Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 034	2 643	6 677	42 133	19 787	61 920	36 544	20 958	57 502	9 623	1 472	11 095
20209	0	0	0	10 000	3 208	13 208	10 000	3 208	13 208	0	0	0
30102	24 424	0	24 424	2 454 501	0	2 454 501	2 463 971	0	2 463 971	14 954	0	14 954
30110	391	23 611	24 002	25	112 995	113 020	158	100 115	100 273	258	36 491	36 749
30114	0	134	134	0	18 336	18 336	0	13 495	13 495	0	4 975	4 975
30202	2 699	0	2 699	32	0	32	0	0	0	2 731	0	2 731
30204	390	0	390	0	0	0	42	0	42	348	0	348
30215	315	1 577	1 892	0	184	184	0	145	145	315	1 616	1 931
30221	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
30233	0	0	0	28	255	283	28	255	283	0	0	0
30424	2 936	0	2 936	95 300	0	95 300	96 100	0	96 100	2 136	0	2 136
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	350 000	0	350 000	370 000	0	370 000	70 000	0	70 000
45201	8 090	0	8 090	7 969	0	7 969	8 005	0	8 005	8 054	0	8 054
45205	53 687	15 511	69 198	10 228	1 190	11 418	13 390	16 701	30 091	50 525	0	50 525
45206	124 866	19 349	144 215	7 500	7 500	15 000	7 742	2 387	10 129	124 624	24 462	149 086
45207	65 595	15 996	81 591	41 000	1 800	42 800	11 927	2 646	14 573	94 668	15 150	109 818
45208	932	0	932	0	0	0	53	0	53	879	0	879
45401	0	0	0	1 403	0	1 403	982	0	982	421	0	421
45406	859	0	859	0	0	0	859	0	859	0	0	0
45407	8 490	0	8 490	8 000	0	8 000	696	0	696	15 794	0	15 794
45505	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
45506	10 921	0	10 921	0	0	0	1 489	0	1 489	9 432	0	9 432
45507	67 611	0	67 611	0	0	0	748	0	748	66 863	0	66 863
45605	56 250	0	56 250	0	0	0	0	0	0	56 250	0	56 250
45701	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45704	3 033	0	3 033	500	0	500	1 077	0	1 077	2 456	0	2 456
45705	321	0	321	1 850	0	1 850	74	0	74	2 097	0	2 097
45706	52 922	0	52 922	0	0	0	569	0	569	52 353	0	52 353
45812	17 935	841	18 776	2 577	1 712	4 289	1 180	819	1 999	19 332	1 734	21 066
45814	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
45815	1 841	0	1 841	296	0	296	1 472	0	1 472	665	0	665
45817	3 138	0	3 138	878	0	878	0	0	0	4 016	0	4 016
45912	452	0	452	67	37	104	91	37	128	428	0	428
45915	27	0	27	16	0	16	42	0	42	1	0	1
45917	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	97 418	1 704	99 122	97 418	1 704	99 122	0	0	0
47408	0	0	0	6 643	102 096	108 739	6 643	102 096	108 739	0	0	0
47423	2 384	39	2 423	3 282	309	3 591	3 264	269	3 533	2 402	79	2 481
47427	1 366	43	1 409	6 805	308	7 113	5 952	303	6 255	2 219	48	2 267
60302	463	0	463	14	0	14	27	0	27	450	0	450
60308	18	0	18	151	0	151	169	0	169	0	0	0
60310	61	0	61	273	0	273	291	0	291	43	0	43
60312	3 147	0	3 147	4 228	0	4 228	6 010	0	6 010	1 365	0	1 365
60314	35	0	35	0	9	9	0	9	9	35	0	35
60323	297	0	297	872	0	872	0	0	0	1 169	0	1 169
60401	11 032	0	11 032	143	0	143	0	0	0	11 175	0	11 175
60701	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61008	257	0	257	84	0	84	83	0	83	258	0	258
61009	251	0	251	11	0	11	122	0	122	140	0	140
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	1 556	0	1 556	46	0	46	218	0	218	1 384	0	1 384
70606	110 411	0	110 411	19 577	0	19 577	0	0	0	129 988	0	129 988
70608	136 715	0	136 715	17 314	0	17 314	0	0	0	154 029	0	154 029
70611	1 445	0	1 445	361	0	361	0	0	0	1 806	0	1 806
Итого по активу (баланс)	874 788	79 744	954 532	4 442 678	271 477	4 714 155	4 398 704	265 194	4 663 898	918 762	86 027	1 004 789
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	112 717	0	112 717	0	0	0	0	0	0	112 717	0	112 717
30220	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
30232	13	0	13	158	92	250	148	92	240	3	0	3
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40701	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
40702	140 545	30 229	170 774	860 237	92 755	952 992	853 824	97 064	950 888	134 132	34 538	168 670
40703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40802	914	499	1 413	30 587	51	30 638	32 748	62	32 810	3 075	510	3 585
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	37 030	46	37 076	47 465	5 026	52 491	55 095	5 500	60 595	44 660	520	45 180
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
40909	0	0	0	3	254	257	3	254	257	0	0	0
40911	0	0	0	469	100	569	469	100	569	0	0	0
40912	0	0	0	128	499	627	128	499	627	0	0	0
40913	0	0	0	3	15 714	15 717	3	15 714	15 717	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	1	36	37	0	3	3	0	4	4	1	37	38
42307	0	26	26	0	3	3	0	3	3	0	26	26
42309	13	316	329	0	29	29	0	36	36	13	323	336
42601	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
42609	0	18	18	0	1	1	0	2	2	0	19	19
43805	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
43806	2 660	1 130	3 790	0	115	115	0	139	139	2 660	1 154	3 814
43807	0	46 533	46 533	0	4 273	4 273	0	5 414	5 414	0	47 674	47 674
44006	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	14 627	0	14 627	3 863	0	3 863	3 326	0	3 326	14 090	0	14 090
45415	924	0	924	110	0	110	160	0	160	974	0	974
45515	4 088	0	4 088	149	0	149	0	0	0	3 939	0	3 939
45615	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45715	1 128	0	1 128	70	0	70	73	0	73	1 131	0	1 131
45818	14 179	0	14 179	318	0	318	2 198	0	2 198	16 059	0	16 059
45918	245	0	245	5	0	5	49	0	49	289	0	289
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	101 402	6 643	108 045	101 402	6 643	108 045	0	0	0
47411	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
47416	26	0	26	204	1 781	1 985	241	1 781	2 022	63	0	63
47425	3 514	0	3 514	511	0	511	678	0	678	3 681	0	3 681
47426	4 935	461	5 396	14	460	474	688	487	1 175	5 609	488	6 097
52305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	11	0	11	0	0	0	11	0	11	22	0	22
60301	97	0	97	1 883	0	1 883	1 834	0	1 834	48	0	48
60305	0	0	0	7 710	0	7 710	7 710	0	7 710	0	0	0
60309	334	0	334	1	0	1	43	0	43	376	0	376
60311	969	0	969	979	0	979	79	0	79	69	0	69
60324	248	0	248	2	0	2	569	0	569	815	0	815
60601	7 605	0	7 605	0	0	0	105	0	105	7 710	0	7 710
60903	186	0	186	0	0	0	2	0	2	188	0	188
61301	46	0	46	55	0	55	17	0	17	8	0	8
61304	6	0	6	6	0	6	17	0	17	17	0	17
70601	106 482	0	106 482	0	0	0	21 656	0	21 656	128 138	0	128 138
70603	144 776	0	144 776	0	0	0	17 318	0	17 318	162 094	0	162 094
Итого по пассиву (баланс)	875 222	79 310	954 532	1 096 380	127 922	1 224 302	1 140 642	133 917	1 274 559	919 484	85 305	1 004 789
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	76 579	0	76 579	196	0	196	165	0	165	76 610	0	76 610
90902	44 701	0	44 701	5 184	0	5 184	664	0	664	49 221	0	49 221
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 884 045	111 645	1 995 690	141 120	56 706	197 826	149 705	42 412	192 117	1 875 460	125 939	2 001 399
91604	1 811	128	1 939	452	227	679	318	113	431	1 945	242	2 187
91704	4 407	0	4 407	0	0	0	2 276	0	2 276	2 131	0	2 131
91802	20 431	0	20 431	0	0	0	9 600	0	9 600	10 831	0	10 831
91803	1 302	0	1 302	0	0	0	66	0	66	1 236	0	1 236
99998	469 599	0	469 599	34 373	0	34 373	63 129	0	63 129	440 843	0	440 843
Итого по активу (баланс)	2 504 375	111 773	2 616 148	181 325	56 933	238 258	225 923	42 525	268 448	2 459 777	126 181	2 585 958
Пассив
91312	340 144	0	340 144	36 348	0	36 348	8 804	0	8 804	312 600	0	312 600
91315	42 088	50 398	92 486	0	4 681	4 681	536	5 901	6 437	42 624	51 618	94 242
91317	20 524	0	20 524	22 100	0	22 100	19 132	0	19 132	17 556	0	17 556
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	2 146 549	0	2 146 549	204 980	0	204 980	203 546	0	203 546	2 145 115	0	2 145 115
Итого по пассиву (баланс)	2 565 750	50 398	2 616 148	263 428	4 681	268 109	232 018	5 901	237 919	2 534 340	51 618	2 585 958
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 504	21 343	22 847	1 504	21 343	22 847	0	0	0
99996	0	0	0	22 717	0	22 717	22 717	0	22 717	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 221	21 343	45 564	24 221	21 343	45 564	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	21 175	1 542	22 717	21 175	1 542	22 717	0	0	0
99997	0	0	0	22 847	0	22 847	22 847	0	22 847	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	44 022	1 542	45 564	44 022	1 542	45 564	0	0	0

Страница была полезной?