Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	180	0	180	0	0	0	2	0	2	178	0	178
20202	68 551	35 896	104 447	468 423	26 534	494 957	474 637	31 381	506 018	62 337	31 049	93 386
20208	12 807	0	12 807	18 350	0	18 350	17 989	0	17 989	13 168	0	13 168
20209	0	0	0	206 725	5 195	211 920	206 725	5 195	211 920	0	0	0
30102	114 615	0	114 615	4 255 261	0	4 255 261	4 272 226	0	4 272 226	97 650	0	97 650
30110	17 150	112 469	129 619	3 887 239	330 590	4 217 829	3 889 721	271 627	4 161 348	14 668	171 432	186 100
30114	0	9 714	9 714	0	53 945	53 945	0	22 463	22 463	0	41 196	41 196
30202	25 731	0	25 731	0	0	0	1 378	0	1 378	24 353	0	24 353
30204	4 206	0	4 206	0	0	0	1 136	0	1 136	3 070	0	3 070
30221	0	0	0	2 041 377	0	2 041 377	2 041 377	0	2 041 377	0	0	0
30233	3	0	3	1 406	0	1 406	1 394	0	1 394	15	0	15
30302	525 942	13 467	539 409	37 487	8 713	46 200	45 603	1 746	47 349	517 826	20 434	538 260
30306	825 191	120 557	945 748	7 810 899	106 129	7 917 028	7 880 833	60 075	7 940 908	755 257	166 611	921 868
30424	5 113	0	5 113	52 159	0	52 159	55 611	0	55 611	1 661	0	1 661
31902	23 000	0	23 000	1 819 000	0	1 819 000	1 842 000	0	1 842 000	0	0	0
32010	0	1 034	1 034	0	120	120	0	95	95	0	1 059	1 059
45201	60 417	0	60 417	71 278	0	71 278	121 807	0	121 807	9 888	0	9 888
45204	1 090	0	1 090	0	0	0	1 090	0	1 090	0	0	0
45205	4 484	0	4 484	20 586	0	20 586	1 967	0	1 967	23 103	0	23 103
45206	277 563	11 675	289 238	30 209	1 358	31 567	25 825	1 072	26 897	281 947	11 961	293 908
45207	594 662	0	594 662	21 035	0	21 035	14 552	0	14 552	601 145	0	601 145
45208	970 169	52 003	1 022 172	11 000	6 250	17 250	2 997	5 067	8 064	978 172	53 186	1 031 358
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45405	710	0	710	1 000	0	1 000	710	0	710	1 000	0	1 000
45406	25 852	0	25 852	5 350	0	5 350	7 415	0	7 415	23 787	0	23 787
45407	75 265	0	75 265	2 242	0	2 242	1 419	0	1 419	76 088	0	76 088
45408	86 334	0	86 334	0	0	0	93	0	93	86 241	0	86 241
45504	55	0	55	19	0	19	0	0	0	74	0	74
45505	19 216	0	19 216	400	0	400	125	0	125	19 491	0	19 491
45506	104 277	1 587	105 864	1 766	182	1 948	1 909	292	2 201	104 134	1 477	105 611
45507	107 557	0	107 557	4 500	0	4 500	748	0	748	111 309	0	111 309
45508	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45509	693	0	693	416	0	416	732	0	732	377	0	377
45812	117 661	0	117 661	117	0	117	1 813	0	1 813	115 965	0	115 965
45814	89 929	0	89 929	93	0	93	96	0	96	89 926	0	89 926
45815	32 382	288	32 670	495	182	677	11 916	27	11 943	20 961	443	21 404
45912	12 627	0	12 627	13	0	13	221	0	221	12 419	0	12 419
45914	5 402	0	5 402	17	0	17	7	0	7	5 412	0	5 412
45915	3 333	0	3 333	404	0	404	271	0	271	3 466	0	3 466
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	10 490	10 490	39 158	84 646	123 804	38 860	73 060	111 920	298	22 076	22 374
47408	0	0	0	351 379	202 112	553 491	351 379	202 112	553 491	0	0	0
47423	410 658	83	410 741	923	5 503	6 426	839	5 501	6 340	410 742	85	410 827
47427	39 651	138	39 789	25 620	308	25 928	19 557	296	19 853	45 714	150	45 864
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
60302	451	0	451	673	0	673	174	0	174	950	0	950
60306	5	0	5	2 798	0	2 798	2 803	0	2 803	0	0	0
60308	3 296	0	3 296	1 451	0	1 451	4 699	0	4 699	48	0	48
60310	74	0	74	113	0	113	40	0	40	147	0	147
60312	19 118	0	19 118	20 313	0	20 313	4 558	0	4 558	34 873	0	34 873
60323	1 152	0	1 152	41	0	41	83	0	83	1 110	0	1 110
60401	491 125	0	491 125	85	0	85	834	0	834	490 376	0	490 376
60404	35 024	0	35 024	0	0	0	0	0	0	35 024	0	35 024
60411	96 010	0	96 010	0	0	0	0	0	0	96 010	0	96 010
60413	41 579	0	41 579	13 882	0	13 882	0	0	0	55 461	0	55 461
60701	8 146	0	8 146	357	0	357	85	0	85	8 418	0	8 418
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	141	0	141	11	0	11	54	0	54	98	0	98
61008	369	0	369	271	0	271	259	0	259	381	0	381
61009	609	0	609	281	0	281	113	0	113	777	0	777
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	110 315	0	110 315	16 254	0	16 254	32 464	0	32 464	94 105	0	94 105
61209	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
61403	8 120	0	8 120	0	0	0	174	0	174	7 946	0	7 946
61702	17 815	0	17 815	3	0	3	3 702	0	3 702	14 116	0	14 116
61703	49 749	0	49 749	10 557	0	10 557	0	0	0	60 306	0	60 306
70606	886 388	0	886 388	63 903	0	63 903	4 004	0	4 004	946 287	0	946 287
70608	821 139	0	821 139	104 836	0	104 836	0	0	0	925 975	0	925 975
70802	436 468	0	436 468	0	0	0	436 468	0	436 468	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 691 511	369 401	8 060 912	21 423 145	831 767	22 254 912	21 829 364	680 009	22 509 373	7 285 292	521 159	7 806 451
Пассив
10207	592 496	0	592 496	181 523	0	181 523	181 523	0	181 523	592 496	0	592 496
10601	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	19 508	0	19 508	29 625	0	29 625
10801	597 034	0	597 034	455 975	0	455 975	2	0	2	141 061	0	141 061
30126	6 508	0	6 508	531	0	531	300	0	300	6 277	0	6 277
30222	0	0	0	9 223	0	9 223	9 223	0	9 223	0	0	0
30223	82	0	82	104 391	0	104 391	105 791	0	105 791	1 482	0	1 482
30226	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	167	0	167	5 242	1	5 243	5 231	9	5 240	156	8	164
30301	525 942	13 467	539 409	45 603	1 746	47 349	37 487	8 713	46 200	517 826	20 434	538 260
30305	825 191	120 557	945 748	7 880 833	60 075	7 940 908	7 810 899	106 129	7 917 028	755 257	166 611	921 868
31309	57 949	0	57 949	0	0	0	0	0	0	57 949	0	57 949
32015	207	0	207	0	0	0	2	0	2	209	0	209
40502	4 111	0	4 111	48 465	0	48 465	44 916	0	44 916	562	0	562
40602	100	0	100	0	0	0	578	0	578	678	0	678
40701	215	0	215	983	0	983	1 135	0	1 135	367	0	367
40702	185 022	28 876	213 898	1 677 009	595 731	2 272 740	1 728 544	591 579	2 320 123	236 557	24 724	261 281
40703	15 403	0	15 403	13 553	0	13 553	13 531	0	13 531	15 381	0	15 381
40802	32 778	2	32 780	213 692	0	213 692	221 299	0	221 299	40 385	2	40 387
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	18 035	37	18 072	32 301	157	32 458	28 636	127	28 763	14 370	7	14 377
40820	5	0	5	76	0	76	79	0	79	8	0	8
40905	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
40906	0	0	0	22 150	0	22 150	22 150	0	22 150	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	958	0	958	17 894	0	17 894	17 246	0	17 246	310	0	310
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	41 000	0	41 000	21 000	0	21 000	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
42104	32 700	17 042	49 742	32 700	1 740	34 440	13 000	2 102	15 102	13 000	17 404	30 404
42105	43 836	41 362	85 198	28 070	45 656	73 726	10 810	128 650	139 460	26 576	124 356	150 932
42106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42203	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42204	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	52 161	25 099	77 260	206 660	33 069	239 729	221 640	34 394	256 034	67 141	26 424	93 565
42303	361 256	0	361 256	373 758	0	373 758	21 036	0	21 036	8 534	0	8 534
42304	19 339	22 710	42 049	6 995	9 251	16 246	26 852	4 529	31 381	39 196	17 988	57 184
42305	322 749	2 243	324 992	27 612	395	28 007	286 543	8 658	295 201	581 680	10 506	592 186
42306	826 219	64 268	890 487	141 725	6 217	147 942	141 446	8 903	150 349	825 940	66 954	892 894
42307	7 324	0	7 324	0	0	0	39	0	39	7 363	0	7 363
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
42606	868	0	868	0	0	0	7	0	7	875	0	875
45215	227 002	0	227 002	16 880	0	16 880	6 922	0	6 922	217 044	0	217 044
45415	6 074	0	6 074	2 141	0	2 141	838	0	838	4 771	0	4 771
45515	23 777	0	23 777	1 366	0	1 366	1 729	0	1 729	24 140	0	24 140
45818	227 519	0	227 519	20 030	0	20 030	5 824	0	5 824	213 313	0	213 313
45918	19 286	0	19 286	349	0	349	114	0	114	19 051	0	19 051
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47405	0	0	0	3 203	0	3 203	3 203	0	3 203	0	0	0
47407	0	0	0	195 414	346 186	541 600	195 414	346 186	541 600	0	0	0
47411	22 609	212	22 821	16 606	316	16 922	17 358	337	17 695	23 361	233	23 594
47416	140	0	140	1 022	0	1 022	939	0	939	57	0	57
47422	23	58	81	1 909 954	5 216	1 915 170	1 909 948	5 218	1 915 166	17	60	77
47425	351 915	0	351 915	2 085	0	2 085	4 593	0	4 593	354 423	0	354 423
47426	8 862	654	9 516	1 742	589	2 331	2 063	262	2 325	9 183	327	9 510
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	183	0	183	0	0	0	38	0	38	221	0	221
60301	1 801	0	1 801	1 963	0	1 963	2 899	0	2 899	2 737	0	2 737
60305	0	0	0	3 770	0	3 770	7 457	0	7 457	3 687	0	3 687
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60311	1 316	0	1 316	1 118	0	1 118	959	0	959	1 157	0	1 157
60320	8	0	8	8	0	8	7	0	7	7	0	7
60322	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60324	2 139	0	2 139	172	0	172	411	0	411	2 378	0	2 378
60348	597	0	597	55	0	55	158	0	158	700	0	700
60601	62 539	0	62 539	3 958	0	3 958	4 071	0	4 071	62 652	0	62 652
60706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60903	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61012	17 704	0	17 704	25 820	0	25 820	17 704	0	17 704	9 588	0	9 588
61301	0	0	0	27	0	27	360	0	360	333	0	333
61304	11	0	11	3	0	3	2	0	2	10	0	10
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	859 766	0	859 766	653	0	653	86 404	0	86 404	945 517	0	945 517
70603	804 909	0	804 909	0	0	0	105 802	0	105 802	910 711	0	910 711
70615	0	0	0	3 702	0	3 702	10 557	0	10 557	6 855	0	6 855
Итого по пассиву (баланс)	7 724 325	336 587	8 060 912	13 780 436	1 106 345	14 886 781	13 386 524	1 245 796	14 632 320	7 330 413	476 038	7 806 451
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	286 039	0	286 039	4 609	0	4 609	4 812	0	4 812	285 836	0	285 836
90902	1 127 729	0	1 127 729	53 940	0	53 940	31 201	0	31 201	1 150 468	0	1 150 468
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	60 949	0	60 949	0	0	0	334	0	334	60 615	0	60 615
91414	3 033 301	0	3 033 301	233 491	0	233 491	88 862	0	88 862	3 177 930	0	3 177 930
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	36 836	0	36 836	6 894	0	6 894	3 011	0	3 011	40 719	0	40 719
91704	6 886	0	6 886	0	0	0	1	0	1	6 885	0	6 885
91802	39 987	0	39 987	0	0	0	5	0	5	39 982	0	39 982
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	2 802 031	0	2 802 031	306 211	0	306 211	212 178	0	212 178	2 896 064	0	2 896 064
Итого по активу (баланс)	7 477 588	0	7 477 588	605 145	0	605 145	340 404	0	340 404	7 742 329	0	7 742 329
Пассив
91311	40 220	0	40 220	2 120	0	2 120	0	0	0	38 100	0	38 100
91312	2 652 047	0	2 652 047	49 771	0	49 771	54 891	0	54 891	2 657 167	0	2 657 167
91315	26 186	0	26 186	116	0	116	927	0	927	26 997	0	26 997
91316	15 260	0	15 260	25 976	0	25 976	28 926	0	28 926	18 210	0	18 210
91317	60 637	0	60 637	134 129	0	134 129	217 931	0	217 931	144 439	0	144 439
91318	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91507	7 546	0	7 546	67	0	67	3 537	0	3 537	11 016	0	11 016
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	4 675 557	0	4 675 557	120 921	0	120 921	291 629	0	291 629	4 846 265	0	4 846 265
Итого по пассиву (баланс)	7 477 588	0	7 477 588	333 100	0	333 100	597 841	0	597 841	7 742 329	0	7 742 329
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	173 236	845	174 081	161 714	845	162 559	11 522	0	11 522
99996	0	0	0	175 153	0	175 153	163 550	0	163 550	11 603	0	11 603
Итого по активу (баланс)	0	0	0	348 389	845	349 234	325 264	845	326 109	23 125	0	23 125
Пассив
96901	0	0	0	833	162 717	163 550	833	174 320	175 153	0	11 603	11 603
99997	0	0	0	162 558	0	162 558	174 080	0	174 080	11 522	0	11 522
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	163 391	162 717	326 108	174 913	174 320	349 233	11 522	11 603	23 125

Страница была полезной?