10 285
61012	7 350	0	7 350	0	0	0	3 150	0	3 150	10 500	0	10 500
61304	17	0	17	3	0	3	4	0	4	18	0	18
70601	59 950	0	59 950	0	0	0	81 274	0	81 274	141 224	0	141 224
70603	50 971	0	50 971	0	0	0	7 412	0	7 412	58 383	0	58 383
70604	100 377	0	100 377	0	0	0	8 892	0	8 892	109 269	0	109 269
70613	12 901	0	12 901	0	0	0	431	0	431	13 332	0	13 332
70615	0	0	0	0	0	0	842	0	842	842	0	842
Итого по пассиву (баланс)	1 775 568	88 649	1 864 217	395 092	8 675	403 767	421 412	9 222	430 634	1 801 888	89 196	1 891 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	620	0	620	1 058	0	1 058	1 401	0	1 401	277	0	277
90902	39 950	0	39 950	16	0	16	370	0	370	39 596	0	39 596
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	703 209	0	703 209	592	0	592	10 082	0	10 082	693 719	0	693 719
91501	996	0	996	5	0	5	0	0	0	1 001	0	1 001
91604	70 568	0	70 568	12 176	0	12 176	21 046	0	21 046	61 698	0	61 698
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 607	0	52 607	0	0	0	0	0	0	52 607	0	52 607
99998	1 487 437	0	1 487 437	197 434	0	197 434	242 693	0	242 693	1 442 178	0	1 442 178
Итого по активу (баланс)	2 383 679	0	2 383 679	211 281	0	211 281	275 592	0	275 592	2 319 368	0	2 319 368
Пассив
91311	116 172	0	116 172	1 000	0	1 000	3 503	0	3 503	118 675	0	118 675
91312	1 326 029	0	1 326 029	209 924	0	209 924	134 913	0	134 913	1 251 018	0	1 251 018
91316	1 590	0	1 590	31 170	0	31 170	58 323	0	58 323	28 743	0	28 743
91317	38 255	0	38 255	599	0	599	638	0	638	38 294	0	38 294
91507	5 391	0	5 391	0	0	0	57	0	57	5 448	0	5 448
99999	896 242	0	896 242	32 898	0	32 898	13 846	0	13 846	877 190	0	877 190
Итого по пассиву (баланс)	2 383 679	0	2 383 679	275 591	0	275 591	211 280	0	211 280	2 319 368	0	2 319 368
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93603	0	0	0	33 241	31 508	64 749	31 871	31 508	63 379	1 370	0	1 370
93604	0	2 727	2 727	37 556	31 545	69 101	37 556	34 272	71 828	0	0	0
99996	2 796	0	2 796	129 967	0	129 967	131 403	0	131 403	1 360	0	1 360
Итого по активу (баланс)	2 796	2 727	5 523	200 764	63 053	263 817	200 830	65 780	266 610	2 730	0	2 730
Пассив
96603	0	0	0	31 639	31 559	63 198	31 639	32 919	64 558	0	1 360	1 360
96604	2 797	0	2 797	34 565	36 603	71 168	31 768	36 603	68 371	0	0	0
99997	2 726	0	2 726	132 218	0	132 218	130 862	0	130 862	1 370	0	1 370
Итого по пассиву (баланс)	5 523	0	5 523	198 422	68 162	266 584	194 269	69 522	263 791	1 370	1 360	2 730
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	109 413 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 413 077,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 413 142,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	109 413 143,0000
Пассив
98050	0	0	109 413 142,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	109 413 143,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 413 142,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	109 413 143,0000

Страница была полезной?