Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 444	26 841	67 285	73 566	15 323	88 889	70 997	12 436	83 433	43 013	29 728	72 741
20208	7 309	0	7 309	0	0	0	5 948	0	5 948	1 361	0	1 361
20209	0	0	0	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200	0	0	0
30102	24 266	0	24 266	5 557 101	0	5 557 101	5 526 578	0	5 526 578	54 789	0	54 789
30110	267 992	137 464	405 456	549 682	637 345	1 187 027	559 367	669 773	1 229 140	258 307	105 036	363 343
30114	0	14 195	14 195	0	18 440	18 440	0	18 024	18 024	0	14 611	14 611
30202	22 392	0	22 392	114	0	114	0	0	0	22 506	0	22 506
30204	28 471	0	28 471	0	0	0	3 479	0	3 479	24 992	0	24 992
30221	21	0	21	0	3 003	3 003	0	3 003	3 003	21	0	21
30233	0	0	0	15 104	11 083	26 187	15 104	11 083	26 187	0	0	0
32002	0	0	0	2 220 000	0	2 220 000	2 220 000	0	2 220 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	550 000	0	550 000	460 000	0	460 000	190 000	0	190 000
32201	0	2 068	2 068	0	241	241	0	190	190	0	2 119	2 119
45201	103 707	0	103 707	137 336	0	137 336	142 244	0	142 244	98 799	0	98 799
45205	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45206	149 200	82 147	231 347	15 108	9 916	25 024	0	8 067	8 067	164 308	83 996	248 304
45207	128 357	201 468	329 825	6 000	23 820	29 820	15 027	19 052	34 079	119 330	206 236	325 566
45406	3 922	0	3 922	0	0	0	3 922	0	3 922	0	0	0
45407	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	26 996	4 602	31 598	4 910	533	5 443	37	446	483	31 869	4 689	36 558
45506	189 811	139 856	329 667	32 603	16 273	48 876	2 896	12 841	15 737	219 518	143 288	362 806
45507	50 601	0	50 601	0	0	0	296	0	296	50 305	0	50 305
45815	29 620	39 005	68 625	0	4 558	4 558	0	3 610	3 610	29 620	39 953	69 573
45915	342	0	342	60	0	60	108	0	108	294	0	294
47408	0	0	0	589 516	585 768	1 175 284	589 516	585 768	1 175 284	0	0	0
47423	2 178	0	2 178	210	2	212	116	0	116	2 272	2	2 274
47427	703	0	703	10 395	4 224	14 619	10 861	4 224	15 085	237	0	237
60306	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	4	0	4	92	0	92	93	0	93	3	0	3
60312	346	0	346	3 361	0	3 361	2 454	0	2 454	1 253	0	1 253
60314	534	0	534	0	0	0	67	0	67	467	0	467
60401	7 436	0	7 436	0	0	0	0	0	0	7 436	0	7 436
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61002	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	22	0	22	78	0	78	82	0	82	18	0	18
61009	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61403	242	0	242	0	0	0	38	0	38	204	0	204
70606	308 262	0	308 262	54 737	0	54 737	2	0	2	362 997	0	362 997
70608	1 021 723	0	1 021 723	124 746	0	124 746	0	0	0	1 146 469	0	1 146 469
70611	3 305	0	3 305	0	0	0	0	0	0	3 305	0	3 305
Итого по активу (баланс)	2 520 218	647 646	3 167 864	9 970 792	1 330 529	11 301 321	9 651 405	1 348 517	10 999 922	2 839 605	629 658	3 469 263
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	258 383	0	258 383	0	0	0	0	0	0	258 383	0	258 383
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	2	2	1	0	1	1	0	1	0	2	2
32015	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
40701	11 251	0	11 251	437 354	0	437 354	430 960	0	430 960	4 857	0	4 857
40702	343 019	55 306	398 325	3 431 503	771 956	4 203 459	3 529 295	739 339	4 268 634	440 811	22 689	463 500
40703	3 225	0	3 225	2 426	0	2 426	2 990	0	2 990	3 789	0	3 789
40802	7 231	1 227	8 458	21 908	122	22 030	21 286	149	21 435	6 609	1 254	7 863
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	36	36	0	3	3	0	4	4	0	37	37
40817	39 488	35 504	74 992	66 843	163 324	230 167	105 968	168 401	274 369	78 613	40 581	119 194
40820	1 214	1 679	2 893	1 045	1 084	2 129	1 142	4 366	5 508	1 311	4 961	6 272
40911	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40912	0	0	0	0	243	243	0	243	243	0	0	0
42301	1 872	2 100	3 972	0	193	193	1	244	245	1 873	2 151	4 024
42305	92 249	223 464	315 713	6 450	122 611	129 061	733	126 597	127 330	86 532	227 450	313 982
42306	109 685	257 868	367 553	9 125	71 256	80 381	9 007	78 020	87 027	109 567	264 632	374 199
42309	57	16	73	11	2	13	6	2	8	52	16	68
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
42314	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
42315	23	21	44	0	2	2	0	2	2	23	21	44
42606	7 898	17 964	25 862	35	1 801	1 836	58	2 217	2 275	7 921	18 380	26 301
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	107 622	0	107 622	14 577	0	14 577	12 676	0	12 676	105 721	0	105 721
45415	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
45515	35 556	0	35 556	735	0	735	8 499	0	8 499	43 320	0	43 320
45818	68 625	0	68 625	0	0	0	948	0	948	69 573	0	69 573
45918	274	0	274	39	0	39	0	0	0	235	0	235
47405	0	0	0	13 234	13 194	26 428	13 234	13 194	26 428	0	0	0
47407	0	0	0	584 740	589 087	1 173 827	584 740	589 087	1 173 827	0	0	0
47416	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47422	319	0	319	2 215	0	2 215	1 908	0	1 908	12	0	12
47425	15 882	0	15 882	9 589	0	9 589	13 825	0	13 825	20 118	0	20 118
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 662	0	1 662	0	0	0	54	0	54	1 716	0	1 716
60301	1 463	0	1 463	2 984	0	2 984	1 674	0	1 674	153	0	153
60305	0	0	0	3 883	0	3 883	3 883	0	3 883	0	0	0
60309	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60601	5 168	0	5 168	0	0	0	44	0	44	5 212	0	5 212
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61301	200	0	200	200	0	200	99	0	99	99	0	99
61304	741	0	741	15	0	15	45	0	45	771	0	771
70601	336 025	0	336 025	2	0	2	57 129	0	57 129	393 152	0	393 152
70603	1 013 744	0	1 013 744	0	0	0	125 465	0	125 465	1 139 209	0	1 139 209
Итого по пассиву (баланс)	2 572 677	595 187	3 167 864	4 611 782	1 734 878	6 346 660	4 926 194	1 721 865	6 648 059	2 887 089	582 174	3 469 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 147	0	73 147	607	0	607	589	0	589	73 165	0	73 165
90902	695 985	0	695 985	1 642	0	1 642	537	0	537	697 090	0	697 090
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 433 616	890 294	2 323 910	100 594	104 628	205 222	142 810	83 265	226 075	1 391 400	911 657	2 303 057
91604	13 849	16 086	29 935	62	1 872	1 934	62	1 477	1 539	13 849	16 481	30 330
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 184 549	0	1 184 549	205 566	0	205 566	197 888	0	197 888	1 192 227	0	1 192 227
Итого по активу (баланс)	3 402 562	906 380	4 308 942	308 471	106 500	414 971	341 886	84 742	426 628	3 369 147	928 138	4 297 285
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	1 073 728	0	1 073 728	32 770	0	32 770	34 896	0	34 896	1 075 854	0	1 075 854
91315	28 780	0	28 780	0	0	0	10 227	0	10 227	39 007	0	39 007
91316	100	0	100	6 100	0	6 100	9 300	0	9 300	3 300	0	3 300
91317	71 805	0	71 805	159 019	0	159 019	151 144	0	151 144	63 930	0	63 930
91507	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
99999	3 124 393	0	3 124 393	228 736	0	228 736	209 401	0	209 401	3 105 058	0	3 105 058
Итого по пассиву (баланс)	4 308 942	0	4 308 942	426 625	0	426 625	414 968	0	414 968	4 297 285	0	4 297 285
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?