Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 398	0	6 398	0	0	0	247	0	247	6 151	0	6 151
20202	126 334	36 926	163 260	913 713	27 907	941 620	833 579	23 879	857 458	206 468	40 954	247 422
20208	28 219	0	28 219	98 405	0	98 405	96 084	0	96 084	30 540	0	30 540
20209	2 990	33	3 023	659 848	1 786	661 634	660 253	1 803	662 056	2 585	16	2 601
30102	159 047	0	159 047	3 573 554	0	3 573 554	3 639 474	0	3 639 474	93 127	0	93 127
30110	10 395	46 402	56 797	551 374	54 246	605 620	553 807	53 877	607 684	7 962	46 771	54 733
30114	0	67 299	67 299	0	363 379	363 379	0	363 388	363 388	0	67 290	67 290
30202	13 120	0	13 120	0	0	0	80	0	80	13 040	0	13 040
30204	9 267	0	9 267	0	0	0	2 297	0	2 297	6 970	0	6 970
30221	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
30233	7 939	44	7 983	160 937	6 323	167 260	163 762	6 335	170 097	5 114	32	5 146
30413	0	0	0	393 680	0	393 680	393 680	0	393 680	0	0	0
30424	287	0	287	2 046 336	0	2 046 336	2 046 400	0	2 046 400	223	0	223
31902	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32010	0	517	517	0	60	60	0	47	47	0	530	530
45107	17 778	0	17 778	0	0	0	556	0	556	17 222	0	17 222
45108	16 111	0	16 111	0	0	0	555	0	555	15 556	0	15 556
45201	47 493	0	47 493	57 002	0	57 002	74 855	0	74 855	29 640	0	29 640
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	9 992	0	9 992	0	0	0	3 992	0	3 992	6 000	0	6 000
45206	149 450	0	149 450	28 800	0	28 800	17 450	0	17 450	160 800	0	160 800
45207	290 459	0	290 459	30 311	0	30 311	28 823	0	28 823	291 947	0	291 947
45208	185 362	0	185 362	0	0	0	1 767	0	1 767	183 595	0	183 595
45406	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
45407	710	0	710	0	0	0	23	0	23	687	0	687
45505	9 462	0	9 462	530	0	530	1 100	0	1 100	8 892	0	8 892
45506	94 946	0	94 946	1 500	0	1 500	2 452	0	2 452	93 994	0	93 994
45507	213 468	0	213 468	1 378	0	1 378	4 836	0	4 836	210 010	0	210 010
45509	925	507	1 432	738	59	797	1 003	46	1 049	660	520	1 180
45705	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45812	50 007	0	50 007	22 000	0	22 000	13 500	0	13 500	58 507	0	58 507
45815	20 400	0	20 400	128	0	128	8	0	8	20 520	0	20 520
45912	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
45915	3 862	0	3 862	147	0	147	1	0	1	4 008	0	4 008
47404	0	114 682	114 682	1 115 797	755 738	1 871 535	1 115 797	827 713	1 943 510	0	42 707	42 707
47408	0	0	0	1 093 021	1 355 724	2 448 745	1 093 021	1 355 724	2 448 745	0	0	0
47423	49 800	0	49 800	3	10 018	10 021	203	10 018	10 221	49 600	0	49 600
47427	5 662	7	5 669	14 756	8	14 764	14 673	10	14 683	5 745	5	5 750
50208	0	0	0	25 086	0	25 086	0	0	0	25 086	0	25 086
50221	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
50306	0	92 185	92 185	0	11 746	11 746	0	9 411	9 411	0	94 520	94 520
50307	20 290	0	20 290	100 433	0	100 433	120 723	0	120 723	0	0	0
50308	98 334	0	98 334	1 040 015	0	1 040 015	1 118 308	0	1 118 308	20 041	0	20 041
50311	38 882	126 741	165 623	147	15 666	15 813	19 655	13 900	33 555	19 374	128 507	147 881
50318	282 746	0	282 746	1 233 450	0	1 233 450	1 139 930	0	1 139 930	376 266	0	376 266
60302	5 846	0	5 846	51	0	51	36	0	36	5 861	0	5 861
60306	194	0	194	1 630	0	1 630	1 815	0	1 815	9	0	9
60308	8	0	8	192	0	192	192	0	192	8	0	8
60310	75	0	75	239	0	239	245	0	245	69	0	69
60312	5 733	0	5 733	5 475	0	5 475	4 253	0	4 253	6 955	0	6 955
60323	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
60401	20 211	0	20 211	0	0	0	0	0	0	20 211	0	20 211
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	98	0	98	65	0	65	69	0	69	94	0	94
61008	293	0	293	655	0	655	681	0	681	267	0	267
61009	161	0	161	21	0	21	17	0	17	165	0	165
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61210	0	0	0	26 178	0	26 178	26 178	0	26 178	0	0	0
61403	605	0	605	0	0	0	215	0	215	390	0	390
61703	15 965	0	15 965	0	0	0	3 214	0	3 214	12 751	0	12 751
70606	291 870	0	291 870	87 609	0	87 609	123	0	123	379 356	0	379 356
70607	947	0	947	247	0	247	0	0	0	1 194	0	1 194
70608	893 500	0	893 500	110 426	0	110 426	0	0	0	1 003 926	0	1 003 926
70616	0	0	0	3 213	0	3 213	0	0	0	3 213	0	3 213
Итого по активу (баланс)	3 257 610	485 343	3 742 953	13 521 170	2 602 660	16 123 830	13 326 949	2 666 151	15 993 100	3 451 831	421 852	3 873 683
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10603	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
10609	1 469	0	1 469	142	0	142	0	0	0	1 327	0	1 327
10701	22 272	0	22 272	0	0	0	0	0	0	22 272	0	22 272
10801	22 246	0	22 246	1	0	1	0	0	0	22 245	0	22 245
30232	0	0	0	490	23	513	490	23	513	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	255 606	0	255 606	1 028 422	0	1 028 422	1 115 798	0	1 115 798	342 982	0	342 982
40701	61	0	61	1 809	0	1 809	1 831	0	1 831	83	0	83
40702	536 726	135 554	672 280	4 690 484	418 650	5 109 134	4 652 622	337 343	4 989 965	498 864	54 247	553 111
40703	60 236	17 182	77 418	70 005	15 238	85 243	62 827	27 937	90 764	53 058	29 881	82 939
40802	46 930	12	46 942	385 442	1	385 443	397 477	1	397 478	58 965	12	58 977
40807	401	271	672	1 972	583	2 555	1 925	589	2 514	354	277	631
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	231 411	78 143	309 554	300 107	119 827	419 934	287 845	111 228	399 073	219 149	69 544	288 693
40820	575	171	746	218	16	234	161	20	181	518	175	693
40821	484	0	484	4 014	0	4 014	3 978	0	3 978	448	0	448
40911	0	0	0	88 580	0	88 580	88 580	0	88 580	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	74 000	0	74 000	64 000	0	64 000	40 000	0	40 000
42105	0	0	0	0	1 153	1 153	0	82 373	82 373	0	81 220	81 220
42106	4 000	29 712	33 712	0	2 874	2 874	2 300	3 557	5 857	6 300	30 395	36 695
42203	22 000	0	22 000	12 000	0	12 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	1 594	28 512	30 106	33 261	101 992	135 253	33 078	77 421	110 499	1 411	3 941	5 352
42304	1	2 281	2 282	1	2 517	2 518	0	236	236	0	0	0
42305	97 977	50 455	148 432	80 710	11 629	92 339	5 711	8 661	14 372	22 978	47 487	70 465
42306	258 966	139 781	398 747	33 677	79 703	113 380	78 295	42 151	120 446	303 584	102 229	405 813
42311	21	0	21	9	0	9	3	0	3	15	0	15
42312	21	0	21	12	0	12	6	0	6	15	0	15
42313	45	0	45	0	0	0	18	0	18	63	0	63
42314	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42315	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
43806	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
45115	508	0	508	16	0	16	0	0	0	492	0	492
45215	23 054	0	23 054	40 612	0	40 612	30 532	0	30 532	12 974	0	12 974
45415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	5 619	0	5 619	436	0	436	1 839	0	1 839	7 022	0	7 022
45818	64 925	0	64 925	13 503	0	13 503	22 544	0	22 544	73 966	0	73 966
45918	2 008	0	2 008	0	0	0	525	0	525	2 533	0	2 533
47403	0	0	0	1 055 516	0	1 055 516	1 055 516	0	1 055 516	0	0	0
47407	0	0	0	1 401 941	1 046 619	2 448 560	1 401 941	1 046 619	2 448 560	0	0	0
47411	12 719	3 049	15 768	5 909	1 957	7 866	2 538	824	3 362	9 348	1 916	11 264
47416	1 083	0	1 083	5 379	0	5 379	4 391	0	4 391	95	0	95
47422	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47425	15 481	0	15 481	371	0	371	266	0	266	15 376	0	15 376
47426	518	440	958	2 701	43	2 744	3 000	217	3 217	817	614	1 431
60301	103	0	103	2 814	0	2 814	2 942	0	2 942	231	0	231
60305	90	0	90	3 434	0	3 434	7 736	0	7 736	4 392	0	4 392
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60311	576	0	576	1 056	0	1 056	775	0	775	295	0	295
60322	1	0	1	12	0	12	11	0	11	0	0	0
60601	17 132	0	17 132	0	0	0	90	0	90	17 222	0	17 222
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	745	0	745	58	0	58	36	0	36	723	0	723
61701	12 156	0	12 156	2 049	0	2 049	142	0	142	10 249	0	10 249
70601	259 149	0	259 149	0	0	0	89 139	0	89 139	348 288	0	348 288
70603	930 303	0	930 303	0	0	0	112 488	0	112 488	1 042 791	0	1 042 791
70605	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70615	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049
Итого по пассиву (баланс)	3 257 390	485 563	3 742 953	9 341 398	1 802 825	11 144 223	9 535 753	1 739 200	11 274 953	3 451 745	421 938	3 873 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 052	0	165 052	12 762	0	12 762	11 741	0	11 741	166 073	0	166 073
90902	862 498	0	862 498	893	0	893	2 009	0	2 009	861 382	0	861 382
91202	6	0	6	6	0	6	1	0	1	11	0	11
91203	19	0	19	3	0	3	1	0	1	21	0	21
91414	1 200 991	0	1 200 991	126 714	0	126 714	20 516	0	20 516	1 307 189	0	1 307 189
91604	5 924	0	5 924	622	0	622	258	0	258	6 288	0	6 288
91704	32 742	72 006	104 748	0	8 379	8 379	0	6 612	6 612	32 742	73 773	106 515
91802	123 473	83 230	206 703	0	9 684	9 684	2	7 642	7 644	123 471	85 272	208 743
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 428 980	0	1 428 980	173 500	0	173 500	160 026	0	160 026	1 442 454	0	1 442 454
Итого по активу (баланс)	3 819 693	155 236	3 974 929	314 500	18 063	332 563	194 554	14 254	208 808	3 939 639	159 045	4 098 684
Пассив
91312	1 128 865	75 590	1 204 455	3 685	7 716	11 401	13 949	9 324	23 273	1 139 129	77 198	1 216 327
91315	26 023	0	26 023	10 979	0	10 979	0	0	0	15 044	0	15 044
91316	10 078	0	10 078	27 444	0	27 444	17 411	0	17 411	45	0	45
91317	104 161	57 901	162 062	104 297	5 905	110 202	125 678	7 138	132 816	125 542	59 134	184 676
91507	21 562	0	21 562	0	0	0	0	0	0	21 562	0	21 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	2 545 949	0	2 545 949	48 782	0	48 782	159 063	0	159 063	2 656 230	0	2 656 230
Итого по пассиву (баланс)	3 841 438	133 491	3 974 929	195 187	13 621	208 808	316 101	16 462	332 563	3 962 352	136 332	4 098 684
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	823 611	222 068	1 045 679	823 611	222 068	1 045 679	0	0	0
99996	0	0	0	1 048 706	0	1 048 706	1 048 706	0	1 048 706	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 872 317	222 068	2 094 385	1 872 317	222 068	2 094 385	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	220 553	828 153	1 048 706	220 553	828 153	1 048 706	0	0	0
99997	0	0	0	1 045 678	0	1 045 678	1 045 678	0	1 045 678	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 266 231	828 153	2 094 384	1 266 231	828 153	2 094 384	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	170 805,8849	0	0	225 750,0000	0	0	320 750,0000	0	0	75 805,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	170 805,8849	0	0	225 750,0000	0	0	320 750,0000	0	0	75 805,8849
Пассив
98040	0	0	7 005,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 005,8849
98050	0	0	163 800,0000	0	0	320 750,0000	0	0	225 750,0000	0	0	68 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	170 805,8849	0	0	320 750,0000	0	0	225 750,0000	0	0	75 805,8849

Страница была полезной?