Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 482	0	32 482	0	0	0	0	0	0	32 482	0	32 482
20202	3 603	405	4 008	3 574	48	3 622	3 430	169	3 599	3 747	284	4 031
30102	3 426	0	3 426	4 172 946	0	4 172 946	4 059 067	0	4 059 067	117 305	0	117 305
30110	74	1 072	1 146	6 795 687	477 737	7 273 424	6 795 509	478 153	7 273 662	252	656	908
30114	0	129	129	0	474 109	474 109	0	474 111	474 111	0	127	127
30202	1 963	0	1 963	0	0	0	933	0	933	1 030	0	1 030
30204	35	0	35	3 011	0	3 011	0	0	0	3 046	0	3 046
30424	304	0	304	471 540	0	471 540	470 893	0	470 893	951	0	951
31902	0	0	0	2 506 000	0	2 506 000	2 506 000	0	2 506 000	0	0	0
31903	146 000	0	146 000	1 014 000	0	1 014 000	768 000	0	768 000	392 000	0	392 000
32401	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
45207	15 000	0	15 000	11 400	0	11 400	0	0	0	26 400	0	26 400
45505	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45506	32 318	0	32 318	0	0	0	9	0	9	32 309	0	32 309
45507	16 014	0	16 014	0	0	0	3	0	3	16 011	0	16 011
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	0	0	0	453	473 538	473 991	453	473 538	473 991	0	0	0
47406	0	0	0	0	201 125	201 125	0	201 125	201 125	0	0	0
47408	0	0	0	0	132 831	132 831	0	132 831	132 831	0	0	0
47423	183	0	183	2	0	2	6	0	6	179	0	179
47427	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
60302	2 904	0	2 904	29	0	29	248	0	248	2 685	0	2 685
60306	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60308	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	622	0	622	489	0	489	417	0	417	694	0	694
60401	199 687	0	199 687	0	0	0	0	0	0	199 687	0	199 687
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	2 952	0	2 952	0	0	0	594	0	594	2 358	0	2 358
70606	37 156	0	37 156	9 675	0	9 675	0	0	0	46 831	0	46 831
70608	113 995	0	113 995	16 887	0	16 887	0	0	0	130 882	0	130 882
Итого по активу (баланс)	648 223	1 606	649 829	15 008 801	1 759 388	16 768 189	14 608 670	1 759 927	16 368 597	1 048 354	1 067	1 049 421
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	162 460	0	162 460	0	0	0	0	0	0	162 460	0	162 460
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	16 521	0	16 521	0	0	0	0	0	0	16 521	0	16 521
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
40701	3 730	22	3 752	413	2	415	1 881	2	1 883	5 198	22	5 220
40702	43 032	791	43 823	328 868	278 276	607 144	566 111	277 815	843 926	280 275	330	280 605
40703	2 090	32	2 122	7 558	4	7 562	6 941	3	6 944	1 473	31	1 504
40802	843	2	845	337	0	337	370	0	370	876	2	878
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	8	46	54	0	4	4	0	4	4	8	46	54
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	50	0	50	0	0	0	1 450	0	1 450
42301	179	141	320	0	13	13	0	15	15	179	143	322
44007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	150	0	150	0	0	0	114	0	114	264	0	264
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	471 324	455	471 779	471 324	455	471 779	0	0	0
47405	0	0	0	203 500	0	203 500	203 500	0	203 500	0	0	0
47407	0	0	0	134 400	0	134 400	134 400	0	134 400	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	9	0	9	204 106	0	204 106	204 097	0	204 097	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	533	0	533	120	0	120	2	0	2	415	0	415
47426	599	0	599	0	0	0	621	0	621	1 220	0	1 220
52302	0	0	0	0	0	0	0	139 302	139 302	0	139 302	139 302
60301	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
60305	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
60311	10	0	10	155	0	155	152	0	152	7	0	7
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	40 511	0	40 511	0	0	0	221	0	221	40 732	0	40 732
61304	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
61701	30 553	0	30 553	0	0	0	0	0	0	30 553	0	30 553
70601	37 613	0	37 613	0	0	0	11 426	0	11 426	49 039	0	49 039
70603	113 711	0	113 711	0	0	0	10 421	0	10 421	124 132	0	124 132
70615	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
Итого по пассиву (баланс)	648 795	1 034	649 829	1 353 213	278 754	1 631 967	1 613 963	417 596	2 031 559	909 545	139 876	1 049 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 961	0	6 961	703	0	703	703	0	703	6 961	0	6 961
90902	1 541 130	0	1 541 130	57	0	57	1 781	0	1 781	1 539 406	0	1 539 406
91202	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
91501	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	70 055	0	70 055	2 078	0	2 078	13 478	0	13 478	58 655	0	58 655
Итого по активу (баланс)	1 671 973	0	1 671 973	2 838	0	2 838	15 962	0	15 962	1 658 849	0	1 658 849
Пассив
91004	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0
91312	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
91316	35 000	0	35 000	11 400	0	11 400	0	0	0	23 600	0	23 600
91507	21 355	0	21 355	0	0	0	0	0	0	21 355	0	21 355
99999	1 601 918	0	1 601 918	2 480	0	2 480	756	0	756	1 600 194	0	1 600 194
Итого по пассиву (баланс)	1 671 973	0	1 671 973	15 958	0	15 958	2 834	0	2 834	1 658 849	0	1 658 849
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	0	0	0	0	139 635	139 635	0	0	0	0	139 635	139 635
99996	0	0	0	135 146	0	135 146	0	0	0	135 146	0	135 146
Итого по активу (баланс)	0	0	0	135 146	139 635	274 781	0	0	0	135 146	139 635	274 781
Пассив
96308	0	0	0	0	0	0	135 146	0	135 146	135 146	0	135 146
99997	0	0	0	0	0	0	139 635	0	139 635	139 635	0	139 635
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	274 781	0	274 781	274 781	0	274 781

Страница была полезной?