Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 245	41 035	156 280	79 320	108 753	188 073	127 934	65 489	193 423	66 631	84 299	150 930
20209	0	0	0	69 600	1 784	71 384	69 600	1 784	71 384	0	0	0
30102	27 941	0	27 941	3 789 652	0	3 789 652	3 741 974	0	3 741 974	75 619	0	75 619
30110	455	53 709	54 164	957	83 867	84 824	1 241	135 421	136 662	171	2 155	2 326
30202	3 618	0	3 618	5 814	0	5 814	0	0	0	9 432	0	9 432
30204	913	0	913	0	0	0	204	0	204	709	0	709
30233	0	0	0	108	1 250	1 358	108	1 250	1 358	0	0	0
30602	0	0	0	20 654	0	20 654	1 843	0	1 843	18 811	0	18 811
31902	260 000	0	260 000	1 947 000	0	1 947 000	2 168 000	0	2 168 000	39 000	0	39 000
32002	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	44 000	0	44 000	94 000	0	94 000	0	0	0
45104	587	0	587	4 085	0	4 085	0	0	0	4 672	0	4 672
45201	11 105	0	11 105	10 039	0	10 039	10 203	0	10 203	10 941	0	10 941
45203	28 500	0	28 500	0	0	0	28 500	0	28 500	0	0	0
45204	36 200	0	36 200	6 593	0	6 593	22 000	0	22 000	20 793	0	20 793
45205	79 271	0	79 271	4 101	0	4 101	2 040	0	2 040	81 332	0	81 332
45206	69 084	0	69 084	117 000	0	117 000	115 523	0	115 523	70 561	0	70 561
45207	184 386	0	184 386	55 000	0	55 000	8 507	0	8 507	230 879	0	230 879
45503	1 780	0	1 780	100	0	100	1 180	0	1 180	700	0	700
45504	500	0	500	0	0	0	123	0	123	377	0	377
45505	13 644	0	13 644	8 616	0	8 616	1 167	0	1 167	21 093	0	21 093
45506	7 907	0	7 907	0	0	0	528	0	528	7 379	0	7 379
45507	83 250	0	83 250	0	0	0	5 020	0	5 020	78 230	0	78 230
45704	700	0	700	0	0	0	103	0	103	597	0	597
45815	4 926	0	4 926	429	0	429	0	0	0	5 355	0	5 355
45915	199	0	199	70	0	70	0	0	0	269	0	269
47408	0	0	0	58 473	83 891	142 364	58 473	83 891	142 364	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47423	260	0	260	1 139	78 616	79 755	537	78 616	79 153	862	0	862
47427	1 135	0	1 135	9 276	0	9 276	8 919	0	8 919	1 492	0	1 492
52601	0	0	0	5 654	0	5 654	5 654	0	5 654	0	0	0
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	433	0	433	37	0	37	90	0	90	380	0	380
60306	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
60308	102	0	102	1 050	0	1 050	102	0	102	1 050	0	1 050
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	5 169	0	5 169	2 854	0	2 854	2 685	0	2 685	5 338	0	5 338
60401	16 197	0	16 197	0	0	0	0	0	0	16 197	0	16 197
60701	3 517	0	3 517	586	0	586	0	0	0	4 103	0	4 103
60804	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
61008	157	0	157	81	0	81	238	0	238	0	0	0
61009	1 691	0	1 691	156	0	156	1 084	0	1 084	763	0	763
61403	4 106	0	4 106	9	0	9	2	0	2	4 113	0	4 113
61601	0	0	0	7 496	0	7 496	7 496	0	7 496	0	0	0
61702	441	0	441	0	0	0	72	0	72	369	0	369
70606	162 050	0	162 050	52 418	0	52 418	0	0	0	214 468	0	214 468
70608	81 798	0	81 798	15 638	0	15 638	0	0	0	97 436	0	97 436
70610	6 830	0	6 830	0	0	0	0	0	0	6 830	0	6 830
70611	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
70614	0	0	0	1 842	0	1 842	0	0	0	1 842	0	1 842
70616	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	1 276 983	94 744	1 371 727	6 335 351	358 161	6 693 512	6 500 582	366 451	6 867 033	1 111 752	86 454	1 198 206
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	15 338	0	15 338	0	0	0	0	0	0	15 338	0	15 338
10801	118 413	0	118 413	0	0	0	0	0	0	118 413	0	118 413
30126	590	0	590	821	0	821	302	0	302	71	0	71
30232	1	0	1	614	967	1 581	615	967	1 582	2	0	2
30607	0	0	0	0	0	0	188	0	188	188	0	188
32015	500	0	500	1 080	0	1 080	580	0	580	0	0	0
40502	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
40701	151	0	151	4 162	0	4 162	4 135	0	4 135	124	0	124
40702	540 657	38 013	578 670	2 090 720	69 254	2 159 974	1 921 791	48 256	1 970 047	371 728	17 015	388 743
40703	36	0	36	17	0	17	7	0	7	26	0	26
40802	163	0	163	40 724	35 008	75 732	41 232	35 008	76 240	671	0	671
40905	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40910	0	0	0	12	1 250	1 262	12	1 250	1 262	0	0	0
40911	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
40912	0	0	0	152	578	730	152	578	730	0	0	0
40913	0	0	0	353	388	741	353	388	741	0	0	0
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45115	30	0	30	0	0	0	204	0	204	234	0	234
45215	41 463	0	41 463	28 778	0	28 778	28 011	0	28 011	40 696	0	40 696
45515	3 368	0	3 368	617	0	617	1 127	0	1 127	3 878	0	3 878
45818	4 755	0	4 755	0	0	0	111	0	111	4 866	0	4 866
45918	180	0	180	0	0	0	15	0	15	195	0	195
47407	0	0	0	85 823	52 326	138 149	85 823	52 326	138 149	0	0	0
47416	0	0	0	395	14 045	14 440	472	14 045	14 517	77	0	77
47422	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47425	644	0	644	3 870	0	3 870	6 754	0	6 754	3 528	0	3 528
47426	265	0	265	2	0	2	278	0	278	541	0	541
52301	400	15 511	15 911	0	1 424	1 424	0	1 805	1 805	400	15 892	16 292
52303	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	309	309	0	16 200	16 200	0	15 891	15 891
52305	0	5 687	5 687	0	522	522	0	662	662	0	5 827	5 827
52306	16 740	1 655	18 395	0	152	152	0	192	192	16 740	1 695	18 435
52406	0	0	0	75 039	0	75 039	75 039	0	75 039	0	0	0
52501	41	3	44	39	0	39	25	4	29	27	7	34
52602	0	0	0	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	0	0	0
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	911	0	911	1 243	0	1 243	694	0	694	362	0	362
60305	0	0	0	6 523	0	6 523	6 543	0	6 543	20	0	20
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60311	751	0	751	6 189	0	6 189	5 932	0	5 932	494	0	494
60601	5 011	0	5 011	0	0	0	109	0	109	5 120	0	5 120
60805	0	0	0	0	0	0	330	0	330	330	0	330
60806	8 480	0	8 480	545	0	545	0	0	0	7 935	0	7 935
61304	36	0	36	0	0	0	10	0	10	46	0	46
70601	197 763	0	197 763	20	0	20	51 517	0	51 517	249 260	0	249 260
70603	79 796	0	79 796	0	0	0	15 743	0	15 743	95 539	0	95 539
70605	9 015	0	9 015	0	0	0	0	0	0	9 015	0	9 015
70613	0	0	0	0	0	0	5 655	0	5 655	5 655	0	5 655
Итого по пассиву (баланс)	1 310 858	60 869	1 371 727	2 425 531	176 223	2 601 754	2 256 552	171 681	2 428 233	1 141 879	56 327	1 198 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
90803	92 140	22 853	114 993	0	24 595	24 595	75 000	8 142	83 142	17 140	39 306	56 446
90901	1 467	0	1 467	329	0	329	330	0	330	1 466	0	1 466
90902	53 113	0	53 113	336	0	336	2 287	0	2 287	51 162	0	51 162
91414	465 071	0	465 071	219 689	0	219 689	130 643	0	130 643	554 117	0	554 117
91604	528	0	528	2 885	0	2 885	2 757	0	2 757	656	0	656
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	250 868	0	250 868	169 612	0	169 612	207 455	0	207 455	213 025	0	213 025
Итого по активу (баланс)	863 193	22 853	886 046	467 851	24 595	492 446	493 472	8 142	501 614	837 572	39 306	876 878
Пассив
91003	0	0	0	5 610	0	5 610	5 610	0	5 610	0	0	0
91311	91 740	22 853	114 593	75 000	22 948	97 948	0	39 400	39 400	16 740	39 305	56 045
91312	80 336	0	80 336	0	0	0	655	0	655	80 991	0	80 991
91315	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0
91316	3 060	0	3 060	4 595	0	4 595	17 712	0	17 712	16 177	0	16 177
91317	40 060	0	40 060	97 503	0	97 503	104 203	0	104 203	46 760	0	46 760
91507	11 020	0	11 020	0	0	0	2 031	0	2 031	13 051	0	13 051
91508	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
99999	635 178	0	635 178	293 919	0	293 919	322 594	0	322 594	663 853	0	663 853
Итого по пассиву (баланс)	863 193	22 853	886 046	478 426	22 948	501 374	452 806	39 400	492 206	837 573	39 305	876 878
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93505	0	0	0	183 650	0	183 650	89 974	0	89 974	93 676	0	93 676
93901	0	0	0	93 804	0	93 804	0	0	0	93 804	0	93 804
99996	0	0	0	233 986	0	233 986	41 151	0	41 151	192 835	0	192 835
Итого по активу (баланс)	0	0	0	511 440	0	511 440	131 125	0	131 125	380 315	0	380 315
Пассив
96305	0	0	0	40 055	0	40 055	137 543	0	137 543	97 488	0	97 488
96901	0	0	0	0	1 096	1 096	0	96 443	96 443	0	95 347	95 347
99997	0	0	0	89 974	0	89 974	277 454	0	277 454	187 480	0	187 480
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	130 029	1 096	131 125	414 997	96 443	511 440	284 968	95 347	380 315
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	31,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	31,0000

Страница была полезной?