Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 549	364	2 913	10 103	39	10 142	6 765	37	6 802	5 887	366	6 253
30106	197 818	0	197 818	11 567 330 226	0	11 567 330 226	11 559 967 507	0	11 559 967 507	7 560 537	0	7 560 537
30110	33 541 699	439	33 542 138	190 834 152	5 361 479	196 195 631	210 675 230	5 356 960	216 032 190	13 700 621	4 958	13 705 579
30114	121 464	86 934 382	87 055 846	14 634 412	1 003 567 034	1 018 201 446	14 312 110	1 004 934 099	1 019 246 209	443 766	85 567 317	86 011 083
30424	6 949 227	0	6 949 227	64 259 998	0	64 259 998	69 582 272	0	69 582 272	1 626 953	0	1 626 953
30426	0	0	0	4 771 360 506	273 850 169	5 045 210 675	4 771 360 506	273 850 169	5 045 210 675	0	0	0
30602	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
47404	0	282 698	282 698	66 300 626	154 731 206	221 031 832	66 300 626	154 532 950	220 833 576	0	480 954	480 954
47408	0	0	0	72 490 441	66 658 490	139 148 931	72 490 441	66 658 490	139 148 931	0	0	0
47417	0	0	0	0	120 709	120 709	0	120 709	120 709	0	0	0
47423	297 139	0	297 139	318 510	0	318 510	312 436	0	312 436	303 213	0	303 213
47427	170 596	1 040	171 636	117 466	3 951	121 417	183 152	3 855	187 007	104 910	1 136	106 046
50104	6 472 291	0	6 472 291	6 198 391	0	6 198 391	0	0	0	12 670 682	0	12 670 682
50121	0	0	0	9 221	0	9 221	4 478	0	4 478	4 743	0	4 743
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	2 682	2 682	0	0	0	0	0	0	0	2 682	2 682
60302	18 520	0	18 520	1 229	0	1 229	0	0	0	19 749	0	19 749
60306	160	0	160	309	0	309	355	0	355	114	0	114
60308	3 280	0	3 280	782	0	782	1 998	0	1 998	2 064	0	2 064
60310	5 725	0	5 725	5 463	0	5 463	5 502	0	5 502	5 686	0	5 686
60312	38 217	0	38 217	34 803	0	34 803	38 851	0	38 851	34 169	0	34 169
60314	4 947	2 146	7 093	29 596	361	29 957	25 593	940	26 533	8 950	1 567	10 517
60323	5 599	0	5 599	1 465	0	1 465	1 945	0	1 945	5 119	0	5 119
60401	3 065 378	0	3 065 378	213	0	213	1 678	0	1 678	3 063 913	0	3 063 913
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	7 579	0	7 579	550	0	550	251	0	251	7 878	0	7 878
60901	103 926	0	103 926	0	0	0	0	0	0	103 926	0	103 926
61002	0	0	0	34	0	34	32	0	32	2	0	2
61008	1 220	0	1 220	823	0	823	268	0	268	1 775	0	1 775
61009	242	0	242	105	0	105	14	0	14	333	0	333
61010	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61209	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0
61403	531 920	0	531 920	50 675	0	50 675	23 227	0	23 227	559 368	0	559 368
61702	116 699	0	116 699	0	0	0	46 687	0	46 687	70 012	0	70 012
70606	12 538 343	0	12 538 343	699 820	0	699 820	804	0	804	13 237 359	0	13 237 359
70607	0	0	0	12 909	0	12 909	12 909	0	12 909	0	0	0
70608	113 190 132	0	113 190 132	17 030 261	0	17 030 261	0	0	0	130 220 393	0	130 220 393
70610	65	0	65	8	0	8	0	0	0	73	0	73
70611	605 600	0	605 600	147 359	0	147 359	0	0	0	752 959	0	752 959
70614	19 055	0	19 055	0	0	0	0	0	0	19 055	0	19 055
70616	0	0	0	46 687	0	46 687	0	0	0	46 687	0	46 687
Итого по активу (баланс)	179 213 094	87 223 751	266 436 845	16 771 928 821	1 504 293 438	18 276 222 259	16 765 357 315	1 505 458 209	18 270 815 524	185 784 600	86 058 980	271 843 580
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	393 208	53 982 755	54 375 963	1 487 799 315	506 185 586	1 993 984 901	1 489 212 495	508 502 437	1 997 714 932	1 806 388	56 299 606	58 105 994
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30411	8 818 496	13 768 435	22 586 931	12 212 974 588	269 420 156	12 482 394 744	12 217 600 429	268 200 098	12 485 800 527	13 444 337	12 548 377	25 992 714
30412	430 741	535 529	966 270	9 503 313	6 143 094	15 646 407	9 567 227	6 046 633	15 613 860	494 655	439 068	933 723
30414	18 750 499	15 068 312	33 818 811	8 838 563 271	238 023 825	9 076 587 096	8 826 039 754	236 271 432	9 062 311 186	6 226 982	13 315 919	19 542 901
30415	258 006	51 785	309 791	23 000	7 038	30 038	239 000	128 707	367 707	474 006	173 454	647 460
30603	8 519 337	67 618	8 586 955	202 531 880	12 343 564	214 875 444	197 476 539	12 323 708	209 800 247	3 463 996	47 762	3 511 758
30604	31	821 559	821 590	16 101 466	1 697 695	17 799 161	16 101 466	876 136	16 977 602	31	0	31
40502	51	0	51	22	0	22	0	0	0	29	0	29
40701	1 421 365	2 456 234	3 877 599	196 279 699	50 286 337	246 566 036	195 980 540	50 608 716	246 589 256	1 122 206	2 778 613	3 900 819
40702	2 058	0	2 058	173 207	0	173 207	180 004	0	180 004	8 855	0	8 855
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	4 065	458 642	462 707	33 209	73 005	106 214	29 226	48 452	77 678	82	434 089	434 171
47403	0	0	0	66 362 549	66 221 518	132 584 067	66 362 549	66 221 518	132 584 067	0	0	0
47407	0	0	0	72 516 920	66 497 830	139 014 750	72 516 920	66 497 830	139 014 750	0	0	0
47416	538	0	538	17 464 904	125 816	17 590 720	17 464 458	125 816	17 590 274	92	0	92
47422	198 143	0	198 143	23 608	44 133	67 741	34 036	44 133	78 169	208 571	0	208 571
47425	7 295	0	7 295	1 604	0	1 604	4 949	0	4 949	10 640	0	10 640
47426	0	1 466	1 466	0	1 603	1 603	0	3 093	3 093	0	2 956	2 956
50120	55 534	0	55 534	12 909	0	12 909	1 243	0	1 243	43 868	0	43 868
60301	5 485	0	5 485	457 436	0	457 436	472 339	0	472 339	20 388	0	20 388
60305	60	0	60	42 278	0	42 278	69 372	0	69 372	27 154	0	27 154
60307	22	0	22	84	0	84	78	0	78	16	0	16
60309	2 019	0	2 019	322	0	322	1 638	0	1 638	3 335	0	3 335
60311	33 727	0	33 727	13 341	0	13 341	22 331	0	22 331	42 717	0	42 717
60313	0	129	129	664	41	705	15 408	43	15 451	14 744	131	14 875
60322	45	0	45	278	0	278	386	0	386	153	0	153
60324	1 932	0	1 932	0	0	0	33	0	33	1 965	0	1 965
60348	265 353	0	265 353	8 108	0	8 108	35 426	0	35 426	292 671	0	292 671
60601	418 394	0	418 394	1 678	0	1 678	8 666	0	8 666	425 382	0	425 382
60903	27 433	0	27 433	0	0	0	987	0	987	28 420	0	28 420
70601	15 783 925	0	15 783 925	10 339	0	10 339	974 151	0	974 151	16 747 737	0	16 747 737
70602	107 265	0	107 265	4 479	0	4 479	20 888	0	20 888	123 674	0	123 674
70603	112 586 094	0	112 586 094	0	0	0	17 051 156	0	17 051 156	129 637 250	0	129 637 250
70605	765	0	765	0	0	0	1	0	1	766	0	766
70613	51 040	0	51 040	0	0	0	0	0	0	51 040	0	51 040
70801	3 389 935	0	3 389 935	0	0	0	0	0	0	3 389 935	0	3 389 935
Итого по пассиву (баланс)	179 224 381	87 212 464	266 436 845	23 120 904 471	1 217 071 241	24 337 975 712	23 127 483 695	1 215 898 752	24 343 382 447	185 803 605	86 039 975	271 843 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 515	0	4 515	3 133	0	3 133	3 332	0	3 332	4 316	0	4 316
90902	254 053	0	254 053	283	0	283	113	0	113	254 223	0	254 223
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	30 442	0	30 442	0	0	0	548	0	548	29 894	0	29 894
91803	3 233	0	3 233	0	0	0	0	0	0	3 233	0	3 233
99998	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
Итого по активу (баланс)	5 708 878	0	5 708 878	3 416	0	3 416	3 993	0	3 993	5 708 301	0	5 708 301
Пассив
91507	21 571	0	21 571	0	0	0	0	0	0	21 571	0	21 571
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 687 243	0	5 687 243	3 993	0	3 993	3 416	0	3 416	5 686 666	0	5 686 666
Итого по пассиву (баланс)	5 708 878	0	5 708 878	3 993	0	3 993	3 416	0	3 416	5 708 301	0	5 708 301
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	59 518 797	6 804 994	66 323 791	59 508 378	6 804 994	66 313 372	10 419	0	10 419
99996	0	0	0	66 608 641	0	66 608 641	66 598 288	0	66 598 288	10 353	0	10 353
Итого по активу (баланс)	0	0	0	126 127 438	6 804 994	132 932 432	126 106 666	6 804 994	132 911 660	20 772	0	20 772
Пассив
96901	0	0	0	6 798 345	59 799 943	66 598 288	6 798 345	59 810 296	66 608 641	0	10 353	10 353
99997	0	0	0	66 313 372	0	66 313 372	66 323 791	0	66 323 791	10 419	0	10 419
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	73 111 717	59 799 943	132 911 660	73 122 136	59 810 296	132 932 432	10 419	10 353	20 772
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	535 043 030 447,0000	0	0	175 410 000,0000	0	0	31 010 000,0000	0	0	535 187 430 447,0000
98010	0	0	60 162 602 996 401,2140	0	0	125 707 706 567,9301	0	0	4 177 394 673,7758	0	0	60 284 133 308 295,3683
98020	0	0	0,0000	0	0	16 484 534,0000	0	0	16 484 534,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 697 646 026 848,2140	0	0	125 899 601 101,9301	0	0	4 224 889 207,7758	0	0	60 819 320 738 742,3683
Пассив
98040	0	0	291 627 090 894,3278	0	0	3 700 384 248 823,7454	0	0	3 700 403 905 492,7454	0	0	291 646 747 563,3278
98050	0	0	39 658 554,0000	0	0	8 600 000,0000	0	0	11 600 000,0000	0	0	42 658 554,0000
98055	0	0	64 127 176,6600	0	0	155 008 665,0000	0	0	851 758 598,0000	0	0	760 877 109,6600
98060	0	0	55 539 813 489 387,8999	0	0	562 959 845 230,5472	0	0	394 073 738 258,7108	0	0	55 370 927 382 416,0635
98070	0	0	4 419 571 808 259,3263	0	0	4 283 872 452 125,6757	0	0	4 573 674 196 077,6664	0	0	4 709 373 552 211,3170
98080	0	0	1 008 828,0000	0	0	168 470 986 047,5000	0	0	168 507 326 233,5000	0	0	37 349 014,0000
98090	0	0	446 528 843 748,0000	0	0	273 903 076,0639	0	0	277 231 202,0639	0	0	446 532 171 874,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 697 646 026 848,2140	0	0	8 716 125 043 968,5322	0	0	8 837 799 755 862,6865	0	0	60 819 320 738 742,3683

Страница была полезной?