Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	251 547	62 077	313 624	2 139 049	222 205	2 361 254	2 107 804	225 681	2 333 485	282 792	58 601	341 393
20208	19 948	0	19 948	18 297	0	18 297	21 278	0	21 278	16 967	0	16 967
20209	19 000	0	19 000	120 710	0	120 710	139 710	0	139 710	0	0	0
30102	27 020	0	27 020	5 460 330	0	5 460 330	5 465 213	0	5 465 213	22 137	0	22 137
30110	4 435	31 020	35 455	14 439	84 824	99 263	10 230	85 076	95 306	8 644	30 768	39 412
30202	165 597	0	165 597	6 441	0	6 441	0	0	0	172 038	0	172 038
30204	18 204	0	18 204	0	0	0	2 888	0	2 888	15 316	0	15 316
30210	5 000	0	5 000	43 000	0	43 000	48 000	0	48 000	0	0	0
30221	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30233	1 670	0	1 670	11 000	2 511	13 511	10 650	2 511	13 161	2 020	0	2 020
30302	375 265	161 756	537 021	95 373	19 555	114 928	12 610	15 690	28 300	458 028	165 621	623 649
30306	2 296 678	45 863	2 342 541	449 421	5 341	454 762	381 726	4 217	385 943	2 364 373	46 987	2 411 360
30413	132	0	132	71 022	0	71 022	70 365	0	70 365	789	0	789
30424	0	0	0	70 356	0	70 356	70 356	0	70 356	0	0	0
32002	0	0	0	3 394 000	0	3 394 000	3 394 000	0	3 394 000	0	0	0
32003	427 000	0	427 000	1 166 000	0	1 166 000	1 278 000	0	1 278 000	315 000	0	315 000
45108	1 516 001	0	1 516 001	143 127	0	143 127	14 847	0	14 847	1 644 281	0	1 644 281
45207	2 352	0	2 352	0	0	0	200	0	200	2 152	0	2 152
45208	10 824	0	10 824	0	0	0	0	0	0	10 824	0	10 824
45408	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
45502	0	0	0	18	0	18	16	0	16	2	0	2
45505	32	0	32	0	0	0	18	0	18	14	0	14
45506	7 279	0	7 279	0	0	0	3 340	0	3 340	3 939	0	3 939
45507	2 690 677	423 891	3 114 568	636 880	49 042	685 922	619 782	43 127	662 909	2 707 775	429 806	3 137 581
45509	214	0	214	205	0	205	214	0	214	205	0	205
45706	4 786	0	4 786	0	0	0	89	0	89	4 697	0	4 697
45812	15 531	0	15 531	200	0	200	500	0	500	15 231	0	15 231
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	260 252	30 861	291 113	23 548	4 769	28 317	26 206	3 299	29 505	257 594	32 331	289 925
45817	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
45912	621	0	621	0	0	0	108	0	108	513	0	513
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	45 213	7 306	52 519	7 346	1 627	8 973	6 793	1 361	8 154	45 766	7 572	53 338
47408	0	0	0	4 991 884	4 903 277	9 895 161	4 991 880	4 903 277	9 895 157	4	0	4
47417	0	0	0	9 624	0	9 624	9 624	0	9 624	0	0	0
47423	12 530	0	12 530	1 001 328	51 870	1 053 198	534 344	51 870	586 214	479 514	0	479 514
47427	56 004	2 317	58 321	65 061	3 400	68 461	53 161	3 416	56 577	67 904	2 301	70 205
47801	873 615	33 754	907 369	219 388	9 463	228 851	22 221	13 239	35 460	1 070 782	29 978	1 100 760
47802	45 746	395	46 141	658	46	704	658	36	694	45 746	405	46 151
50307	956 271	0	956 271	77 503	0	77 503	31	0	31	1 033 743	0	1 033 743
50308	902 035	0	902 035	22 946	0	22 946	23 387	0	23 387	901 594	0	901 594
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	15 854	0	15 854	792	0	792	1 063	0	1 063	15 583	0	15 583
60306	342	0	342	7 237	0	7 237	7 236	0	7 236	343	0	343
60308	133	0	133	258	0	258	177	0	177	214	0	214
60310	8 987	0	8 987	1 073	0	1 073	1 113	0	1 113	8 947	0	8 947
60312	135 595	0	135 595	33 492	0	33 492	20 466	0	20 466	148 621	0	148 621
60314	0	1 921	1 921	0	752	752	0	390	390	0	2 283	2 283
60323	57 342	2 556	59 898	22 188	297	22 485	20 633	234	20 867	58 897	2 619	61 516
60401	233 617	0	233 617	4 313	0	4 313	4 274	0	4 274	233 656	0	233 656
60701	28 629	0	28 629	39	0	39	39	0	39	28 629	0	28 629
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	3 553	0	3 553	0	0	0	0	0	0	3 553	0	3 553
61002	282	0	282	21	0	21	54	0	54	249	0	249
61008	492	0	492	563	0	563	650	0	650	405	0	405
61009	181	0	181	270	0	270	300	0	300	151	0	151
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	195 054	0	195 054	11 249	0	11 249	0	0	0	206 303	0	206 303
61209	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
61212	0	0	0	16 178	4 540	20 718	16 178	4 540	20 718	0	0	0
61214	0	0	0	586 818	0	586 818	586 818	0	586 818	0	0	0
61403	199 355	0	199 355	3 673	0	3 673	1 120	0	1 120	201 908	0	201 908
70606	960 862	0	960 862	213 016	0	213 016	65	0	65	1 173 813	0	1 173 813
70608	1 114 137	0	1 114 137	139 378	0	139 378	0	0	0	1 253 515	0	1 253 515
70611	6 493	0	6 493	0	0	0	0	0	0	6 493	0	6 493
Итого по активу (баланс)	13 993 085	803 717	14 796 802	21 315 596	5 363 519	26 679 115	19 996 234	5 357 964	25 354 198	15 312 447	809 272	16 121 719
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	552 304	0	552 304	0	0	0	0	0	0	552 304	0	552 304
30109	0	98	98	0	13	13	0	176	176	0	261	261
30126	15	0	15	0	0	0	49	0	49	64	0	64
30232	0	0	0	1 680	148	1 828	1 680	148	1 828	0	0	0
30301	375 265	161 756	537 021	12 610	15 690	28 300	95 373	19 555	114 928	458 028	165 621	623 649
30305	2 296 678	45 863	2 342 541	381 726	4 217	385 943	449 421	5 341	454 762	2 364 373	46 987	2 411 360
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31201	0	0	0	8 529	0	8 529	8 529	0	8 529	0	0	0
31309	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
32015	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40701	106 752	2 135	108 887	411 826	197	412 023	1 003 490	249	1 003 739	698 416	2 187	700 603
40702	67 770	0	67 770	55 306	0	55 306	48 943	0	48 943	61 407	0	61 407
40703	1 496	0	1 496	184	0	184	212	0	212	1 524	0	1 524
40802	209	0	209	3 272	0	3 272	4 026	0	4 026	963	0	963
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	12 048	4 921	16 969	13 583	4 054	17 637	18 399	3 307	21 706	16 864	4 174	21 038
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	191 096	23 270	214 366	1 198 864	47 414	1 246 278	1 224 558	45 681	1 270 239	216 790	21 537	238 327
40820	375	90	465	286	33	319	230	35	265	319	92	411
40901	8 370	0	8 370	8 670	0	8 670	4 000	0	4 000	3 700	0	3 700
40905	44	1	45	0	1	1	0	0	0	44	0	44
40911	4 046	0	4 046	9 349	0	9 349	5 303	0	5 303	0	0	0
42003	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42004	23 000	0	23 000	17 500	0	17 500	18 000	0	18 000	23 500	0	23 500
42005	101 000	0	101 000	0	0	0	30 000	0	30 000	131 000	0	131 000
42006	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42104	0	32 262	32 262	0	2 962	2 962	0	3 754	3 754	0	33 054	33 054
42106	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
42301	24 463	8 138	32 601	254 466	6 770	261 236	246 705	6 726	253 431	16 702	8 094	24 796
42303	77 798	1 168	78 966	62 939	1 225	64 164	3 631	57	3 688	18 490	0	18 490
42304	116 913	146	117 059	46 689	16	46 705	15 836	1 141	16 977	86 060	1 271	87 331
42305	364 942	3 401	368 343	31 218	610	31 828	47 423	1 858	49 281	381 147	4 649	385 796
42306	4 155 393	245 073	4 400 466	128 902	37 910	166 812	293 826	76 674	370 500	4 320 317	283 837	4 604 154
42307	4 878	0	4 878	35	0	35	4 012	0	4 012	8 855	0	8 855
42309	261	316	577	261	335	596	261	343	604	261	324	585
42601	2	67	69	0	6	6	0	8	8	2	69	71
42606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42609	0	5	5	0	6	6	0	6	6	0	5	5
44007	1 647 400	0	1 647 400	0	0	0	0	0	0	1 647 400	0	1 647 400
45215	2 452	0	2 452	200	0	200	0	0	0	2 252	0	2 252
45515	95 405	0	95 405	10 627	0	10 627	6 615	0	6 615	91 393	0	91 393
45715	99	0	99	2	0	2	0	0	0	97	0	97
45818	138 124	0	138 124	15 952	0	15 952	19 450	0	19 450	141 622	0	141 622
45918	15 798	0	15 798	2 265	0	2 265	1 645	0	1 645	15 178	0	15 178
47403	0	0	0	65 334	0	65 334	65 334	0	65 334	0	0	0
47407	0	0	0	4 944 653	4 932 874	9 877 527	4 944 653	4 932 874	9 877 527	0	0	0
47411	87 702	1 704	89 406	54 294	1 224	55 518	69 581	1 250	70 831	102 989	1 730	104 719
47416	11 415	0	11 415	171 656	7 821	179 477	160 993	13 277	174 270	752	5 456	6 208
47422	1 564	0	1 564	248 561	51 878	300 439	250 656	51 878	302 534	3 659	0	3 659
47425	1 593	0	1 593	465	0	465	598	0	598	1 726	0	1 726
47426	17 280	3	17 283	17 627	0	17 627	19 249	14	19 263	18 902	17	18 919
47804	102 159	0	102 159	8 305	0	8 305	11 796	0	11 796	105 650	0	105 650
60301	15 958	0	15 958	18 067	0	18 067	10 086	0	10 086	7 977	0	7 977
60305	0	0	0	25 079	0	25 079	25 119	0	25 119	40	0	40
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	16 198	0	16 198	1 753	0	1 753	12 009	0	12 009	26 454	0	26 454
60311	71	0	71	910	0	910	943	0	943	104	0	104
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	698	0	698	9 333	0	9 333	8 689	0	8 689	54	0	54
60324	21 436	0	21 436	184	0	184	829	0	829	22 081	0	22 081
60601	108 498	0	108 498	342	0	342	2 670	0	2 670	110 826	0	110 826
60805	133	0	133	0	0	0	134	0	134	267	0	267
60806	5 105	0	5 105	92	0	92	0	0	0	5 013	0	5 013
60903	2 081	0	2 081	0	0	0	26	0	26	2 107	0	2 107
61012	20 103	0	20 103	0	0	0	103	0	103	20 206	0	20 206
61304	341	0	341	250	0	250	206	0	206	297	0	297
61501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61701	743	0	743	743	0	743	0	0	0	0	0	0
70601	1 050 318	0	1 050 318	529	0	529	244 098	0	244 098	1 293 887	0	1 293 887
70603	1 091 685	0	1 091 685	0	0	0	143 955	0	143 955	1 235 640	0	1 235 640
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70615	0	0	0	0	0	0	743	0	743	743	0	743
70801	10 932	0	10 932	0	0	0	0	0	0	10 932	0	10 932
Итого по пассиву (баланс)	14 266 385	530 417	14 796 802	8 250 809	5 115 413	13 366 222	9 526 778	5 164 361	14 691 139	15 542 354	579 365	16 121 719
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	15 980	0	15 980	33 464	0	33 464	34 303	0	34 303	15 141	0	15 141
90803	2 276 453	0	2 276 453	0	0	0	33 464	0	33 464	2 242 989	0	2 242 989
90901	317 609	0	317 609	1 396	0	1 396	927	0	927	318 078	0	318 078
90902	51 485	0	51 485	2 366	0	2 366	1 765	0	1 765	52 086	0	52 086
90909	21 153	0	21 153	0	0	0	0	0	0	21 153	0	21 153
91202	2 787 510	683 570	3 471 080	1 249 172	84 182	1 333 354	866 294	82 883	949 177	3 170 388	684 869	3 855 257
91203	678 822	22 600	701 422	1 728 507	25 086	1 753 593	2 179 193	19 506	2 198 699	228 136	28 180	256 316
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	118 368	0	118 368	10 746	0	10 746	12 399	0	12 399	116 715	0	116 715
91412	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
91414	2 747 890	66 613	2 814 503	495 965	7 751	503 716	120 760	6 116	126 876	3 123 095	68 248	3 191 343
91417	150 000	0	150 000	8 529	0	8 529	8 529	0	8 529	150 000	0	150 000
91418	913 048	34 341	947 389	213 151	3 931	217 082	16 012	7 693	23 705	1 110 187	30 579	1 140 766
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	133 821	12 543	146 364	30 951	3 639	34 590	23 068	3 207	26 275	141 704	12 975	154 679
91704	261	5 171	5 432	0	602	602	0	475	475	261	5 298	5 559
91802	2 901	9 802	12 703	0	1 140	1 140	0	900	900	2 901	10 042	12 943
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	12 909 076	0	12 909 076	4 378 495	0	4 378 495	3 220 235	0	3 220 235	14 067 336	0	14 067 336
Итого по активу (баланс)	23 135 634	834 641	23 970 275	8 152 742	126 331	8 279 073	6 516 949	120 780	6 637 729	24 771 427	840 192	25 611 619
Пассив
91003	0	0	0	3 553	0	3 553	3 553	0	3 553	0	0	0
91311	8 399 954	1 503 953	9 903 907	1 623 691	145 959	1 769 650	2 209 548	174 367	2 383 915	8 985 811	1 532 361	10 518 172
91312	826 689	8 210	834 899	1 383 889	754	1 384 643	1 506 185	955	1 507 140	948 985	8 411	957 396
91315	1 788 195	15 585	1 803 780	36 375	1 431	37 806	480 064	1 814	481 878	2 231 884	15 968	2 247 852
91316	222 097	0	222 097	24 178	0	24 178	0	0	0	197 919	0	197 919
91317	4 883	0	4 883	701	0	701	2 305	0	2 305	6 487	0	6 487
91318	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
91507	139 072	0	139 072	0	0	0	0	0	0	139 072	0	139 072
91508	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99999	11 061 199	0	11 061 199	1 595 799	0	1 595 799	2 078 883	0	2 078 883	11 544 283	0	11 544 283
Итого по пассиву (баланс)	22 442 527	1 527 748	23 970 275	4 668 186	148 144	4 816 330	6 280 538	177 136	6 457 674	24 054 879	1 556 740	25 611 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	266 299	0	266 299	4 702 300	133 611	4 835 911	4 740 675	128 314	4 868 989	227 924	5 297	233 221
99996	268 855	0	268 855	4 858 543	0	4 858 543	4 894 374	0	4 894 374	233 024	0	233 024
Итого по активу (баланс)	535 154	0	535 154	9 560 843	133 611	9 694 454	9 635 049	128 314	9 763 363	460 948	5 297	466 245
Пассив
96901	0	268 855	268 855	78 750	4 815 624	4 894 374	83 996	4 774 547	4 858 543	5 246	227 778	233 024
99997	266 299	0	266 299	4 868 989	0	4 868 989	4 835 911	0	4 835 911	233 221	0	233 221
Итого по пассиву (баланс)	266 299	268 855	535 154	4 947 739	4 815 624	9 763 363	4 919 907	4 774 547	9 694 454	238 467	227 778	466 245
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	240 977,0000	0	0	432,0000	0	0	294,0000	0	0	241 115,0000
98010	0	0	1 510 712,0000	0	0	65 627,0000	0	0	460,0000	0	0	1 575 879,0000
98020	0	0	331,0000	0	0	955,0000	0	0	1 156,0000	0	0	130,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 752 020,0000	0	0	67 014,0000	0	0	1 910,0000	0	0	1 817 124,0000
Пассив
98040	0	0	126 707,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	126 707,0000
98050	0	0	1 513 693,0000	0	0	510,0000	0	0	65 614,0000	0	0	1 578 797,0000
98070	0	0	111 620,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 620,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 752 020,0000	0	0	510,0000	0	0	65 614,0000	0	0	1 817 124,0000

Страница была полезной?