Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 934	0	13 934	40	0	40	3 297	0	3 297	10 677	0	10 677
10610	0	0	0	784	0	784	0	0	0	784	0	784
20202	159 671	203 975	363 646	1 593 907	800 298	2 394 205	1 604 576	789 763	2 394 339	149 002	214 510	363 512
20208	32 833	0	32 833	130 960	0	130 960	123 540	0	123 540	40 253	0	40 253
20209	34 968	24 971	59 939	1 693 181	356 896	2 050 077	1 673 196	361 693	2 034 889	54 953	20 174	75 127
30102	127 941	0	127 941	13 376 602	0	13 376 602	13 429 293	0	13 429 293	75 250	0	75 250
30110	77 735	388 013	465 748	4 706 086	848 697	5 554 783	4 708 403	1 051 332	5 759 735	75 418	185 378	260 796
30114	0	15 990	15 990	0	611 677	611 677	0	390 873	390 873	0	236 794	236 794
30202	44 425	0	44 425	2 817	0	2 817	0	0	0	47 242	0	47 242
30204	16 644	0	16 644	0	0	0	961	0	961	15 683	0	15 683
30215	360	1 551	1 911	0	180	180	0	142	142	360	1 589	1 949
30233	29 589	0	29 589	616 485	10 993	627 478	584 644	10 974	595 618	61 430	19	61 449
30413	16 716	10 874	27 590	5 248 291	173 219	5 421 510	5 257 863	180 303	5 438 166	7 144	3 790	10 934
30424	128 140	0	128 140	10 569 280	315 091	10 884 371	10 587 139	315 091	10 902 230	110 281	0	110 281
30425	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	191	5	196	600	16	616	0	2	2	791	19	810
32110	0	21 267	21 267	0	2 475	2 475	0	1 953	1 953	0	21 789	21 789
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	153 194	0	153 194	0	0	0	7 038	0	7 038	146 156	0	146 156
45201	169 680	0	169 680	331 897	0	331 897	330 348	0	330 348	171 229	0	171 229
45204	100 000	0	100 000	22 560	0	22 560	35 800	0	35 800	86 760	0	86 760
45205	534 765	0	534 765	43 455	0	43 455	104 750	0	104 750	473 470	0	473 470
45206	555 647	0	555 647	226 933	0	226 933	192 581	0	192 581	589 999	0	589 999
45207	1 685 073	0	1 685 073	129 825	0	129 825	113 035	0	113 035	1 701 863	0	1 701 863
45208	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
45401	1 936	0	1 936	2 618	0	2 618	2 493	0	2 493	2 061	0	2 061
45406	23 900	0	23 900	0	0	0	350	0	350	23 550	0	23 550
45407	48 291	0	48 291	5 000	0	5 000	5 051	0	5 051	48 240	0	48 240
45505	3 178	0	3 178	301	0	301	704	0	704	2 775	0	2 775
45506	277 506	0	277 506	1 743	0	1 743	21 086	0	21 086	258 163	0	258 163
45507	69 384	0	69 384	0	0	0	1 777	0	1 777	67 607	0	67 607
45509	260 903	0	260 903	69 267	0	69 267	68 947	0	68 947	261 223	0	261 223
45812	397 051	0	397 051	0	0	0	0	0	0	397 051	0	397 051
45814	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45815	191 432	0	191 432	14 589	0	14 589	6 182	0	6 182	199 839	0	199 839
45912	8 061	0	8 061	0	0	0	0	0	0	8 061	0	8 061
45915	13 075	0	13 075	1 627	0	1 627	1 492	0	1 492	13 210	0	13 210
47301	0	155 835	155 835	0	18 133	18 133	0	14 309	14 309	0	159 659	159 659
47404	0	0	0	6 349 161	135 786	6 484 947	6 349 161	135 786	6 484 947	0	0	0
47408	0	0	0	15 058 628	14 857 085	29 915 713	15 058 628	14 857 085	29 915 713	0	0	0
47423	185 547	399	185 946	3 787	75 595	79 382	5 663	75 597	81 260	183 671	397	184 068
47427	23 322	0	23 322	59 339	37	59 376	55 538	37	55 575	27 123	0	27 123
50206	1 095	0	1 095	495	0	495	0	0	0	1 590	0	1 590
50207	503 869	0	503 869	2 543 757	0	2 543 757	2 570 067	0	2 570 067	477 559	0	477 559
50208	71 013	0	71 013	1 257 624	0	1 257 624	1 233 221	0	1 233 221	95 416	0	95 416
50211	18 674	0	18 674	474 317	0	474 317	321 003	0	321 003	171 988	0	171 988
50218	800 241	0	800 241	4 109 552	0	4 109 552	4 250 330	0	4 250 330	659 463	0	659 463
50221	10 648	0	10 648	7 563	0	7 563	3 941	0	3 941	14 270	0	14 270
50306	3 064	0	3 064	1 723	0	1 723	0	0	0	4 787	0	4 787
50307	127 414	0	127 414	1 031	0	1 031	0	0	0	128 445	0	128 445
50308	10 638	0	10 638	490 724	0	490 724	403 677	0	403 677	97 685	0	97 685
50311	2 279	107 080	109 359	854 064	163 428	1 017 492	854 049	151 296	1 005 345	2 294	119 212	121 506
50318	530 719	298 089	828 808	1 260 531	175 696	1 436 227	1 350 686	178 841	1 529 527	440 564	294 944	735 508
60302	2 443	0	2 443	1 419	0	1 419	1 320	0	1 320	2 542	0	2 542
60306	192	0	192	6 689	0	6 689	6 663	0	6 663	218	0	218
60308	206	0	206	412	0	412	512	0	512	106	0	106
60310	467	0	467	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	467	0	467
60312	10 381	0	10 381	12 474	0	12 474	11 735	0	11 735	11 120	0	11 120
60314	0	0	0	0	331	331	0	111	111	0	220	220
60323	412	0	412	14	0	14	15	0	15	411	0	411
60401	962 320	0	962 320	293	0	293	0	0	0	962 613	0	962 613
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60901	3 992	0	3 992	0	0	0	0	0	0	3 992	0	3 992
61002	102	0	102	276	0	276	148	0	148	230	0	230
61008	2 119	0	2 119	758	0	758	796	0	796	2 081	0	2 081
61009	1 153	0	1 153	414	0	414	154	0	154	1 413	0	1 413
61403	15 900	0	15 900	463	0	463	1 527	0	1 527	14 836	0	14 836
61702	8 659	0	8 659	0	0	0	8 659	0	8 659	0	0	0
61703	0	0	0	1 898	0	1 898	0	0	0	1 898	0	1 898
70606	1 464 958	0	1 464 958	247 566	0	247 566	216	0	216	1 712 308	0	1 712 308
70608	1 771 072	0	1 771 072	300 269	0	300 269	0	0	0	2 071 341	0	2 071 341
70611	172	0	172	64	0	64	0	0	0	236	0	236
70616	0	0	0	12 353	0	12 353	1 898	0	1 898	10 455	0	10 455
Итого по активу (баланс)	11 848 716	1 228 049	13 076 765	71 851 007	18 545 633	90 396 640	71 355 654	18 515 188	89 870 842	12 344 069	1 258 494	13 602 563
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	14 594	0	14 594	4 003	0	4 003	7 563	0	7 563	18 154	0	18 154
10609	2 089	0	2 089	2 089	0	2 089	0	0	0	0	0	0
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	551 560	0	551 560	0	0	0	0	0	0	551 560	0	551 560
30109	1	0	1	191 137	0	191 137	191 137	0	191 137	1	0	1
30220	0	1 580	1 580	0	73 480	73 480	0	71 900	71 900	0	0	0
30222	0	0	0	29 555	0	29 555	29 555	0	29 555	0	0	0
30223	82 622	0	82 622	1 922 207	0	1 922 207	1 932 852	0	1 932 852	93 267	0	93 267
30232	16 818	758	17 576	818 092	31 926	850 018	851 647	32 316	883 963	50 373	1 148	51 521
30236	16 278	0	16 278	902 830	0	902 830	908 795	0	908 795	22 243	0	22 243
31302	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	545 000	0	545 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	999 855	496 287	1 496 142	5 184 333	195 604	5 379 937	4 979 195	192 811	5 172 006	794 717	493 494	1 288 211
40502	0	112 032	112 032	0	11 374	11 374	0	14 252	14 252	0	114 910	114 910
40701	9 940	49	9 989	85 517	5	85 522	93 452	6	93 458	17 875	50	17 925
40702	1 420 537	112 819	1 533 356	14 170 894	1 003 895	15 174 789	14 502 527	990 916	15 493 443	1 752 170	99 840	1 852 010
40703	39 630	0	39 630	90 778	0	90 778	76 506	0	76 506	25 358	0	25 358
40802	26 933	24	26 957	165 601	3	165 604	167 461	3	167 464	28 793	24	28 817
40807	24 818	106	24 924	24 584	3 281	27 865	0	3 262	3 262	234	87	321
40817	252 993	47 152	300 145	893 418	221 829	1 115 247	884 592	204 338	1 088 930	244 167	29 661	273 828
40820	3 406	537	3 943	2 138	52	2 190	1 229	64	1 293	2 497	549	3 046
40821	1 125	0	1 125	2 735	0	2 735	1 982	0	1 982	372	0	372
40901	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
40903	184	0	184	124	0	124	168	0	168	228	0	228
40905	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
40906	0	0	0	543 345	0	543 345	543 345	0	543 345	0	0	0
40909	0	0	0	276	1 127	1 403	276	1 127	1 403	0	0	0
40910	0	0	0	49	220	269	49	220	269	0	0	0
40911	0	0	0	33 651	0	33 651	33 654	0	33 654	3	0	3
40912	0	0	0	149	1 231	1 380	149	1 231	1 380	0	0	0
40913	0	0	0	102	966	1 068	102	966	1 068	0	0	0
42005	10 000	10 341	20 341	0	950	950	0	1 203	1 203	10 000	10 594	20 594
42102	128 500	0	128 500	376 000	10 410	386 410	326 000	10 410	336 410	78 500	0	78 500
42103	77 000	0	77 000	57 400	0	57 400	39 770	0	39 770	59 370	0	59 370
42104	47 375	0	47 375	24 875	0	24 875	29 000	0	29 000	51 500	0	51 500
42105	68 097	0	68 097	7 330	0	7 330	1 100	0	1 100	61 867	0	61 867
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
42301	17 707	53 630	71 337	143 095	67 521	210 616	172 410	39 403	211 813	47 022	25 512	72 534
42304	64 956	0	64 956	34 354	0	34 354	5 948	0	5 948	36 550	0	36 550
42305	1 790 143	590 149	2 380 292	62 955	135 888	198 843	138 009	209 578	347 587	1 865 197	663 839	2 529 036
42306	244 086	195 393	439 479	63 468	56 658	120 126	71 484	36 928	108 412	252 102	175 663	427 765
42601	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
42604	233	0	233	0	0	0	71	0	71	304	0	304
42605	5 283	0	5 283	0	0	0	0	0	0	5 283	0	5 283
42606	218	825	1 043	38	76	114	2	96	98	182	845	1 027
45115	4 596	0	4 596	211	0	211	0	0	0	4 385	0	4 385
45215	93 697	0	93 697	12 627	0	12 627	13 937	0	13 937	95 007	0	95 007
45415	1 845	0	1 845	157	0	157	271	0	271	1 959	0	1 959
45515	104 362	0	104 362	7 274	0	7 274	5 568	0	5 568	102 656	0	102 656
45818	506 753	0	506 753	2 872	0	2 872	11 929	0	11 929	515 810	0	515 810
45918	18 626	0	18 626	181	0	181	374	0	374	18 819	0	18 819
47403	0	0	0	5 211 091	1 565 429	6 776 520	5 211 091	1 565 429	6 776 520	0	0	0
47407	0	0	0	14 776 378	14 728 429	29 504 807	14 776 378	14 728 429	29 504 807	0	0	0
47411	41 295	5 331	46 626	21 897	3 266	25 163	27 693	3 618	31 311	47 091	5 683	52 774
47416	8 951	2 128	11 079	23 013	2 384	25 397	17 259	256	17 515	3 197	0	3 197
47422	75	204	279	1 219	218	1 437	1 269	322	1 591	125	308	433
47425	64 135	0	64 135	9 433	0	9 433	8 709	0	8 709	63 411	0	63 411
47426	4 791	1 547	6 338	12 843	401	13 244	14 473	1 300	15 773	6 421	2 446	8 867
50220	3 008	0	3 008	2 869	0	2 869	40	0	40	179	0	179
52301	65	0	65	0	0	0	700	0	700	765	0	765
52305	164 200	103 405	267 605	700	9 494	10 194	0	12 032	12 032	163 500	105 943	269 443
52306	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52501	895	276	1 171	0	25	25	358	122	480	1 253	373	1 626
60301	0	0	0	8 571	0	8 571	8 589	0	8 589	18	0	18
60305	0	0	0	22 220	0	22 220	22 220	0	22 220	0	0	0
60309	543	0	543	175	0	175	442	0	442	810	0	810
60311	625	0	625	929	0	929	963	0	963	659	0	659
60313	0	9	9	0	10	10	0	20	20	0	19	19
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	0	0	0	17	0	17	41	0	41	24	0	24
60601	172 551	0	172 551	0	0	0	3 876	0	3 876	176 427	0	176 427
60903	2 003	0	2 003	0	0	0	23	0	23	2 026	0	2 026
61304	273	0	273	48	0	48	56	0	56	281	0	281
61701	0	0	0	0	0	0	6 567	0	6 567	6 567	0	6 567
70601	1 380 056	0	1 380 056	31	0	31	276 866	0	276 866	1 656 891	0	1 656 891
70603	1 828 059	0	1 828 059	0	0	0	281 546	0	281 546	2 109 605	0	2 109 605
70605	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
70615	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 342 183	1 734 582	13 076 765	47 867 083	18 126 152	65 993 235	48 396 475	18 122 558	66 519 033	11 871 575	1 730 988	13 602 563
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 091	0	1 091	113	0	113	11	0	11	1 193	0	1 193
80601	302	0	302	1 158	0	1 158	1 229	0	1 229	231	0	231
80901	52	0	52	85	0	85	0	0	0	137	0	137
81001	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Итого по активу (баланс)	1 474	0	1 474	1 356	0	1 356	1 240	0	1 240	1 590	0	1 590
Пассив
85101	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
85201	3	0	3	183	0	183	183	0	183	3	0	3
85401	178	0	178	0	0	0	116	0	116	294	0	294
85501	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
Итого по пассиву (баланс)	1 474	0	1 474	183	0	183	299	0	299	1 590	0	1 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	23 700	103 406	127 106	0	12 032	12 032	6 500	9 495	15 995	17 200	105 943	123 143
90901	521 494	0	521 494	29 052	0	29 052	35 695	0	35 695	514 851	0	514 851
90902	892 247	0	892 247	88 951	0	88 951	138 766	0	138 766	842 432	0	842 432
90907	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
91202	51	0	51	5	0	5	6	0	6	50	0	50
91203	33	0	33	7	0	7	6	0	6	34	0	34
91414	14 594 933	0	14 594 933	908 354	0	908 354	622 372	0	622 372	14 880 915	0	14 880 915
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	5 819	0	5 819	440	0	440	267	0	267	5 992	0	5 992
91604	66 141	0	66 141	10 849	0	10 849	8 062	0	8 062	68 928	0	68 928
91704	10 109	0	10 109	0	0	0	0	0	0	10 109	0	10 109
91802	67 309	0	67 309	0	0	0	14	0	14	67 295	0	67 295
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	5 144 403	0	5 144 403	1 233 363	0	1 233 363	1 275 870	0	1 275 870	5 101 896	0	5 101 896
Итого по активу (баланс)	21 581 631	103 406	21 685 037	2 271 021	12 032	2 283 053	2 087 558	9 495	2 097 053	21 765 094	105 943	21 871 037
Пассив
91003	0	0	0	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856	0	0	0
91311	23 636	103 406	127 042	6 500	9 495	15 995	0	12 032	12 032	17 136	105 943	123 079
91312	3 933 264	0	3 933 264	410 530	0	410 530	271 913	0	271 913	3 794 647	0	3 794 647
91315	529 397	0	529 397	8 450	0	8 450	11 087	0	11 087	532 034	0	532 034
91316	10 831	0	10 831	268 511	0	268 511	298 000	0	298 000	40 320	0	40 320
91317	489 132	0	489 132	570 520	0	570 520	629 602	0	629 602	548 214	0	548 214
91319	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91507	23 809	0	23 809	0	0	0	8 873	0	8 873	32 682	0	32 682
91508	928	0	928	8	0	8	0	0	0	920	0	920
99999	16 540 634	0	16 540 634	785 234	0	785 234	1 013 741	0	1 013 741	16 769 141	0	16 769 141
Итого по пассиву (баланс)	21 581 631	103 406	21 685 037	2 051 609	9 495	2 061 104	2 235 072	12 032	2 247 104	21 765 094	105 943	21 871 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	385 208	880 251	1 265 459	854 154	13 592 956	14 447 110	579 580	13 330 546	13 910 126	659 782	1 142 661	1 802 443
99996	1 268 007	0	1 268 007	14 372 863	0	14 372 863	13 834 989	0	13 834 989	1 805 881	0	1 805 881
Итого по активу (баланс)	1 653 215	880 251	2 533 466	15 227 017	13 592 956	28 819 973	14 414 569	13 330 546	27 745 115	2 465 663	1 142 661	3 608 324
Пассив
96901	883 947	384 060	1 268 007	13 154 520	680 469	13 834 989	13 410 537	962 326	14 372 863	1 139 964	665 917	1 805 881
99997	1 265 459	0	1 265 459	13 910 126	0	13 910 126	14 447 110	0	14 447 110	1 802 443	0	1 802 443
Итого по пассиву (баланс)	2 149 406	384 060	2 533 466	27 064 646	680 469	27 745 115	27 857 647	962 326	28 819 973	2 942 407	665 917	3 608 324
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	733 927,0000	0	0	5 494 832,0000	0	0	5 244 031,0000	0	0	984 728,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	733 927,0000	0	0	5 494 832,0000	0	0	5 244 031,0000	0	0	984 728,0000
Пассив
98050	0	0	460 824,0000	0	0	5 244 030,0000	0	0	5 494 740,0000	0	0	711 534,0000
98055	0	0	1 103,0000	0	0	1,0000	0	0	92,0000	0	0	1 194,0000
98070	0	0	272 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	272 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	733 927,0000	0	0	5 244 031,0000	0	0	5 494 832,0000	0	0	984 728,0000

Страница была полезной?