Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 435	0	48 435	0	0	0	1 707	0	1 707	46 728	0	46 728
20202	116 608	43 693	160 301	304 458	102 543	407 001	324 955	99 740	424 695	96 111	46 496	142 607
20208	9 322	1 453	10 775	21 798	3 210	25 008	23 946	3 073	27 019	7 174	1 590	8 764
20209	0	0	0	128 190	5 995	134 185	128 190	5 995	134 185	0	0	0
30102	86 286	0	86 286	15 028 490	0	15 028 490	14 932 484	0	14 932 484	182 292	0	182 292
30110	144 746	24 634	169 380	34 145	438 899	473 044	42 181	446 484	488 665	136 710	17 049	153 759
30114	0	12 890	12 890	0	219 816	219 816	0	216 527	216 527	0	16 179	16 179
30202	66 234	0	66 234	2 876	0	2 876	0	0	0	69 110	0	69 110
30204	41 314	0	41 314	0	0	0	2 256	0	2 256	39 058	0	39 058
30233	1 435	0	1 435	146 814	361	147 175	146 551	361	146 912	1 698	0	1 698
30413	1 163	0	1 163	33 294	0	33 294	34 310	0	34 310	147	0	147
30424	93 827	0	93 827	634 715	0	634 715	663 136	0	663 136	65 406	0	65 406
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
31902	0	0	0	8 850 000	0	8 850 000	8 850 000	0	8 850 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	2 600 000	0	2 600 000	2 400 000	0	2 400 000	750 000	0	750 000
45201	20 622	0	20 622	73 302	0	73 302	74 433	0	74 433	19 491	0	19 491
45203	35 115	0	35 115	78 431	0	78 431	78 547	0	78 547	34 999	0	34 999
45204	244 279	0	244 279	425 871	0	425 871	439 720	0	439 720	230 430	0	230 430
45205	100 600	0	100 600	41 600	0	41 600	62 100	0	62 100	80 100	0	80 100
45206	282 848	206 812	489 660	25 870	21 807	47 677	5 676	16 733	22 409	303 042	211 886	514 928
45207	974 084	1 377 609	2 351 693	4 547	128 417	132 964	33 561	316 464	350 025	945 070	1 189 562	2 134 632
45208	1 567 112	621 017	2 188 129	40 627	283 865	324 492	3 384	78 873	82 257	1 604 355	826 009	2 430 364
45406	13 300	3 361	16 661	0	10 949	10 949	4 000	272	4 272	9 300	14 038	23 338
45408	31 985	0	31 985	4 460	0	4 460	116	0	116	36 329	0	36 329
45502	0	0	0	2 241	486	2 727	2 241	486	2 727	0	0	0
45503	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45504	1 400	0	1 400	0	0	0	350	0	350	1 050	0	1 050
45505	28 762	154 998	183 760	7 812	17 364	25 176	16 533	20 706	37 239	20 041	151 656	171 697
45506	93 032	52 085	145 117	7 110	8 801	15 911	9 833	6 905	16 738	90 309	53 981	144 290
45507	123 769	95 392	219 161	0	10 053	10 053	95	8 140	8 235	123 674	97 305	220 979
45509	1 300	0	1 300	1 808	0	1 808	1 744	0	1 744	1 364	0	1 364
45704	0	937	937	0	116	116	0	96	96	0	957	957
45705	2 502	0	2 502	0	0	0	61	0	61	2 441	0	2 441
45812	10 946	0	10 946	62	0	62	0	0	0	11 008	0	11 008
45815	51 954	438	52 392	1 022	232	1 254	691	139	830	52 285	531	52 816
45912	343	0	343	70	0	70	0	0	0	413	0	413
45915	5 747	5	5 752	192	22	214	201	6	207	5 738	21	5 759
47102	153 781	0	153 781	489 470	0	489 470	479 727	0	479 727	163 524	0	163 524
47404	0	0	0	10 240 735	10 329 881	20 570 616	10 240 735	10 329 881	20 570 616	0	0	0
47408	0	0	0	11 874 586	12 408 491	24 283 077	11 874 586	12 408 491	24 283 077	0	0	0
47423	137 995	26 091	164 086	75 643	54 323	129 966	73 761	53 702	127 463	139 877	26 712	166 589
47427	17 124	15 261	32 385	54 550	21 671	76 221	47 039	20 034	67 073	24 635	16 898	41 533
47431	0	3 958	3 958	0	0	0	0	3 958	3 958	0	0	0
50211	0	0	0	0	85 660	85 660	0	85 660	85 660	0	0	0
50305	778 306	0	778 306	5 669	0	5 669	0	0	0	783 975	0	783 975
50307	171 813	0	171 813	1 491	0	1 491	0	0	0	173 304	0	173 304
50308	65 490	0	65 490	806	0	806	0	0	0	66 296	0	66 296
50310	58 961	0	58 961	422	0	422	0	0	0	59 383	0	59 383
52503	339 310	1 042	340 352	0	110	110	7 016	131	7 147	332 294	1 021	333 315
60302	249	0	249	1 887	0	1 887	641	0	641	1 495	0	1 495
60306	0	0	0	5 477	0	5 477	5 477	0	5 477	0	0	0
60308	51	0	51	138	0	138	189	0	189	0	0	0
60310	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60312	21 843	0	21 843	2 687	0	2 687	4 534	0	4 534	19 996	0	19 996
60314	395	0	395	9	0	9	207	0	207	197	0	197
60323	3 554	0	3 554	94	0	94	1 435	0	1 435	2 213	0	2 213
60401	62 757	0	62 757	76	0	76	0	0	0	62 833	0	62 833
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60701	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	1	0	1	193	0	193	193	0	193	1	0	1
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	0	81 929	81 929	0	81 929	81 929	0	0	0
61401	499	0	499	91	0	91	226	0	226	364	0	364
61403	1 428	0	1 428	739	0	739	356	0	356	1 811	0	1 811
70606	973 676	0	973 676	225 241	0	225 241	183	0	183	1 198 734	0	1 198 734
70608	4 021 233	0	4 021 233	484 452	0	484 452	0	0	0	4 505 685	0	4 505 685
70611	4 231	0	4 231	1 080	0	1 080	0	0	0	5 311	0	5 311
70616	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
Итого по активу (баланс)	11 562 152	2 641 676	14 203 828	51 969 678	24 235 001	76 204 679	51 020 057	24 204 786	75 224 843	12 511 773	2 671 891	15 183 664
Пассив
10208	259 400	0	259 400	0	0	0	0	0	0	259 400	0	259 400
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	238 436	0	238 436	0	0	0	0	0	0	238 436	0	238 436
30109	2 695	0	2 695	7 227	0	7 227	7 500	0	7 500	2 968	0	2 968
30126	114 244	0	114 244	0	0	0	8	0	8	114 252	0	114 252
30226	105	0	105	1	0	1	1	0	1	105	0	105
30232	546	0	546	262 770	6 109	268 879	262 643	6 109	268 752	419	0	419
30601	0	0	0	489 797	0	489 797	489 797	0	489 797	0	0	0
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	92	24	116	1	2	3	0	2	2	91	24	115
40702	619 447	101 340	720 787	5 108 568	368 001	5 476 569	5 301 696	370 546	5 672 242	812 575	103 885	916 460
40703	1 872	0	1 872	2 214	0	2 214	575	0	575	233	0	233
40802	7 707	274	7 981	27 801	10 046	37 847	36 918	10 052	46 970	16 824	280	17 104
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	3 307	9 223	12 530	1 730	2 469	4 199	24 210	894	25 104	25 787	7 648	33 435
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	65 567	90 522	156 089	496 732	165 626	662 358	491 681	170 940	662 621	60 516	95 836	156 352
40820	1 326	4 019	5 345	4 174	1 413	5 587	3 736	1 163	4 899	888	3 769	4 657
40821	62	0	62	265	0	265	300	0	300	97	0	97
40901	0	3 958	3 958	0	3 958	3 958	0	0	0	0	0	0
40903	13	0	13	88 198	0	88 198	88 196	0	88 196	11	0	11
40905	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	3 405	0	3 405	3 405	0	3 405	0	0	0
40912	0	0	0	0	324	324	0	324	324	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42102	11 577	0	11 577	659 577	0	659 577	656 335	0	656 335	8 335	0	8 335
42103	128 500	0	128 500	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42301	52	564	616	0	46	46	0	60	60	52	578	630
42304	671 758	0	671 758	9 417	0	9 417	33 072	0	33 072	695 413	0	695 413
42305	140 730	6 308	147 038	57 342	814	58 156	71 475	5 554	77 029	154 863	11 048	165 911
42306	2 632 053	1 888 133	4 520 186	153 154	229 722	382 876	249 126	240 449	489 575	2 728 025	1 898 860	4 626 885
42307	35 171	0	35 171	586	0	586	2 467	0	2 467	37 052	0	37 052
42310	18	0	18	15	0	15	9	0	9	12	0	12
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	24	0	24	3	0	3	6	0	6	27	0	27
42313	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42314	66	0	66	0	0	0	3	0	3	69	0	69
42601	10	55	65	1	4	5	0	6	6	9	57	66
42604	1 792	0	1 792	0	0	0	25	0	25	1 817	0	1 817
42606	17 914	18 725	36 639	0	1 519	1 519	2 939	1 985	4 924	20 853	19 191	40 044
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	51 703	241 703	0	4 183	4 183	0	5 452	5 452	190 000	52 972	242 972
45215	93 171	0	93 171	12 196	0	12 196	17 092	0	17 092	98 067	0	98 067
45415	521	0	521	44	0	44	193	0	193	670	0	670
45515	4 268	0	4 268	489	0	489	409	0	409	4 188	0	4 188
45818	52 907	0	52 907	1 376	0	1 376	2 368	0	2 368	53 899	0	53 899
45918	5 332	0	5 332	224	0	224	301	0	301	5 409	0	5 409
47403	0	0	0	979 598	0	979 598	979 598	0	979 598	0	0	0
47407	0	0	0	12 240 570	12 032 025	24 272 595	12 240 570	12 032 025	24 272 595	0	0	0
47411	24 725	22 715	47 440	12 753	2 922	15 675	15 774	12 060	27 834	27 746	31 853	59 599
47416	1 850	0	1 850	10 369	0	10 369	8 737	579	9 316	218	579	797
47422	3 302	0	3 302	188 171	50 993	239 164	188 848	50 993	239 841	3 979	0	3 979
47425	11 645	0	11 645	6 690	0	6 690	4 607	0	4 607	9 562	0	9 562
47426	1 053	510	1 563	1 452	41	1 493	2 367	593	2 960	1 968	1 062	3 030
52301	0	77 554	77 554	19 725	13 461	33 186	19 725	60 535	80 260	0	124 628	124 628
52302	19 725	0	19 725	19 725	0	19 725	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	19 725	0	19 725	19 725	0	19 725
52304	25 685	0	25 685	0	0	0	0	0	0	25 685	0	25 685
52305	51 021	59 830	110 851	0	47 418	47 418	0	3 705	3 705	51 021	16 117	67 138
52306	110	41 362	41 472	0	3 347	3 347	0	4 362	4 362	110	42 377	42 487
52307	1 316 265	0	1 316 265	0	0	0	0	0	0	1 316 265	0	1 316 265
52501	81	3 756	3 837	204	304	508	446	835	1 281	323	4 287	4 610
60301	1 137	0	1 137	7 545	0	7 545	8 718	0	8 718	2 310	0	2 310
60305	0	0	0	18 458	0	18 458	18 458	0	18 458	0	0	0
60309	171	0	171	0	0	0	128	0	128	299	0	299
60311	817	0	817	0	0	0	420	0	420	1 237	0	1 237
60322	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60324	2 262	0	2 262	4	0	4	93	0	93	2 351	0	2 351
60601	16 526	0	16 526	0	0	0	388	0	388	16 914	0	16 914
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61301	9	42	51	0	0	0	0	0	0	9	42	51
61304	178	0	178	44	0	44	16	0	16	150	0	150
61701	425	0	425	0	0	0	187	0	187	612	0	612
70601	1 093 917	0	1 093 917	131	0	131	226 955	0	226 955	1 320 741	0	1 320 741
70603	3 933 572	0	3 933 572	0	0	0	484 363	0	484 363	4 417 935	0	4 417 935
Итого по пассиву (баланс)	11 823 211	2 380 617	14 203 828	21 021 410	12 944 750	33 966 160	21 966 770	12 979 226	34 945 996	12 768 571	2 415 093	15 183 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	19 725	6 395	26 120	19 725	6 395	26 120	0	0	0
90803	42 690	0	42 690	0	0	0	0	0	0	42 690	0	42 690
90901	20 229	0	20 229	63 527	0	63 527	992	0	992	82 764	0	82 764
90902	257 764	0	257 764	793	0	793	64 556	0	64 556	194 001	0	194 001
90908	0	6 031	6 031	0	6 984	6 984	0	855	855	0	12 160	12 160
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	3 427 554	455 582	3 883 136	30 266	48 269	78 535	37 920	37 131	75 051	3 419 900	466 720	3 886 620
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
91604	1 299	50	1 349	270	16	286	34	4	38	1 535	62	1 597
99998	4 132 631	0	4 132 631	1 635 901	0	1 635 901	1 271 522	0	1 271 522	4 497 010	0	4 497 010
Итого по активу (баланс)	8 099 790	461 663	8 561 453	1 750 482	61 664	1 812 146	1 394 749	44 385	1 439 134	8 455 523	478 942	8 934 465
Пассив
91003	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
91311	1 365 116	85 463	1 450 579	19 725	13 602	33 327	19 725	15 688	35 413	1 365 116	87 549	1 452 665
91312	2 085 361	0	2 085 361	0	0	0	215 577	0	215 577	2 300 938	0	2 300 938
91314	172 220	0	172 220	538 663	0	538 663	547 223	0	547 223	180 780	0	180 780
91315	636	33 888	34 524	0	3 422	3 422	0	4 149	4 149	636	34 615	35 251
91316	69 404	25 748	95 152	50 722	2 083	52 805	128 850	2 715	131 565	147 532	26 380	173 912
91317	253 287	22 730	276 017	637 852	4 833	642 685	697 183	4 171	701 354	312 618	22 068	334 686
91507	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	18 778	0	18 778
99999	4 428 822	0	4 428 822	105 017	0	105 017	113 650	0	113 650	4 437 455	0	4 437 455
Итого по пассиву (баланс)	8 393 624	167 829	8 561 453	1 352 599	23 940	1 376 539	1 722 828	26 723	1 749 551	8 763 853	170 612	8 934 465
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	382 803	212 716	595 519	6 917 982	2 826 177	9 744 159	6 920 566	2 832 303	9 752 869	380 219	206 590	586 809
93902	0	0	0	0	81 929	81 929	0	81 929	81 929	0	0	0
94101	0	0	0	0	84 812	84 812	0	84 812	84 812	0	0	0
99996	591 657	0	591 657	9 936 849	0	9 936 849	9 939 739	0	9 939 739	588 767	0	588 767
Итого по активу (баланс)	974 460	212 716	1 187 176	16 854 831	2 992 918	19 847 749	16 860 305	2 999 044	19 859 349	968 986	206 590	1 175 576
Пассив
96901	210 488	381 169	591 657	2 813 137	7 044 496	9 857 633	2 808 520	7 046 223	9 854 743	205 871	382 896	588 767
97102	0	0	0	0	81 929	81 929	0	81 929	81 929	0	0	0
99997	595 519	0	595 519	9 919 699	0	9 919 699	9 910 989	0	9 910 989	586 809	0	586 809
Итого по пассиву (баланс)	806 007	381 169	1 187 176	12 732 836	7 126 425	19 859 261	12 719 509	7 128 152	19 847 661	792 680	382 896	1 175 576
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	131,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	131,0000
98010	0	0	1 324 490,0000	0	0	670 741,0000	0	0	670 741,0000	0	0	1 324 490,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 324 621,0000	0	0	670 743,0000	0	0	670 743,0000	0	0	1 324 621,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	667 641,0000	0	0	667 641,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 129 490,0000	0	0	1 550,0000	0	0	1 550,0000	0	0	1 129 490,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 335 282,0000	0	0	1 335 282,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	195 131,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	195 131,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 324 621,0000	0	0	2 004 475,0000	0	0	2 004 475,0000	0	0	1 324 621,0000

Страница была полезной?