Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	113 423	47 490	160 913	1 393 307	1 337 951	2 731 258	1 465 757	1 318 853	2 784 610	40 973	66 588	107 561
20208	21 997	0	21 997	47 580	0	47 580	46 871	0	46 871	22 706	0	22 706
20209	0	0	0	247 617	15 572	263 189	247 617	15 572	263 189	0	0	0
30102	275 455	0	275 455	6 228 405	0	6 228 405	6 249 658	0	6 249 658	254 202	0	254 202
30110	87 086	276 342	363 428	920 764	530 473	1 451 237	786 565	558 823	1 345 388	221 285	247 992	469 277
30202	42 250	0	42 250	5 867	0	5 867	0	0	0	48 117	0	48 117
30204	31 946	0	31 946	0	0	0	5 276	0	5 276	26 670	0	26 670
30221	0	1 136	1 136	1 577 500	1 764	1 579 264	1 577 500	2 896	1 580 396	0	4	4
30233	3 343	0	3 343	33 574	258	33 832	34 183	235	34 418	2 734	23	2 757
30302	3 444	29 553	32 997	4 930	224 339	229 269	4 184	222 360	226 544	4 190	31 532	35 722
30306	365 897	56 807	422 704	5 967	7 011	12 978	1 137	5 800	6 937	370 727	58 018	428 745
32002	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	1 439	0	1 439	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
45107	1 584	0	1 584	0	0	0	261	0	261	1 323	0	1 323
45108	0	365 172	365 172	0	42 490	42 490	0	33 529	33 529	0	374 133	374 133
45204	94 670	72 953	167 623	95 300	63 659	158 959	78 370	77 019	155 389	111 600	59 593	171 193
45205	103 195	297 701	400 896	143 050	34 851	177 901	60 980	33 669	94 649	185 265	298 883	484 148
45206	942 310	306 759	1 249 069	53 800	33 991	87 791	129 286	52 420	181 706	866 824	288 330	1 155 154
45207	2 379 506	209 355	2 588 861	44 990	52 790	97 780	28 008	21 513	49 521	2 396 488	240 632	2 637 120
45208	2 134 938	408 405	2 543 343	0	47 358	47 358	25 519	39 264	64 783	2 109 419	416 499	2 525 918
45405	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	4 270	0	4 270	900	0	900	420	0	420	4 750	0	4 750
45407	181 288	0	181 288	0	0	0	181	0	181	181 107	0	181 107
45408	88 200	0	88 200	0	0	0	10 000	0	10 000	78 200	0	78 200
45503	2 000	0	2 000	0	122 846	122 846	2 000	2 600	4 600	0	120 246	120 246
45504	116 440	0	116 440	27 300	5 400	32 700	82 600	103	82 703	61 140	5 297	66 437
45505	71 405	14 350	85 755	86 750	1 670	88 420	1 964	1 318	3 282	156 191	14 702	170 893
45506	210 480	82 676	293 156	29 169	9 593	38 762	27 062	10 380	37 442	212 587	81 889	294 476
45507	277 917	5 149	283 066	1 500	584	2 084	5 110	753	5 863	274 307	4 980	279 287
45509	645	0	645	1 212	0	1 212	1 157	0	1 157	700	0	700
45812	117 602	36 384	153 986	0	4 234	4 234	14 821	3 341	18 162	102 781	37 277	140 058
45814	0	41 762	41 762	0	4 843	4 843	0	4 040	4 040	0	42 565	42 565
45815	38 519	10 665	49 184	2 405	1 847	4 252	280	1 007	1 287	40 644	11 505	52 149
45912	588	6	594	379	1	380	342	0	342	625	7	632
45914	0	27	27	0	72	72	0	99	99	0	0	0
45915	2 313	490	2 803	391	59	450	1 232	47	1 279	1 472	502	1 974
47408	0	0	0	3 065 291	2 944 182	6 009 473	3 065 291	2 944 182	6 009 473	0	0	0
47423	30 727	0	30 727	18	21 106	21 124	61	21 106	21 167	30 684	0	30 684
47427	96 225	1 080	97 305	13 848	1 182	15 030	4 724	784	5 508	105 349	1 478	106 827
47801	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51507	434 344	0	434 344	67	0	67	0	0	0	434 411	0	434 411
52503	26 464	656	27 120	1 951	178	2 129	5 371	326	5 697	23 044	508	23 552
60302	36 625	0	36 625	168	0	168	684	0	684	36 109	0	36 109
60306	0	0	0	4 697	0	4 697	4 697	0	4 697	0	0	0
60308	1	0	1	310	0	310	309	0	309	2	0	2
60310	28	0	28	631	0	631	632	0	632	27	0	27
60312	394 082	0	394 082	8 250	0	8 250	6 631	0	6 631	395 701	0	395 701
60323	688	0	688	2	0	2	2	0	2	688	0	688
60401	1 045 770	0	1 045 770	1 856	0	1 856	86	0	86	1 047 540	0	1 047 540
60404	7 435	0	7 435	0	0	0	0	0	0	7 435	0	7 435
60701	0	0	0	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856	0	0	0
61002	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	728	0	728	466	0	466	458	0	458	736	0	736
61009	19	0	19	93	0	93	87	0	87	25	0	25
61011	1 632 448	0	1 632 448	15 000	0	15 000	0	0	0	1 647 448	0	1 647 448
61209	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61214	0	0	0	50 137	0	50 137	50 137	0	50 137	0	0	0
61403	3 064	0	3 064	213	0	213	790	0	790	2 487	0	2 487
61702	92 774	0	92 774	5 660	0	5 660	27 030	0	27 030	71 404	0	71 404
70606	1 295 714	0	1 295 714	249 218	0	249 218	133	0	133	1 544 799	0	1 544 799
70608	3 634 566	0	3 634 566	466 726	0	466 726	0	0	0	4 101 292	0	4 101 292
70616	0	0	0	27 033	0	27 033	5 667	0	5 667	21 366	0	21 366
Итого по активу (баланс)	17 422 233	2 264 918	19 687 151	15 627 234	5 510 304	21 137 538	14 823 073	5 372 039	20 195 112	18 226 394	2 403 183	20 629 577
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30126	13 658	0	13 658	5 536	0	5 536	5 793	0	5 793	13 915	0	13 915
30232	6	0	6	15 928	6 778	22 706	15 952	6 778	22 730	30	0	30
30301	3 444	29 553	32 997	4 184	222 360	226 544	4 930	224 339	229 269	4 190	31 532	35 722
30305	365 897	56 807	422 704	1 137	5 800	6 937	5 967	7 011	12 978	370 727	58 018	428 745
31308	878 000	0	878 000	0	0	0	0	0	0	878 000	0	878 000
40502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	45 150	0	45 150	31 132	0	31 132	8 295	0	8 295	22 313	0	22 313
40701	679	0	679	3 456	279	3 735	4 813	279	5 092	2 036	0	2 036
40702	566 680	29 961	596 641	5 592 400	752 774	6 345 174	5 559 738	744 851	6 304 589	534 018	22 038	556 056
40703	6 217	0	6 217	7 003	0	7 003	5 694	0	5 694	4 908	0	4 908
40802	21 159	4	21 163	68 017	494	68 511	73 642	494	74 136	26 784	4	26 788
40807	62	7 936	7 998	2 314	2 964	5 278	2 281	3 159	5 440	29	8 131	8 160
40817	360 574	66 929	427 503	444 935	543 886	988 821	415 086	533 386	948 472	330 725	56 429	387 154
40820	75	78	153	1 772	8	1 780	1 785	10	1 795	88	80	168
40905	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
40909	0	0	0	18	10	28	18	10	28	0	0	0
40910	0	0	0	30	10	40	30	10	40	0	0	0
40911	108	0	108	1 731	0	1 731	1 699	0	1 699	76	0	76
40913	0	0	0	2	10	12	2	10	12	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	25 267	0	25 267	23 267	0	23 267	23 000	0	23 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	210 931	0	210 931	7 100	0	7 100	0	0	0	203 831	0	203 831
42204	4 500	0	4 500	0	0	0	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500
42301	8 797	4 912	13 709	164 413	28 906	193 319	163 745	24 736	188 481	8 129	742	8 871
42303	1 614	517	2 131	0	47	47	507	60	567	2 121	530	2 651
42304	329 697	20 929	350 626	20 791	9 895	30 686	42 056	3 508	45 564	350 962	14 542	365 504
42305	1 784 933	676 860	2 461 793	121 512	211 175	332 687	364 372	257 725	622 097	2 027 793	723 410	2 751 203
42306	1 131 463	868 859	2 000 322	173 062	161 371	334 433	112 483	128 482	240 965	1 070 884	835 970	1 906 854
42307	45 210	114 377	159 587	2 121	10 578	12 699	2 510	14 085	16 595	45 599	117 884	163 483
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	5	0	5	11	0	11	8	0	8
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42314	86	0	86	5	0	5	5	0	5	86	0	86
42315	95	0	95	0	0	0	4	0	4	99	0	99
42601	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
42605	502	5 339	5 841	0	528	528	106	1 903	2 009	608	6 714	7 322
42606	1 900	5 318	7 218	0	502	502	0	740	740	1 900	5 556	7 456
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	77 478	0	77 478	130	0	130	1 882	0	1 882	79 230	0	79 230
45215	739 683	0	739 683	100 253	0	100 253	18 120	0	18 120	657 550	0	657 550
45415	7 981	0	7 981	2 106	0	2 106	19	0	19	5 894	0	5 894
45515	61 357	0	61 357	3 547	0	3 547	42 678	0	42 678	100 488	0	100 488
45818	140 003	0	140 003	10 631	0	10 631	25 946	0	25 946	155 318	0	155 318
45918	992	0	992	340	0	340	478	0	478	1 130	0	1 130
47407	0	0	0	2 857 074	3 146 879	6 003 953	2 857 074	3 146 879	6 003 953	0	0	0
47411	31 857	52 441	84 298	2 417	5 804	8 221	10 413	13 190	23 603	39 853	59 827	99 680
47416	692	18 096	18 788	12 417	18 096	30 513	13 384	0	13 384	1 659	0	1 659
47422	25	0	25	42	0	42	42	0	42	25	0	25
47425	61 139	0	61 139	5 932	0	5 932	8 414	0	8 414	63 621	0	63 621
47426	3 392	0	3 392	151	0	151	1 282	0	1 282	4 523	0	4 523
50408	705	0	705	0	0	0	68	0	68	773	0	773
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	91 064	0	91 064	0	0	0	0	0	0	91 064	0	91 064
52302	35 313	115 264	150 577	43 088	282 171	325 259	90 370	198 763	289 133	82 595	31 856	114 451
52303	0	0	0	0	0	0	6 730	0	6 730	6 730	0	6 730
52304	103 989	16 190	120 179	0	1 653	1 653	0	1 997	1 997	103 989	16 534	120 523
52305	642 218	26 192	668 410	32 605	4 486	37 091	8 524	2 938	11 462	618 137	24 644	642 781
52306	14 545	0	14 545	0	0	0	0	0	0	14 545	0	14 545
52307	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
52406	4 396	0	4 396	200	84 253	84 453	0	253 385	253 385	4 196	169 132	173 328
60301	113	0	113	9 216	0	9 216	9 397	0	9 397	294	0	294
60305	119	0	119	10 391	0	10 391	23 669	0	23 669	13 397	0	13 397
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	145	0	145	0	0	0	36	0	36	181	0	181
60311	11 205	0	11 205	351	0	351	2 777	0	2 777	13 631	0	13 631
60313	0	9	9	0	9	9	0	10	10	0	10	10
60322	6 691	0	6 691	16	0	16	17	0	17	6 692	0	6 692
60324	82 668	0	82 668	2	0	2	6	0	6	82 672	0	82 672
60405	2 234	0	2 234	3	0	3	0	0	0	2 231	0	2 231
60601	244 250	0	244 250	86	0	86	2 092	0	2 092	246 256	0	246 256
61012	42 975	0	42 975	0	0	0	0	0	0	42 975	0	42 975
61304	3 667	0	3 667	603	0	603	27	0	27	3 091	0	3 091
61701	34 033	0	34 033	7	0	7	2	0	2	34 028	0	34 028
70601	1 348 416	0	1 348 416	0	0	0	250 999	0	250 999	1 599 415	0	1 599 415
70603	3 600 586	0	3 600 586	0	0	0	470 662	0	470 662	4 071 248	0	4 071 248
70615	0	0	0	5 667	0	5 667	5 667	0	5 667	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 570 580	2 116 571	19 687 151	9 792 213	5 501 726	15 293 939	10 667 627	5 568 738	16 236 365	18 445 994	2 183 583	20 629 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	140 517	0	140 517	26 067	0	26 067	3 897	0	3 897	162 687	0	162 687
90902	250 757	0	250 757	15 904	0	15 904	16 921	0	16 921	249 740	0	249 740
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 688 279	0	1 688 279	0	0	0	0	0	0	1 688 279	0	1 688 279
91414	7 434 457	842 989	8 277 446	378 336	382 635	760 971	100 944	88 538	189 482	7 711 849	1 137 086	8 848 935
91418	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
91501	29 287	0	29 287	0	0	0	24	0	24	29 263	0	29 263
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	46 054	51 653	97 707	11 142	9 545	20 687	9 767	4 744	14 511	47 429	56 454	103 883
91704	73 819	0	73 819	0	0	0	0	0	0	73 819	0	73 819
91802	112 702	0	112 702	0	0	0	0	0	0	112 702	0	112 702
99998	9 955 623	0	9 955 623	403 754	0	403 754	774 421	0	774 421	9 584 956	0	9 584 956
Итого по активу (баланс)	19 757 336	894 642	20 651 978	835 203	392 180	1 227 383	905 974	93 282	999 256	19 686 565	1 193 540	20 880 105
Пассив
91003	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
91311	59 920	16 190	76 110	0	1 653	1 653	0	1 997	1 997	59 920	16 534	76 454
91312	6 778 965	428 890	7 207 855	252 380	41 048	293 428	31 139	49 883	81 022	6 557 724	437 725	6 995 449
91315	2 214 413	0	2 214 413	138 657	0	138 657	18 889	0	18 889	2 094 645	0	2 094 645
91316	37 024	0	37 024	5 600	0	5 600	10 000	0	10 000	41 424	0	41 424
91317	186 313	105 164	291 477	167 373	167 119	334 492	122 297	168 958	291 255	141 237	107 003	248 240
91507	128 744	0	128 744	0	0	0	0	0	0	128 744	0	128 744
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	10 696 355	0	10 696 355	222 662	0	222 662	821 456	0	821 456	11 295 149	0	11 295 149
Итого по пассиву (баланс)	20 101 734	550 244	20 651 978	787 263	209 820	997 083	1 004 372	220 838	1 225 210	20 318 843	561 262	20 880 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	275 205	99 979	375 184	2 938 845	619	2 939 464	3 064 156	100 598	3 164 754	149 894	0	149 894
99996	375 153	0	375 153	2 949 286	0	2 949 286	3 174 659	0	3 174 659	149 780	0	149 780
Итого по активу (баланс)	650 358	99 979	750 337	5 888 131	619	5 888 750	6 238 815	100 598	6 339 413	299 674	0	299 674
Пассив
96901	100 438	274 715	375 153	100 438	3 074 221	3 174 659	0	2 949 286	2 949 286	0	149 780	149 780
99997	375 184	0	375 184	3 164 754	0	3 164 754	2 939 464	0	2 939 464	149 894	0	149 894
Итого по пассиву (баланс)	475 622	274 715	750 337	3 265 192	3 074 221	6 339 413	2 939 464	2 949 286	5 888 750	149 894	149 780	299 674
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	872 021,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	872 021,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	872 074,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	872 072,0000
Пассив
98040	0	0	651 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	651 925,0000
98050	0	0	106 044,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106 044,0000
98070	0	0	114 105,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	114 103,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	872 074,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	872 072,0000

Страница была полезной?