Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	482 888	251 122	734 010	2 451 870	1 583 521	4 035 391	2 393 620	1 523 933	3 917 553	541 138	310 710	851 848
20208	21 588	0	21 588	30 008	0	30 008	31 238	0	31 238	20 358	0	20 358
20209	0	0	0	866 056	117 582	983 638	866 056	117 582	983 638	0	0	0
20302	0	0	0	0	3 224 987	3 224 987	0	3 224 987	3 224 987	0	0	0
20303	0	0	0	0	183 020	183 020	0	183 020	183 020	0	0	0
20308	0	1 599	1 599	0	616	616	0	790	790	0	1 425	1 425
20311	0	2 170 924	2 170 924	0	3 625 079	3 625 079	0	3 590 133	3 590 133	0	2 205 870	2 205 870
30102	547 872	0	547 872	12 419 027	0	12 419 027	12 598 942	0	12 598 942	367 957	0	367 957
30110	472 334	34 825	507 159	78 003	1 112 243	1 190 246	171 958	1 081 575	1 253 533	378 379	65 493	443 872
30114	0	38 025	38 025	0	4 542	4 542	0	12 123	12 123	0	30 444	30 444
30202	55 685	0	55 685	3 815	0	3 815	0	0	0	59 500	0	59 500
30204	32 716	0	32 716	0	0	0	4 452	0	4 452	28 264	0	28 264
30215	1 510	2 197	3 707	0	256	256	0	202	202	1 510	2 251	3 761
30221	4 966	0	4 966	60 500	253 229	313 729	60 000	253 229	313 229	5 466	0	5 466
30233	945	196	1 141	50 778	25 096	75 874	50 690	24 414	75 104	1 033	878	1 911
30302	16 208	3 616	19 824	6 075	3 989	10 064	3 368	5 453	8 821	18 915	2 152	21 067
30306	731 365	38 082	769 447	117 294	13 687	130 981	15 058	4 944	20 002	833 601	46 825	880 426
30413	66	0	66	180 124	0	180 124	178 393	0	178 393	1 797	0	1 797
30424	200	0	200	3 169 707	0	3 169 707	3 167 211	0	3 167 211	2 696	0	2 696
32003	125 000	0	125 000	500 000	0	500 000	625 000	0	625 000	0	0	0
32004	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
32005	77 100	0	77 100	0	0	0	77 100	0	77 100	0	0	0
32006	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	4 705	4 705	0	547	547	0	432	432	0	4 820	4 820
45201	13 120	0	13 120	37 374	0	37 374	25 544	0	25 544	24 950	0	24 950
45204	271	0	271	51 431	0	51 431	0	0	0	51 702	0	51 702
45205	94 702	0	94 702	0	0	0	43 222	0	43 222	51 480	0	51 480
45206	2 997 765	352 097	3 349 862	155 192	40 969	196 161	13 136	32 329	45 465	3 139 821	360 737	3 500 558
45207	2 612 710	0	2 612 710	2 510	0	2 510	130 175	0	130 175	2 485 045	0	2 485 045
45208	488 797	0	488 797	0	0	0	78	0	78	488 719	0	488 719
45406	14 850	0	14 850	0	0	0	0	0	0	14 850	0	14 850
45407	5 900	0	5 900	0	0	0	8	0	8	5 892	0	5 892
45410	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
45504	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45505	211 825	228 354	440 179	60 000	26 514	86 514	2 430	25 324	27 754	269 395	229 544	498 939
45506	143 740	167 606	311 346	0	19 398	19 398	12 796	28 089	40 885	130 944	158 915	289 859
45507	271 809	0	271 809	0	0	0	14 993	0	14 993	256 816	0	256 816
45509	469	21	490	2 072	2	2 074	1 287	22	1 309	1 254	1	1 255
45708	379	377	756	0	44	44	0	35	35	379	386	765
45812	119 906	0	119 906	936	0	936	8 339	0	8 339	112 503	0	112 503
45814	42 096	0	42 096	0	0	0	136	0	136	41 960	0	41 960
45815	59 804	74 146	133 950	3 973	21 462	25 435	479	6 913	7 392	63 298	88 695	151 993
45912	38 008	0	38 008	5 661	0	5 661	15 219	0	15 219	28 450	0	28 450
45914	4 042	0	4 042	239	0	239	349	0	349	3 932	0	3 932
45915	11 804	5 328	17 132	3 386	898	4 284	269	494	763	14 921	5 732	20 653
47101	4 260	0	4 260	500	0	500	0	0	0	4 760	0	4 760
47105	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
47404	0	304 553	304 553	168 469	2 430 402	2 598 871	168 469	1 665 072	1 833 541	0	1 069 883	1 069 883
47408	0	0	0	16 844 104	9 923 675	26 767 779	16 844 104	9 923 675	26 767 779	0	0	0
47415	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47423	49 494	2	49 496	9 496	15	9 511	2 301	15	2 316	56 689	2	56 691
47427	6 350	1	6 351	127 149	7 557	134 706	126 635	7 324	133 959	6 864	234	7 098
47802	151 801	0	151 801	2	0	2	10 472	0	10 472	141 331	0	141 331
50104	20 495	0	20 495	156	0	156	1 048	0	1 048	19 603	0	19 603
50106	148 616	0	148 616	69 100	0	69 100	612	0	612	217 104	0	217 104
50110	0	30 258	30 258	0	3 380	3 380	0	33 638	33 638	0	0	0
50121	611	0	611	564	0	564	750	0	750	425	0	425
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	3 983	0	3 983	100 000	0	100 000	0	0	0	103 983	0	103 983
51405	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
52503	723	0	723	4 359	0	4 359	790	0	790	4 292	0	4 292
60302	176	0	176	479	0	479	439	0	439	216	0	216
60306	0	0	0	4 146	0	4 146	4 146	0	4 146	0	0	0
60308	125	0	125	210	0	210	168	0	168	167	0	167
60310	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
60312	23 004	0	23 004	15 558	0	15 558	15 476	0	15 476	23 086	0	23 086
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	25 680	11 611	37 291	167	1 361	1 528	151	1 081	1 232	25 696	11 891	37 587
60401	91 494	0	91 494	1 167	0	1 167	0	0	0	92 661	0	92 661
60407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	20 226	0	20 226	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	20 226	0	20 226
61008	15	0	15	272	0	272	254	0	254	33	0	33
61009	608	0	608	137	0	137	139	0	139	606	0	606
61011	130 417	0	130 417	0	0	0	184	0	184	130 233	0	130 233
61209	0	0	0	9 798	0	9 798	9 798	0	9 798	0	0	0
61210	0	0	0	1 149	30 852	32 001	1 149	30 852	32 001	0	0	0
61212	0	0	0	10 513	0	10 513	10 513	0	10 513	0	0	0
61213	0	0	0	3 481 096	0	3 481 096	3 481 096	0	3 481 096	0	0	0
61403	25 329	0	25 329	675	0	675	1 576	0	1 576	24 428	0	24 428
61702	17 846	0	17 846	0	0	0	0	0	0	17 846	0	17 846
70606	1 594 517	0	1 594 517	312 063	0	312 063	13 792	0	13 792	1 892 788	0	1 892 788
70607	1 931	0	1 931	6 433	0	6 433	8 364	0	8 364	0	0	0
70608	3 665 425	0	3 665 425	527 207	0	527 207	17 493	0	17 493	4 175 139	0	4 175 139
70609	3 733 641	0	3 733 641	402 477	0	402 477	0	0	0	4 136 118	0	4 136 118
70611	5 583	0	5 583	1 395	0	1 395	0	0	0	6 978	0	6 978
Итого по активу (баланс)	19 741 728	3 719 645	23 461 373	42 437 418	22 654 932	65 092 350	41 294 011	21 777 689	63 071 700	20 885 135	4 596 888	25 482 023
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	20 579	0	20 579	0	0	0	0	0	0	20 579	0	20 579
10801	158 009	0	158 009	0	0	0	0	0	0	158 009	0	158 009
20309	0	2 170 925	2 170 925	0	13 838 001	13 838 001	0	13 872 945	13 872 945	0	2 205 869	2 205 869
30109	0	1 055	1 055	0	16 235	16 235	0	16 607	16 607	0	1 427	1 427
30126	55	0	55	68	0	68	64	0	64	51	0	51
30222	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30226	4 966	0	4 966	0	0	0	5	0	5	4 971	0	4 971
30232	425	3	428	89 416	35 361	124 777	89 973	36 024	125 997	982	666	1 648
30301	16 208	3 616	19 824	3 368	5 453	8 821	6 075	3 989	10 064	18 915	2 152	21 067
30305	731 365	38 082	769 447	15 058	4 944	20 002	117 294	13 687	130 981	833 601	46 825	880 426
30601	10 692	0	10 692	30 786	0	30 786	28 061	0	28 061	7 967	0	7 967
31303	125 000	0	125 000	835 000	0	835 000	710 000	0	710 000	0	0	0
31304	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	100 000	15 891	115 891	100 000	15 891	115 891
31305	0	180 826	180 826	0	81 209	81 209	0	16 412	16 412	0	116 029	116 029
31306	150 000	36 192	186 192	0	55 592	55 592	0	56 480	56 480	150 000	37 080	187 080
32115	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
40502	749 082	0	749 082	124 667	0	124 667	102	0	102	624 517	0	624 517
40602	316	0	316	212	0	212	0	0	0	104	0	104
40701	13 728	0	13 728	9 216	0	9 216	8 753	0	8 753	13 265	0	13 265
40702	638 817	325 086	963 903	9 817 422	1 258 895	11 076 317	10 212 710	1 259 389	11 472 099	1 034 105	325 580	1 359 685
40703	9 916	693	10 609	13 421	70	13 491	14 012	85	14 097	10 507	708	11 215
40802	20 184	11	20 195	113 683	3 932	117 615	120 239	4 061	124 300	26 740	140	26 880
40807	93	60	153	0	6	6	0	7	7	93	61	154
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	72 647	33 387	106 034	696 655	243 264	939 919	706 650	296 626	1 003 276	82 642	86 749	169 391
40820	2 315	549	2 864	2 981	3 684	6 665	3 193	3 778	6 971	2 527	643	3 170
40821	74	0	74	10 502	0	10 502	10 622	0	10 622	194	0	194
40901	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40903	310	0	310	9 570	0	9 570	10 210	0	10 210	950	0	950
40905	2	0	2	20 350	25	20 375	20 351	25	20 376	3	0	3
40907	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	5 588	17 202	22 790	5 588	17 202	22 790	0	0	0
40910	0	0	0	3 523	11 131	14 654	3 523	11 131	14 654	0	0	0
40911	184	0	184	26 629	0	26 629	26 804	0	26 804	359	0	359
40912	1	1	2	6 603	22 784	29 387	6 603	22 784	29 387	1	1	2
40913	0	16	16	3 165	11 107	14 272	3 165	11 107	14 272	0	16	16
42103	20 750	0	20 750	750	0	750	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	70 450	0	70 450	30 757	0	30 757	814	0	814	40 507	0	40 507
42105	0	0	0	0	0	0	30 043	0	30 043	30 043	0	30 043
42106	8 935	51 703	60 638	1 535	4 747	6 282	1 000	6 016	7 016	8 400	52 972	61 372
42107	19	6	25	8 050	1	8 051	8 100	1	8 101	69	6	75
42204	4 620	0	4 620	1 249	0	1 249	1 302	0	1 302	4 673	0	4 673
42205	37 000	0	37 000	4 000	0	4 000	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	9 469	5 617	15 086	1 127	519	1 646	940	656	1 596	9 282	5 754	15 036
42304	432 992	65 099	498 091	311 705	54 553	366 258	15 713	6 601	22 314	137 000	17 147	154 147
42305	475 276	489 287	964 563	84 198	47 756	131 954	174 119	69 514	243 633	565 197	511 045	1 076 242
42306	3 319 609	1 179 620	4 499 229	361 914	329 743	691 657	934 361	455 374	1 389 735	3 892 056	1 305 251	5 197 307
42307	21 676	14 718	36 394	38 743	30 807	69 550	55 992	55 781	111 773	38 925	39 692	78 617
42309	123	0	123	10	0	10	13	0	13	126	0	126
42601	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42604	3 278	1 449	4 727	909	705	1 614	41	695	736	2 410	1 439	3 849
42605	228	804	1 032	0	171	171	282	1 119	1 401	510	1 752	2 262
42606	5 497	11 599	17 096	137	5 916	6 053	4 834	4 858	9 692	10 194	10 541	20 735
42607	729	888	1 617	703	1 131	1 834	125	3 512	3 637	151	3 269	3 420
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	325 357	0	325 357	2 222	0	2 222	28 601	0	28 601	351 736	0	351 736
45415	4 679	0	4 679	0	0	0	0	0	0	4 679	0	4 679
45515	95 445	0	95 445	7 667	0	7 667	5 509	0	5 509	93 287	0	93 287
45715	756	0	756	33	0	33	43	0	43	766	0	766
45818	232 393	0	232 393	8 104	0	8 104	11 495	0	11 495	235 784	0	235 784
45918	27 336	0	27 336	1 128	0	1 128	1 901	0	1 901	28 109	0	28 109
47108	1 136	0	1 136	0	0	0	105	0	105	1 241	0	1 241
47403	0	0	0	168 967	0	168 967	168 967	0	168 967	0	0	0
47405	0	0	0	15 016	17 110	32 126	15 016	17 110	32 126	0	0	0
47407	0	0	0	17 890 516	8 882 011	26 772 527	17 890 516	8 882 011	26 772 527	0	0	0
47411	45 277	13 542	58 819	42 625	7 300	49 925	52 331	12 370	64 701	54 983	18 612	73 595
47416	0	0	0	2 087	0	2 087	2 141	0	2 141	54	0	54
47422	129	26	155	3 893	2	3 895	3 915	3	3 918	151	27	178
47425	33 527	0	33 527	1 095	0	1 095	2 488	0	2 488	34 920	0	34 920
47426	39 024	2 573	41 597	29 072	1 247	30 319	28 606	1 946	30 552	38 558	3 272	41 830
47804	6 327	0	6 327	1 272	0	1 272	949	0	949	6 004	0	6 004
50120	3 894	0	3 894	6 164	0	6 164	3 567	0	3 567	1 297	0	1 297
50620	9 058	0	9 058	1 518	0	1 518	591	0	591	8 131	0	8 131
52303	51 951	0	51 951	0	0	0	0	0	0	51 951	0	51 951
52304	0	0	0	0	0	0	64 359	0	64 359	64 359	0	64 359
60301	5 645	0	5 645	10 854	0	10 854	10 098	0	10 098	4 889	0	4 889
60305	12 255	0	12 255	21 660	0	21 660	21 279	0	21 279	11 874	0	11 874
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	4 079	0	4 079	13	0	13	95	0	95	4 161	0	4 161
60311	41	0	41	143	0	143	5 535	0	5 535	5 433	0	5 433
60322	125	0	125	136	0	136	136	0	136	125	0	125
60324	36 832	0	36 832	1 071	0	1 071	1 367	0	1 367	37 128	0	37 128
60405	247	0	247	0	0	0	222	0	222	469	0	469
60601	46 567	0	46 567	0	0	0	1 502	0	1 502	48 069	0	48 069
60603	2 027	0	2 027	0	0	0	119	0	119	2 146	0	2 146
61012	2 461	0	2 461	18	0	18	865	0	865	3 308	0	3 308
61301	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611
61304	360	0	360	75	0	75	46	0	46	331	0	331
70601	1 629 932	0	1 629 932	1 519	0	1 519	297 084	0	297 084	1 925 497	0	1 925 497
70602	14 200	0	14 200	4 108	0	4 108	5 514	0	5 514	15 606	0	15 606
70603	3 630 029	0	3 630 029	16 941	0	16 941	528 328	0	528 328	4 141 416	0	4 141 416
70604	3 732 664	0	3 732 664	0	0	0	402 477	0	402 477	4 135 141	0	4 135 141
70615	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
70801	88 235	0	88 235	0	0	0	0	0	0	88 235	0	88 235
Итого по пассиву (баланс)	18 833 939	4 627 434	23 461 373	31 211 648	24 992 614	56 204 262	33 049 115	25 175 797	58 224 912	20 671 406	4 810 617	25 482 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	379 504	235	379 739	5 012	28	5 040	29 652	22	29 674	354 864	241	355 105
90902	233 920	7 110	241 030	53 938	828	54 766	41 138	656	41 794	246 720	7 282	254 002
90907	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
91202	20	0	20	3 001	0	3 001	1	0	1	3 020	0	3 020
91203	1	0	1	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 231 755	162 796	2 394 551	158 464	18 943	177 407	252 726	14 948	267 674	2 137 493	166 791	2 304 284
91418	271 343	0	271 343	0	0	0	10 477	0	10 477	260 866	0	260 866
91604	32 092	9 163	41 255	67	1 091	1 158	69	844	913	32 090	9 410	41 500
91704	15 293	0	15 293	0	0	0	2	0	2	15 291	0	15 291
91802	91 020	0	91 020	0	0	0	56	0	56	90 964	0	90 964
91803	5 562	334	5 896	4	39	43	1	31	32	5 565	342	5 907
99998	3 517 145	0	3 517 145	190 117	0	190 117	95 297	0	95 297	3 611 965	0	3 611 965
Итого по активу (баланс)	6 797 657	179 638	6 977 295	413 604	20 929	434 533	452 420	16 501	468 921	6 758 841	184 066	6 942 907
Пассив
91311	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
91312	2 099 735	27 495	2 127 230	38 516	2 524	41 040	146 441	3 199	149 640	2 207 660	28 170	2 235 830
91315	727 103	0	727 103	2 209	0	2 209	8 000	0	8 000	732 894	0	732 894
91316	9 526	0	9 526	2 570	0	2 570	0	0	0	6 956	0	6 956
91317	42 076	0	42 076	48 002	0	48 002	32 477	0	32 477	26 551	0	26 551
91318	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0
91507	577 934	0	577 934	0	0	0	0	0	0	577 934	0	577 934
99999	3 460 150	0	3 460 150	343 823	0	343 823	214 615	0	214 615	3 330 942	0	3 330 942
Итого по пассиву (баланс)	6 949 800	27 495	6 977 295	436 596	2 524	439 120	401 533	3 199	404 732	6 914 737	28 170	6 942 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 113 828	1 113 828	3 945 599	8 871 222	12 816 821	3 945 599	9 571 872	13 517 471	0	413 178	413 178
94001	0	0	0	0	3 848 886	3 848 886	0	3 848 886	3 848 886	0	0	0
99996	1 106 747	0	1 106 747	16 583 200	0	16 583 200	17 278 208	0	17 278 208	411 739	0	411 739
Итого по активу (баланс)	1 106 747	1 113 828	2 220 575	20 528 799	12 720 108	33 248 907	21 223 807	13 420 758	34 644 565	411 739	413 178	824 917
Пассив
96901	1 106 747	0	1 106 747	13 353 520	75 802	13 429 322	12 658 512	75 802	12 734 314	411 739	0	411 739
97001	0	0	0	0	3 848 886	3 848 886	0	3 848 886	3 848 886	0	0	0
99997	1 113 828	0	1 113 828	17 366 357	0	17 366 357	16 665 707	0	16 665 707	413 178	0	413 178
Итого по пассиву (баланс)	2 220 575	0	2 220 575	30 719 877	3 924 688	34 644 565	29 324 219	3 924 688	33 248 907	824 917	0	824 917
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	416 386 444,0000	0	0	174 637,0000	0	0	315 324,0000	0	0	416 245 757,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	416 386 444,0000	0	0	174 638,0000	0	0	315 324,0000	0	0	416 245 758,0000
Пассив
98040	0	0	414 728 596,0000	0	0	643 595,0000	0	0	345 528,0000	0	0	414 430 529,0000
98050	0	0	385 938,0000	0	0	1 570,0000	0	0	158 951,0000	0	0	543 319,0000
98070	0	0	1 271 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 271 910,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	416 386 444,0000	0	0	645 165,0000	0	0	504 479,0000	0	0	416 245 758,0000

Страница была полезной?