Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 713	0	14 713	1 775	0	1 775	5 101	0	5 101	11 387	0	11 387
20202	26 493	45 671	72 164	392 773	285 879	678 652	401 779	228 132	629 911	17 487	103 418	120 905
20208	18 796	1 034	19 830	61 835	4 860	66 695	64 109	4 848	68 957	16 522	1 046	17 568
20209	0	0	0	76 150	0	76 150	76 150	0	76 150	0	0	0
30102	190 717	0	190 717	3 614 140	0	3 614 140	3 659 904	0	3 659 904	144 953	0	144 953
30110	293 474	18 003	311 477	699 734	21 114	720 848	717 064	23 059	740 123	276 144	16 058	292 202
30114	0	160 947	160 947	0	706 176	706 176	0	708 514	708 514	0	158 609	158 609
30118	0	2 834	2 834	0	230	230	0	234	234	0	2 830	2 830
30202	30 362	0	30 362	0	0	0	711	0	711	29 651	0	29 651
30204	11 725	0	11 725	0	0	0	1 402	0	1 402	10 323	0	10 323
30233	2 637	883	3 520	103 336	6 504	109 840	104 144	7 383	111 527	1 829	4	1 833
30413	106	0	106	548 201	0	548 201	548 233	0	548 233	74	0	74
30424	1 521	0	1 521	15 750	0	15 750	15 773	0	15 773	1 498	0	1 498
30602	579 929	0	579 929	253 254	0	253 254	253 096	0	253 096	580 087	0	580 087
31902	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	1 810	1 810	0	187	187	0	167	167	0	1 830	1 830
32308	0	20 681	20 681	0	2 134	2 134	0	1 899	1 899	0	20 916	20 916
45106	284 000	0	284 000	0	0	0	0	0	0	284 000	0	284 000
45201	90 880	0	90 880	148 440	0	148 440	145 547	0	145 547	93 773	0	93 773
45206	1 728 450	0	1 728 450	0	0	0	86 250	0	86 250	1 642 200	0	1 642 200
45207	628 835	12 365	641 200	0	810	810	54 085	1 157	55 242	574 750	12 018	586 768
45208	216 344	0	216 344	0	0	0	316	0	316	216 028	0	216 028
45505	255 000	0	255 000	150	0	150	0	0	0	255 150	0	255 150
45506	136 300	0	136 300	500	0	500	4 195	0	4 195	132 605	0	132 605
45507	15 647	77 295	92 942	0	7 976	7 976	704	7 096	7 800	14 943	78 175	93 118
45509	10 710	257	10 967	3 309	3 584	6 893	2 805	1 672	4 477	11 214	2 169	13 383
45812	46 701	0	46 701	25 867	0	25 867	0	0	0	72 568	0	72 568
45815	12 746	13 706	26 452	155	1 414	1 569	53	1 258	1 311	12 848	13 862	26 710
45912	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
45915	290	0	290	2	0	2	2	0	2	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47106	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
47107	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47406	0	9 087	9 087	0	952	952	0	864	864	0	9 175	9 175
47408	0	0	0	16 427 012	7 430 045	23 857 057	16 427 012	7 430 045	23 857 057	0	0	0
47423	803	11 557	12 360	127	65 338	65 465	38	65 207	65 245	892	11 688	12 580
47427	5 396	949	6 345	32 378	1 105	33 483	32 951	1 140	34 091	4 823	914	5 737
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50205	422 419	21 764	444 183	1 202 215	2 306	1 204 521	1 018 026	2 000	1 020 026	606 608	22 070	628 678
50206	0	0	0	826 601	0	826 601	826 601	0	826 601	0	0	0
50207	0	0	0	3 518 879	0	3 518 879	3 518 879	0	3 518 879	0	0	0
50208	0	0	0	2 294 152	0	2 294 152	2 199 684	0	2 199 684	94 468	0	94 468
50210	0	118 628	118 628	0	13 346	13 346	0	12 134	12 134	0	119 840	119 840
50211	0	51 794	51 794	799 479	5 578	805 057	799 479	4 763	804 242	0	52 609	52 609
50218	2 101 115	0	2 101 115	8 378 753	0	8 378 753	8 642 719	0	8 642 719	1 837 149	0	1 837 149
50221	695	0	695	1 093	0	1 093	705	0	705	1 083	0	1 083
50305	0	0	0	3 657 154	0	3 657 154	3 593 656	0	3 593 656	63 498	0	63 498
50318	911 225	0	911 225	3 599 320	0	3 599 320	3 657 091	0	3 657 091	853 454	0	853 454
51402	0	0	0	128 160	0	128 160	128 160	0	128 160	0	0	0
60302	22 785	0	22 785	395	0	395	419	0	419	22 761	0	22 761
60306	0	0	0	6 325	0	6 325	6 325	0	6 325	0	0	0
60308	58	0	58	86	0	86	94	0	94	50	0	50
60312	24 485	0	24 485	7 145	0	7 145	11 207	0	11 207	20 423	0	20 423
60314	1 820	0	1 820	10	0	10	783	0	783	1 047	0	1 047
60323	325	0	325	204	0	204	99	0	99	430	0	430
60401	128 925	0	128 925	0	0	0	0	0	0	128 925	0	128 925
60701	4 874	0	4 874	0	0	0	0	0	0	4 874	0	4 874
60702	1 027	0	1 027	0	0	0	1	0	1	1 026	0	1 026
61002	37	0	37	0	0	0	9	0	9	28	0	28
61008	1 010	0	1 010	53	0	53	167	0	167	896	0	896
61009	93	0	93	7	0	7	1	0	1	99	0	99
61210	0	0	0	128 254	0	128 254	128 254	0	128 254	0	0	0
61403	58 035	0	58 035	204	0	204	2 502	0	2 502	55 737	0	55 737
70606	1 338 758	0	1 338 758	227 846	0	227 846	4 433	0	4 433	1 562 171	0	1 562 171
70608	1 195 428	0	1 195 428	152 341	0	152 341	0	0	0	1 347 769	0	1 347 769
70609	2 891	0	2 891	274	0	274	0	0	0	3 165	0	3 165
70611	6 663	0	6 663	1 653	0	1 653	0	0	0	8 316	0	8 316
Итого по активу (баланс)	10 878 277	569 265	11 447 542	47 645 491	8 559 538	56 205 029	47 500 718	8 501 572	56 002 290	11 023 050	627 231	11 650 281
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10603	695	0	695	705	0	705	1 093	0	1 093	1 083	0	1 083
10701	121 906	0	121 906	0	0	0	0	0	0	121 906	0	121 906
20309	0	477	477	0	40	40	0	39	39	0	476	476
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	0	0	0	2 228	2 228	0	2 228	2 228	0	0	0
30226	7	0	7	5	0	5	8	0	8	10	0	10
30232	109	189	298	65 531	11 091	76 622	65 479	11 107	76 586	57	205	262
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32901	2 792 230	0	2 792 230	11 480 648	0	11 480 648	11 206 740	0	11 206 740	2 518 322	0	2 518 322
40502	2	0	2	2	0	2	10	0	10	10	0	10
40603	6 699	0	6 699	1 750	0	1 750	1 541	0	1 541	6 490	0	6 490
40701	43 783	932	44 715	2 028 433	953	2 029 386	2 058 913	941	2 059 854	74 263	920	75 183
40702	380 805	14 868	395 673	3 340 978	119 613	3 460 591	3 485 368	113 498	3 598 866	525 195	8 753	533 948
40703	92 030	2 118	94 148	26 456	17 386	43 842	15 515	16 494	32 009	81 089	1 226	82 315
40802	14 028	3 418	17 446	51 465	987	52 452	51 087	1 025	52 112	13 650	3 456	17 106
40807	3 813	8 139	11 952	5 324	6 018	11 342	3 834	6 800	10 634	2 323	8 921	11 244
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	96 299	47 496	143 795	249 417	46 599	296 016	223 264	49 192	272 456	70 146	50 089	120 235
40820	6 823	15 235	22 058	2 591	7 605	10 196	1 813	3 791	5 604	6 045	11 421	17 466
40905	5	0	5	190	0	190	190	0	190	5	0	5
40912	0	0	0	10	232	242	10	232	242	0	0	0
40913	0	0	0	0	290	290	0	290	290	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42002	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	3 900	0	3 900	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	3 900	0	3 900
42104	428 500	0	428 500	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	428 500	0	428 500
42105	1 250	2 058	3 308	0	198	198	0	217	217	1 250	2 077	3 327
42106	39 880	4 499	44 379	0	459	459	0	486	486	39 880	4 526	44 406
42203	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	600	0	600	3 100	0	3 100
42204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
42301	8 252	36 005	44 257	170 988	5 600	176 588	186 139	6 441	192 580	23 403	36 846	60 249
42303	12 744	20 817	33 561	8 741	20 486	29 227	95	20 271	20 366	4 098	20 602	24 700
42304	88 855	2 794	91 649	79 949	1 198	81 147	864	208	1 072	9 770	1 804	11 574
42305	83 265	4 609	87 874	12 008	1 843	13 851	1 622	401	2 023	72 879	3 167	76 046
42306	1 583 903	587 321	2 171 224	43 050	63 986	107 036	105 991	81 762	187 753	1 646 844	605 097	2 251 941
42309	360	0	360	15	0	15	23	0	23	368	0	368
42601	1	11	12	0	130	130	0	7 115	7 115	1	6 996	6 997
42603	200	0	200	202	0	202	2	0	2	0	0	0
42604	940	158	1 098	0	15	15	0	17	17	940	160	1 100
42605	9 499	2 439	11 938	14	226	240	634	390	1 024	10 119	2 603	12 722
42606	1 656	60 220	61 876	0	12 620	12 620	2	6 439	6 441	1 658	54 039	55 697
42609	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
45215	484 949	0	484 949	39 037	0	39 037	20 405	0	20 405	466 317	0	466 317
45515	16 659	0	16 659	3 186	0	3 186	563	0	563	14 036	0	14 036
45818	61 747	0	61 747	1 309	0	1 309	29 581	0	29 581	90 019	0	90 019
45918	1 075	0	1 075	0	0	0	7	0	7	1 082	0	1 082
47108	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
47403	0	0	0	6 281 838	0	6 281 838	6 281 838	0	6 281 838	0	0	0
47405	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
47407	0	0	0	16 930 701	7 210 296	24 140 997	16 930 701	7 210 296	24 140 997	0	0	0
47411	14 657	2 726	17 383	23 950	3 414	27 364	22 989	3 230	26 219	13 696	2 542	16 238
47416	10	0	10	577	122	699	627	122	749	60	0	60
47422	271	0	271	10 580	31 657	42 237	10 619	31 657	42 276	310	0	310
47425	23 437	0	23 437	17 231	0	17 231	19 233	0	19 233	25 439	0	25 439
47426	13 822	116	13 938	37 871	12	37 883	36 031	36	36 067	11 982	140	12 122
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50220	14 713	0	14 713	5 101	0	5 101	1 775	0	1 775	11 387	0	11 387
52306	110 889	0	110 889	0	0	0	0	0	0	110 889	0	110 889
52501	5 828	0	5 828	0	0	0	755	0	755	6 583	0	6 583
60301	1 656	0	1 656	9 701	0	9 701	9 698	0	9 698	1 653	0	1 653
60305	0	0	0	25 549	0	25 549	25 549	0	25 549	0	0	0
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60322	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60324	3 268	0	3 268	708	0	708	336	0	336	2 896	0	2 896
60601	49 536	0	49 536	0	0	0	1 324	0	1 324	50 860	0	50 860
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 580	0	1 580	131	0	131	104	0	104	1 553	0	1 553
70601	1 314 953	0	1 314 953	13	0	13	213 479	0	213 479	1 528 419	0	1 528 419
70603	1 240 965	0	1 240 965	15	0	15	141 565	0	141 565	1 382 515	0	1 382 515
70604	2 723	0	2 723	0	0	0	269	0	269	2 992	0	2 992
Итого по пассиву (баланс)	10 630 897	816 645	11 447 542	41 267 037	7 565 323	48 832 360	41 460 355	7 574 744	49 035 099	10 824 215	826 066	11 650 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	65 239	0	65 239	7 466	0	7 466	6 278	0	6 278	66 427	0	66 427
90902	259 942	0	259 942	998	0	998	9 454	0	9 454	251 486	0	251 486
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 103 151	199 756	1 302 907	2 893	18 513	21 406	71 134	18 442	89 576	1 034 910	199 827	1 234 737
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	30 387	8 044	38 431	37 073	944	38 017	33 698	852	34 550	33 762	8 136	41 898
91704	25 164	859	26 023	0	89	89	0	79	79	25 164	869	26 033
91802	63 800	1 290	65 090	0	133	133	0	119	119	63 800	1 304	65 104
91803	175 953	0	175 953	0	0	0	0	0	0	175 953	0	175 953
99998	2 886 161	0	2 886 161	333 845	0	333 845	321 775	0	321 775	2 898 231	0	2 898 231
Итого по активу (баланс)	5 614 041	209 949	5 823 990	382 275	19 679	401 954	442 339	19 492	461 831	5 553 977	210 136	5 764 113
Пассив
91311	110 890	0	110 890	0	0	0	0	0	0	110 890	0	110 890
91312	2 428 895	2 385	2 431 280	96 828	219	97 047	71 160	245	71 405	2 403 227	2 411	2 405 638
91315	160 380	2 170	162 550	2 158	203	2 361	2 326	142	2 468	160 548	2 109	162 657
91316	2 463	4	2 467	0	0	0	0	0	0	2 463	4	2 467
91317	73 059	25 895	98 954	212 739	9 627	222 366	251 999	7 972	259 971	112 319	24 240	136 559
91507	80 020	0	80 020	0	0	0	0	0	0	80 020	0	80 020
99999	2 937 829	0	2 937 829	140 055	0	140 055	68 108	0	68 108	2 865 882	0	2 865 882
Итого по пассиву (баланс)	5 793 536	30 454	5 823 990	451 780	10 049	461 829	393 593	8 359	401 952	5 735 349	28 764	5 764 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	364 405	364 405	34 940	5 472 472	5 507 412	29 684	5 497 176	5 526 860	5 256	339 701	344 957
93902	8 289	28 403	36 692	32 345	882 251	914 596	40 634	827 796	868 430	0	82 858	82 858
99996	403 190	0	403 190	6 409 882	0	6 409 882	6 380 904	0	6 380 904	432 168	0	432 168
Итого по активу (баланс)	411 479	392 808	804 287	6 477 167	6 354 723	12 831 890	6 451 222	6 324 972	12 776 194	437 424	422 559	859 983
Пассив
96901	366 480	0	366 480	5 261 489	250 908	5 512 397	5 238 846	256 137	5 494 983	343 837	5 229	349 066
96902	0	36 710	36 710	5 148	863 359	868 507	5 148	909 751	914 899	0	83 102	83 102
99997	401 097	0	401 097	6 395 290	0	6 395 290	6 422 008	0	6 422 008	427 815	0	427 815
Итого по пассиву (баланс)	767 577	36 710	804 287	11 661 927	1 114 267	12 776 194	11 666 002	1 165 888	12 831 890	771 652	88 331	859 983
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	23 563 405,9200	0	0	548 090,0000	0	0	168 819,0000	0	0	23 942 676,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	23 563 411,9200	0	0	548 103,0000	0	0	168 832,0000	0	0	23 942 682,9200
Пассив
98040	0	0	3 133 443,9200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 133 443,9200
98050	0	0	429 962,0000	0	0	168 832,0000	0	0	548 103,0000	0	0	809 233,0000
98070	0	0	20 000 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 563 411,9200	0	0	168 832,0000	0	0	548 103,0000	0	0	23 942 682,9200

Страница была полезной?