Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	339	0	339	0	0	0	16	0	16	323	0	323
20202	99 008	0	99 008	430 202	0	430 202	447 294	0	447 294	81 916	0	81 916
20208	3 151	0	3 151	15 594	0	15 594	14 824	0	14 824	3 921	0	3 921
20209	4 357	0	4 357	411 159	0	411 159	409 440	0	409 440	6 076	0	6 076
30102	39 895	0	39 895	2 269 051	0	2 269 051	2 186 202	0	2 186 202	122 744	0	122 744
30110	288	0	288	104	0	104	200	0	200	192	0	192
30202	7 765	0	7 765	122	0	122	0	0	0	7 887	0	7 887
30302	4 329	0	4 329	4 751	0	4 751	1 294	0	1 294	7 786	0	7 786
30306	10 006	0	10 006	1 109	0	1 109	1 450	0	1 450	9 665	0	9 665
45201	1 000	0	1 000	200	0	200	200	0	200	1 000	0	1 000
45205	10 300	0	10 300	0	0	0	10 000	0	10 000	300	0	300
45206	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45207	6 654	0	6 654	0	0	0	0	0	0	6 654	0	6 654
45208	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077
45406	1 213	0	1 213	0	0	0	34	0	34	1 179	0	1 179
45408	54	0	54	0	0	0	1	0	1	53	0	53
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	62 258	0	62 258	2 900	0	2 900	7 102	0	7 102	58 056	0	58 056
45506	419 939	0	419 939	352	0	352	1 971	0	1 971	418 320	0	418 320
45507	146 960	0	146 960	0	0	0	37	0	37	146 923	0	146 923
45812	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
45814	13	0	13	12	0	12	0	0	0	25	0	25
45815	30 321	0	30 321	100	0	100	0	0	0	30 421	0	30 421
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
47423	8 903	0	8 903	14 572	0	14 572	15 644	0	15 644	7 831	0	7 831
47802	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
60302	432	0	432	29	0	29	32	0	32	429	0	429
60306	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60308	462	0	462	50	0	50	52	0	52	460	0	460
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	1 624	0	1 624	2 865	0	2 865	2 445	0	2 445	2 044	0	2 044
60323	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
60401	19 631	0	19 631	45	0	45	0	0	0	19 676	0	19 676
60701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	5	0	5	93	0	93	94	0	94	4	0	4
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	345	0	345	15	0	15	41	0	41	319	0	319
61702	1 287	0	1 287	125	0	125	0	0	0	1 412	0	1 412
70606	88 800	0	88 800	11 662	0	11 662	5	0	5	100 457	0	100 457
70611	6 850	0	6 850	1 712	0	1 712	0	0	0	8 562	0	8 562
Итого по активу (баланс)	991 358	0	991 358	3 167 332	0	3 167 332	3 098 886	0	3 098 886	1 059 804	0	1 059 804
Пассив
10208	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	31 162	0	31 162	0	0	0	0	0	0	31 162	0	31 162
30232	33	0	33	105	0	105	105	0	105	33	0	33
30301	4 329	0	4 329	1 294	0	1 294	4 751	0	4 751	7 786	0	7 786
30305	10 006	0	10 006	1 450	0	1 450	1 109	0	1 109	9 665	0	9 665
40702	121 158	0	121 158	2 808 218	0	2 808 218	2 859 384	0	2 859 384	172 324	0	172 324
40703	5 188	0	5 188	26 702	0	26 702	27 362	0	27 362	5 848	0	5 848
40802	6 734	0	6 734	54 858	0	54 858	54 368	0	54 368	6 244	0	6 244
40821	42	0	42	1 417	0	1 417	1 421	0	1 421	46	0	46
40905	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40907	620	0	620	78 210	0	78 210	77 758	0	77 758	168	0	168
40911	4 334	0	4 334	203 877	0	203 877	205 580	0	205 580	6 037	0	6 037
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
45215	5 520	0	5 520	2 188	0	2 188	438	0	438	3 770	0	3 770
45415	424	0	424	1	0	1	0	0	0	423	0	423
45515	318 952	0	318 952	5 109	0	5 109	3 336	0	3 336	317 179	0	317 179
45818	31 950	0	31 950	0	0	0	32	0	32	31 982	0	31 982
45918	4 764	0	4 764	0	0	0	0	0	0	4 764	0	4 764
47416	653	0	653	13 422	0	13 422	13 702	0	13 702	933	0	933
47422	411	0	411	11 990	0	11 990	11 898	0	11 898	319	0	319
47425	4 674	0	4 674	2 128	0	2 128	2 142	0	2 142	4 688	0	4 688
47426	15	0	15	673	0	673	673	0	673	15	0	15
47804	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
52301	21 270	0	21 270	4 450	0	4 450	1 450	0	1 450	18 270	0	18 270
52304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52305	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
52306	21 442	0	21 442	2 403	0	2 403	467	0	467	19 506	0	19 506
52406	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
52501	2 974	0	2 974	602	0	602	326	0	326	2 698	0	2 698
60301	779	0	779	2 290	0	2 290	2 228	0	2 228	717	0	717
60305	660	0	660	1 300	0	1 300	1 210	0	1 210	570	0	570
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	3 594	0	3 594	919	0	919	1 658	0	1 658	4 333	0	4 333
60322	28	0	28	5	0	5	19	0	19	42	0	42
60324	578	0	578	1	0	1	16	0	16	593	0	593
60601	10 695	0	10 695	0	0	0	318	0	318	11 013	0	11 013
61701	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
70601	126 692	0	126 692	0	0	0	20 198	0	20 198	146 890	0	146 890
70615	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
Итого по пассиву (баланс)	991 358	0	991 358	3 224 762	0	3 224 762	3 293 208	0	3 293 208	1 059 804	0	1 059 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	27 083	0	27 083	0	0	0	12 404	0	12 404	14 679	0	14 679
90901	1 187	0	1 187	2 857	0	2 857	2 786	0	2 786	1 258	0	1 258
90902	549 779	0	549 779	51 769	0	51 769	48 205	0	48 205	553 343	0	553 343
91414	577 793	0	577 793	4 301	0	4 301	41 939	0	41 939	540 155	0	540 155
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 483	0	3 483	548	0	548	51	0	51	3 980	0	3 980
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	580 252	0	580 252	20 336	0	20 336	41 469	0	41 469	559 119	0	559 119
Итого по активу (баланс)	1 741 596	0	1 741 596	79 811	0	79 811	146 854	0	146 854	1 674 553	0	1 674 553
Пассив
91003	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91311	27 083	0	27 083	12 403	0	12 403	0	0	0	14 680	0	14 680
91312	493 454	0	493 454	20 744	0	20 744	12 012	0	12 012	484 722	0	484 722
91316	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
91317	164	0	164	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	164	0	164
91507	58 146	0	58 146	0	0	0	2	0	2	58 148	0	58 148
99999	1 161 344	0	1 161 344	105 385	0	105 385	59 475	0	59 475	1 115 434	0	1 115 434
Итого по пассиву (баланс)	1 741 596	0	1 741 596	146 854	0	146 854	79 811	0	79 811	1 674 553	0	1 674 553

Страница была полезной?